چرا قیمت سهم سوزلون در حال کاهش است

چرا قیمت سهم سوزلون احیا نمی شود؟

در این مقاله:

• درباره شرکت
• قیمت سهم سوزلون - خارج از باد یا باد در بادبان؟
• مسیر سوزلون پس از بحران سال 2008
• چشم انداز مالی سوزلون
• الگوی سهامدار فعلی سوزلون
• علائم احیای و خطرات درگیر

Suzlon Energy Ltd. احتمالاً یکی از سوداگرانه ترین سهام در بازار سهم هند است. سهام در بسیاری از پرتفوی ها با سرمایه گذاران امیدوار به احیای قیمت سهام سوزلون خفته است.

امروز سوزلون به عنوان سهام پنی در نظر گرفته می شود. اما این همیشه اینگونه نبود. در سال 2008 ، قیمت سهام سوزلون در اوج خود در 459 روپیه (4 ژانویه 2008) بود. اما همانطور که در تاریخ 9 نوامبر 2021 ، قیمت سهام سوزلون به 7. 15 روپیه کاهش یافته است. سوزلون اکنون یک سهام پنی است.

سهام زمانی که مورد تحسین بازار سهام قرار گرفته است ، اکنون به عنوان یک ویرانگر ثروت تبدیل شده است. در این مقاله ، ما سعی خواهیم کرد دلایل چنین کاهش فاجعه بار در قیمت سهم سوزلون را مشخص کنیم.

انرژی سوزلون: خارج از باد یا باد در بادبان ها؟

انرژی سوزلون یک مورد کنجکاو از دو مخالف است - - گاو و خرس. پیش از این قیمت سهم سوزلون در اوج چشم انداز تجارت هند بود. با این حال ، داستان این غول قدرت باد یک مطالعه موردی عالی دانشگاهی است. در یک سال گذشته ، قیمت سهام سوزلون یک چرخش جزئی را ثبت کرده است زیرا این شرکت بدهی را کاهش داده است و انتظار دارد تقاضای تجدید شده را در پیش بگیرد. اما در سال گذشته رشد فروش شرکت 25 ٪ کاهش یافته است. این حتی اگر کل ظرفیت باد هند در سال مالی 2020 4 ٪ افزایش یافته باشد.

بنابراین چه اتفاقی برای قیمت سهم سوزلون افتاد؟چرا سهام از 459 روپیه به 7. 10 روپیه کاهش یافت؟قیمت سهم سوزلون چه مشکلی پیش آمد؟

بشرسقوط قیمت سهم سوزلون به سمت مروج جاه طلب که جرات جویدن بیشتر از آنچه که می توانستند هضم کنند ، نشان می دهد. هنگامی که مروج شروع به نادیده گرفتن بازارهای هند به منظور دستیابی به بازارهای بین المللی کرد ، قیمت سهم سوزلون بدتر شد. این اقدام فرصت های کافی را برای شرکت های رقیب مانند Gamesa ، GE ، Enercon و Vestas فراهم می کند تا سهم بازار داخلی را از سوزلون دور کنند.

مسیر سوزلون پس از بحران سال 2008

سوزلون انرژی همچنین در طول بحران مالی سال 2008 با پای کاملاً اشتباهی گرفتار شد. وقتی برادران لمان فرو ریختند ، جریان از دو بزرگترین بازارهای انرژی جهان - اروپا و ایالات متحده کاملاً متوقف شدند. کاهش قیمت سهام سوزلون با متوقف کردن جریان اعتبار تقریباً آغاز شد. این امر منجر به خاموش کردن کارخانه ساخت تیغه خود در پیپستون ، مینه سوتا شد.

در سال آینده ، سود خالص این شرکت با وجود دستیابی به 100 ٪ رشد خط برتر (Y-O-Y) 335 ٪ کاهش یافته است. حتی شش سال مستقیم از FY10 تا FY15 ضرر را ثبت کرد. سرویس دهی بدهی آن به یک مشکل اساسی برای شرکت تبدیل شد.

