نحوه خواندن نمودارهای سهام

اگر می خواهید سهام را به عنوان یک سرمایه گذار بازار سهام به طور فعال تجارت کنید ، پس باید بدانید که چگونه نمودارهای سهام را بخوانید. حتی معامله گران که در درجه اول از تجزیه و تحلیل اساسی برای انتخاب سهام برای سرمایه گذاری استفاده می کنند ، هنوز هم اغلب از تجزیه و تحلیل فنی حرکت قیمت سهام برای تعیین خرید خاص ، ورود ، فروش و فروش یا خروج استفاده می کنند.

نمودارهای سهام در وب سایت هایی مانند Google Finance و Yahoo Finance آزادانه در دسترس هستند و کارگزاری های سهام همیشه نمودارهای سهام را برای مشتریان خود در دسترس قرار می دهند. به طور خلاصه ، شما نباید در یافتن نمودارهای سهام برای بررسی مشکل داشته باشید.

ساخت نمودار سهام - خطوط ، میله ها ، شمعدان ها

نمودارهای سهام می تواند در ساخت آنها از نمودارهای نوار تا نمودارهای شمعدانی تا نمودارهای خط به نمودارهای نقطه و شکل متفاوت باشد. تقریباً تمام نمودارهای سهام این گزینه را به شما می دهد تا بین انواع مختلف نمودارها و همچنین امکان پوشش شاخص های مختلف فنی در یک نمودار جابجا شوید. همچنین می توانید بازه زمانی نشان داده شده توسط یک نمودار را تغییر دهید. در حالی که نمودارهای روزانه احتمالاً متداول ترین مورد استفاده قرار می گیرند ، داخل جمعی ، هفتگی ، ماهانه ، سال به روز (YTD) ، 5 ساله ، 10 ساله و یک عمر کامل تاریخی یک سهام نیز در دسترس است.

مزایا و مضرات نسبی استفاده از سبک های مختلف ساخت نمودار و استفاده از فریم های زمانی مختلف برای تجزیه و تحلیل وجود دارد. چه سبکی و بازه زمانی برای شما به عنوان یک تحلیلگر یا سرمایه گذار فردی بهتر کار خواهد کرد ، چیزی است که فقط می توانید از طریق انجام تجزیه و تحلیل نمودار سهام کشف کنید. شما می توانید نشانه های ارزشمندی از حرکت احتمالی قیمت سهام را از هر نمودار سهام بدست آورید. شما باید سبک نمودار را انتخاب کنید که خواندن و تجزیه و تحلیل نمودار را برای شما ساده تر می کند و تجارت سودآوری دارد.

نگاه کردن به نمودار سهام

در زیر یک نمودار روزانه روزانه شرکت اپل (AAPL) ، با احترام از Stockcharts. com وجود دارد. این نمودار یک نمودار شمعدانی است که شمع های سفید روزها را برای سهام و شمع های قرمز نشان می دهند که روزهای خود را نشان می دهند. علاوه بر این ، این نمودار دارای چندین شاخص فنی اضافه شده است: میانگین متحرک 50 دوره و میانگین حرکت 200 دوره ای ، به عنوان خطوط آبی و قرمز در نمودار ظاهر می شود. نشانگر مقاومت نسبی (RSI) که در یک پنجره جداگانه بالاتر از پنجره نمودار اصلی ظاهر می شود. شاخص واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت (MACD) که در یک پنجره جداگانه زیر نمودار ظاهر می شود.

در پایین پنجره نمودار اصلی ، حجم معاملات روزانه نشان داده شده است. توجه داشته باشید که سنبله بزرگی در حجم که در خیابان اول فوریه رخ داده است ، هنگامی که سهام بالاتر بود و یک روند صعودی قوی را آغاز کرد که تا اوایل ژوئن به طول انجامید. همچنین ، توجه داشته باشید که مقدار زیادی از حجم فروش (که توسط میله های حجم قرمز نشان داده شده است که روزهایی را با مقدار بیشتری از حجم فروش نسبت به خرید حجم نشان می دهد) که هنگام حرکت سهام به شدت به سمت پایین در حدود 12 ژوئن حرکت می کند.

