نقاط محوری فارکس چیست؟

یک نقطه محوری یک شاخص فنی است که توسط معامله گران در فارکس و سایر بازارها برای شناسایی نقاط عطف بالقوه در روند معاملات استفاده می شود. نقاط محوری می تواند به معامله گران کمک کند تا سطح احتمالی پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کنند و بنابراین احتمالاً یک ارز بالاتر یا پایین تر حرکت می کند. از این رو می توان از آنها به عنوان اهداف سود استفاده کرد ، برای تنظیم ضرر و زیان و به عنوان راهنمایی برای تنظیم سفارشات ورود و خروج.

چگونه می توان نقاط محوری را محاسبه کرد؟

نقاط محوری با استفاده از فرمول های ریاضی برای ایجاد محدوده داخل ، روزانه ، هفتگی ، ماهانه یا سه ماهه محاسبه می شوند.

سیستم پنج امتیازی روش سنتی و بسیار شاغل است. از آن از دو سطح پشتیبانی بالا ، پایین و نزدیک قبلی و دو سطح پشتیبانی اضافی و دو سطح مقاومت اضافی استفاده می کند تا پنج نقطه محوری را ارائه دهد. این نکات به روش زیر محاسبه می شود:

• Pivot Point (P) = (قبلی بالا + قبلی پایین + نزدیک + قبلی) / 3
• پشتیبانی 1 (S1) = (Pivot Point X 2) - High قبلی
• پشتیبانی 2 (S2) = Pivot Point - (قبلی قبلی - پایین قبلی)
• مقاومت 1 (R1) = (Pivot Point X 2) - کم قبلی
• مقاومت 2 (R2) = Pivot Point + (بالا قبلی - پایین قبلی)

روش های دیگری برای محاسبه نقاط محوری وجود دارد ، اما موارد فوق روش استاندارد است. نقاط محوری را می توان با انتخاب منوی کشویی نشانگر و انتخاب "نقاط محوری" یا با کلیک راست برای انتخاب آنها به نمودار بر روی یک پلت فرم کارگزار مانند بازارهای IG اضافه کرد. به جای استفاده از نقاط محوری روزانه ، یک معامله گر می تواند از داده های هفتگی استفاده کند ، برای تجارت طولانی مدت مفید است.

استراتژی های معاملاتی با استفاده از نقاط محوری

هنگامی که یک قیمت از طریق یک نقطه محوری بالا می رود ، این نشانگر صعود است ، در حالی که هنگامی که یک قیمت از یک نقطه محوری سقوط می کند ، روند نزولی نشان می دهد.

به گفته کارگزار Avatrade ، خطوط روند می توانند نقاط ورود و خروج تجارت را در اختیار بازرگانان قرار دهند. این افزود: "نقاط محوری بسیار دقیق و مرتبط هستند زیرا آنها از اقدامات قیمت قبلی برای پیش بینی رفتار احتمالی قیمت فعلی استفاده می کنند"

با این حال ، سیستم کاملاً قابل اعتماد نیست. در طی برخی از جلسات ، حرکات شاخص های عالی از روندهای کلی را اثبات می کند. اما در جلسات دیگر ، ممکن است در صورت وجود همبستگی کمی وجود داشته باشد.

شما همیشه باید هنگام تجارت Breakout Point Point از ضرر توقف استفاده کنید. یک مکان مناسب برای توقف شما می تواند یک بالا/پایین باشد که در جایی قبل از شکست قرار دارد. به این ترتیب تجارت شما همیشه در برابر حرکات غیر منتظره قیمت تضمین می شود. شما باید حداقل تا زمانی که عمل قیمت به سطح محوری بعدی برسد ، تجارت برکتی نقطه محوری خود را نگه دارید.

استراتژی نقطه محوری شمعدان

از نقاط محوری می توان با هر نوع نمودار استفاده کرد ، اما در هنگام استفاده از نمودارهای شمعدانی ، آنها مفیدترین هستند. اینها از جمله محبوب ترین نمودارهای مورد استفاده توسط معامله گران روزانه برای شناسایی الگوهای است.

مثال زیر از بازارهای IG نمودار ساعتی از جفت AUD/USD را نشان می دهد. قیمت بالاتر از نقطه محوری مرکزی حرکت کرده است اما سپس به عقب افتاده و در زیر آن بسته شده است ، و این نشان می دهد که یک حرکت نزولی بیشتر احتمال دارد.