Suzlon Energy Ltd. 66 ٪ سهام RE را از رقیب فرانسوی خود Areva به دست آورد. این اقدام به عنوان یک استاد اصلی در نظر گرفته شد اما انرژی سوزلون نتوانست تحویل دهد. به منظور بازسازی بدهی خود ، این شرکت تصمیم گرفت در سال 2015 با قیمت ترین دارایی خود - قدرت (عملیاتی تحت نام Senvion) را بفروشد. با توجه به این حرکت ، قیمت سهم سوزلون با ایجاد بالاترین Rs. 21 در سال 2015 ، بهبودی کمی نشان داد. اما این مدت طولانی پایدار نبود.

پس از کسب ، هزینه بهره ، بالون نگه داشت و این شرکت از سوء استفاده از پتانسیل رشد عظیم ارائه شده توسط هند استفاده نکرد. همچنین به دلیل بدهی زیاد به کتاب و کمبود نقدینگی ، در سایر بازارهای نوظهور از دست نرفت.

می توانید دریابید که چگونه Suzlon Energy شروع به کار کرد و به یکی از بزرگترین شرکت های انرژی باد در جهان و بزرگترین در آسیا تبدیل شد.

چگونه گرفتن بدهی بیش از حد در ترازنامه مانع شرکت شد و عوامل دیگری منجر به سقوط آن شد. CA Paras Matalia عمیق تر به سوزلون می شود و نظرات خود را در مورد اینکه آیا شما باید از این شرکت نگه دارید یا از آن خارج شوید ، به اشتراک می گذارد.

اکنون که تاریخچه قیمت سهام سوزلون را می دانید ، بگذارید آینده قیمت سهم سوزلون را درک کنیم. برای این کار ، بیایید جنبه های کلیدی مالی شرکت را مطالعه کنیم.

چشم انداز مالی و تجاری در مورد قیمت سهم سوزلون

بشرRoce نشان می دهد که یک شرکت چقدر سرمایه خود را به کار می برد. کسر مسئولیت فعلی از کل دارایی ها سرمایه ای است که در یک تجارت به کار می رود.

Roce of Suzlon در سال مالی 21 ٪ 11 ٪ است. این نشان می دهد که این شرکت قادر به استقرار کارآمد سرمایه خود نیست. این منعکس کننده قیمت سهم سوزلون و بازده پایین پس از حسابداری از مالیات ، علایق و سایر ذینفعان است.

تبدیل جریان نقدی سوزلون 39 ٪ است. این بدان معنی است که تنها 39 ٪ از درآمد عملیاتی به جریان نقدی عملیاتی تبدیل می شوند. سود فزاینده برای افزایش جریان نقدی مورد نیاز در فعالیت های تجاری مفید نیست.

کتاب و درآمد سفارش غیرقابل پیش بینی باعث می شود که قیمت سهم سوزلون بسیار بی ثبات باشد.

رشد فروش منفی ، نسبت رشد پایین درآمدهای پایین (PEG) همه حاکی از رشد آهسته است. به همین دلیل Suzlon Ltd. سهام خالق ثروت نیست.

الگوی سهامدار فعلی

مروج به تدریج سهم خود را در سوزلون کاهش می دهد. فقط در سه سال ، برگزاری آنها از 20 ٪ به 16. 41 ٪ کاهش یافته است. علاوه بر این ، 80 ٪ از دارایی های فعلی آنها تعهد شده است.

حتی اگر سرمایه گذاران نهادی داخلی (DII) 17 ٪ از سهام Suzlon Energy Ltd را در اختیار داشته باشند ، اما چشم انداز مثبت را نشان نمی دهد. سرمایه گذاران نباید این اطلاعات را نادرست تفسیر کنند. آنها باید بدانند که این سرمایه گذاری توسط واحدهای بخش دولتی (PSU) عاملی از بدهی است که به سهام تبدیل می شود. از این رو ، این هلدینگ را می توان به عنوان یک نیرو نامید.

