معاملات معاملات آتی بیت کوین معکوس

در صرافی هایی مانند Bitmex ، Deribit & Bybit ، می توانید قراردادهای آتی را تجارت کنید. تجارت آنها با دلار بدون نیاز به "تعامل" با دلار. صرافی ها از تنظیم جلوگیری می کنند و معامله گران می توانند بدون نیاز به نگه داشتن/سپرده گذاری دلار تجارت کنند.

هنگامی که در حال تجارت BTC در Deribit ، Bitmex یا Bybit هستید ، از قراردادهای آتی معکوس استفاده می کنید. دائمی و دو قرارداد آینده سه ماهه دیگر معکوس هستند.

به طور دقیقدر Bitmex ، تمام قراردادهای آتی BTC قراردادهای آتی معکوس (به جز UPS/Downs) هستند. تنها قراردادهای آتی خطی Cardano ، BCH ، EOS ، Tron ، Litecoin و XRP است.

اگر قبل از ادامه خواندن به اطلاعات بیشتری در مورد تجارت آتی نیاز دارید ، مقالات دیگر من را بررسی کنید.

معاملات حاشیه بیت کوین در مقابل معاملات آتی

مبادله دائمی Bitmex

بسیاری از بازرگانان رمزنگاری در Bitmex تجارت می کنند. این یکی از پیشرفته ترین سیستم عامل های تجاری است که من تاکنون دیده ام. بیشترین…

اگر علاقه مند هستید یا آن را از دست داده اید ، من معاملات خود را در یک مقاله متوسط نوشتم

30 BTC PNL در 31 روز با Bitmex & Deribit

من در مورد معاملات خود در حال نوشتن هستم و در یک مقاله متوسط برای 31 گذشته در حال نوشتن افکار/ایده ها/تجزیه و تحلیل های خود هستم ...

حال بیایید بگوییم که شما با 1 برابر اهرم (بی نظیر) یک موقعیت طولانی را باز خواهید کرد. شما انتظار دارید که اگر قیمت به 0 کاهش یابد (دقیقاً مانند بازارهای خطی) ، حاشیه ای به نام دریافت کنید ، اما این مورد در مورد قراردادهای آتی معکوس نیست. هنگامی که قیمت پایین تر از 50 ٪ کاهش می یابد ، حاشیه ای خواهید بود

چرا این اتفاق می افتد؟به این دلیل است که شما در حال تجارت BTC/USD نیستید بلکه USD/BTC است. که برای درک آن حیاتی است. وقتی USD/BTC طولانی هستید ، معکوس کوتاه هستید.

بنابراین در USD/BTC معکوس ، در BTC/USD نقل شده است ، و نمودار همچنین به عنوان BTC/USD نشان داده می شود ، که برای بسیاری از معامله گران گیج کننده است. بنابراین برای طولانی کردن بیت کوین ، باید در USD/BTC کوتاه باشید. اگر بی نظیر کوتاه باشید ، حاشیه ای به دست نمی آورید. با این حال ، خسارات شما افزایش می یابد ، فقط هیچ تماس حاشیه ای وجود ندارد.

بیایید بگوییم که شما با 16000 قرارداد 16000 دلار با 16000 قرارداد و 1 قرارداد 1 دلار که برابر با 1 BTC است ، 16K دلار طولانی است و می توانید سود و زیان خود را مانند این محاسبه کنید. به خاطر سادگی ، هزینه های خود را ترک می کنم.

از دست دادن شم ا-1 ی ا-1 BTC است ، به این معنی که وثیقه شما برای این مدت طولانی از بین رفته است. انحلال می تواند زودتر باشد. برای محاسبه آن از ماشین حساب bitmex حتماً از ماشین حساب bitmex استفاده کنید.

طولانی روی معکوس

هنگامی که شما با 1 برابر اهرم بر روی معکوس تمایل دارید، اگر قیمت بیش از 50٪ کاهش یابد، مارجین فراخوانی می شود. بنابراین، اساساً، اگر مدت زیادی از یک قرارداد آتی معکوس استفاده می کنید، از اهرم 1 برابری استفاده نمی کنید، بلکه در واقع از اهرم 2 برابری استفاده می کنید. اگر از اهرم 5 برابری در قراردادهای آتی معکوس استفاده کنیم، موقعیت خرید 6 برابری در قرارداد آتی خطی بر حسب USD خواهد بود. اهرم اهرم +1 است.

