چگونه معاملات آتی انجام دهیم

اگر فیلم ها یا ویدیوهایی را دیده اید که در آن ها جمعیت زیادی از مردم می پرند و علامت های دستی را به سمت یکدیگر پرتاب می کنند، وقت آن رسیده است که بدانید آنها معامله گران سهام نیستند - اینها معامله گران آتی هستند. و اگرچه پیت های معاملاتی در حال تبدیل شدن به چیزی از گذشته هستند، اما محبوبیت معاملات آتی هرگز به اندازه فعلی نبوده است.

معاملات آتی فرصت های فوق العاده ای را ارائه می دهد، اما ریسک بالایی دارد. اگر شما هم مانند من 25 سال پیش احساس می کنید، این مقاله اولین قدم در مسیر شما برای یادگیری نحوه معامله قراردادهای آتی است.

فهرست مطالب [ نمایش ]

• اصطلاحات معاملات آتی
• آینده ها چگونه کار می کنند: اصول
• آینده ها چگونه کار می کنند: یک مثال
• بهترین کارگزاران آنلاین آتی
• محصولات آتی
• استراتژی های معاملات آتی
• جوانب مثبت & amp; معایب سرمایه گذاری در آینده
• معاملات آتی امروز
• سوالات متداول

اصطلاحات معاملات آتی

اگر می خواهید یاد بگیرید که چگونه معاملات آتی و اختیار معامله را انجام دهید، باید چند اصطلاح را بدانید که به تصمیمات شما کمک می کند.

قراردادهای آتی، قراردادهای مالی (قراردادهایی) هستند که به خریدار تعهد به خرید یک دارایی و فروشنده تعهد به فروش یک دارایی به قیمت از پیش تعیین شده در روز معینی در آینده می دهند. معاملات آتی مشتقات در نظر گرفته می شوند، به این معنی که قیمت آنها وابسته به (مشتق شده از) دارایی پایه است.

مشتقات ابزارهای مالی هستند که ارزش آنها بر اساس یک کالای فیزیکی یا سایر ابزارهای مالی است.

کالا چیست؟اینها دارایی های فیزیکی مانند گندم، غلات، ذرت و غیره هستند که اغلب در قراردادهای آتی نقش دارند.

نقدینگی توانایی فروش یک سرمایه گذاری به ارزش یا نزدیک به آن در یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه است.

مارجین آتی مقدار پولی است که معامله گران باید هنگام باز کردن یک موقعیت آتی با کارگزار خود داشته باشند.

و قبل از شروع معاملات آتی، مطمئن شوید که با فرآیند ثبت سفارش و زبان مرتبط با آن آشنا هستید.

در اینجا چند نمونه از سفارش هایی است که می توانید انجام دهید:

• سفارش بازار سفارشی است برای خرید یا فروش فوری قراردادهای آتی. این سفارش تضمین می کند که سفارش اجرا می شود (پر) اما قیمت اجرا را تضمین نمی کند.
• سفارش محدود سفارشی است برای خرید یا فروش قراردادهای آتی با قیمتی خاص یا بهتر. سفارش حد خرید فقط با قیمت حد یا پایین تر و سفارش حد فروش فقط با قیمت حد یا بالاتر قابل اجرا است.
• سفارش توقف دستور خرید یا فروش قراردادهای آتی پس از رسیدن قیمت به قیمت مشخص شده ، معروف به قیمت توقف است. با رسیدن قیمت توقف ، یک سفارش توقف به یک سفارش بازار تبدیل می شود.
• سفارش روز نظمی است که در پایان روز (ساعات معاملات روزانه) در صورت عدم اجرای آن منقضی می شود.
• سفارش خوب لغو شده (GTC) نظمی است که تا زمان اجرای یا لغو توسط شما فعال می شود.
• سفارش بازار نزدیک (MOC) نظمی است که با قیمت بسته شدن یک جلسه روزانه اجرا می شود. این می تواند برای معامله گران روز که نمی خواهند موقعیت های خود را یک شبه حفظ کنند ، مناسب باشد.

آینده ها چگونه کار می کنند: اصول

اگر می خواهید بدانید که چگونه آینده را برای مبتدیان تجارت کنید ، این مکان خوبی برای شروع است. به یاد داشته باشید ، چند مکان وجود دارد که می توانید در بازار فرود بیایند. معاملات آتی همیشه برای همه آزاد نیستند ، و آنها اغلب به همان اندازه پیچیده هستند که آنها را درست می کنید. در انتخاب بین گزینه های آینده در مقابل گزینه ها ، به یاد داشته باشید که معاملات آتی و گزینه ها به روشی مشابه معامله می شوند ، اما کاملاً متفاوت هستند.

2 نوع معامله گر آتی وجود دارد: Hedgers و دلالان. مفهوم آینده با ایده قفل کردن قیمت کالاها آغاز شد. این کار با Hedgers ، که به دنبال ثبات و پیش بینی برای مشاغل خود هستند ، آغاز شد. اگر می خواهید یاد بگیرید که چگونه معاملات آینده را تجارت کنید ، باید تصمیم بگیرید که می خواهید در این زمینه قرار بگیرید.

بیایید بگوییم شما یک کشاورز ذرت هستید. شما رشد می کنید و ذرت را می فروشید. و در حال حاضر ، ذرت با قیمت 4. 25 دلار در هر بوشل به فروش می رسد. اما شما نگران این هستید که قیمت ها در آینده کاهش یابد (به عنوان مثال 6 ماه از اکنون) ، که باعث کاهش حاشیه سود شما می شود. بنابراین ، شما می خواهید قیمت امروز را قفل کنید.