اهمیت حجم

حجم تقریباً در هر نمودار سهام که پیدا خواهید کرد ظاهر می شود. به این دلیل است که حجم معاملات تقریباً هر سرمایه گذار سهام یک شاخص فنی مهم محسوب می شود. در نمودار بالا ، علاوه بر نشان دادن سطح کل حجم معاملات برای هر روز ، روزهایی با حجم خرید بیشتر با میله های آبی نشان داده می شود و روزهایی با حجم فروش بیشتر با میله های قرمز نشان داده می شود.

دلیل اینکه حجم به عنوان یک شاخص فنی بسیار مهم در نظر گرفته می شود ، ساده است. اکثریت قریب به اتفاق خرید و فروش بورس سهام توسط معامله گران بزرگ نهادی مانند بانک های سرمایه گذاری و توسط مدیران صندوق مانند صندوق متقابل یا مدیران صندوق مبدل (ETF) انجام می شود. هنگامی که این سرمایه گذاران خریدهای عمده یا فروش سهام را انجام می دهند ، حجم معاملات بالایی را ایجاد می کند ، و این نوع خرید و فروش عمده توسط سرمایه گذاران بزرگ است که به طور معمول سهام را بالاتر یا پایین تر می کنند.

بنابراین ، معامله گران فردی یا سایر نهادها آمار و ارقام حجم را برای نشانه های خرید عمده یا فروش فعالیت توسط موسسات بزرگ تماشا می کنند. این اطلاعات می تواند یا برای پیش بینی روند قیمت آینده برای سهام یا شناسایی سطح پشتیبانی کلیدی و سطح مقاومت استفاده شود.

در حقیقت ، بسیاری از سرمایه گذاران انفرادی تصمیمات خرید و فروش خود را تقریباً صرفاً بر اساس اقدامات مشخص شده بازرگانان مهم نهادی تعیین می کنند. آنها هنگامی که حرکت حجم و قیمت نشان می دهد که موسسات اصلی در حال خرید هستند ، سهام خریداری می کنند و در صورت وجود نشانه هایی از فروش عمده نهادی ، از خرید سهام خودداری می کنند یا از خرید سهام خودداری می کنند.

چنین استراتژی وقتی در سهام اصلی که عموماً به شدت معامله می شوند ، بهتر عمل می کند. احتمالاً در صورت استفاده از سهام شرکتهای کوچک که هنوز در صفحه های رادار سرمایه گذاران بزرگ نهادی قرار ندارند و حتی در روزهایی که سهام به شدت بیشتر از حد معمول معامله می شود ، کمتر مؤثر خواهد بود.

الگوهای حجم اساسی

چهار الگوی حجم اساسی وجود دارد که معامله گران معمولاً به عنوان شاخص ها تماشا می کنند.

معاملات با حجم بالا در روزهای صعودی - این نشانه صعودی است که قیمت سهام همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد

معاملات با حجم کم در روزهای نزولی - این نیز یک نشانه صعودی است زیرا نشان می دهد در روزهایی که قیمت سهام کمی کاهش می یابد، سرمایه گذاران زیادی در معاملات شرکت نمی کنند. بنابراین، چنین روزهای نزولی که در یک بازار صعودی کلی اتفاق می افتند، معمولاً به عنوان اصلاحات یا اصلاحات موقتی تعبیر می شوند تا به عنوان شاخص های حرکت قابل توجه قیمت در آینده.

معاملات با حجم بالا در روزهای نزولی این یک شاخص نزولی برای سهام در نظر گرفته می شود، زیرا نشان می دهد که معامله گران اصلی سازمانی به شدت سهام را می فروشند.

معاملات با حجم کم در روزهای صعودی این یک شاخص نزولی دیگر است، اگرچه به اندازه معاملات با حجم بالا در روزهای کاهشی قوی نیست. حجم پایین تمایل دارد تا معاملات معاملات را در روزهایی که اهمیت کمتری دارند و معمولاً نشان از یک اصلاح کوتاه مدت متضاد روند صعودی در یک روند نزولی بلندمدت باشد، تثبیت کند.

استفاده از شاخص های فنی

در تجزیه و تحلیل نمودارهای سهام برای سرمایه گذاری در بازار سهام، سرمایه گذاران از شاخص های فنی مختلفی استفاده می کنند تا به آنها کمک کند تا حرکت قیمت را با دقت بیشتری شناسایی کنند، روندها را شناسایی کنند، و برای پیش بینی برگشت بازار از روندهای صعودی به روندهای نزولی و بالعکس.