شکل 1: امتیازهای محوری نشان می دهد که قیمت احتمالاً بیشتر خواهد شد

منبع: بازارهای IG

در مثال دیگر ، قیمت این جفت ساعتی USD/CAD از نزدیک محوری روزانه پر شده است ، و نشان می دهد که می تواند بالاتر حرکت کند و نقطه مقاومت R1 را به چالش بکشد.

شکل 2: امتیازات محوری نشان می دهد که قیمت در صعود است

منبع: بازارهای IG

پشتیبانی و مقاومت استراتژی محوری

استفاده از نقاط محوری S1 ، S2 ، R1 و R2 می تواند به یک معامله گر کمک کند تا ورودی های خود را به طور مؤثرتری ارزیابی کند. به جای تعقیب تظاهرات یا دنبال کردن یک بازار در حال سقوط ، "غرق شدن در سطح پشتیبانی در S1 و سپس تظاهرات به R1 یک روش مؤثرتر برای تجارت را فراهم می کند تا تلاش برای خرید وقتی قیمت به R1 رسیده است".

همیشه پیدا کردن این روند و رفتن با آن منطقی است ، بنابراین در یک صعود وسیع تر یک معامله گر منتظر بازگشت به S1 یا S2 خواهد بود و در پایین آمدن ، آنها قصد دارند با فروش مجدد به سمت R1 یا R2 بفروشند.

استراتژی گزاف گویی محوری

این استراتژی معامله گر را برای خرید و فروش هدایت می کند. بسیار ساده استنقاط محوری به عنوان مناطق پشتیبانی و مقاومت عمل می کنند که از آن یک جفت ارز گزاف گویی می شود ، یعنی روند بالاتر یا پایین تر. آنها نماینده منطقه ای در بازار خواهند بود که احساسات بازار غالب باعث تغییر جهت می شود. بنابراین ، هنگامی که یک قیمت بالاتر می رود ، ممکن است سطح مقاومت پیدا کند که از آن قیمت ها نمی توانند بالاتر حرکت کنند اما احتمالاً پایین تر حرکت می کنند. در همین حال ، هنگامی که قیمت ها در حال کاهش است ، آنها در سطح معینی پشتیبانی را پیدا می کنند که از آن قیمت ها نمی توانند پایین تر حرکت کنند و گزاف گویی کنند.

کارگزار سهام هند Nirmal Bang استدلال می کند که از نظر زمان بندی:

وی گفت: "در استراتژی گزاف گویی Pivot Point ، توصیه می شود در صورت وجود یک گزاف گویی به سمت بالا ، سهام (یا جفت ارز در این مورد) را خریداری کنید. در حالی که اگر معکوس اتفاق بیفتد ، یک گزاف گویی رو به پایین وجود دارد ، زمان آن رسیده است که سهام را بفروشید (یا جفت ارز در این مورد). یکی از نکات کلیدی که باید به آن توجه داشته باشید ، تنظیم موقعیت مناسب سفارش متوقف شده برای کاهش ضرر است. "

این استراتژی برای اعم از بازارها ایده آل است ، اما می تواند برای تجارت بازارهای روند در حین عقب نشینی نیز استفاده شود. در یک بازار مختلف ، معامله گران می توانند به سادگی در مقاومت و خرید (طولانی) به فروش برسند (کوتاه بروند). به عنوان مثال ، اگر بازار بین R1 و S1 موجود باشد ، سفارشات خرید در حدود S1 قرار می گیرد ، با سفارشات فروش در حدود R1.

در یک بازار روند ، نقاط محوری مربوطه به عنوان نقاط مرجع برای عقب نشینی بازارها برای از سرگیری روند اصلی عمل می کنند. به عنوان مثال ، اگر قیمت ها بالاتر از PP در طی صعود اما زیر R2 باشند. معامله گران می توانند به دنبال سفارشات خرید سودآور در حدود R1 باشند.

استراتژی برک آوت محوری

در این استراتژی ، یک معامله گر با استفاده از یک دستور توقف محدود هنگامی که قیمت در سطح نقطه محوری شکسته می شود ، موقعیتی را باز می کند. اگر شکستن نزولی است ، پس باید یک تجارت کوتاه را آغاز کنید. اگر شکستن صعودی باشد ، تجارت باید طولانی باشد.

ما دقیقاً نشان می دهیم که چگونه یک استراتژی برک آوت با استفاده از نمودار زیر کار می کند.

شکل 3: نمودار پانزده دقیقه ای EUR/USD.

