عرضه و تقاضا در فارکس - چگونه بر تجارت منطقه ای مسلط شویم

آیا سعی دارید بر مفهوم تجارت عرضه و تقاضا در فارکس مسلط شوید؟

اسلاوا لوزا معامله گر و تحلیلگر فارکس

در حالی که عرضه و تقاضای فارکس مطمئناً یک استراتژی معاملاتی پیشرفته است، به شما این امکان را می دهد که به طور واقعی بلوک های سازنده بازار را درک کنید.

دلیل نوسانات قیمت در طول زمان این است که عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در حال تغییر است.

اگر تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان باشد، بازار جایی برای رفتن ندارد جز بالا رفتن. از سوی دیگر، اگر تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران باشد، بازار فقط می تواند سقوط کند.

این یک اقتصاد ساده است.

قبل از شروع، بیایید به اصول اولیه معنای عرضه و تقاضا بپردازیم.

• عرضه: افزایش فشار فروش.
• تقاضا: افزایش فشار خرید.

هنگامی که مفاهیم عرضه و تقاضا در بازارهای فارکس اعمال می شود، می توان آن را به عنوان قیمت در نمودار مشاهده کرد که احتمالاً خریداران یا فروشندگانی به دنبال تکمیل سفارشات هستند.

ما ایده اعمال عرضه و تقاضا در بازارهای فارکس را کمی عمیق تر در زیر بررسی می کنیم.

عرضه و تقاضا در فارکس چیست؟

وقتی در مورد عرضه و تقاضا در فارکس صحبت می کنیم، همیشه به مناطق به جای قیمت های خاص اشاره می کنیم.

این به این دلیل است که در حالی که ممکن است اجماع بازار این باشد که یک منطقه خاص جایی است که خریداران یا فروشندگان می خواهند معاملات خود را انجام دهند، اما قیمت همه دقیقاً یکسان نیست.

اگر عرضه شاهد افزایش فشار فروش باشد، به این معنی است که ما فروشندگانی داریم که به دنبال انجام معاملات در این منطقه قیمتی هستند.

از سوی دیگر، اگر تقاضا شاهد افزایش فشار خرید باشد، این بدان معناست که ما خریدارانی داریم که به دنبال انجام معاملات در این منطقه قیمتی هستند.

عرضه و تقاضا در فارکس نیز با انبوهی از سفارشات مشخص می شود که اغلب از سوی بانک ها یا مؤسسات موجود در بازار بین بانکی انجام می شود.

آنها سفارشات 0. 01 لات شما نیستند که با کارگزار فارکس خرده فروشی خود انجام می دهید. وقتی صحبت از جریان سفارش واقعی عرضه/تقاضا در بازارهای فارکس می شود، اینها ناچیز هستند.

یک نمونه دنیای واقعی از عرضه و تقاضا در فارکس

مناطق عرضه و تقاضا اغلب توسط خوشه های بزرگی از سفارش ها تشکیل می شوند که همگی به یکباره اجرا می شوند و باعث می شوند قیمت به شدت کاهش یابد.

این بدان معنی است که قیمت قبل از یک حرکت بزرگ باید منطقه ای باشد که در آن عدم تطابق عرضه یا تقاضا وجود دارد.

با اعمال این تئوری در نمودار GBP/USD زیر، می توانید ببینید که قیمت از منطقه در حدود 1. 27 بالاتر رفته است.

این یک مثال واضح در دنیای واقعی از منطقه تقاضا است.

زمانی که GBP/USD خرید هر زمان که قیمت به منطقه بازمی گشت، تأیید شد.

تقاضا در این نقطه قیمت بسیار بیشتر از عرضه بود و وقتی سفارشات فروش محدود تمام شد، قیمت فقط می توانست بالاتر رود.

چگونه مناطق عرضه و تقاضای فارکس را تعیین می کنید؟

اگر بتوانید زمینه های عرضه و تقاضا را مانند این در نمودارهای خود شناسایی کنید، می توانید یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنید که به شما مزیت آماری می دهد.

