5 از بهترین معاملات همه زمان ها

بیشتر مردم برای پول در تجارت می شوند ، و هیچ چیز رضایت بخش تر از خواندن در مورد بزرگترین معاملات همه زمان ها نیست ، جایی که اوج کارگران افسانه ای موفق شدند ثروت های چشم چشمگیر را به صورت چشمگیر و بزرگ و بزرگ داشته باشند ، وقتی که کل بازار علیه آنها بود.

بنابراین بنشینید ، لذت ببرید و در مورد برخی از بهترین معاملات همه زمان ها بخوانید. چه کسی می داند ، شاید شما چیزی یاد بگیرید و به لیست بعدی ما بپیوندید!

جورج سوروس: شکستن بانک انگلیس

معامله گر ، نیکوکار ، فیلسوف خود اعلام شده و نویسنده کتابهای متعدد ، جورج سوروس یک افسانه است. او به ویژه به یک تجارت خاص مشهور است ، چیزی که او به دلیل مفاهیم منفی داستان هرگز از آن خوشحال نبود.

معروف به چهارشنبه سیاه ، در شانزدهم سپتامبر 1992 ، بانک مرکزی انگلیس - بانک مرکزی انگلیس - مجبور شد از مکانیسم نرخ اروپا (ERM) خارج شود و ارزش پوند را به سقوط آزاد ارسال کند.

ERM راهی برای بانکهای مرکزی بود تا ارز خود را نسبت به ارزش سایر ارزهای موجود در سبد نگه دارند. اما هنگامی که تورم در انگلستان سه برابر بیشتر از آلمان بود و نرخ بهره به 15 ٪ افزایش یافته بود ، انگلیس شاهد رشد اقتصادی غیرقابل تحمل بود و دلالت بر این داشت که رکود اقتصادی در افق است.

از آنجا که انگلیس آرزو داشت در ERM بماند ، مجبور شد از ذخایر فارکس خود برای خرید پوند برای افزایش ارزش ارز نسبت به سایر ارزهای موجود در سبد استفاده کند. بانک مرکزی انگلیس شروع به خرید ارز خود کرد و کسی در آن طرف تجارت بود - جورج سوروس.

در تلاش برای افزایش ارزش پوند ، بانک نرخ بهره را به 10 ٪ ، سپس به 12 ٪ و در نهایت به 15 ٪ افزایش داد. به نظر نمی رسید هیچ چیز کار کند. بعد از اینکه گرد و غبار حل شد و پوند 9. 5 درصد ارزش آن کاهش یافته بود ، سوروس 1 میلیارد دلار جیب زده بود.

تا به امروز و او را ناامید می کند که در غیر این صورت می گوید ، جورج سوروس هنوز به عنوان یکی از بهترین بازرگانان فارکس که جهان تاکنون دیده است شناخته شده است.

Paul Tudor Jones: پیش بینی سقوط بازار سهام 1987

شکل 2: ضبط صفحه نمایش پیتر بوریش (سمت چپ) و پل تودور جونز در مستند تلویزیون 1987 (منبع تصویر)

با استفاده از تکنیک های مختلف تجزیه و تحلیل فنی و تئوری موج الیوت برای پوشش داده های نمودار قیمت تاریخی بیش از داده های زنده در آن زمان ، Paul Tudor Jones و پیتر Borish با دست راست وی به درستی پیش بینی کردند که ایالات متحده در پایان یک بازار گاو نر 200 ساله استبشر

علیرغم این واقعیت که سال 1987 شاهد تصحیح بازار گاو نر بود ، همچنین مفهوم "بیمه نمونه کارها" که اخیراً معرفی شده است ، نیز وجود دارد ، به موجب آن بازیکنان بزرگ تا حدی می توانند پرتفوی سهام خود را با موقعیت های کوتاه در آینده S& P 500 نشان دهند. این بدان معناست که هرگونه کاهش قیمت سهام باعث افزایش قرار گرفتن در معرض موقعیت کوتاه آنها می شود ، غالباً با کمک به تجارت رایانه ای یا "برنامه" نیز که اخیراً معرفی شده اند.