نمودار نشان می دهد که جفت EUR/USD در طی یک روز معاملاتی یک تجمع قوی ایجاد می کند. قبل از مکث در R1 ، اولین سطح مقاومت ، با شکاف بالاتر از نقطه محوری باز شد. با این حال ، سپس از طریق R1 شکسته شد و با بیش از 50 پیپ صعود کرد. یک معامله گر تهاجمی حرکت اولیه را گرفتار می کرد و از آن لذت می برد.

در همین حال ، یک معامله گر محتاط منتظر آزمایش مجدد بود و ناامید می شد که این قیمت پس از شکستن R1 به دست نیاورد. آنها به خصوص ناامید می شدند که همین اتفاق دوباره در R2 رخ داد.

با این حال ، معامله گر تهاجمی بعداً می توانست گرفتار شود زیرا قیمت نتوانسته است استراحت اولیه را حفظ کند. اگر از بین رفتن معامله گر تهاجمی خیلی محکم بود ، آنها متوقف می شدند.

بعداً در همان روز ، این زوج از R3 عقب برگشتند و از آن جدا شدند و فرصتی را فراهم کردند تا در برابر مقاومت در برابر مقاومت در برابر مقاومت در برابر مقاومت به دست بیایند.

انتخاب یک نقطه برای قرار دادن توقف در هنگام انجام یک استراتژی برک آوت دشوار است. نکته اصلی این است که به یاد داشته باشید که باید به دنبال حرکات سریع قوی باشید. پس از شکسته شدن سطح ، سطح آن معمولاً با حمایت تبدیل به پشتیبانی یا پشتیبانی از مقاومت تبدیل می شود. این به واژگونی نقش گفته می شود. بنابراین ، اگر به عنوان مثال در شکل 3 و قیمت آن R1 را شکستید ، می توانید توقف خود را دقیقاً زیر R1 قرار دهید.

در همین حال ، از نظر تعیین اهداف ، بهتر است هدف خود را برای حمایت از نقطه محوری بعدی یا سطح مقاومت در نظر بگیرید. بسیار نادر است که قیمت از تمام سطوح نقطه محوری عبور کند ، مگر اینکه یک رویداد غیر منتظره اقتصادی یا ژئوپلیتیکی رخ دهد.

استراتژی تجارت نوسان محوری

این استراتژی مورد علاقه معامله گران است که معاملات متوسط تا طولانی مدت را ترجیح می دهند. اگر به معامله گران فکر می کنید مانند گشت و گذار ، هدف گرفتن و سوار شدن امواج بزرگ و طولانی است. معامله گر ابتدا باید محورهای اصلی موجود در بازار را شناسایی کند. شناسایی نقاط محوری نسبتاً ساده است همانطور که دیدیم. نمودار زیر نقاط اصلی و جزئی محوری را نشان می دهد. واضح است که نقاط مهم محوری راحت تر می توانند سطح پشتیبانی و مقاومت را نزدیک کنند و یا خودشان سطح مهمی جدید ایجاد می کنند. در این نقاط ، خریداران و فروشندگان بسیار فعال هستند. در مقابل ، محورهای جزئی به طور منظم و تصادفی تر تشکیل می شوند.

شکل 4: نقاط اصلی و جزئی محوری

نقاط محوری به نمودار هفتگی جفت USD/ZAR در زیر اضافه شده است. نمودار نشان می دهد که یک روند وارونه روند صعودی وجود داشته است ، که پس از شکستن قیمت در برابر محوری قبلی مشهود است. معامله گران فارکس اکنون می توانند سفارشات ورود طولانی را با قیمت محوری قرار دهند که به عنوان یک سطح پشتیبانی عمل می کند.

شکل 5: نمودار هفتگی USD/ZAR

نمودار نشان می دهد که یک شکست کاذب (دایره آبی) وجود دارد اما در آن زمان روند صعودی قابل توجهی وجود دارد که می توان از آن بهره برداری کرد. سطح محوری همیشه حاوی قیمت نیست ، اما آنها سطح قیمت را برای حفظ تعصب جهت ارائه می دهند ، این افق زمانی طولانی تر برای نوسان معامله گران ایده آل است.

جوانب مثبت و منفی نقاط محوری شمعدان

مزایای

• نقاط محوری شمعدانی برای درک و استفاده ساده است.
• آنها می توانند در بازه های زمانی مختلف استفاده شوند.
• آنها مدیریت ریسک یک معامله گر را تقویت می کنند.

معایب

• نقاط محوری همیشه در پیش بینی روند قیمت کار نمی کنند.

