گزینه های ارزی (FX)

از زمان آغاز به کار ، ما متعهد شده ایم که مشتریان خود را به ابزارهای مدیریت ریسک متناسب ، بدون توجه به اندازه یا بخش تجارت آنها ، تجهیز کنیم. گزینه های ارزی می تواند راهی پیچیده برای محافظت از خط پایین آنها به نظر برسد. با این حال ، اگر به درستی اجرا شود ، آنها یک رویکرد مؤثر برای کاهش ریسک و دستیابی به جریان های بهتر نقدی ارائه می دهند.

ما نه تنها طیف گسترده ای از گزینه های FX را ارائه می دهیم که برای از بین بردن تجارت شما از نوسانات ارز خارجی طراحی شده است ، بلکه ما شما را از طریق جوانب مثبت و منفی هر محصول یا رویکردی نیز راهنمایی خواهیم کرد. با این حال ، توجه به این نکته مهم است که استفاده از گزینه های FX در هر نمونه بهترین راه حل نخواهد بود و ممکن است رویکرد مناسبی برای هر مشاغل نباشد.

تیم اختصاصی ما از متخصصان مدیریت ریسک واجد شرایط ، زمان لازم را برای درک کامل قرار گرفتن در معرض آینده و بالقوه آینده شما ، انجام بررسی های کامل در مورد خطرات و ارزیابی تأثیرات بالقوه در تجارت شما می گیرد. ما سپس با شما همکاری خواهیم کرد تا راه حل های مهمی برای کاهش یا به حداقل رساندن ریسک ایجاد کنیم.

در پایان این فرآیند ، شما یک استراتژی محافظت از ارزی را به طور خاص برای تجارت خود طراحی خواهید کرد ، که شما را در برابر نوسانات ارز محافظت می کند و در موارد خاص به شما امکان می دهد هنگام حرکت بازارها واکنش نشان دهید.

چرا نیاز به مدیریت ریسک خود دارید؟

نوسانات در بازار ارز به طور بالقوه می تواند منجر به خسارات مالی قابل توجهی برای یک تجارت شود. با این حال ، در مدیریت ریسک ارزی خود به طور مؤثر ، می توانید از شرکت خود در برابر حرکات منفی در بازار ارز برای دوره های آینده فعلی و تعریف شده محافظت کنید. به نوبه خود ، این اطمینان حاصل می کند که از خط پایین و سود عملیاتی شما محافظت می شود ، و همچنین به شما در تحقق اهداف تجاری خود کمک می کند.

با کاهش ریسک ارزی تجارت خود ، می توانید به سادگی و به طور مؤثر به موارد زیر برسید:

• از حاشیه سود کسب و کار خود محافظت کنید
• به طور موثر تأثیر نوسانات ارز بر جریان نقدی خود را مدیریت کنید
• سرمایه در گردش را با نرخ بودجه ایمن کنید
• از ترازنامه خود پشتیبانی کنید
• به شما امکان می دهد جریان های نقدی کسب و کار خود را به طور دقیق پیش بینی کنید
• بدون در نظر گرفتن حرکات نرخ ارز ، یک لبه رقابتی را از طریق قیمت گذاری مداوم حفظ کنید

گزینه ارزی چیست؟

• گزینه ارزی (FX) نوعی قرارداد است که به خریدار حق می دهد ، اما نه تعهد ، یک ارز را بخرد و دیگری را با نرخ ارز توافق شده در یک نقطه در آینده بفروشد. این به عنوان گزینه وانیل شناخته می شود. اساسی ترین شکل گزینه FX ، اما هنوز هم بسیار مؤثر است.
• نمونه ای از گزینه وانیل خرید حق خرید یک میلیون دلار ، فروش پوند ، با نرخ 1. 30 دلار در مدت سه ماه است.
• هنگام خرید گزینه وانیل ، حق بیمه جلو را پرداخت می کنید ، دقیقاً مانند هنگام خرید بیمه. مبلغ حق بیمه بسته به تعدادی از عوامل متفاوت خواهد بود.
• علاوه بر گزینه های وانیل FX ، SMART می تواند انواع مختلفی از گزینه های ساخت یافته FX را ارائه دهد. این محصولات با ترکیب دو یا چند قرارداد گزینه FX ایجاد می شوند تا یک راه حل بیشتر با مشخصات قرارداد متغیر و متغیر ایجاد کنند.
• با استفاده از قرارداد گزینه های FX ، مشاغل می توانند خود را در برابر حرکات منفی در نرخ ارز محافظت کنند و به طور بالقوه ممکن است از حرکات مطلوب بهره مند شوند.

