چه نقطه کنترل است: نحوه استفاده از POC در تجارت رمزنگاری

نقطه کنترل (POC) سطح قیمت است که در آن بیشترین تعداد قراردادها در یک پروفایل حجم معامله شده است. نمایه حجم ابزاری برای نمودار است که میزان حجم معامله شده و فعالیت کلی معاملات را در هر سطح قیمت خاص در طی یک دوره معین نشان می دهد.

مشخصات حجم به سرمایه گذاران ایده ای از اقدامات قیمت موجود در بازار در هر مقطع زمانی و جایی که خطوط پشتیبانی و مقاومت در بازار است ، می دهد. این امر به سرمایه گذاران کمک می کند تا فعالیت های خرید و فروش را به منظور تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری مشخص کنند.

نمودار کنترل (منبع: Korbs)

مشخصات حجم شامل چندین مؤلفه است که شامل موارد زیر است:

1. نقطه کنترل (POC): سطح قیمت که در آن بیشترین تعداد قراردادها معامله شده است.
2. منطقه ارزش: منطقه بین POC و VAH (منطقه ارزش بالا). این منطقه است که 70 ٪ از حجم معامله می شود.
3. پروفایل بالا: بالاترین سطح قیمت در پروفایل معامله می شود.
4. مشخصات پایین: کمترین سطح قیمت در پروفایل معامله می شود.
5. منطقه ارزش بالا (VAH): بالاترین سطح قیمت در منطقه ارزش.
6. منطقه ارزش کم (VAL): کمترین سطح قیمت در منطقه ارزش.

نقطه کنترل مهمترین سطح قیمت در مشخصات حجم است. این نشان دهنده قیمتی است که اکثر فعالیت های تجاری در آن رخ داده است. به عبارت دیگر ، این سطح قیمت با بیشترین نقدینگی و بالاترین حجم معامله است.

POC اغلب به عنوان یک خط افقی در یک پروفایل حجم نشان داده می شود. POC مهم است زیرا می توان از آن برای شناسایی روند کلی بازار و معکوس های بالقوه استفاده کرد.

نشانگر کنترل حجم معاملات کوانتومی (VPOC)

گره های با حجم بالا و پایین (منبع: Korbs)

نشانگر کنترل حجم معاملات کوانتومی همچنین به عنوان شاخص VPOC شناخته می شود. این یک ابزار قدرتمند است که در آن روز و معامله گران آینده اغلب برای یافتن نقاط عطف بالقوه در بازار استفاده می کنند.

نشانگر نقطه کنترل بر اساس تئوری عملکرد قیمت و جریان سفارش است و جنبه های حجم ، قیمت و زمان را در یک نشانگر بصری ترکیب می کند.

VPOC با استفاده از بالاترین حجم معامله شده در هر سطح قیمت و ساخت هیستوگرام محاسبه می شود. موارد زیر برخی از اطلاعات کلیدی در نمودارهای نقطه کنترل (VPOC) وجود دارد:

• گره های با حجم بالا (HVN): این مناطقی هستند که سطح قیمت از حجم متوسط بالاتر است. به طور کلی ، حجم زیادی در این سطوح معامله می شود و لازم نیست در منطقه ارزش قرار بگیرند. این گره ها همچنین می توانند به عنوان یک منطقه قوی از پشتیبانی یا مقاومت در نمودار خدمت کنند. غالباً ، HVN ها سطح قوی پذیرش قیمت توسط بازار را نشان می دهند و منجر به احتقان قیمت می شوند. به طور معمول ، بازار در نهایت از این سطوح با حجم بالا معکوس خواهد شد.
• گره های با حجم کم (LVN): این مناطقی هستند که سطح قیمت پایین تر از حجم متوسط است ، یعنی نه حجم در این سطوح معامله می شود. LVN ها غالباً نشانگر رد قیمت هستند و بازار به طور موقت کاهش می یابد یا معاملات را در این مناطق متوقف می کند. بازار به سرعت از طریق این سطوح حرکت می کند و همچنان بر روی احساسات فعلی بازار که می تواند صعودی یا نزولی باشد ، ادامه می دهد.

خط VPOC نشان دهنده نقطه ای است که بازار به توافق می رسد. معمولاً در پایان احساسات درست قبل از شروع وارونگی است. اگر خط VPOC بالاتر از عمل قیمت باشد ، احتمالاً احساسات بازار نزولی خواهد بود.

از طرف دیگر ، اگر خط VPOC زیر عمل قیمت باشد ، احساسات بازار به احتمال زیاد صعودی خواهد بود.

در صورت استفاده در رابطه با سایر شاخص های فنی ، شاخص VPOC می تواند تصویری کامل از شرایط بازار ارائه دهد و به معامله گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرند.