استراتژی محوری کاماریلا چیست؟

این یک گسترش استراتژی کلاسیک پنج نقطه است. این شامل چهار سطح پشتیبانی و چهار سطح مقاومت است که نزدیکتر از سایر انواع نقطه محوری قرار دارند. در نتیجه ، محوری کاماریلا برای تجارت کوتاه مدت مناسب است.

شکل 6: محورهای کاماریلا بسیار نزدیک تر از مواردی است که در استراتژی پنج نقطه ای استفاده می شود

همانطور که با سیستم پنج امتیازی ، کاماریلا از قیمت بالا ، قیمت پایین و قیمت بسته شدن روز گذشته استفاده می کند. این نقاط محوری برای همه معامله گران کار می کنند و در تعیین سفارشات مناسب از دست دادن و اهداف سود کمک می کنند.

محاسبه نقاط محوری کاماریلا ، با سطح مقاومت و پشتیبانی ، در زیر شرح داده شده است:

• مقاومت 4 (R4) = بسته شدن + ((بالا - پایین) x 1. 5000)
• مقاومت 3 (R3) = بسته شدن + ((بالا - پایین) x 1. 2500)
• مقاومت 2 (R2) = بسته شدن + ((بالا - پایین) x 1. 1666)
• مقاومت 1 (R1) = بسته شدن + ((بالا - پایین x 1. 0833)
• Pivot Point (PP) = (بالا + پایین + بسته شدن) / 3
• پشتیبانی 1 (S1) = بسته شدن - ((بالا - پایین) x 1. 0833)
• پشتیبانی 2 (S2) = بسته شدن - ((بالا - پایین) x 1. 1666)
• پشتیبانی 3 (S3) = بسته شدن - ((بالا - پایین) x 1. 2500)
• پشتیبانی 4 (S4) = بسته شدن- ((بالا) x 1. 5000)

استراتژی های معاملات محوری کاماریلا

در زیر ما دو استراتژی محبوب کاماریلا را شرح می دهیم.

استراتژی دامنه کاماریلا

دامنه جایی است که قیمت بین خطوط مقاومت و پشتیبانی معامله می شود. نقاط کاماریلا گاهی اوقات توسط معامله گران دامنه استفاده می شود زیرا این شاخص هر روز دامنه جدیدی را برای تجارت نشان می دهد.

به گفته کارگزار دریاسالار ، معامله گران علاقه مند به معکوس های کوتاه مدت می توانند بر تغییر قیمت بین محورهای R3 و S3 متمرکز شوند. معامله گران این منطقه را محدوده روزانه می دانند ، که می تواند برای یک استراتژی خوب نقطه محوری برای معاملات روز استفاده شود. این منطقه را ایجاد می کند که معامله گران می توانند از آن استفاده کنند تا تصمیم بگیرند چه موقع وارد بازار شوند.

بازرگانان معکوس دامنه به دنبال این هستند که قیمت را به سمت یک نقطه مقاومت یا به سمت یک نقطه پشتیبانی حرکت دهند. هنگامی که مقاومت باعث افزایش قیمت آن می شود ، یک معامله گر دامنه ممکن است موقعیت کوتاهی را در نزدیکی محوری R3 در نظر بگیرد ، پیش بینی می کند که قیمت به سمت پشتیبانی حرکت کند.

مهمترین سطح S3 ، S4 و R3 ، R4 است.

اگر قیمت در حدود پشتیبانی S3 باقی بماند ، یک معامله گر دامنه ممکن است در نظر داشته باشد که موقعیت خرید را در نزدیکی آن پشتیبانی محوری S3 در نظر بگیرد ، با این پیش بینی که ممکن است قیمت به سمت مقاومت R3 حرکت کند.

با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که قیمت می تواند به سادگی در یک محدوده در تمام طول روز باقی بماند. این استراتژی برای دوره هایی با نوسانات کم ، مانند جلسه آسیا مناسب است. در مواقع بی ثبات تر ، معامله گران ممکن است بهتر از این استراتژی برای چیزی مناسب برای حرکات قیمت بی ثبات یا یک استراتژی روند کنار بگذارند.

استراتژی روند کاماریلا

یک روند یک حرکت قیمت پایدار است که برای یک دوره زمانی خاص یا بالاتر یا پایین تر ادامه می یابد. استراتژی معاملاتی Pivot-Point Camarilla می تواند در بازارهای گرایش بسیار مفید باشد و می تواند به معامله گران ، سطح کلیدی برای ورود ، توقف و محدودیت پیشنهاد شود.

