8 اسرار اقدام قیمت هر معامله گر باید در مورد آن آگاهی داشته باشد

عمل قیمت یکی از محبوب ترین مفاهیم تجاری است. یک معامله گر که می داند چگونه از عمل قیمت استفاده کند ، به روش صحیح می تواند عملکرد خود و روش نگاه خود به نمودارها را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد. با این حال ، هنوز سوء تفاهم ها و حقایق نیمه حقوقی در گردش است که معامله گران را گیج می کند و آنها را برای شکست تنظیم می کند. در این مقاله ، ما 8 مهمترین راز اقدام قیمت را بررسی می کنیم و بهترین نکات مربوط به معاملات اقدام به قیمت را به اشتراک می گذاریم.

شماره 1 جذب سفارش: پشتیبانی و مقاومت

پشتیبانی و مقاومت نشان دهنده سطح مهم قیمت است ، زیرا اگر قیمت بارها و بارها مجبور به چرخش در همان سطح شود ، این سطح باید قابل توجه باشد و برای تصمیم گیری های تجاری خود توسط بسیاری از بازیکنان بازار استفاده می شود.

اگر یک روند رو به بالا بارها و بارها مجبور شود در همان مقاومت معکوس شود ، این بدان معنی است که نسبت خریداران و فروشندگان ناگهان به آن اشاره می کنند. نه تنها همه خریداران به یکباره عقب نشینی می کنند ، بلکه فروشندگان بلافاصله با شروع روند نزولی جدید بر فعالیت بازار مسلط می شوند.

به طور طبیعی ، پشتیبانی و مقاومت همیشه از ادامه روند جلوگیری نمی کند. شکستگی ها می توانند سیگنال های معاملاتی با احتمال بالا را نیز فراهم کنند.

تجزیه و تحلیل فنی متعارف می گوید: هرچه قیمت بیشتر به سطح مشخصی از پشتیبانی یا مقاومت می رسد ، قوی تر می شود. با این حال ، من نمی توانم کاملاً با این موضوع موافقم.

هر بار که قیمت به سطح پشتیبانی یا مقاومت می رسد ، تعادل بین خریداران و فروشندگان تغییر می کند. هر زمان که قیمت در طی یک روند صعودی به مقاومت می رسد ، فروشندگان بیشتری وارد بازار می شوند و معاملات فروش خود را وارد می کنند. اگر قیمت دوباره به همان سطح مقاومت برسد ، تعداد کمتری فروشندگان در آنجا صبر می کنند. به این پدیده نیز جذب سفارش گفته می شود. مقاومت به تدریج تضعیف می شود تا زمانی که خریداران دیگر با مقاومت روبرو نشوند و قیمت بتواند به سمت بالا شکسته شود و روند صعودی را ادامه دهد.

ما می توانیم این پدیده را رعایت کنیم که رد از مقاومت به طور فزاینده ای ضعیف تر شود و قیمت در هر حالت می تواند سریعتر به سطح مقاومت بازگردد. سازندهایی مانند مثلث یا فنجان و دسته نیز بر اساس مفهوم جذب سفارش نیز انجام می شود.

شکل زیر چنین نمونه ای را نشان می دهد. همانطور که فلش ها نشان می دهند قیمت نقره زودتر و زودتر به همان سطح مقاومت باز می گردد. این نشان می دهد که کمتر فروشندگان علاقه مند به فروش هر بار در سطح مقاومت هستند. در این حالت ، سطح مقاومت به طور فزاینده ای ضعیف تر می شود. علاوه بر این ، درست قبل از وقوع شکست ، همانطور که فلش نقطه ای نشان می دهد ، روند به سمت بالا شتاب می گرفت. سرانجام ، قیمت در سطح مقاومت شکسته شد و هنگامی که هیچ علاقه ای به فروش نرسید ، روند صعودی گسترده ای پدیدار شد.

مراحل نمودار شماره 2

در هر زمان معین ، قیمت می تواند افزایش یابد ، سقوط کند ، یا به پهلو حرکت کند. این ممکن است ساده به نظر برسد ، اما همانطور که قبلاً در طول تجزیه و تحلیل شمعدان دیده ایم ، می توانیم به سرعت دانش جامع را بدست آوریم که حقایق پیچیده را در مؤلفه های واحد آن تجزیه کنیم.