نحوه استفاده از نقطه کنترل در معاملات روزانه

روش های مختلفی برای استفاده از نقطه کنترل (POC) در تجارت وجود دارد. در اینجا برخی از استراتژی های کنترل کنترل که سرمایه گذاران رمزنگاری می توانند از آن استفاده کنند:

سطح پشتیبانی و مقاومت

از POC می توان برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه استفاده کرد. این مناطقی است که احتمالاً بازار مکث یا برعکس خواهد داشت. با این حال ، شایان ذکر است که شاخص POC از یک روش واکنشی برای شناسایی این سطوح استفاده می کند.

این بدان معناست که در حالی که روشهای پیشگیرانه مانند میانگین حرکت و خطوط روند از عمل و تجزیه و تحلیل قیمت فعلی برای تخمین و پیش بینی حرکات قیمت آینده استفاده می کنند ، روشهای واکنشی مانند نشانگر POC به حرکات قیمت گذشته و حجم بستگی دارد تا سطح پشتیبانی و مقاومت را بفهمد.

به عبارت دیگر ، نشانگر POC یک شاخص عقب مانده است ، به این معنی که تا زمانی که قیمت از قبل تغییر کرده است ، تجارت را نشان نمی دهد. به همین ترتیب ، نشانگر POC در رابطه با سایر شاخص ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی به بهترین وجه استفاده می شود. برخی از شاخص های متداول که با نشانگر POC استفاده می شود شامل میانگین حرکت ، سطح اصلاح فیبوناچی و سطح پشتیبانی و مقاومت است.

نشانگر POC می تواند در هر بازه زمانی مورد استفاده قرار گیرد اما بیشتر در بازه های زمانی روزانه و هفتگی استفاده می شود.

هنگام استفاده از نشانگر POC ، مهم است که به دنبال مناطقی باشید که شاخص از عملکرد قیمت دور شود. این می تواند سیگنالی باشد که یک معکوس در حال انجام است.

به طور معمول ، اگر سطح قیمت بسیار نزدیک به پایین نمایه باشد و به شدت از سمت خرید پشتیبانی کند ، این یک نشانه خوب از سطح پشتیبانی است. از طرف دیگر ، اگر سطح قیمت بسیار نزدیک به بالای مشخصات باشد که به شدت از طرف فروش پشتیبانی می کند ، این نشانگر سطح مقاومت قوی است.

یک شبه بلند و پایین

این یکی دیگر از نکات عالی استراتژی تجارت کنترل برای سرمایه گذاری رمزنگاری است. خط POC را می توان به شدت به بالا یا پایین یک پروفایل ارزش تبدیل کرد که می تواند به سرمایه گذار بگوید چه چیزی را جستجو کند.

به عنوان مثال ، اگر خط POC به پایین مشخصات ارزش بپیوندد و قیمت جدید زیر آن نقطه کنترل باز شود ، انتظار می رود پایین شبانه از بین برود. به طور معمول ، این اتفاق می افتد زیرا قیمت در یک نقطه پایین تر باز می شود و بلافاصله به قیمت پایین یک شبه باز می گردد ، اساساً آن را بیرون می کشد.

این الگوی برای مشاهده بسیار مهم است زیرا ممکن است همیشه به همان شکل نباشد. در بیشتر مواقع ، خط POC ممکن است از پایین دورتر باشد و به معامله گر دامنه وسیع تری برای کار با آن فراهم می کند.

همچنین ، ممکن است قیمت همیشه بلافاصله پس از باز شدن مستقیماً به پایین شبانه نرود. در عوض ، قیمت ممکن است باز شود و در ابتدا شروع به دور شدن از پایین کند تا در نهایت به سمت جهت خود حرکت کند و آن را از بین ببرد. وقتی این اتفاق بیفتد ، فرصتی عالی برای سرمایه گذاران ایجاد می کند تا به الگوی POC عادت کنند و از یک شب کم به عنوان یک هدف و برعکس استفاده کنند.

این همچنین در مواردی است که POC در بالای مشخصات ارزش قرار می گیرد و قیمت جدید بالاتر از آن نقطه کنترل باز می شود. هنگامی که این اتفاق می افتد ، انتظار می رود که یک شب مرتفع نیز حذف شود.

هنگامی که POC از این طریق شکل می گیرد ، دو فرصت اصلی برای معامله گران ایجاد می کند. ابتدا فرصتی برای تجارت عالی ایجاد کنید و ثانیا ، به معامله گران کمک می کند تا از معاملات بد خودداری کنند. این ایده خوبی است که منتظر بمانید تا یک تجارت طولانی شود تا اینکه یک شب کم از بین برود.