چه زمانی از گزینه های FX استفاده می شود؟

یک تجارت ممکن است گزینه FX را ایجاد کند تا هم خود را از حرکات منفی در بازار ارز محافظت کند و به خود این امکان را بدهد که در عدم اطمینان جریان نقدی ، انعطاف پذیری قیمت و غیره عامل باشند. اگر خود را در معرض حرکت در نرخ ارز هنگام فروش و/یا خرید از خارج از کشور یا با هرگونه معاملات ارزی که تجارت شما در آن مشغول است ، در معرض حرکت قرار دهید ، این به طور بالقوه می تواند منجر به ضرر مالی قابل توجهی برای تجارت شما شود ، که می تواند قابل توجه باشد وناتوان کنندهبا این حال ، قراردادهای گزینه های FX می توانند به عنوان بخشی از یک برنامه مدیریت ریسک برای جلوگیری از این سناریو استفاده شوند.

همانطور که قبلاً گفته شد ، گزینه های وانیل به شما حق می دهد-اما نه تعهد-مبادله وجوه را با نرخ پیش از پیش نویس. بنابراین ، اگر به عنوان مثال ، نرخ بازار نسبت به نرخ پیش از پیش نویس در زمان مایل به مبادله کمتر مطلوب باشد ، گزینه خود را اعمال خواهید کرد.

اگر بازار مطلوب تر از نرخ پیش از هم باشد ، می توانید از این امر استفاده کنید-هیچ تعهدی برای استفاده از این گزینه وجود ندارد. با این حال ، لطفاً توجه داشته باشید که برای برخی از گزینه های ساخت یافته FX ، ممکن است تعهدی برای مبادله با نرخ مطلوب کمتر از نرخ نقطه غالب وجود داشته باشد.

قراردادهای گزینه های FX چگونه با قراردادهای پیش رو متفاوت است؟

بر خلاف قرارداد پیش رو ، قراردادهای گزینه های FX به شما امکان می دهد استراتژی خود را با توجه به نیازهای تجاری و حرکات بازار تنظیم کنید. در صورت استفاده صحیح ، آنها می توانند ابزارهای بسیار متنوع باشند که می توانند از پول شما محافظت کنند.

هنگامی که گزینه های وانیلی را خریداری می کنید ، در حالی که آنها به پرداخت حق بیمه غیر قابل استرداد نیاز دارند ، آنها نمی توانند ارزش علامت منفی به بازار داشته باشند. این بدان معناست که شما هرگز برای ارسال سپرده (همچنین به عنوان حاشیه/وثیقه) در برابر گزینه وانیلی که خریداری کرده اید فراخوانده نمی شوید. با این حال برخی از گزینه های ساخت یافته FX ممکن است شما را به قرار دادن سپرده ها نیاز داشته باشد.

از گزینه های FX می توان به عنوان یک محصول محافظت کننده مستقل استفاده کرد اما می تواند برای تکمیل قراردادهای پیش رو یا قراردادهای نقطه ای به عنوان بخشی از یک برنامه متنوع و متنوع تر استفاده شود.

ما بسته به نیازهای خاص شما ، انواع قراردادهای مختلف FX را ارائه می دهیم.

چه گزینه های ارزی را ارائه می دهیم؟

تعداد و تنوع قراردادهای گزینه های FX موجود در بازار می تواند حیرت انگیز باشد. اکثر قراردادهای گزینه های FX که توسط هوشمند معامله می شوند ، گزینه های وانیلی و محصولات ساختاری ساده هستند. ما معتقدیم که در مورد مدیریت ریسک مؤثر کمتر است. در زیر ما فقط چهار محصول مشترک را شرح می دهیم که عطر و طعم آنچه را می توان با قراردادهای گزینه های FX انجام داد ، به شما می دهد.

گزینه های وانیل

گزینه های وانیل توافق بین دو طرف است که به خریدار این گزینه حق می دهد ، اما نه تعهد ، خرید یا فروش یک ارز را در ازای دیگری با نرخ ارز توافق شده در تاریخ از پیش تعیین شده. حق بیمه در گزینه های وانیل قابل پرداخت است.

خریدار گزینه وانیل نامزد جفت ارز ، تاریخ انقضا ، مبلغ مفهومی و نرخ اعتصاب است. Smart Currence Options Ltd حق بیمه قابل پرداخت توسط خریدار گزینه وانیل را محاسبه می کند. حق بیمه ظرف دو روز کاری قابل پرداخت است.

گزینه های یقه

گزینه های یقه ، نرخ بدترین حالت (معروف به نرخ حفاظت) و نرخ بهترین حالت (معروف به نرخ یقه) را برای شما فراهم می کند ، که می توانید در آینده برای معامله در یک تاریخ معین استفاده کنید. شما می توانید در حرکات مطلوب در نرخ نقطه بین میزان مشارکت و یقه شرکت کنید.