تصویر نشان می دهد که هر نمودار شامل پنج مرحله زیر است:

اگر قیمت طی یک دوره افزایش یابد ، آن را تظاهرات ، بازار گاو نر یا فقط یک روند رو به بالا می نامند. اگر قیمت به طور مداوم کاهش یابد ، به آن یک بازار خرس ، فروش یا روند نزولی گفته می شود.

روندهای مختلف می توانند درجات متنوعی از شدت داشته باشند. در بخش بعدی جنبه های فردی تجزیه و تحلیل روند را یاد خواهیم گرفت.

اصلاحات حرکات قیمت کوتاه در برابر جهت روند غالب است. در طی یک روند صعودی ، اصلاحات مراحل کوتاه مدت است که در آن قیمت سقوط می کند. همانطور که خواهیم دید ، قیمت همیشه در مراحل روند در یک خط مستقیم حرکت نمی کند ، اما دائماً در امواج به اصطلاح قیمت بالا و پایین حرکت می کند.

تحکیم مراحل جانبی است. در طی یک مرحله جانبی ، قیمت در یک کریدور قیمت معمولاً مشخص و کاملاً مشخص حرکت می کند و هیچ تکانه ای برای شروع یک روند وجود ندارد.

خریداران و فروشندگان در مرحله جانبی در تعادل قرار دارند. اگر نسبت استحکام بین خریداران و فروشندگان در حین تحکیم تغییر کند و یک طرف از بازیکنان بازار اکثریت برنده شود ، یک شکست از چنین مرحله جانبی رخ می دهد. سپس قیمت روند جدیدی را شروع می کند. بنابراین ، شکستگی ها پیوندی بین ادغام و روندهای جدید هستند.

اگر تصحیح برای مدت طولانی ادامه یابد و اگر شدت آن افزایش یابد ، تصحیح نیز می تواند منجر به معکوس روند کامل شود و روند جدیدی را آغاز کند. مانند شکستن ، سناریوهای معکوس روند ، بنابراین ، انتقال قیمت ها از یک مرحله بازار به مرحله دیگر را نشان می دهد.

مراحل نمودار را می توان به طور جهانی مشاهده کرد زیرا آنها نمایانگر نبرد بین خریداران و فروشندگان هستند. این مفهوم بی موقع است و مکانیسمی را که باعث تمام حرکات قیمت می شود ، توصیف می کند. مرحله روند قیمت را به سمت بالا سوق می دهد و نشانگر خریدار خریدار است. ادغام ها نشانگر مکث روند موقت است. با این حال ، یک روند ادامه دارد تا اینکه قیمت در طی یک روند صعودی به اوج جدید نرسد. اصلاحات نشان می دهد افزایش کوتاه مدت مخالفت. اگر اینها خسته شوند ، روند حرکت خود را ادامه می دهد. از طرف دیگر ، فازهای تصحیح طولانی سرانجام هنگامی که نسبت قدرت به طور کامل تغییر می کند ، به روندهای جدیدی تبدیل می شوند.

اگرچه توالی و استحکام مراحل نمودار فردی می تواند بسیار متفاوت باشد ، هر نمودار فقط شامل این مراحل است. اگر آنها را به طور جامع درک کنیم ، تجزیه و تحلیل قیمت نسبتاً ساده می شود.

#3 طول موج و شیب دار

اکنون ، ما حتی بیشتر دانه دار می شویم. پس از دیدن اینکه هر نمودار فقط می تواند از مراحل مختلف نمودار تشکیل شود ، که از خود امواج قیمت تشکیل شده اند ، ما چهار عنصر مختلف تجزیه و تحلیل موج را کشف خواهیم کرد. اینها کار بنیادی ما را نتیجه می گیرند. هر شکل زیر نمودار و هر نمودار به طور کلی ، می تواند با بلوک های ساختمانی که قبلاً آموخته شده است توضیح داده و درک شود.

طول امواج روند فردی مهمترین عامل برای ارزیابی قدرت یک حرکت قیمت است.

در طی یک روند صعودی ، امواج روند رو به رشد طولانی که با امواج تصحیح قطع نمی شوند نشان می دهد که خریداران اکثریت دارند. از طرف دیگر ، امواج روند کوچکتر یا امواج روند کندی نشان می دهد که یک روند قوی نیست یا قدرت خود را از دست می دهد. شکل زیر نشان می دهد که مراحل روند به وضوح توسط امواج قیمت طولانی در جهت روند اساسی توصیف می شود.