یکی از متداول ترین شاخص های فنی که استفاده می شود میانگین متحرک است. میانگین متحرکی که بیشتر در نمودارهای سهام روزانه اعمال می شود میانگین متحرک 20 روزه، 50 روزه و 200 روزه است. به طور کلی، تا زمانی که میانگین متحرک دوره کوتاه تر بالاتر از میانگین متحرک دوره طولانی تر باشد، یک سهم در یک روند صعودی کلی در نظر گرفته می شود. برعکس، اگر میانگین های متحرک کوتاه مدت کمتر از میانگین های متحرک بلندمدت باشد، این نشان دهنده یک روند نزولی کلی است.

اهمیت میانگین متحرک 200 روزه

میانگین متحرک 200 روزه توسط اکثر تحلیلگران به عنوان یک شاخص مهم در نمودار سهام در نظر گرفته می شود. معامله گرانی که نسبت به یک سهم صعودی هستند می خواهند ببینند که قیمت سهام بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه باقی بماند. معامله گران نزولی که سهام کوتاه می فروشند می خواهند ببینند قیمت سهام زیر میانگین متحرک 200 روزه باقی بماند. اگر قیمت سهام از زیر میانگین متحرک 200 روزه به بالاتر از آن برسد، معمولاً به عنوان یک معکوس بازار صعودی تفسیر می شود. تقاطع نزولی قیمت از بالای میانگین متحرک 200 روزه به عنوان یک نشانه نزولی برای سهام تفسیر می شود.

تعامل بین میانگین حرکت 50 روز و 200 روزه نیز به عنوان یک شاخص قوی برای حرکت قیمت آینده در نظر گرفته می شود. هنگامی که میانگین حرکت 50 روزه از پایین به بالاتر از میانگین متحرک 200 روز عبور می کند ، این رویداد توسط تحلیلگران فنی به عنوان "صلیب طلایی" گفته می شود. یک صلیب طلایی اساساً نشانه ای از این است که سهام "طلا" است و قیمت های قابل توجهی بالاتر را تعیین می کند.

از طرف تلنگر ، اگر میانگین حرکت 50 روزه از بالا به پایین تر از میانگین حرکت 200 روزه صلیب باشد ، این مورد توسط تحلیلگران به عنوان "صلیب مرگ" گفته می شود. احتمالاً می توانید به تنهایی بفهمید که "صلیب مرگ" برای حرکت قیمت آینده سهام خوب نیست.

شاخص های روند و حرکت

تقریباً یک لیست بی پایان از شاخص های فنی وجود دارد که معامله گران بتوانند در تجزیه و تحلیل نمودار انتخاب کنند. برای کشف مواردی که برای سبک خاص تجارت شما بهتر کار می کنند ، با شاخص های مختلف آزمایش کنید و در مورد سهام خاصی که تجارت می کنید اعمال می شود. به احتمال زیاد متوجه خواهید شد که برخی از شاخص ها در پیش بینی حرکت قیمت برای برخی از سهام اما برای برخی دیگر برای شما بسیار خوب کار می کنند.

تحلیلگران فنی اغلب در رابطه با یکدیگر از شاخص های مختلف استفاده می کنند. شاخص های فنی به دو نوع اساسی طبقه بندی می شوند: شاخص های روند مانند میانگین حرکت و شاخص های حرکت مانند MACD یا شاخص جهت متوسط (ADX). از شاخص های روند برای شناسایی جهت کلی قیمت سهام ، بالا یا پایین استفاده می شود ، در حالی که شاخص های حرکت قدرت حرکت قیمت را ارزیابی می کنند.

تجزیه و تحلیل روندها

هنگام بررسی نمودار سهام ، علاوه بر تعیین روند کلی سهام ، بالا یا پایین ، همچنین به دنبال شناسایی جنبه های یک روند مانند موارد زیر مفید است:

• چه مدت یک روند وجود دارد؟سهام به طور نامحدود در صعود یا نزولی باقی نمی ماند. سرانجام ، همیشه تغییرات روند وجود دارد. اگر یک روند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد و هیچ گونه اصلاح تصحیح قابل توجهی در جهت مخالف انجام شود ، می خواهید به ویژه در مورد علائم وارونگی بازار قریب الوقوع هوشیار باشید.