گزینه های یقه ممکن است نیازی به حق بیمه نباشد.

شرکت به جلو

یک شرکت کننده به جلو یک نرخ محافظت شده امن را فراهم می کند ، در حالی که هنوز هم می تواند حرکات مفیدی را بر روی یک بخش از پیش تعیین شده از مقدار محافظت شده فراهم کند.

اگر نرخ نقطه در زمان انقضا نسبت به نرخ حفاظت مطلوب تر باشد ، شما مبلغ کامل پیمان شده را با نرخ حفاظت مبادله می کنید. با این حال ، اگر نرخ نقطه مطلوب تر از نرخ محافظت شده باشد ، خریدار قرارداد فقط موظف است نسبت از پیش تعیین شده از مبلغ محافظت شده را با نرخ محافظت شده معامله کند. آنها سپس آزاد هستند که باقیمانده را با نرخ نقطه معامله کنند. به عنوان مثال ، شما ممکن است موظف باشید 50 ٪ با نرخ حفاظت با توانایی مبادله 50 ٪ باقیمانده با نرخ نقطه مطلوب تر مبادله کنید.

شرکت در جلو ممکن است نیازی به حق بیمه نباشد.

موارد اضافی

یک پیشرونده اضافی نرخ حفاظت ایمن را فراهم می کند ، در حالی که هنوز هم اجازه می دهد تا حرکات مفید تا سطح محرک از پیش تعیین شده را انجام دهد.

• اگر سطح ماشه در تاریخ یا قبل از تاریخ انقضا (بسته به مشخصات قرارداد) یا از آن فراتر رفته باشد ، خریدار Forward Extra موظف است با نرخ محافظت شده معامله کند.

• اگر سطح ماشه نقض نشود ، و نرخ انقضا بین نرخ حفاظت و سطح ماشه در نظر گرفته شده است ، خریدار Extra Forward می تواند با نرخ نقطه معامله کند.

• اگر نرخ نقطه در انقضا نسبت به نرخ حفاظت کمتر باشد ، خریدار Extra Forward می تواند با نرخ محافظت شده معامله کند.

موارد اضافی به جلو ممکن است نیازی به حق بیمه نباشد.

نمونه ای از گزینه وانیل

شرکت مستقر در انگلستان شما مواد را از ایالات متحده وارد می کند و باید در مدت شش ماه 500000 دلار به تأمین کننده پرداخت کند.

این شرکت به مدت شش ماه گزینه وانیل را با نرخ محافظت شده 1. 3250 خریداری می کند. حق بیمه 2. 5 ٪ از ارزش قرارداد است.

دو سناریوی ممکن می تواند رخ دهد:

حرکات نامطلوب بازار:

GBP/USD تضعیف می شود. با این حال ، این شرکت محافظت می شود. بنابراین این شرکت حق دارد 500000 دلار کامل را با نرخ از پیش افزایش یافته 1. 3250 خریداری کند.

حرکات مطلوب بازار:

GBP/USD تقویت می شود ، بنابراین شرکت به سادگی اجازه می دهد تا گزینه وانیل خود منقضی شود و از نرخ بهبود بازار ، مثلاً 1. 3650 استفاده می کند.

نتیجه

در هر دو حالت ، پول شما از حرکات نامطلوب بازار محافظت می شود. نتیجه نهایی ، سود و اهداف تجاری شما نیز محافظت می شود. لطفاً توجه داشته باشید که حق بیمه ای که پرداخت می کنید هزینه خرید گزینه وانیل است.

مزایای معمولی و مضرات گزینه های ارزی

قراردادهای FX ساختار یافته بسیار متفاوت است. بنابراین ، مزایا و معایب در هر قرارداد متفاوت است. لطفاً اطمینان حاصل کنید که قبل از معامله ، هر برگه ترم را به طور کامل خوانده و درک کرده اید و در صورت داشتن هرگونه سؤال با نماینده هوشمند خود صحبت می کنید.

• بیشتر محصولات در برابر حرکات منفی در بازار ارز از شما محافظت کامل می کنند.
• بر خلاف قراردادهای رو به جلو ، گزینه های FX ممکن است شما را در هنگام حرکت بازارها قادر به واکنش کنید.
• گزینه های FX ممکن است نسبت به سایر ابزارهای مدیریت ریسک ، میزان انعطاف پذیری بیشتری را در اختیار شما قرار دهد.
• این انعطاف پذیری ممکن است به شما امکان دهد با اصطلاحاتی که متناسب با نیازهای کسب و کار شما باشد موافقت کنید.