سمت چپ: امواج روند طولانی قدرت روند بالا را تأیید می کنند. این روند به محض کوتاه شدن امواج به حالت ایستاده می آید. سمت راست: روند نزولی با امواج روند طولانی در حال سقوط مشخص می شود. با این حال ، طول به سمت پایین کاهش می یابد و روند پس از مدت کوتاهی معکوس می شود.

نرخ افزایش قیمت در طی یک روند نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور کلی ، روندهای متوسط طول عمر طولانی تر دارند و افزایش ناگهانی قیمت معمولاً نشانگر روند کمتری است. ما اغلب می توانیم این پدیده را در حباب های به اصطلاح (قیمت) مشاهده کنیم ، که در آن قیمت دوباره به همان سرعت پس از افزایش انفجاری کاهش می یابد.

توسعه تند بودن روندها و امواج قیمت ، در مقایسه با متن کلی نمودار ، همچنین مهم است: شتاب یا تضعیف امواج قیمت ممکن است نشان دهد که یک روند در حال افزایش سرعت است یا به آرامی به حالت ایستاده است.

همبستگی های جالبی را می توان همراه با مفهوم طول ایجاد کرد: اگر موج های روند طولانی یا امواج روند را پیدا کنیم که با زاویه ای متوسط یا در حال افزایش طولانی تر می شوند ، روند دست نخورده است. از طرف دیگر ، یک روند با امواج روند که به طور فزاینده ای کوتاه تر می شوند و همزمان از دست دادن شیب آن ، نشانگر پایان قریب الوقوع است. تصویر زیر چنین وضعیتی را نشان می دهد که طول و شیب در هنگام صعود تغییر کرده است. معکوس کامل به زودی دنبال شد.

- تبلیغ: نشانگر سوارکار تجاری -

شماره 4 مکان - تجارت خود را فوراً بهبود بخشید

حتی اگر بهترین سیگنال عملکرد قیمت را ببینید ، هنوز هم می توانید با انجام معاملات در سطح مهم و مهم قیمت ، شانس خود را تا حد زیادی افزایش دهید. اکثر معامله گران آماتور بدون توجه به اینکه در کجا رخ می دهند ، اشتباه گرفتن سیگنال های اقدام قیمت را اشتباه می گیرند و سپس تعجب می کنند که چرا وینرات آنها اینقدر کم است.

در تجارت خودم ، توجه زیادی به مکان می کنم. یک سیگنال خوب در منطقه پشتیبانی/مقاومت یا عرضه/تقاضا بسیار مهم اغلب می تواند تجارت بزرگی را پیش بینی کند.

از طرف دیگر ، حتی یک سیگنال عملکرد عالی قیمت در یک مکان بد چیزی نیست که من تجارت کنم.

برای افزایش شانس یک فرصت تجاری موفق ، در چنین مناطق پشتیبانی و مقاومت کورکورانه وارد تجارت نشوید. توصیه می شود منتظر عوامل تلاقی بیشتری باشید. به عنوان مثال ، اگر یک تشکیل سر و شانه یا یک قسمت دوتایی در سطح پشتیبانی و مقاومت ظاهر شود ، این می تواند شانس نتیجه مثبت را افزایش دهد.

تصویر زیر نشان می دهد که چگونه الگوی سر و شانه چپ درست در یک سطح مقاومت طولانی مدت در سمت راست رخ داده است. نقطه 4 در نمودار سمت راست نشان می دهد که سر و شانه ها شکل می گیرند. بزرگنمایی و خارج کردن در نمودار شما اغلب می تواند به دیدن تصویر بزرگتر کمک کند و باعث می شود سرنخ های مهم را انتخاب کنید.

وقتی زوم می کنیم ، می بینیم که تشکیل سر و شانه ها به طور مستقیم در انتهای پایین سطح مقاومت قوی شکل می گیرد و باعث ایجاد تلاقی اضافی برای تجارت ما می شود.

