نحوه استفاده از ضرر توقف

هنگامی که بیشتر معامله گران مشغول تصمیم گیری در مورد ورود و خروج قیمت سهام هستند ، یک نکته وجود دارد که آنها به راحتی از آن غافل می شوند. و این متوقف شده است.

در این پست ، ما قصد داریم در مورد همه جنبه های از دست دادن توقف در جزئیات بحث کنیم. در اینجا مباحثی است که امروز می خواهم آن را پوشش دهم.

1. از دست دادن توقف چیست؟

2. مزایای استفاده از ضرر توقف.

3. آیا باید سرمایه گذاران بلند مدت از ضرر توقف استفاده کنند؟

4. کلمه احتیاط

5- نتیجه گیری

اگرچه ممکن است "توقف از دست دادن" برای مبتدیان کمی پیچیده به نظر برسد ، اما درک آن بسیار ساده است. بنابراین ، بدون هدر رفتن هر زمان ، بگذارید یاد بگیریم که از دست دادن متوقف شده و چگونه واقعاً کار می کند.

1. از دست دادن توقف چیست؟

Stop Loss ابزاری بسیار قدرتمند است که در اختیار معامله گران/سرمایه گذاران قرار می گیرد تا ضررهای خود را در بازارهای سهام محدود کند.

در صورت رسیدن قیمت سهم به یک قیمت خاص ، این یک سفارش پیش پرداخت برای فروش سهام است. بنابراین ، به خودکار سازی فرایند فروش در سناریوهای مختلف بازار کمک می کند.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما 200 سهام یک شرکت ABC را با 100 روپیه خریداری کرده اید.

با این حال ، شما نمی خواهید بیش از 5 ٪ از پول خود را از دست دهید ، در صورتی که تجارت به هر دلیلی انتظار نمی رود.

در اینجا ، اگر قیمت آن پایین تر از 95 روپیه باشد ، می توانید ضرر متوقف کنید تا به طور خودکار سهام خود را بفروشید.

بنابراین ، با قرار دادن ضرر متوقف ، ضررهای خود را محدود می کنید. شما در 5 ٪ ضرر رزرو می کنید و در صورت ممکن است تجارت "ترش" شود و قیمت سهم بیش از 5 ٪ کاهش یابد (مثلاً 7 یا 10 ٪).

از بین رفتن می توان برای کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کرد. علاوه بر این ، بیشتر کارگزاران برای این نوع سفارش هزینه اضافی را شارژ نمی کنند و این امر را برای معامله گران مؤثر می کند.

2. مزایای استفاده از ضرر توقف.

در اینجا چند مورد از دلایل اصلی استفاده از دست دادن متوقف شده است

آ. کاهش ضرر و زیان خود: متوقف کردن ضرر به شما کمک می کند تا ضرر و زیان خود را کاهش دهید و شما را در برابر ضرر بزرگ در بازار سهام تضمین می کند. در بسیاری از مواقع ، اگر سفارش توقف را قرار ندادید و قیمت آن به شدت کاهش می یابد ، تجارت سهام شما کاملاً "زشت" بود.

ب. اتوماسیون: متوقف کردن از دست دادن به خودکار فروش شما کمک می کند و از این رو نیازی به حضور در تمام مدت نیست. در صورت لمس سهام یک قیمت خاص ، ضرر توقف به طور خودکار شروع می شود.

ج. برای حفظ "ریسک و پاداش": حفظ ریسک و پاداش هنگام تجارت بسیار مهم است. برای یک پاداش خاص ، شما باید سرسخت باشید که فقط یک خطر ثابت را به همراه خواهید داشت. به عنوان مثال ، می توانید تعریف کنید که برای به دست آوردن این سود ، فقط 2 ٪ ، 5 ٪ یا 8 ٪ ریسک خواهید داشت. و از دست دادن توقف به شما کمک می کند تا "خطر و پاداش" خود را حفظ کنید.

د. ترویج نظم و انضباط: جدا کردن خود از احساسات بازار بسیار مهم است. متوقف کردن از دست دادن به شما کمک می کند تا به استراتژی خود پایبند باشید و تجارت منضبط را ارتقا دهید.

