اصلاح فیبوناچی و استفاده از آن در تجزیه و تحلیل فنی

Fibonacci دنباله ای از اعداد است که در آن کل مجموع دو عدد قبلی است.

اشلی دوک 30 مارس 2023 - 12 دقیقه بخوانید

تجزیه و تحلیل فنی مسلماً مهمترین ابزار در بازارهای مالی است. مورد استفاده در خانه های سرمایه گذاری و بازرگانان خرده فروشی برای قرن ها ، منشاء آن می تواند به عنوان قرن 18th هنگامی که معامله گران برنج در ژاپن نمودارهای قیمت را تنظیم می کنند و از شاخص های فنی برای پیش بینی حرکات قیمت و تجزیه و تحلیل بازار استفاده می کنند.

معامله گران از آنچه به عنوان نمودار شمعدان خوانده می شود ، استفاده می کنند که اگر یک نوار نوار قبلی را درگیر می کرد ، بسته به اینکه قیمت دارایی در حال ورود به صعود یا نزولی باشد ، به معنای یک سیگنال صعودی یا نزولی است. این قیمت ممکن است به دلیل این عمل قیمت بیشتر به احتمال زیاد افزایش یا کاهش ارزش داشته باشد.

امروزه معاملات شمعدانی هنوز هم بسیار مورد استفاده قرار می گیرد تا پیش بینی کند قیمت های آینده ممکن است در آن قرار بگیرد. با این حال ، یکی دیگر از نوع های محبوب تجزیه و تحلیل فنی که امروزه به طور مرتب مورد استفاده قرار می گیرد ، توالی های فیبوناچی است که معامله گران نه تنها برای پیش بینی اینکه قیمت ها در آینده می توانند از آن استفاده کنند بلکه برای شناسایی نکات مهم پشتیبانی و مقاومت در یک نمودار استفاده می کنند و به عنوان یک استفاده می شود. ابزاری برای تنظیم از دست دادن متوقف و محدود کردن سفارشات و این شکل از تجزیه و تحلیل فنی است که امروز موضوع مقاله من خواهد بود.

منشأ فیبوناچی

اگرچه دنباله فیبوناچی را می توان به ادبیات باستان هند بازگرداند ، اما برای اولین بار در قرن سیزدهم توسط لئوناردو بوناچی از پیزا ، ریاضیدان ایتالیایی ، که در کتاب خود به نام "لیبا چابکی" نوشت ، در قرن سیزدهم مورد بحث قرار گرفت. به دنباله عددی فیبوناچی. در اوایل قرن شانزدهم ، اولین ذکر آنچه امروز او شناخته شده بود ، وجود داشت ، اما تا قرن نوزدهم نگذشت که بناسی نام مستعار "فیبوناچی" را به دست آورد.

توالی فیبوناچی توضیح داد

Fibonacci دنباله ای از اعداد است که در آن کل مجموع دو عدد قبلی است. هنگامی که شماره اول در دنباله 0 باشد و عدد زیر در دنباله 1 باشد ، شماره اول (0) به شماره دوم (1) اضافه می شود ، سپس پاسخ به محاسبه = 1 ، به عنوان مثال. 0 + 1 = 1

پس از این ، تعداد زیر در دنباله 1 خواهد بود ، که سپس به شماره بعدی اضافه می شود ، که این نیز 1 خواهد بود ، به عنوان مثال. 1 + 1 = 2

حمل این فرمول ریاضی ، توالی فیبوناچی را به شما می دهد ، که در زیر 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89،144 ، 233 و غیره قرار دارد. این پایه و اساس فیبوناچی در تجزیه و تحلیل فنی در بازارهای مالی است.

نسبت های فیبوناچی توضیح داده شد

نسبت های فیبوناچی از دنباله فیبوناچی ناشی می شود ، اما به جای اضافه کردن دو عدد متوالی به یکدیگر ، بسته به اینکه می خواهید محاسبه کنید ، اعداد را به سمت چپ یا سمت راست شماره اول که از آن حساب می کنید تقسیم خواهید کرد. این نسبت ها اساس تجارت اصلاح در بازارهای مالی را تشکیل می دهد. من از رایج ترین نسبت ها در این مثالها استفاده خواهم کرد تا به شما نشان دهم که این امر می تواند در تجارت اعمال شود. من برای این محاسبه خاص از شماره 21 استفاده خواهم کرد.