شماره 5 به دنبال الگوهای کتاب درسی متوقف شوید

یک مشکل بزرگ که من اغلب می بینم این است که معامله گران به دنبال الگوهای کتاب درسی هستند و سپس دانش کتاب درسی خود را در نمودارها اعمال می کنند.

فقط از خود بپرسید: چرا بسیاری از معامله گران پول خود را از دست می دهند؟آیا این ممکن است با این واقعیت ارتباط داشته باشد که همه آنها همان کتاب ها را می خوانند ، با همان الگوهای یکسان تجارت می کنند و به طور یکسان به نمودارها نگاه می کنند؟من هم اینچنین فکر میکنم! به عنوان یک معامله گر ، باید متفاوت فکر کنید.

تجارت به این روش کار نمی کند و قیمت یک مفهوم بسیار پویا است. قیمت و الگوهای همیشه تغییر می کنند و اگر همه سعی می کنند به همان روش با همان الگوهای تجارت کنند ، بازیکنان بزرگ از این مزیت استفاده می کنند.

این شاید یکی از نادرست ترین رازهای عملکرد قیمت باشد. به دنبال میانبرها متوقف شوید و منتظر الگوهای کتاب درسی نباشید - یاد بگیرید که فکر کنید و مانند یک حرفه ای تجارت کنید.

شماره 6 4 سرنخ شمع و اقدام قیمت

برای درک قیمت و تجزیه و تحلیل شمعدان ، اگر تصور کنید حرکات قیمت در بازارهای مالی به عنوان نبرد بین خریداران و فروشندگان تصور می کنید. خریداران حدس می زنند که قیمت ها افزایش می یابد و قیمت را از طریق معاملات و/یا بهره خرید آنها افزایش می دهد. فروشندگان شرط می بندند که قیمت ها را کاهش می دهند و با بهره فروش خود قیمت را پایین می آورند.

اگر یک طرف از طرف دیگر قوی تر باشد ، بازارهای مالی روند زیر را مشاهده می کنند:

• اگر خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان یا علاقه بیشتری به فروش علاقه داشته باشند ، خریداران کسی را ندارند که بتوانند از آن خریداری کنند. سپس قیمت ها افزایش می یابد تا زمانی که قیمت آنقدر بالا برود که فروشندگان بار دیگر درگیر شدن آن را جذاب بدانند. در عین حال ، در نهایت قیمت برای خریداران بسیار زیاد است که بتوانند خرید خود را ادامه دهند.
• با این حال ، اگر فروشندگان بیشتری نسبت به خریداران وجود داشته باشند ، قیمت ها تا زمانی که تعادل ترمیم شود و خریداران بیشتری وارد بازار شوند ، کاهش می یابد.
• هرچه عدم تعادل بین این دو بازیکن بازار بیشتر باشد ، حرکت بازار از یک جهت سریعتر خواهد بود. با این حال ، اگر فقط یک مقدار کمی وجود داشته باشد ، قیمت ها به آرامی تغییر می کنند.
• هنگامی که منافع خرید و فروش در تعادل قرار دارد ، هیچ دلیلی برای تغییر قیمت وجود ندارد. هر دو طرف از قیمت فعلی راضی هستند و تعادل بازار وجود دارد.

همیشه باید این نکته را در خاطر داشته باشید زیرا هر تجزیه و تحلیل قیمت با هدف مقایسه نسبت قدرت دو طرف برای ارزیابی اینکه بازیکنان بازار قوی تر هستند و از این رو قیمت در کدام جهت حرکت می کند ، احتمالاً حرکت می کند.

1) طول فتیله ها اگر بسیاری از فتیله های طولانی را می بینید ، این بدان معنی است که نوسانات و عدم اطمینان در حال افزایش است.

2) صعودی در مقابل ویکس های نزولی آیا شما بیشتر/طولانی تر از وطن های صعودی یا نزولی را می بینید؟فتیله هایی که به سمت روند نزولی می روند ، به طور معمول نشانگر رد نشانگر و تلاش های نزولی ناکام هستند.

3) موقعیت بدن آیا بدن یک شمع نزدیکتر به قسمت بالا یا پایین شمع است؟اجساد که در نزدیکی بالا قرار دارند ، اغلب نشانگر فشار صعودی هستند.

4) شمع های بدن با بدن بزرگ و فتیله های کوچک معمولاً قدرت زیادی را نشان می دهند ، در حالی که شمع هایی با بدن کوچک و فتیله های بزرگ بی احتیاطی سیگنال می کنند.

