مبانی تحلیل فنی

"با گذشت سالها ، معامله گران به عنوان ابزاری برای کمک به شناسایی روندها ، معکوس های احتمالی روندها ، سطح پشتیبانی و مقاومت و همچنین ارائه نشانه ای از قیمت های هدف ممکن ، به تجزیه و تحلیل فنی متکی هستند."

تجزیه و تحلیل فنی در هسته آن همه چیز در مورد درک تعادل تغییر عرضه و تقاضا برای سهام معین یا ETF در بازار است. طی سالها ، معامله گران به عنوان ابزاری برای کمک به شناسایی روندها ، معکوس های احتمالی روندها ، سطح پشتیبانی و مقاومت و همچنین ارائه نشانه ای از قیمت های هدف احتمالی ، به تجزیه و تحلیل فنی متکی هستند. امروزه انواع مختلفی از الگوهای فنی و شاخص ها وجود دارد. در این مقاله ، ما سه نوع الگوی شمعدانی را که باید توسط معامله گران فنی قابل درک باشد ، برجسته خواهیم کرد.

الگوهای شمعدان قدیمی ترین نوع شاخص های فنی است که امروزه در حال استفاده هستند ، برخی از آنها به بازارهای برنج ژاپنی دهه 1700 باز می گردد. این نوع الگوهای نام خود را از این واقعیت که با استفاده از نمودارهای شمعدانی شناسایی می شوند ، می گیرند. این الگوهای به طور معمول تأثیر بسیار کوتاه مدت بر قیمت دارند. به طور معمول بیش از 10 شمعدان ماندگار نیست. این می تواند حدود دو هفته هنگام استفاده از نمودارهای روزانه یا حدود 2 ماه هنگام استفاده از نمودارهای هفتگی باشد.

چکش

"چکش" یک الگوی صعودی است که نشان می دهد روند نزولی قبلی در قیمت سهام احتمالاً معکوس خواهد شد. الگوی چکش همیشه در انتهای یک روند نزولی تعیین شده رخ می دهد. چکش توسط یک بدنه کوچک شمعدانی واقعی در نزدیکی بالای محدوده قیمت مشخص می شود. این الگوی نشانگر تغییر شدید در احساسات معامله گران در روزی است که رخ می دهد. این شمعدان نشان می دهد که قیمت در نزدیکی اوج روز باز شده است ، سپس با پیشرفت روز معاملات به شدت فروخته می شود. در بعضی از مواقع ، احساسات تغییر کرده و قیمت شروع به حرکت بالاتر می کند و روز نزدیک به اوج جلسه بسته می شود. این الگوی نشان می دهد که احساسات صعودی در ذهن معامله گران ظهور کرده است و احتمالاً سهام طی روزهای بعدی تجمع خواهد کرد. نمونه ای از چکش در شکل 1 در زیر نشان داده شده است.

شکل 1: الگوی شمعدان چکش

مرد آویزان

الگوی "Hanging Man" همتای نزولی چکش است. مرد معلق همیشه در پایان یک روند صعودی ثابت بازار اتفاق می افتد. نام "مرد حلق آویز" به این دلیل استفاده می شود که مفهومی تاریک دارد و به این دلیل که شمعدانی که این الگو را مشخص می کند شبیه یک مرد آویزان با پاهای آویزان است. الگوی مرد آویزان با بدنه واقعی کوچک نزدیک به بالای محدوده قیمت مشخص می شود. مرد معلق دارای یک سایه پایینی بلند است که باید حداقل دو برابر طول بدن واقعی باشد. مرد آویزان به معامله گر نشان می دهد که روند صعودی در حال پایان است و نزولی قابل توجهی در ذهن معامله گران وجود دارد. نمونه ای از الگوی مرد معلق در شکل 2 در زیر نشان داده شده است.

شکل 2: الگوی شمعدان مرد آویزان

الگوی غرق کننده

"الگوی فراگیر" که گاهی به آن خط فراگیر نیز گفته می شود، الگویی است که بسته به زمینه می تواند صعودی یا نزولی باشد. یک الگوی درگیر با یک شمعدان با بدنه واقعی مشخص می شود که شمعدان قبلی را کاملاً در خود می گیرد. در مثال صعودی، خط Engulfing در پایان یک روند نزولی ایجاد می شود و باید از یک کندل سفید تشکیل شده باشد که کندل سیاه قبلی را کاملاً در بر بگیرد. برای حالت نزولی، این الگو در پایان یک روند صعودی ایجاد می شود و باید از یک شمعدان سیاه تشکیل شده باشد که شمعدان سفید قبلی را کاملاً در بر می گیرد.

شکل 3: الگوی فراگیر صعودی

معامله گران فنی از انواع دیگر شمعدان و الگوهای کوتاه مدت فراتر از سه موردی که در اینجا برجسته شده اند استفاده می کنند. دیگر الگوهای رایج کوتاه مدت عبارتند از سنگ قبر، میله های اگزشن، دو میله برگشتی، میله های بیرونی و میله های برگشت کلید. شناسایی و استفاده از این نوع رویدادها در معاملات شما می تواند یک کار دلهره آور باشد خوشبختانه، ابزارهای آنلاینی برای کمک به سرمایه گذار در این فرآیند وجود دارد. Recognia Trading Central Technical Insight را ارائه می دهد که به صورت رایگان برای دارندگان حساب CIBC Investor's Edge در دسترس است. Technical Insight رویه های استاندارد تحلیل تکنیکال را خودکار می کند و از این طریق شناسایی ایده های تجاری جدید یا ارزیابی دیدگاه فنی یک سهام یا ETF را آسان می کند. تمام الگوهای شمعدانی که در این مقاله توضیح داده شده اند به طور خودکار توسط Technical Insight در پایان روز شناسایی می شوند.

کاربران بینش فنی می توانند یک سهام یا ETF مورد علاقه خود را "جستجو" کنند و تمام الگوهای فنی و شاخص های فعال را که در حال حاضر فعال هستند ، مشاهده کنند. ماژول ایده های برجسته ده ایده تجاری در روز را بر اساس آنچه که برای حرکت از دیدگاه فنی پیش بینی شده است ، برجسته می کند. کاربران همچنین می توانند ایده های تجاری را در یک بخش خاص یا بر اساس یک الگوی فنی خاص (مانند یک چکش یا مرد آویزان) با استفاده از صفحه نمایش فنی جستجو کنند. سرانجام ، کاربران می توانند در صدر موقعیت های خود بمانند و با استفاده از عملکرد هشدار ایمیل ، علائم ضعف را تنظیم کنند. برای دسترسی به محتوای آموزشی بیشتر ، به بانک دانش Edge Edge Indegner مراجعه کنید.

ایده های سرمایه گذاری ارائه شده در اینجا فقط برای اطلاعات است. آنها مشاوره یا توصیه ای را با تجارت مرکزی در رابطه با سرمایه گذاری در ابزارهای مالی تشکیل نمی دهند. سرمایه گذاران باید قبل از سرمایه گذاری تحقیقات بیشتری انجام دهند.

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید.

بینش بازار

در بازاری نزدیک به رکورد بالا ، یک بخش هنوز برای شکارچیان ارزش می درخشد

در کره زمین و نامه ، پیتر اشتون از سازنده استراتژی برای یافتن سهام مالی کانادا که ارزش عمیقی در یک بازار با ارزش دارد ، استفاده می کند.