مکان POC

نکته دیگر استراتژی تجارت کنترل شامل درک مکان POC در منطقه ارزش است. مشاهده اینکه آیا POC به قسمت بالا یا پایین ناحیه ارزش چسبانده شده است ، مهم است. این می تواند به سرمایه گذار کمک کند تا معاملات طولانی یا کوتاه را تأیید کند یا اینکه باید در طول یا شورت مراقب باشد.

به عنوان مثال ، اگر POC به سمت منطقه ارزش بالایی برخوردار باشد ، سرمایه گذاران باید نسبت به تجارت كوتاه در آن وضعیت احتیاط كنند. در عین حال ، آنها می توانند در این شرایط طولانی تر اطمینان داشته باشند.

همچنین ، هنگامی که خط POC به سمت منطقه ارزش بالا رفته است ، این باید به عنوان یک پرچم قرمز برای سرمایه گذاران کوتاه باشد ، اما این نشانه خوبی برای سرمایه گذاران است که طولانی دارند.

اگر نقطه کنترل در مرکز باشد ، این نشانه خوبی از تعادل و ثبات است ، و نگرانی زیادی در مورد آن وجود ندارد. بازار احتمالاً در همان عمل قیمت باقی خواهد ماند و همچنان به پهلو یا در همان عمل قیمت حرکت می کند.

با این حال ، اگر POC به قسمت پایین یا ارزش کم ارزش باشد ، سرمایه گذاران باید با Longs مراقب باشند و با شلوارک اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که اگر قیمت جدید در ارزش روز گذشته باز شود ، سرمایه گذاران باید منتظر بازگشت به POC قبلی باشند. از طرف دیگر ، اگر قیمت جدید در خارج از محدوده منطقه ارزش باز شود ، کمتر احتمال دارد که نقطه کنترل جدید به موقعیت نقطه قبلی کنترل برگردد. همچنین ، اگر قیمت متعادل باقی بماند و منطقه ارزش ثابت بماند ، بازگشت به POC بسیار محتمل است.

در حالی که POC به عنوان یک هدف عالی عمل می کند ، استفاده از آن به عنوان نقطه ورود مناسب نیست.

نقطه کنترل در معاملات آتی

نقطه کنترل (POC) یک شاخص مهم است که به معامله گران کمک می کند تا احساسات کلی بازار را تعیین کنند. این امر به ویژه در معاملات آتی مفید است زیرا می توان از آن برای تعیین تعصب جهت دار بازار و سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه استفاده کرد. این بدان معنی است که اگر سرمایه گذاران بتوانند نقطه کنترل تجارت را به درستی اعمال کنند ، ممکن است بتوانند جهت قیمت آینده یک رمزنگاری را تخمین بزنند.

نقطه کنترل از کجا آمده است؟

نشانگر نقطه کنترل برای اولین بار توسط پیتر استییدلمایر ، معامله گر سابق کالاها تهیه شده است. وی به دلیل کار نوآورانه خود در تجزیه و تحلیل بازار و کمک های خود در زمینه تجزیه و تحلیل فنی شناخته شده است. کار Steidlmayer به شکل دادن به نحوه نگاه معامله گران به داده های بازار و کمک به توسعه استراتژی های جدید تجارت کمک کرده است.

Steidlmayer در هیئت تجارت شیکاگو (CBOT) کار می کرد و عضو هیئت مدیره آنها بود و همچنین نویسنده "Steidlmayer on Markets: یک رویکرد جدید برای تجارت" است.

نتیجه

نقطه کنترل یک شاخص قدرتمند است که سرمایه گذاران می توانند در معاملات روزانه و معاملات آتی از آن استفاده کنند. معامله گران با درک چگونگی شناسایی و تجارت نقطه کنترل ، می توانند شانس موفقیت خود را افزایش دهند. با این حال ، مانند همه شاخص های فنی ، نقطه کنترل ضمانت موفقیت نیست. این تمرین و تجربه برای معامله گران است که به طور مؤثر از نقطه کنترل به نفع آنها و بهبود نتایج معاملاتی آنها استفاده کنند.< SPAN> شاخص نقطه کنترل برای اولین بار توسط پیتر استیدلمایر ، یک معامله گر سابق کالا ساخته شده است. وی به دلیل کار نوآورانه خود در تجزیه و تحلیل بازار و کمک های خود در زمینه تجزیه و تحلیل فنی شناخته شده است. کار Steidlmayer به شکل دادن به نحوه نگاه معامله گران به داده های بازار و کمک به توسعه استراتژی های جدید تجارت کمک کرده است.