شماره 7 زمان کارگزار مهم نیست

ما این سؤال را مطرح می کنیم که چگونه زمان کارگزار و زمان بسته شدن شمع بر عملکرد قیمت زیادی تأثیر می گذارد. این هیچ تفاوتی در معاملات کلی شما ایجاد نمی کند اگرچه فریم های زمانی مانند 4H یا DAILY برای کارگزاران مختلف متفاوت به نظر می رسند.

گرافیک زیر منظور ما را نشان می دهد. نمودارها همان بازار و همان دوره را نشان می دهند و هر دو فریم زمانی 4H هستند. آنها برای شمع های خود از زمان پایانی مختلف استفاده می کردند و بنابراین ، نمودارها کمی متفاوت به نظر می رسند. برخی از سرنخ های مهمی که بازار چپ نشان می دهد در نمودار سمت راست قابل مشاهده نیست و بالعکس.

بنابراین هیچ زمان کارگزار وجود ندارد که "بهتر" از دیگری باشد - فقط سیگنال هایی که کمی متفاوت می شوید. مهمترین نکته این است که شما تصمیمات مداوم می گیرید و با تغییر بین فیدهای کارگزار مختلف ، خود را اشتباه نمی گیرید.

در مورد زمان کارگزار خود استرس نکنید. در طولانی مدت ، همه چیز به طور متوسط تا زمانی که سازگار باشید ، به طور متوسط است.

شماره 8 آماتور فشار و شکار را متوقف می کند

الگوهای اقدام قیمت متعارف بسیار آشکار است و بسیاری از معامله گران معتقدند که کارگزار آنها متوقف می شود زیرا همیشه به نظر می رسد که متوقف می شوند - حتی اگر این مجموعه بسیار واضح بود.

برای معامله گر حرفه ای بسیار آسان است که تخمین می زند که معامله گران آماتور در آن تجارت می کنند و وقتی الگوی عملکرد قیمت تشکیل می شود ، متوقف می شوند."شکار متوقف" که خواهید دید توسط کارگزار شما انجام نمی شود ، بلکه توسط معامله گران سودآور که به سادگی آماتورها را فشار می دهند تا نقدینگی بیشتری ایجاد کنند.

این یکی از آن رازهای اقدام قیمت است که می تواند تفاوت زیادی ایجاد کند و ما دیده ایم که بسیاری از دانشجویان ما تجارت خود را کاملاً با آن تبدیل کرده اند.

شماره 9 ذهنیت خطوط

معامله گران می توانند به سرعت دچار مشکل شوند زیرا همیشه مشخص نیست که چگونه می توان یک خط روند را ترسیم کرد. اگر در کاربرد صحیح خطوط روند عدم قطعیت وجود داشته باشد ، توصیه می شود آنها را با شکستگی های افقی ترکیب کنید. این باعث می شود تجارت عینی تر شود. بنابراین ، هنگامی که قیمت خط روند را می شکند ، در اولین سیگنال تجارت نکنید ، بلکه فقط وقتی قیمت متعاقباً یک پایین یا بالا جدید نیز تشکیل می دهد. این سیگنال ها معمولاً به صورت پشت سر هم اتفاق می افتند ، و از این رو معامله گر مجبور نیست خیلی طولانی منتظر سیگنال خود باشد ، اما با این وجود می تواند کیفیت تجارت خود را بهبود بخشد و در عین حال ، یک عامل تلاقی دیگری را در خود ادغام کند/تجارت او

تصویر بعدی خطوط مختلف روند تأیید شده با بیش از سه نقطه تماس را در هر مورد نشان می دهد. شکستن یک خط روند همیشه روند جدیدی را آغاز می کند. جالب اینجاست که ، هر خط از یک خط روند مقدم بر تغییر در اوج و پایین است و در ابتدا و شکسته شدن یک شکستن افقی عینی تر است. هنگامی که قیمت در طی یک روند صعودی یک خط روند را بشکند ، ما اغلب می توانیم متوجه شویم که این روند در حال حاضر اوج های پایین تری شکل گرفته است.

شکستن خط روند سپس سیگنال نهایی است که پس از آن معکوس روند آغاز می شود.