الف) شماره فیبوناچی 21 با شماره فیبوناچی 89 (3 مکان در جلو) = 0. 234 تقسیم می شود

ب) شماره فیبوناچی 21 توسط شماره فیبوناچی 55 (2 مکان در جلو) = 0. 382 تقسیم می شود

ج) شماره فیبوناچی 21 توسط شماره فیبوناچی 34 (1 مکان در جلو) تقسیم می شود = 0. 618

د) شماره فیبوناچی 21 توسط شماره فیبوناچی 13 (1 مکان قبل) تقسیم می شود = 1. 618

ه) شماره فیبوناچی 21 با شماره فیبوناچی 8 (2 مکان قبل) تقسیم می شود = 2. 618

مهمترین شماره در این لیست 1. 618 است که نسبت طلایی نامیده می شود. لازم به ذکر است که 0. 5 یک عدد فیبوناچی نیست ، اما از آنجا که این نقطه نیمه راه است ، 50 ٪ علامت بین هر نوسان کم و نوسان زیاد ، باید از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد ، زیرا نشانگر نقطه میانی هر گاو نر است واقدام قیمت خرس

با استفاده از این نسبت های فیبوناچی ، و لزوماً از شماره FIB شروع نمی شود ، اما با شروع از هر دو مکان خاص در یک نمودار ، می توانیم نقاط پشتیبانی و مقاومت در آینده را محاسبه کنیم. این موارد می تواند شامل سطح اصلاحات ، پرش های احتمالی آینده و نقاط عطف در یک بازار ، افزایش قیمت و مقاومت در هر نمودار و در تمام بازه های زمانی و حرکت به جلو ، پسوندهای فیبوناچی و چرخه های زمانی باشد که بعداً به آنها خواهم رسید. معامله گران و سرمایه گذاران می توانند از این توالی ها و نسبت های فیبوناچی برای معاملات برک آوت استفاده کنند و می توانند به شما در ورود به هر دارایی خاص کمک کنند ، با ترکیب از دست دادن توقف و استراتژی های توقف توقف. تجزیه و تحلیل فنی فیبوناچی می تواند یک استراتژی کامل تجارت همه در یک موجود باشد.

به Discord رایگان ما بپیوندید - با بازار به روز باشید.

نسبت طلایی ، چرخه فیبوناچی و موارد موجود در تاریخ

توالی های فیبوناچی را می توان در طول تاریخ در علم ، طبیعت و جهان کشف شده مشاهده کرد. همانطور که قبلاً نیز ذکر شد ، مهمترین این محاسبات ، نسبت طلایی 1. 618 است. این نسبت های طلایی را می توان در الگوهای انشعاب درختان و همچنین در برگها یافت ، جایی که هر ساقه در یک زاویه خاص در مقایسه با ساقه قبلی قرار می گیرد - منحنی رشد یک پوسته دریایی با نسبت طلایی 1. 618 افزایش می یابد. در پادشاهی حیوانات ، حیوانات خاصی با استفاده از شماره های فیبوناچی در چرخه ماهانه تنظیم می شوند. حتی در بدن ما ، چرخه های فیبوناچی را می توان در DNA ما و در سطح مولکولی یافت. فاصله بین سیارات در منظومه شمسی ما نزدیک به نسبت طلایی 1. 618 است. برخی از گونه های موجود در سیاره ما توالی های فیبوناچی را در میزان تولد خود دنبال می کنند.

در ساخت و ساز ، بسیاری از موارد تاریخی ارتباط بین چگونگی ساخت مصریان اهرام ، مارپیچ های فیبوناچی و نسبت طلایی را نشان می دهد. از پارتنون در یونان تا تاج محل در هند ، ساختمانهای باستانی و یکپارچه با استفاده از نسبت طلایی ساخته شدند.

به همین دلیل توالی های فیبوناچی به اندازه جادوی اسطوره ای در نظر گرفته می شوند و در زندگی ما و در واقع کل منظومه شمسی جایگاه وسیع تری دارند. به همین دلیل ، معامله گران و سرمایه گذاران در سراسر جهان از توالی های فیبوناچی ، چرخه زمانی و نسبت طلایی برای پیش بینی چرخش در بازار استفاده می کنند که به تصمیم گیری های آنها برای ورود و خروج از تمام دارایی ها در طیف مالی کمک می کند.

نمونه های نسبت فیبوناچی در تجارت cryptocurrency

در مرحله اول ، درک این نکته ضروری است که می توان سطح فیبوناچی را از هر نقطه دلخواه در یک نمودار و در هر بازه زمانی معین گرفت. این یک موضوع اولویت است که بازه زمانی برای هر فرد بهتر کار می کند. Backtesting اغلب می تواند کمک کند زیرا می تواند نمونه های قبلی از سطح فیبر را که در همان دارایی تکرار می شوند نشان دهد ، در نتیجه شانس شما در آن نقاط عطف را که دوباره در همان نمودار اتفاق می افتد ، بهبود می بخشد.