بهترین دوره اقدام فروش قراردادهای آتی کوتاه است که از این پس 6 ماه منقضی می شود. فروش کوتاه اساساً به معنای شرط بندی در روند نزولی است. اگر واقعاً قیمت ذرت کاهش یابد ، سود کسب و کار شما کاهش می یابد ، اما سود در قراردادهای آتی آن را جبران می کند.

در طرف دیگر طیف تجارت ، یک شرکت ذرت را برای تهیه محصولات غذایی خریداری می کند. و نگران این است که قیمت ذرت افزایش یابد و این باعث گران شدن آن می شود و بر خط پایین تأثیر می گذارد. به منظور قفل کردن قیمت امروز ، این قراردادهای آتی ذرت را برای جبران افزایش قیمت ها خریداری می کند.

در حالی که Hedgers به طور معمول معاملات آتی را برای سود تجارت نمی کند و از آنها برای ثبات تجارت استفاده می کند ، دلالان برای سود در آنجا هستند. دلالان به دلیل حرکات سریع قیمت ، نقدینگی و حاشیه های پایین به آینده جذب می شوند.

دلالان کالاهای اساسی یا محصولات مالی را خریداری یا نمی فروشند. آنها معمولاً قبل از تاریخ انقضا و تحویل ، موقعیت های طولانی یا کوتاه خود را می بندند. آنها علاقه ای به محصولات اساسی ندارند. تنها علاقه آنها سودآوری از پیش بینی حرکات آتی است.

آینده ها چگونه کار می کنند: یک مثال

اگر می خواهید یاد بگیرید که چگونه معاملات آینده را تجارت کنید ، باید به خاطر داشته باشید که چند زاویه ای وجود دارد که می توانید از آن استفاده کنید.

دلالان این واقعیت را دوست دارند که می توانند مقادیر زیادی از دارایی های زیرین را با مقادیر نسبتاً کمی کنترل کنند. بازگشت به مثال آتی ذرت ، حاشیه اولیه برای 1 قرارداد آتی ذرت 2،025 دلار است. حاشیه اولیه مبلغ پولی است که برای شروع تجارت در بازار آینده باید در حساب باشد.

حاشیه نگهداری برای 1 قرارداد آتی ذرت 1500 دلار است. حاشیه نگهداری حداقل سهام است که باید در حساب حفظ شود. اگر حقوق صاحبان سهام زیر حاشیه نگهداری کاهش یابد ، یک معامله گر باید واریز کند تا حساب را به حاشیه اولیه برگرداند.

به خاطر داشته باشید که 1 قرارداد آتی ذرت 5000 بوته را کنترل می کند. اگر در هر بوشل 4. 25 دلار معامله شود ، ارزش ذرت 21،250 دلار دارد ، این بدان معنی است که برای تجارت آن به کمتر از 10 ٪ نیاز دارید.

این محتاطانه است که پول بیشتری در حساب خود داشته باشید تا بتوانید به راحتی تجارت کنید و از تماس های حاشیه ای جلوگیری کنید ، در صورتی که تجارت شما علیه شما باشد ، باید پول بیشتری را در حساب خود واریز کنید. اگر یک روز معامله گر هستید (موقعیت آینده خود را در همان روز می بندید) ، حاشیه شما حتی پایین تر است.

مبادلات نرخ حاشیه را تعیین می کند ، اما کارگزار شما می تواند آنها را تنظیم کند. حاشیه در درجه اول مبتنی بر نوسانات است. نوسانات در امور مالی فرکانس و بزرگی حرکات قیمت ، بالا یا پایین است. هرچه نوسان قیمت بزرگتر و مکرر باشد ، بازار بی ثبات تر خواهد بود.

E-Mini S& P 500 مثال

در اینجا نمونه ای از اطلاعات در مورد 1 از محبوب ترین قراردادهای آتی ، E-Mini S& P 500 Futures:

• مبادله: بورس بازرگانی شیکاگو (CME)
• نماد ریشه: es
• قراردادهای موجود: سه ماهه (مارس ، ژوئن ، سپتامبر ، دسامبر)
• تاریخ انقضا: جمعه سوم ماههای فوق الذکر
• حاشیه نگهداری: 11000 دلار
• ساعت معاملاتی: یکشنبه تا جمعه 6 بعد از ظهر. به 5 بعد از ظهر. زمان شرقی (ET) با معاملات متوقف 4:15 بعد از ظهر. تا ساعت 4:30 بعد از ظهر.
• واحد قرارداد: فهرست 50 $ S & P 500
• حداقل نوسان قیمت: 0. 25 امتیاز شاخص = 12. 50 دلار
• شما 1 قرارداد آتی را در 3500. 00 خریداری کرده اید. این قرارداد تا 3510. 00 (حرکت 10. 00 امتیاز) حرکت کرد. شما 500 دلار سود می برید (10. 00 $ 50. 00 در هر امتیاز).

بهترین کارگزاران آنلاین آتی

این مهم است که با یک کارگزار آنلاین معتبر امضا کنید که آیا شما به دنبال آینده های بورس سهام ، گزینه های موجود در مقابل سهام ، سهام کالا ، معاملات معاملات سهام ، تأمین اعتبار قرارداد و موارد دیگر هستید. برای شروع کار به کارگزاران توصیه شده ما نگاهی بیندازید.