سفارش توقف دنباله دار. تعریف و استفاده

یک دستور توقف دنباله دار هم در بهینه سازی سود و هم در مدیریت ریسک مؤثر است.

تا زمانی که قیمت دارایی مربوطه در جهت مطلوب حرکت کند ، به دست آوردن سود در تجارت ادامه می یابد.

دستور توقف توقف چیست؟

سفارش توقف توقف یک سفارش توقف با یک نقطه محرک متحرک است. این سطح قیمت را که در آن تجارت بر اساس ارزیابی فعلی دارایی اجرا می شود ، تنظیم می کند.

هر دو سفارش متوقف شده و سفارشات توقف دنباله دار یک بازار یا یک تجارت محدود را بر روی دارایی زیربنایی خود که به قیمت توقف می رسند فعال می کنند. در حالی که برای یک سفارش توقف منظم ، قیمت توقف با یک مقدار ثابت مشخص می شود ، یک دستور توقف دنباله دار آن را به عنوان فاصله از هزینه فعلی دارایی تعریف می کند. بر خلاف یک توقف توقف ثابت توقف محدودیتی برای سود بالقوه یک سرمایه گذار ندارد.

چگونه یک دنباله دار کار را متوقف می کند؟

در سفارشات توقف توقف ، قیمت توقف به عنوان درصد یا دلار بالاتر یا پایین تر از ارزش فعلی بازار دارایی زیربنایی بیان می شود. فاصله بین قیمت دارایی و سطح توقف معمولاً مبلغ دنباله دار نامیده می شود.

با افزایش قیمت یک دارایی به نفع یک سرمایه گذار ، متوقف کردن مسیر "Trails" آن را برای تأمین سود در تجارت. با این حال ، Trailing Stop از بازار در جهت نامطلوب پیروی نمی کند. در حالی که در یک موقعیت طولانی ، قیمت توقف دنباله دار فقط بالا می رود ، در یک موقعیت کوتاه فقط پایین می رود.

بر خلاف دستور از دست دادن توقف ثابت ، یک دستور توقف دنباله دار برای مطابقت با شرایط فعلی بازار نیازی به تعدیل دستی قیمت توقف ندارد.

چه موقع از سفارش توقف توقف استفاده کنید

با افزایش قیمت قیمت ، سفارش "قفل" را به دست می آورد و ضرر و زیان را پس از وارونگی روند محدود می کند. آنها به طور معمول هنگام تجارت در بازارهای بی ثبات به کار می روند.

سفارشات توقف دنباله معمولاً در ترکیب با سفارشات توقف سنتی استفاده می شود. قیمت توقف ثابت سطح حفاظت دیگری را در برابر نوسانات قیمت در بازارهای سریع حرکت می دهد.

نمونه ای از سفارش توقف دنباله دار

بیایید بگوییم که یک معامله گر جفت ارز SOL/USDT (Solana/دلار آمریکا) را در 40 USDT خریداری کرده است. در صورت کاهش قیمت SOL/USDT به 34 USDT ، با 15 ٪ مبلغ دنباله دار سفارش توقف برای فروش اجرا می شود. در صورتی که جفت تجارت هرگز از 40 USDT صعود نمی کند ، توقف دنباله هرگز از خط تعیین شده حرکت نمی کند. اگر SOL/USDT به عنوان مثال 50 USDT برسد ، توقف دنباله به 42. 50 USDT افزایش می یابد.

جوانب مثبت & amp ؛منفی از دستور از دست دادن توقف

• ضررها را محدود می کند. با یک دستورالعمل توقف توقف ، یک معامله گر از قبل می داند که چقدر می توانند در یک جنبش نامطلوب بازار از دست بدهند.
• از سود محافظت می کند. سفارشات توقف دنباله دار از قیمت بازار دارایی پیروی می کند زیرا در یک جهت سودآور حرکت می کند.
• خودکاربرای سازگاری با شرایط فعلی بازار نیازی به تعدیل دستی قیمت توقف ندارد.

• تعیین مقدار ایده آل برای تعیین دشوار است. قرار دادن توقف بیش از حد نزدیک به قیمت بازار دارایی می تواند منجر به اجرای سفارش زودرس شود ، در حالی که یک مبلغ بسیار زیاد دنباله می تواند منجر به خسارات غیر ضروری شود.
• مانند سفارشات توقف منظم ، توقف های دنباله ای از سرمایه گذاران از حرکات شدید بازار محافظت نمی کنند. در صورت فراتر رفتن خیلی سریع ، قیمت توقف سفارش دنباله دار ممکن است فرصتی برای ایجاد ایجاد نکند.

Training Stop-Goss در مقابل Trailing Stop-Limit

یک دستور توقف از دست دادن پس از رسیدن به سطح توقف ، با بهترین نرخ بازار در دسترس بعدی اجرا می شود.

هنگام قرار دادن یک سفارش توقف محدود ، یک معامله گر قیمت محدودی را تعیین می کند-قیمت آن باید سفارش را نیز پر کند ، علاوه بر تعریف مبلغ دنباله دار.

اگرچه دنباله سفارشات محدود به سرمایه گذاران کنترل بیشتری بر قیمت سفارش نهایی نسبت به سفارشات متوقف کردن از دست دادن می دهد ، اما توقف های دنباله دار خطر پر شدن هرگز را در صورتی که یک دارایی هرگز به قیمت حد نرسد ، ایجاد می کند.

سؤالات متداول توقف توقف

سفارش توقف توقف چگونه کار می کند؟یک دستور توقف دنباله ای سطح توقف را به عنوان درصد یا مبلغ دلار از ارزش بازار دارایی زیرین محاسبه می کند. با حرکت قیمت دارایی در جهت مطلوب ، توقف دنباله ای از آن برای قفل کردن سود در یک تجارت پیروی می کند.

چرا سفارشات توقف Trailing مؤثر است؟سفارشات توقف Trailing به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا به طور خودکار سود را تأمین کنند و ضررها را به حداقل برسانند. آنها با اجازه دادن به سطح توقف با وضعیت فعلی بازار ، از قرار دادن محدودیت در سود احتمالی خودداری می کنند.

کدام یک بهتر است: از بین رفتن یا از بین رفتن از بین رفتن؟برخلاف یک سفارش توقف ثابت ، یک توقف دنباله دار به طور خودکار قیمت توقف خود را تنظیم می کند تا حرکات مطلوب بازار را دنبال کند. یک دستورالعمل توقف توقف تا زمانی که بازار برای بهره مندی از یک سرمایه گذار به سود خود ادامه می دهد ، سود خود را در تجارت ادامه می دهد.

درصد خوبی برای توقف دنباله دار چیست؟مقدار دنباله دار باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا این روند قبل از اجرای سفارش توسعه یابد اما به اندازه کافی کوچک باشد که ضررهای غیر ضروری را متحمل نشود. متداول ترین مقدار قابل استفاده بین 15 تا 25 درصد است.

آیا به دنبال شروع کار در Crypto هستید؟

Tabtrader را در موبایل یا وب امتحان کنید!