در نمودار BTCUSD در زیر ، من به طور خاص دوتایی نوامبر 2022 را انتخاب کرده ام. من ابزار فیبوناچی خود را گرفته ام و اولین نکته را از نوسان نوامبر در سال 15479 شروع کردم ، این شکل (1). من سپس ابزار فیبر خود را تا نوسان دسامبر در سال 18373. 00 کشیده ام. پس از انجام این کار ، ابزار FIB به طور خودکار بر روی تعداد FIB قابل توجهی بین نوسان کم و زیاد چرخش می کند. این شماره های FIB در نمودار باقی می مانند و به من کمک می کند تا نقاط عطف احتمالی را پیدا کنم.

همانطور که در نمودار بعدی مشاهده می کنید ، همانطور که در آن منطقه قرار می گیریم ، قیمت آن را بازپرداخت کرد ، درست به سطح 0. 618 رسید. سپس در زیر آن قرار گرفت ، پشتیبانی را نشان داد و به سمت بالا رفت. این یک نمونه کامل از فیبوناچی در بهترین حالت است.

در اینجا نمونه دیگری در نمودار هفتگی Adausdt در زیر قرار دارد. باز هم ، من 2 امتیاز گرفتم ، از نوسان کم به نوسان بالا. از این مرحله ، ابزار فیبوناچی روی شماره های مربوط به FIB قرار گرفته است. با این حال ، دوباره ، قیمت به 0. 618 کاهش یافته است ، در زیر آن قرار گرفته است ، و سپس دوباره به سمت بالا حرکت می کند.

یک مثال دیگر ، این بار در یک نمودار ماهانه برای نشان دادن اینکه دقیقاً چگونه می توان فیبوناچی قدرتمند را نشان داد. هنگامی که Polkadot در اوت 2020 در لیست قرار گرفت ، قیمت به همراه بقیه بازارهای رمزنگاری شده رانده شد و سرانجام در ماه مه 2021 به 49. 78 دلار رسید. با این حال ، از آن زمان ، قیمت ها طی سه ماه آینده به طرز چشمگیری بازیابی می شوند. ممکن است شما بخاطر اینکه فکر می کنید قسمت بالای آن برای سال است اما با استفاده از ابزار تنظیم فیبر خود ، از کمترین میزان 2. 00 دلار در آگوست 2020 و کشیدن ابزار تا اوج ماه مه 2021 و سپس نگاه کردن به سطح FIB قابل توجه ، بخشیده شده است.، می بینید که قیمت تقریباً در حداکثر 0. 786 سطح اصلاحات پایین است. نه فقط این ، بلکه نمودار یک نوار پین ماهانه با شکوه ایجاد کرد. از این مرحله ، قیمت به عقب نگاه نمی کرد و پیش از رسیدن به بالاترین حد بلند مدت خود ، اوج های تمام وقت را به دست آورد.

مثال پسوند فیبوناچی

یک پسوند فیبوناچی نقاط عطف بالقوه را در یک روند فراتر از نوسان بالا و پایین که قبلاً نشان داد برای یافتن عقب نشینی ها پیدا می کند. در جایی که عقب نشینی های فیبوناچی لحظاتی از پشتیبانی و مقاومت احتمالی را در یک بازپرداخت نشان می دهد ، پسوند FIB سعی خواهد کرد که آن نقاط عطف را بعد از خط صفر پیش بینی کند و وقتی روند دیگر به صورت ساده است ، پیدا کردن سطح قیمت یک بار سود بالقوه را پیدا می کنداین روند در جای خود است.

برای سادگی ، من از همان نمودار BTCUSD استفاده کردم که در اولین نمونه اصلاح فیبوناچی استفاده کردم. نمودار زیر 3 امتیاز مشخص شده در این دارایی خاص را نشان می دهد. فلش اول BTC پایین است ، پیکان دوم نوسان موقت کوتاه مدت است که از پایین پایین می رود و آخرین فلش نشان داده شده ، اصلاح و ثانویه است که پایین دوتایی را تشکیل می دهد.

با این وجود چند روش برای استفاده از پسوندهای فیبوناچی وجود دارد ، من از ابزار محبوب توسعه روند فیبری محبوب در اکثر سیستم عامل های نمودار استفاده کرده ام. در نمودار زیر ، ابزار پسوند FIB من از پایین نوامبر 2022 شروع می شود. پس از انجام این کار ، من ابزار پسوند را تا دسامبر بالا کشیده ام. این می توانست بالاترین نقطه قبل از شروع قیمت برای شکل گیری پایین دو برابر باشد. سرانجام ، من ابزار FIB را به نقطه 3 کشیده ام که توسط آخرین فلش سیاه روی نمودار مشخص شده است. همانطور که مشاهده می کنید ، ابزار پسوند Fibonacci در سطح FIB که من در تنظیمات نمودار قرار داده ام ، شروع شده است ، از پایین دسامبر ثانویه که توسط فلش آبی مشخص شده است ، سپس با افزایش فیبوناچی حرکت می کند.