• حق بیمه ممکن است پس از خرید قرارداد گزینه های FX ما قابل پرداخت باشد.
• برای برخی از گزینه های ساخت یافته FX ، ممکن است تعهدی برای مبادله با نرخ مطلوب کمتر از نرخ نقطه غالب وجود داشته باشد.
• برخی از گزینه های FX ساختار یافته در معرض حاشیه تغییر هستند ، به این معنی که در صورت حرکت نرخ نقطه قبل از انقضا ، از شما خواسته می شود سپرده را پرداخت کنید (همچنین به عنوان یک تماس حاشیه شناخته می شود).
• گزینه های FX پیچیده تر از سایر ابزارهای مدیریت ریسک هستند. متخصصان واجد شرایط مدیریت ریسک ما می توانند در هر سؤالی که ممکن است به شما کمک کنند.

چرا گزینه های ارز هوشمند را انتخاب کنید؟

ما می توانیم به شما کمک کنیم که چگونه می توانید یک استراتژی محافظت از شرکت را برای شرکت خود اجرا کنید. ما یک فرآیند کامل و چهار مرحله ای را دنبال می کنیم تا اطمینان حاصل شود که استراتژی شما به درستی اجرا ، نظارت و تصفیه شده است.

گزینه های FX ممکن است از ابتدا پیچیده به نظر برسند و باید از آنها مناسب استفاده شود ، به همین دلیل ما یک تیم اختصاصی از مدیران ریسک واجد شرایط داریم که در اختیار شما هستند تا پشتیبانی متناسب و کاملی از تجارت شما ارائه دهند. بر خلاف اکثر رقبای ما ، هیچ یک از معامله گران ما به صورت کمیسیون پرداخت نمی شوند - یعنی معامله گران ما مستقیماً از پولی که در یک قرارداد گزینه FX خاص تهیه می شود ، سود نمی برند.

قراردادهای گزینه FX ما از طریق Smart Currence Options Ltd ارائه می شود ، که یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به Smart Exchange Ltd. ما توسط سازمان رفتار مالی تنظیم می شود (شماره FCA شماره 656427).

وجوه شما با ما ایمن و ایمن است ، زیرا آنها در حساب های کاملاً تفکیک شده نگهداری می شوند و حلقه ای دارند.

اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد استراتژی های مدیریت ریسک داشته باشید ، با شماره 020 7898 0500 تماس بگیرید یا فرم زیر را پر کنید تا در مورد الزامات خاص خود با ما صحبت کنید.

فرم زیر را پر کنید تا در مورد الزامات خاص خود با ما بحث کنید

سلب مسئولیت:

قراردادهای اختیار معامله توسط Smart Currency Options Limited (SCOL) فقط به صورت اجرا ارائه می شود. این بدان معناست که شما باید تصمیم بگیرید که آیا می خواهید چنین قراردادی را به دست آورید و SCOL به شما توصیه ای در مورد این قراردادها ارائه نخواهد کرد.

این مطالب اطلاعات کلی و گویا را در اختیار شما قرار می دهد و به هیچ وجه نمی توان آن را مشاوره مالی، سرمایه گذاری، مالیاتی، حقوقی یا حرفه ای دیگر، توصیه شخصی یا پیشنهادی برای انعقاد قرارداد اختیار معامله تلقی کرد و نباید به آن اعتماد کرد. همینطور. هر گونه تغییر در نرخ ارز و نرخ بهره ممکن است اثر نامطلوبی بر ارزش، قیمت یا ساختار این ابزارها داشته باشد.

SCOL مسئولیتی در قبال زیان ناشی از انعقاد قرارداد اختیار خرید بر اساس این مطالب ندارد. SCOL تمام تلاش معقول خود را برای اطمینان از دقیق و کامل بودن این اطلاعات انجام می دهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال آن بر عهده نمی گیرد و هیچ ضمانتی در رابطه با آن نمی دهد.

گزینه های ارز خارجی می توانند ریسک بالایی داشته باشند و برای همه مناسب نیستند زیرا می توانند تأثیر منفی بر سرمایه شما بگذارند. اگر در مورد مناسب بودن هر محصول ارزی شک دارید، SCOL قویاً شما را تشویق می کند که از مشاوران مالی مناسب مشاوره مستقل دریافت کنید.

مشاوره با یک وب سایت یا دریافت یک نشریه به منزله ارتباط با مشتری نیست و SCOL هیچ وظیفه یا مسئولیتی در قبال هیچ شخص یا نهادی در نتیجه آن ندارد.

SCOL یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به Smart Currency Exchange Limited است و توسط اداره رفتار مالی مجاز و تنظیم شده است تا تجارت MiFID را با شماره مرجع 656427 انجام دهد.

SCOL یک شرکت خصوصی محدود با سهام ثبت شده در انگلستان و ولز است. شماره شرکت 9034947. آدرس دفتر ثبت شده در 1 Lyric Square, Hammersmith, London W6 0NB است.