اما قبل از ایجاد یک استراتژی معاملاتی، اجازه دهید نحوه تعیین مناطق عرضه و تقاضای فارکس و ترسیم آنها در نمودارهای خود را بررسی کنیم.

مناطق تامین فارکس

مناطق عرضه فارکس مناطقی هستند که بانک ها و مؤسسات تعداد زیادی موقعیت فروش را در یک منطقه قیمتی خاص قرار می دهند.

اگر بخشی از این سفارش های فروش در هنگام کاهش قیمت تکمیل نشده باقی بمانند، احتمالاً در آنجا باقی می مانند و دست نخورده می مانند.

هنگامی که قیمت به این منطقه عرضه نزدیک می شود یا به این منطقه باز می گردد، این سفارش ها فقط در انتظار پر شدن هستند و دوباره قیمت را پایین تر می فرستند.

در اینجا نمونه ای از مناطق عرضه مشخص شده در نمودار USD/CAD H4 آمده است:

همانطور که در بالا ذکر شد، اگر از قیمت قبل از یک حرکت اصلی پایین تر به عنوان منطقه عرضه خود استفاده کنیم، آنها عمدتا از نوسانات اوج تشکیل شده اند.

در این نمودار می توانید ببینید که نمونه های متعددی از بازگشت قیمت به منطقه عرضه، قبل از فروش مجدد وجود دارد.

همه این زمینه ها می توانست به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی عرضه و تقاضای فارکس کوتاه شود.

مناطق تقاضای فارکس

در طرف دیگر بازار، مناطق تقاضای فارکس را داریم.

اینها مناطقی هستند که بانک ها و موسسات در آن دسته از سفارش های خرید خود را در یک منطقه قیمتی خاص در نمودار قرار می دهند.

اگر قیمت بالاتر رود و بخشی از این سفارشات خرید خالی بماند، احتمالاً آنها نیز دست نخورده باقی می مانند و منتظر می مانند تا در نهایت قیمت بازگردد و یک بار دیگر از طریق آنها معامله شود.

هنگامی که این اتفاق می افتد، افزایش بیش از حد تقاضا احتمالا قیمت را دوباره بالا می برد.

در اینجا نمونه ای از مناطق تقاضا مشخص شده در نمودار AUD/USD H4 آمده است:

یک بار دیگر می بینید که اگر از قیمت قبل از یک حرکت عمده استفاده کنیم، همانطور که در تعریف بالا گفته شد، در آن صورت اکثراً نوسانات پایین را دریافت می کنیم.

مناطقی که بار دیگر به آنجا بازگشتند، اغلب مناطقی بودند که بار دیگر خریداران پیدا می شدند و در نتیجه قیمت ها بالاتر می رفت.

اگر معامله گر عرضه و تقاضای فارکس بودید، این ها مناطقی در آن سوی بازار هستند که می توانستند آرزوی آن ها را داشته باشند.

چگونه عرضه و تقاضا را در فارکس معامله می کنید؟

همانطور که در نمودارهای موجود در بخش بالا مشاهده می کنید ، می توانید بلافاصله ببینید که چگونه آزمایش مجدد تقریباً تمام مناطق عرضه و تقاضا باعث رد دیگری شد.

شاید این رد به اندازه اولین حرکت سخت نباشد ، که بیشتر از گذشته تعادل عرضه/تقاضا را منعکس می کند ، اما تقریباً همیشه یک حرکت وجود داشت.

با توجه به این نکته ، بهترین استراتژی عرضه و تقاضای فارکس بر معکوس های معاملاتی متمرکز است وقتی که قیمت برای بار دوم به مناطق آزمایش مجدد باز می گردد.

معکوس های تجاری در مناطق عرضه یا تقاضا با استفاده از یک استراتژی از این نوع ، بالاترین احتمال موفقیت را به شما می دهد.

بسته به اشتهای شما برای ریسک ، دو روش وجود دارد که می توانید در مورد تجارت یک استراتژی عرضه و تقاضا پیش بروید.

تجارت تهاجمی/تقاضا تجارت

اولین مورد برای معامله گران تهاجمی است که می خواهند هر آخرین پیپ را که می توانند از حرکات خارج کنند ، با شروع زود هنگام شیر بگیرند.