- مثال زیر به وضوح نسبت طلایی 1. 618 را که در بهترین شکوه خود کار می کند ، نشان می دهد که توسط فلش های آبی مشخص شده است. قیمت ابتدا مقاومت را در سطح 0. 236 پیدا کرد و بعد از این ، مستقیماً به نسبت طلایی شلیک کرد و مقاومت را نشان داد ، کمی عقب کشید و سپس صعود خود را ادامه داد. نکته قابل توجه ، قیمت حمل شده در سمت راست تا پسوند 2. 618 و مقاومت در آنجا نیز وجود دارد. بدیهی است ، در آن زمان ، هیچ راهی برای پیش بینی قیمت وجود نخواهد داشت که می توانست افزایش یا عقب نشینی کند ، اما دیدن غرفه قیمت در این سطوح مهم ، نشانگر این بود که قیمت ممکن است متوقف شده و به آنها داده شودفرصتی برای سود بالقوه.

چرخه های زمانی Fibonacci و تاریخچه آنها

چرخه زمانی فیبوناچی یک استراتژی مهم است که تمایل دارد در تجزیه و تحلیل فنی فیبوناچی باقی بماند. این روشی برای یافتن نقاط عطف قیمت آینده با استفاده از توالی معاملات فیبوناچی است. این نقاط را می توان از هر نقطه از نمودار از گذشته ، حال و آینده با شمارش به عقب یا به جلو به موقع آغاز کرد و ممکن است به معامله گر و سرمایه گذار کمک کند تا پیش بینی کند که قیمت ممکن است در کجا باشد.

من معتقدم که چرخه های زمانی فیبوناچی به بهترین وجه توسط ویلیام دلبرت گان ، مشهور در محافل معاملاتی به عنوان دبلیو د. گان ، در اوایل قرن بیستم شناخته شده بود. گان از استراتژی های مختلفی برای پیش بینی نقاط عطف بازار در قیمت و زمان ، از ریاضیات هندسی و روانشناسی بازار درست راه را تا راه تا اخترشناسی استفاده کرد. با این وجود ، استفاده او از توالی ها و نسبت های فیبوناچی باعث مشهورترین او شد. گان معتقد بود که با استفاده از تعداد زیادی از تلاقی ، هر فرصتی وجود دارد که او پیش بینی بسیاری از نوبت های موجود در بازار را داشته باشد. در نتیجه ، موارد بسیاری از وی وجود دارد که در بسیاری از معاملات در هیئت دارایی سود زیادی ایجاد می کند. یک مقاله کامل را می توان در مورد موفقیت W D Ga نوشت ، اما به خاطر زمان ، من این را برای یک روز دیگر ترک می کنم.

چرخه زمان فیبوناچی به جلو به عنوان مثال

بهترین راه برای توضیح چگونگی عملکرد یک چرخه زمانی فیبوناچی با نشان دادن نمونه ای در نمودار با استفاده از توالی فیبوناچی است. در زیر نمونه ای ساده از نمودار اتریوم از تجزیه و تحلیل چرخه رو به جلو آورده شده است. محل شروع من فلش است که توسط شماره 1 نشان داده شده است. من از این نقطه به جلو حساب کردم و فلش را روی تمام اعداد فیبوناچی که تغییر روند ایجاد کرده بود ، قرار دادم ، خواه یک جزئی یا اصلی که یک نوسان قابل توجه بالا یا پایین است.

شماره های فیبر 13 ، 21 ، 34 و 89 همه تغییرات روند را نشان می دهند. فیبرهای 13 و 21 باعث افزایش چشمگیر و پایین می شوند ، 34 و 89 تغییرات روند کمی را نشان می دهند ، و 55 موردی که من در نمودار قرار نداده ام ، چیزی نشان نداد. فرضیه این است که تعداد FIB های بیشتری که در گذشته تغییرات روند ایجاد می کنند ، به طور قابل توجهی شانس تغییر روند بیشتر در تعداد FIB در آینده را افزایش می دهد. مانند همه تجزیه و تحلیل فنی ، هرچه بازه زمانی بالاتر باشد و تغییر روند که قبلاً اتفاق افتاده است ، احتمال تغییر روند قابل توجهی را افزایش می دهد.