این مارپیچ فروش بی سابقه ای که موفق شد ضررهای ویرانگر در بورس های سهام در هنگ کنگ و سپس لندن و همچنین طوفان بزرگ سال 1987 (یک سیکلون برون مرزی ویولن ، که منجر به 22 کشته شدن در سراسر انگلیس ، فران ، اسپانیا ، بلژیک و نروژ شد.) ، بازارهای جهانی را تحت فشار قرار دهید.

شکل 3: عملکرد داو جونز از طریق 1987-1988 (منبع تصویر)

هنگامی که بازارهای ایالات متحده باز شد ، بازارها پایین تر می شدند و در حال سقوط بودند. در پایان روز ، DJIA 508 امتیاز کاهش یافته بود و 22. 6 ٪ از ارزش خود را از دست داد - 500 میلیارد دلار در آن زمان.

جسی لیورمور: در ابتدای رکود بزرگ به یکی از ثروتمندترین مردان جهان تبدیل شد

شکل 4: کتاب Edwin Lefevre ، یک تجارت کلاسیک در نظر گرفته شده است

یک آقا واقعی که پس از شروع کار با یک جیب عادلانه پر از چند دلار در سنین جوانی به یکی از بزرگترین ثروتمندترین مردان جهان تبدیل شد. جسی لیورمور ، متولد 1877 ، پس از ترک مزرعه والدین خود ، از 14 سالگی "فروشگاه های سطل" را بازی کرد و در اوج خود ثروت بیش از 100 میلیون دلار را به دست آورد.

جسی لیورمور یک معامله گر خودآموز بود و برای اعدادی که در نهایت فهمید می تواند در بازارها مفید باشد. بینش وی در مورد روانشناسی انسانی در بازارها که وی تقریباً 100 سال پیش به اشتراک گذاشته است ، امروزه هنوز هم مرتبط است ، با یادآوری رومی- CLEF یک اپراتور سهام که یک کلاسیک برای معامله گران باقی مانده است - بسیاری از آنها این کار را می کند که حداقل کتاب خود را بخوانیدسالی یک بار.

پس از دنبال کردن بازار گاو نر سالها قبل ، در سال 1929 لیورمور متوجه ارزش سهام خریداری شده بسیار فراتر از حاشیه موجود شد و گمان می کرد که بازار بسیار زیاد است.

Livermoore با استفاده از استراتژی هرمی که در کتاب خود "چگونه تجارت در سهام" به اشتراک بگذارد ، از موقعیت کوتاه بسیار اهرمی در سهام شرکت ها برخورد کرد. در ابتدا او به شدت در قرمز بود و از ضرر و زیان رنج می برد و به حاشیه آن نزدیک می شد. اما سرانجام وی مورد تأیید قرار گرفت و بورس اوراق بهادار به شدت سقوط کرد و سود بیش از 100 میلیون دلار برای وی به دست آورد.

بسیاری جسی لیورموور را به خاطر این تصادف مقصر دانستند ، بخشی از آن به دلیل نام مستعار وی "پسر بچه". این تبلیغات بیش از حد به احتمال زیاد به او رسیده است ، و علی رغم پارچه های باورنکردنی او به داستان Riches ، او به ورشکستگی پایان یافت و سرانجام جان خود را گرفت.

بسیاری از معامله گران هنوز هم جسی لیورمور را یکی از بهترین دلالان که تاکنون زندگی کرده اند ، می دانند و بینش های بی موقع وی تا به امروز قابل اجرا است. در هر صورت ، داستان زندگی باورنکردنی او می تواند درسی برای معامله گران مشتاق در مورد خطرات اهرم ، تبلیغات و بیش از حد اعتماد به نفس باشد.