خطرات

• ریسک زنجیره تأمین - نوسان در قیمت مواد زیربنایی مانند فولاد ، مس و غیره ، خطر بزرگی برای سوزلون است و ممکن است بر قیمت سهم سوزلون تأثیر منفی بگذارد.
• مبارزات اعدام - صنعت سوزلون و باد به طور کلی در تلاش برای اجرای پروژه ها بوده است. این به دلیل تأخیر در مصوبات زمین ، حراج های سطح مرکزی و ایالتی ، خطرات چرخه عمر پروژه و غیره است. اجرای به موقع پروژه مهم است زیرا این یک تجارت با سرمایه است.
• Covid19 Risk: این همه گیر مجموعه جدیدی از خطرات مانند ریسک نرخ بهره ، ریسک اعتباری ، ریسک ارزی را که سوزلون در حال حاضر در تلاش برای کاهش است ، معرفی کرده است.

علائم احیای در قیمت سهم سوزلون؟

همه گیر Covid-19 همچنان بر اقتصادهای جهانی و تقاضای انرژی جهانی تأثیر می گذارد. در سال 2020 ، انقباض 4 ٪ در تقاضای انرژی جهانی وجود داشت. اما انتظار می رود که این تقاضا در سال 2021 4. 2 ٪ افزایش یابد. این در پشت فناوری به سرعت در حال تحول ، کاهش هزینه تولید و غیره است. اصلاحات سیاست توسط دولت های مختلف سناریوی کاملی را برای شرکت های انرژی تجدید پذیر مانند سوزلون ارائه می دهد.

هند تا سال 2022 هدف 175 گیگاوات (GW) انرژی تجدید پذیر را تعیین کرده است. این شامل 60 انرژی باد باد است. هند قبلاً عبور کرده است~32 GW نصب بادی که از آن سوزلون دارای تاسیسات تجمعی به بیش از 11 گیگاوات در هند و بیش از 17 گیگاوات در سطح جهان است.

چشم انداز بازار برای صنعت باد جهانی مثبت به نظر می رسد. ابتکارات فعلی دولت مانند - در هند ، قدرت 7 24 24 ، Atmanirbhar هند همه قصد ایجاد سیستم های انرژی کربن کم را دارند. این به نوبه خود باعث افزایش استفاده از انرژی تجدید پذیر در مقیاس بسیار بزرگ می شود.

Suzlon Energy Ltd 2 نوع یک مدل توربین جدید را راه اندازی کرده و مدلهای قبلی را بهینه سازی کرده است تا عملکرد بالاتری داشته باشد. این تحولات امیدوارکننده نشان می دهد که مدیریت سوزلون بر هزینه های تحقیق و توسعه فناوری ها متمرکز است. علیرغم تلاش و تلاش های مدیریتی ، قیمت سهم سوزلون به دلیل خطرات متعدد کم است.

سقوط Suzlon Energy ریشه خود را در یک مروج بیش از حد جاه طلب که سعی در گرفتن بیشتر در یک عکس دارد ، پیدا می کند. اما این استراتژی به ندرت کار می کند. فشار اخیر دولت هند برای کاهش وابستگی خود به زغال سنگ برای تأمین نیازهای انرژی خود ، شاهد تجدید حیات بخش تجدید پذیر خواهد بود. ترازنامه بهبود یافته سوزلون در دو سال گذشته به آینده ای بهتر اشاره می کند اما آیا قادر به زنده ماندن و رقابت با غول های جهانی با ردپای محکم خواهد بود؟فقط زمان خواهد گفت.

برای مقالات مفیدتر در مورد تجارت ، سرمایه گذاری و دانش بازار ، به بخش کتابخانه بازار سهام ما مراجعه کنید.(توجه: لیست فوق فقط برای هدف اطلاعات است. از تجارت و سرمایه گذاری بر اساس اطلاعات ذکر شده در بالا خودداری کنید. قبل از سرمایه گذاری در سهام ، دقت خود را انجام دهید).< SPAN> سقوط سوزلون انرژی ریشه خود را در یک مروج بلندپرواز پیدا می کند که سعی در گرفتن بیشتر در یک عکس دارد. اما این استراتژی به ندرت کار می کند. فشار اخیر دولت هند برای کاهش وابستگی خود به زغال سنگ برای تأمین نیازهای انرژی خود ، شاهد تجدید حیات بخش تجدید پذیر خواهد بود. ترازنامه بهبود یافته سوزلون در دو سال گذشته به آینده ای بهتر اشاره می کند اما آیا قادر به زنده ماندن و رقابت با غول های جهانی با ردپای محکم خواهد بود؟فقط زمان خواهد گفت.