3. آیا باید سرمایه گذاران بلند مدت از ضرر توقف استفاده کنند؟

اکثر سرمایه گذاران بلند مدت در دارایی های بلند مدت خود از متوقف کردن از بین رفتن استفاده نمی کنند. آنها استدلال می كنند كه آنها نوسانات كوتاه مدت را در بورس سهام نمی دانند.

علاوه بر این ، این امر برای عدم خروج از سهام (که شما هفته ها به درستی مورد تجزیه و تحلیل و تحقیق قرار داده اید) کاملاً منطقی است ، فقط به این دلیل که بازار در یک تاریخ خاص بی ثبات بود. اگر 5 سال یا بیشتر در حال سرمایه گذاری باشید ، همیشه چند روز خواهد بود که سهام توسط بازار مورد ضرب و شتم قرار می گیرد. با این وجود ، اگر به عملکرد بلند مدت سهام اطمینان دارید ، چرا از چند نوسانات کوتاه مدت می ترسید.

با این وجود ، اقلیت سرمایه گذاران بلند مدت وجود دارد که معتقدند همیشه یک استراتژی خوب برای نگه داشتن سرمایه گذاری های خود در اشتهای ریسک خود است. آنها معتقدند که حتی برای دارایی های بلند مدت خود ، تصمیم به تصمیم گیری در برابر ضرر دارند.

4. کلمه احتیاط

چندین بار وجود دارد که حتی اگر ضرر توقف را در سفارش خود قرار داده اید ، باید احتیاط کنید.

بیایید بگوییم که شما در یک روز خاص یک سفارش محدود برای خرید یک سهم (همراه با توقف از دست دادن) قرار داده اید. با این حال ، در صورت ، سهام در جلسه قبل از افتتاح با "شکاف پایین" باز شد. در چنین سناریویی ، از دست دادن توقف شما هرگز تحریک نمی شود و ممکن است مجبور شوید ضرر و زیان داشته باشید.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما یک ضرر توقف را در 95 روپیه قرار داده اید. با این حال ، در طول جلسه قبل از افتتاح ، سهام با قیمت 90 روپیه باز شد. در چنین حال ، از دست دادن توقف شما برانگیخته نمی شودو از این رو ، سفارش فروش شما هرگز قرار نمی گیرد.

یکی دیگر از مضرات استفاده از ضرر توقف این است که می تواند با نوسانات کوتاه مدت فعال شود.

به عنوان مثال ، برای همان سناریو ، بیایید بگوییم که برای همان سهام ، قیمت سهم ابتدا به 94 روپیه سقوط کرد و سپس به 105 روپیه رسید و به 105 روپیه رفت. همانطور که شما در 95 روپیه ضرر متوقف کرده اید ، منابع شما فروخته می شودبه طور خودکار ، پس از ایجاد قیمت ضرر توقف.

اگرچه حتی سهام پس از رسیدن به 94 روپیه افزایش می یابد ، اما هنوز هم باید ضرر را رزرو کنید زیرا می توانستید موقعیت خود را به طور خودکار ترک کنید.

به طور کلی ، نکته اصلی در هنگام انتخاب از بین رفتن این است که باید به سهام اجازه دهد روز به روز نوسان کند در حالی که از خطر نزولی تا حد ممکن جلوگیری می کند. 5 ٪ از دست دادن سهام برای سهام با سابقه 8-10 ٪ نوسانات روزانه به خوبی کار نمی کند.

5. Conclusion

اگرچه محدودیت های کمی در استفاده از دست دادن توقف وجود دارد ، با این حال ، این یک ابزار بسیار مفید برای محدود کردن تلفات شما است. ضرر بزرگ در یک جلسه معاملاتی ممکن است سود 10 معاملات موفق آخر شما را از بین ببرد.

علاوه بر این ، اگر شما یک معامله گر جدید هستید و هنوز مهارت لازم برای تصمیم گیری "سریع" عملکرد قیمت یک سهم را ندارید ، حتماً باید تکنیک های مناسب برای قرار دادن از دست دادن را یاد بگیرید.< Pan> اگرچه حتی سهام پس از رسیدن به 94 روپیه افزایش می یابد ، اما هنوز هم باید ضرر کنید زیرا می توانستید موقعیت خود را به طور خودکار ترک کنید.