نکته دیگر، با توجه به اصول اولیه قراردادها، با اهرم 1 برابری در قراردادهای آتی معکوس، بازگشت سرمایه شما هرگز نمی تواند به 100٪ برسد.

این مثال مستقیماً از راهنمای معاملات آتی Bitmex است

یک معامله گر 100 XBT از XBTUSD را با قیمت 600 دلار می فروشد. او طولانی است 100 XBT * 600 USD = 60 000 قرارداد. چند روز بعد قیمت قرارداد به 700 تومان افزایش می یابد

سود معامله گر خواهد بود:

اگر قیمت به 500 دلار کاهش یافته بود

ضرر معامله گر این بود:

این ضرر به دلیل ماهیت معکوس و غیرخطی قرارداد بیشتر است. برعکس، اگر معامله گر کوتاه مدت بود، سود معامله گر در صورت کاهش قیمت بیشتر از ضرر در صورت افزایش قیمت خواهد بود.

کوتاه از اهرم معکوس 1x برای قفل کردن USD (پرچین)

هنگام باز کردن یک اهرم کوتاه 1 برابری در یک قرارداد آتی معکوس، ارزش دلار را "قفل" می کنید. به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران حرفه ای BTC را در یک قرارداد آتی معکوس کوتاه می کنند. این یک پرچین عالی است. وقتی در قراردادهای آتی معکوس با 1 برابر اهرم کوتاه مدت هستید، تقریبا غیرممکن است که مارجین را دریافت کنید. شما می توانید یک کوتاه با قیمت 10 هزار دلار وارد کنید، و بیت کوین می تواند به 1 میلیون دلار برسد، و باز هم مارجین فراخوانی نخواهید داشت. این برای هدینگ عالی است.

پوزیشن کوتاه شما با اهرم 1 برابری همیشه به تعداد دلار ارزش دارد، زیرا زمانی که در قراردادهای آتی معکوس، BTC/USD کوتاهی می کنید، در واقع در USD/BTC خرید دارید. شما مقداری دلار به قیمت بیت کوین خریداری می کنید.

حالا بیایید کمی محاسبات انجام دهیم. تصور کنید قیمت بیت کوین 8000 دلار است و ما یک کوتاه با 2 بیت کوین باز می کنیم که 16000 قرارداد (به ارزش 16 هزار دلار) است. قیمت به 10000 دلار می رسد و ما می توانیم PNL خود را محاسبه کنیم.

ما 0. 4 بیت کوین از دست دادیم و با 1. 6 بیت کوین رفتیم، اما بیت کوین اکنون 10 هزار دلار است.

اما اگر با اهرم 1 برابری کوتاه بیاییم و قیمت با 16000 قرارداد (به ارزش 16 هزار دلار یا 2 بیت کوین) از 8000 دلار به 5000 دلار برسد، چه می شود.

ما اکنون 1. 2 بیت کوین اضافی با 2 بیت کوین اولیه خود به دست آوردیم.

وقتی بیت کوین کوتاه را با اهرم 1 برابری اهرم می کنید، به سمت دلار سنتتیک می روید. لطفاً به یاد داشته باشید که اگر این کار را در مبادله دائمی (XBTUSD) انجام می دهید، یا پرداخت می کنید یا نرخ بودجه را دریافت می کنید.

یک قرارداد آتی معکوس ماهیت غیرخطی دارد. ما وقتی به مدت طولانی در قرارداد آتی BTC/USD معکوس می شویم ، USD را کوتاه می کنیم. هرچه BTC بیشتر به دلار افزایش یابد ، موقعیت ما در BTC کمتر ارزش دارد. به دلیل معکوس قرارداد.

مقادیر و قیمت علامت را از قراردادهای آتی بررسی کنید. می بینید که قیمت BTC بالا رفته است ، اندازه قرارداد (هر قرارداد به ارزش 1 دلار) به همین ترتیب باقی مانده است. با این حال ، ارزش موقعیت طولانی من در XBT کاهش یافت.

پرداخت ها نیز مانند این کار می کنند. هر حرکت به بالا و کمتری در BTC می دهد (هر BTC ارزش بیشتری خواهد داشت). با این حال ، سود موجود در USD در مقایسه با ، به عنوان مثال ، در کیف پول بیت کوین شما تقویت می شود.