• چگونه سهام تمایل به تجارت دارد؟برخی از سهام در روندهای نسبتاً کند و کاملاً تعریف شده حرکت می کنند. سهام دیگر تمایل دارند که به طور مرتب نوسانات بیشتری را تجربه کنند ، با این که قیمت حتی در میان یک روند عمومی بلند مدت حرکت شدید یا پایین می آورد. اگر در حال تجارت سهام هستید که به طور معمول نشانگر نوسانات بالایی است ، می دانید که در هر روز اهمیت بیش از حد در اقدامات تجاری قرار ندهید.

• آیا علائم وارونگی روند احتمالی وجود دارد؟تجزیه و تحلیل دقیق حرکت قیمت سهام اغلب علائم معکوس روند بالقوه را نشان می دهد. شاخص های حرکت اغلب حاکی از روند خاموش شدن بخار قبل از قیمت سهام در واقع به اوج می رسد و به معامله گران هشدار فرصتی می دهد تا قبل از معکوس شدن به روند نزولی ، از سهام با قیمت مناسب خارج شوند. شمعدان های مختلف یا سایر الگوهای نمودار نیز اغلب برای شناسایی معکوس های عمده بازار استفاده می شود.

شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت

نمودارهای سهام می تواند به ویژه در شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت برای سهام مفید باشد. سطح پشتیبانی از سطح قیمت است که معمولاً شاهد خرید تازه برای پشتیبانی از قیمت سهام هستید و آن را به صعود برگردانید. در مقابل ، سطح مقاومت نشان دهنده قیمت هایی است که در آن سهام تمایل به شکست در تلاش برای بالاتر رفتن ، بازگشت به روند نزولی را نشان داده است.

شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت می تواند به ویژه در معاملات سهام که تمایل به تجارت در یک محدوده معاملاتی تعیین شده در طی یک دوره زمانی طولانی دارد ، مفید باشد. برخی از معامله گران سهام ، با شناسایی چنین سهام ، به دنبال خرید سهام در سطح پشتیبانی هستند و بارها و بارها آن را در سطح مقاومت می فروشند و با گذشت زمان سهام ، چندین بار در همان زمین می روند و پول بیشتری کسب می کنند.

برای سهام هایی که سطح پشتیبانی و مقاومت خوبی دارند ، شکستن قیمت فراتر از هر یک از این سطوح می تواند شاخص های مهم حرکت قیمت آینده باشد. به عنوان مثال ، اگر سهام قبلاً نتوانسته است بیش از 50 دلار سهم را بشکند ، اما در نهایت این کار را انجام می دهد ، این ممکن است نشانه این باشد که سهام از آنجا به سطح قیمت قابل ملاحظه ای بالاتر منتقل می شود.

نمودار جنرال الکتریک (GE) در زیر نشان می دهد که سهام برای چند ماه بین 29 تا 30 دلار سهم معامله شد ، اما پس از اینکه قیمت سهام زیر سطح پشتیبانی 29 دلار شکسته شد ، همچنان به طور قابل توجهی پایین تر شد.

نتیجه گیری - با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار سهام

تجزیه و تحلیل نمودار سهام حتی در دست متخصص ترین تحلیلگر فنی غیر قابل ملاحظه نیست. اگر چنین بود ، هر سرمایه گذار سهام چند میلیونر خواهد بود. با این حال ، یادگیری خواندن نمودار سهام قطعاً به تبدیل شانس سرمایه گذار موفق در بورس سهام به نفع شما کمک می کند.

تجزیه و تحلیل نمودار سهام یک مهارت است و مانند هر مهارت دیگر ، فقط از طریق تمرین یک متخصص در آن می شود. خبر خوب این است که تقریباً هرکسی که مایل به کار با جدیت در تجزیه و تحلیل نمودارهای سهام باشد ، اگر یک متخصص آشکار نباشد ، حداقل در آن بسیار خوب است - به اندازه کافی خوب است که سودآوری کلی خود را در تجارت بورس بهبود بخشد. بنابراین ، به عنوان یک سرمایه گذار به نفع شماست که تحصیلات خود را در تجزیه و تحلیل نمودار سهام شروع یا ادامه دهید.

منابع اضافی

با تشکر از شما برای خواندن راهنمای CFI در مورد نحوه خواندن نمودارهای سهام. برای ادامه یادگیری و پیشبرد شغل خود ، منابع زیر مفید خواهد بود:

• نوسان ساز مک کلان
• خطوط سرعت
• تجارت فارکس
• سرمایه گذاری برای آدمک ها
• به تمام منابع مدیریت ثروت مراجعه کنید

• این مقاله را به اشتراک بگذارید