اگر بازار روند صعودی داشته باشد ، معامله گران معمولاً به دنبال فرصتی برای خرید در S3 هستند ، با توقف در S4. در مقابل ، کارگزار را اضافه می کند ، اگر بازار در حال پایین آمدن باشد ، ممکن است معامله گران در R3 بفروشند و در R4 توقف کنند.

معامله گران مختلف از روشهای مختلفی استفاده می کنند تا مشخص کنند که در کجا سطح انتفاعی خود را تعیین می کنند. این روشها شامل موارد زیر است:

• فیبوناچی* پسوندها/بازپرداختها: یک استراتژی معاملاتی محوری فیبوناچی ممکن است انتظار داشته باشد که خط اصلاح فیبوناچی با یک خط پشتیبانی محوری (S1 ، S2 ، S3) به یک موقعیت طولانی در یک روند صعودی وارد شود.* اعداد و خطوط فیبوناچی ابزارهای فنی برای معامله گران مبتنی بر یک دنباله ریاضی است که توسط یک ریاضیدان ایتالیایی تهیه شده است.
• اقدام قیمت: هنگامی که عمل قیمت به یک نقطه محوری در یک نمودار نزدیک می شود ، یک معامله گر باید تصمیم بگیرد که آیا این وضعیت یک سطح معاملاتی عادی است یا خیر. اگر قیمت پس از رسیدن به این سطح ، تردید کند و سپس در جهت مخالف پرش کند ، این ممکن است نشانه ای برای تجارت در جهت گزاف گویی باشد. با این حال ، اگر عمل قیمت از محوری عبور کند ، یک معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد که یک شکست در حال انجام است.

جوانب مثبت و منفی نقاط محوری کاماریلا

مزایای

• امتیازات محوری کاماریلا برای معامله گران کوتاه مدت مناسب است.
• آنها مدیریت ریسک یک معامله گر را تقویت می کنند.
• آنها برای همه بازارهای مالی مناسب هستند.

معایب

• نقاط محوری کاماریلا همیشه برای معامله گران بلند مدت مفید نیستند.
• استفاده از آنها برای معامله گران جدید دشوار است.
• استفاده از استراتژی در شرایط نامطلوب بازار می تواند منجر به خسارات اضافی شود.

جوانب مثبت و منفی استفاده از نقاط محوری

مزایای

• آنها برای معامله گران روز ایده آل هستند زیرا امتیازات محوری به داده های روز معاملات قبلی متکی هستند و آن را در روز معاملاتی فعلی اعمال می کنند. در نتیجه ، نقاط محوری از این نظر منحصر به فرد هستند که سطحی که به آنها نگاه می کنید فقط در روز تجارت فعلی قابل اجرا است.
• نقاط محوری داده های زیادی را ارائه می دهند ، بین پنج تا هفت سطح معاملات جداگانه ، به اندازه کافی برای یک معامله گر روز.
• استفاده از نقاط محوری آسان است و بیشتر سیستم عامل های معاملاتی این نوع نشانگر را با سطح جداگانه ای که قبلاً محاسبه شده اند ارائه می دهند. شما به سادگی باید استراتژی های معاملاتی را که در این و سایر مقالات در این زمینه بیان شده است ، دنبال کنید.

معایب

• از آنجا که داده های نقاط محوری فقط از یک استراتژی های نقطه محوری معاملات یک روزه گرفته می شوند ، فقط می توانند در بازه های زمانی کوتاه تر مانند 1 دقیقه ، 2 دقیقه ، 5 دقیقه و 15 دقیقه اعمال شوند.
• نقاط محوری کاملاً قابل اعتماد نیستند. مواقعی وجود دارد که نقاط محوری در پیش بینی حرکات قیمت بسیار خوب هستند ، همچنین مواقعی وجود دارد که به نظر می رسد سطح به هیچ وجه راهنمایی به روندهای موجود در بازار نمی دهد. مانند تمام ابزار فنی ، بهتر است به طور انحصاری به یک نشانگر اعتماد نکنید.

نتیجه

امتیازات محوری می تواند به یک معامله گر کمک کند تا روند حرکات قیمت را تعیین کند ، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این استراتژی تمام وقت کار کند. بنابراین ، بهتر است همیشه از یک استراتژی سفارش از دست دادن استفاده کنید و بدانید که در کجا می توانید محدودیت متوقف کردن را قرار دهید.