جیم چانوس: پایان انرون

شکل 5: جیم چانوس (منبع تصویر)

جیم چانوس یک فروش کوتاه افسانه ای است که سقوط شرکت های بزرگ مانند MCI WorldCom را پیش بینی کرد. او در جستجوی ناهنجاری ها ، پرونده های SEC را ریخت و در سال 1999 ، شرکت وی برای اولین بار انرون را مورد بررسی قرار داد.

پس از گذشت نزدیک به دو سال مطالعه و تجزیه و تحلیل اقدامات انرون ، Chanos با روش های حسابداری در انرون دچار مشکل شد و فهمید که این شرکت تقریباً در مورد همه چیز دروغ می گوید و در آستانه ورشکستگی قرار داشت.

بنابراین درست پس از رسیدن سهام انرون به 90 دلار ، Chanos عملیات کوتاه خود را آغاز کرد. مانند بسیاری از معامله گران خوب ، معلوم شد که او زود است. بیش از یک سال طول کشید تا سهام کاهش یابد ، این شرکت سرانجام در دسامبر 2001 ورشکستگی را اعلام کرد.

Chanos تجارت قاتل را بهترین کار خود داشت.

مایکل بری: معامله گر CDO با چشم پروتز

شکل 6: Christian Bale در فیلم 2015 Big Short ، بر اساس کتاب با همین نام مایکل لوئیس ، مایکل بری را بازی می کند.

قبل از تبدیل شدن به مدیر صندوق پرچین (و شخصیت اصلی در فیلم 2015 The Big Short ، بر اساس کتاب مایکل لوئیس) ، مایکل بری در حال تحصیل بود تا پزشک شود. هنگامی که وی از بیمارستان استنفورد برای شروع Scion Capital خارج شد ، او به تازگی بخشی از اقامت عصب شناسی خود را در آنجا به پایان رسانده بود.

مایکل بری ، عاشق فلز سنگین ، که با بازی درام در دفتر خود بین جستجوی معامله گران ، بخار را منفجر می کند ، یک تعقیب غنی را پیدا می کند تا از Aspergers خود استفاده کند: با نگاهی به شماره های موجود در بازار مسکن. او پس از یافتن اختلاف در اعداد ، متوجه می شود که تعداد معدودی از پیش فرض ها در این محصولات جدید CDO می توانند کل بازار را فروپاشند.

در برابر اراده سرمایه گذاران خود ، وی تقریباً تمام سرمایه صندوق را به مشتقات مالی پیچیده ای که از فروپاشی در بازار مسکن سود می برد ، ریخت.

پس از چند ماه عدم اطمینان ، وی در نهایت درست اثبات شد و 100 میلیون دلار برای خودش و بیش از 700 میلیون دلار برای سرمایه گذاران خود - یکی از بزرگترین معاملات در تمام دوران - درآمد.

نتیجه

انجام معاملات برنده بزرگ همه چیز در مورد این است که اعتقاد داشته باشید که با تجزیه و تحلیل خود پیروی کنید ، حتی اگر بازار اطراف شما به شما بگوید که اشتباه می کنید. می توان چنین شکوفایی را دشوار کرد ، زیرا یک عنصر شانس برای حضور در مکان مناسب در زمان مناسب وجود دارد.

با این وجود ، در اینجا درسهای خوبی وجود دارد ، و ارزش مطالعه تاریخ را برای یادگیری در مورد مسیرهای بالقوه بازار در آینده دارد.

چه راهی بهتر برای یادگیری در مورد بازارها از پیروی از آنها در زمان واقعی در جامعه ای از معامله گران رانده و همفکر؟امروز به صورت رایگان به Discord ما بپیوندید و به مکالمه بپیوندید.< Pan> پس از چند ماه عدم اطمینان ، وی سرانجام درست اثبات شد و 100 میلیون دلار برای خودش و بیش از 700 میلیون دلار برای سرمایه گذاران خود - یکی از بزرگترین معاملات همه زمان ها - درآمد.