معامله گران تهاجمی نگران خطر دمیدن قیمت از طریق منطقه عرضه/تقاضا نیستند و از مزایای برندگان بزرگتر در معرض خطر درصد برنده پایین تر هستند.

بازرگانان تهاجمی به محض بازگشت قیمت به یک منطقه عرضه یا تقاضای قوی ، با استفاده از سفارشات معلق وارد می شوند.

در اینجا نمونه ای از ورود کوتاه تهاجمی که در زمان عرضه ، در نمودار EUR/USD M30 گرفته شده است:

می توانید هنگام بازگشت به منطقه تأمین و با توقف درست در بالای منطقه ، بلافاصله معکوس شود.

تجارت محافظه کارانه/تقاضا تجارت

دوم برای معامله گران محافظه کارانه تر که دوست دارند درصد برنده خود را بالا نگه دارند و فکر نمی کنند اگر قیمت فوراً سخت و سریع از آنها دور شود ، تجارت را از دست نمی دهد.

معامله گران محافظه کار منتظر تأیید منطقه عرضه/تقاضا هستند که قابل توجه باقی مانده است ، اگرچه تماشای اقدام قیمت یا انتظار برای آزمایش مجدد منطقه قبل از ورود.

این استراتژی شما را ملزم به فعال تر بودن تر می کند ، با استفاده از سفارشات بازار برای ورود به معاملات وقتی شرایط ارائه شده درست است.

در اینجا نمونه ای از یک ورودی کوتاه محافظه کارانه تر که در زمان عرضه گرفته شده است ، این بار در نمودار ساعتی EUR/USD:

در این حالت ، قیمت قبل از آزمون مجدد پشتیبانی کوتاه مدت به عنوان مقاومت در منطقه تأمین لکنت کرد و تأیید کرد که فروشندگان بار دیگر مسئولیت بازار را بر عهده دارند.

تفاوت بین عرضه/تقاضای فارکس و پشتیبانی/مقاومت چیست؟

مفاهیم عرضه/تقاضای فارکس و پشتیبانی/مقاومت از نزدیک با یکدیگر مرتبط هستند و بنابراین کاملاً مشابه هستند.

هر دو به مناطق قیمت اشاره می کنند که احتمالاً شما در بازار واکنشی مشاهده می کنید و در واقع همان مناطق هستند ، فقط به روش های مختلف تفسیر می شوند.

در اینجا تفسیرهای مختلف بین این دو آورده شده است.

• عرضه/تقاضا: منطقه ای که سفارشات اضافی خرید یا فروش بیش از حد دست نخورده باقی می ماند.
• پشتیبانی/مقاومت: سطحی که قیمت در شکستن آن مشکل داشته است.

اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد تفسیر مناطق عرضه/تقاضا متفاوت بخوانید ، وبلاگ ما در مورد چگونگی تعریف سطح پشتیبانی و مقاومت یک منبع عالی است.

به همین ترتیب ، ما همچنین در مورد تعدادی از استراتژی های معاملات پشتیبانی و مقاومت بحث کرده ایم که می توانید به جعبه ابزار تجارت خود نیز اضافه کنید.

افکار نهایی در مورد عرضه و تقاضا در فارکس

آنچه شما باید درک کنید این است که تجارت فارکس با استفاده از عرضه و تقاضا نیاز به یک رویکرد اختیاری برای بازارها دارد.

یادگیری برای تجارت و تقاضای تجارت در فارکس ، مطمئناً بیشتر از یک علم دقیق است. یک استراتژی مکانیکی با ورودی ها و خروجی های واضح و مشخص فقط در اینجا کار نمی کند.

ماهیت غیرمتمرکز بازارهای فارکس به این معنی است که شما هرگز نمی توانید بگویید که دقیقاً چه تعداد سفارشات در بازار دست نخورده باقی می مانند ، چه رسد به اینکه دقیقاً همان جایی که هستند.

اما انسان موجودات قابل پیش بینی است و با پیروی از مفاهیمی که در اینجا بحث کرده ایم ، مطمئناً می توانید خود را در موقعیتی قرار دهید تا از قیمت ها استفاده کنید.