آیا معامله گران فردی می توانند در بازارهای مالی موفق شوند؟

چند ماه پیش، پستی برای فوربس نوشتم که این سوال را مطرح کرد: آیا برای موفقیت در بازارهای مالی چه چیزی لازم است؟آن مقاله چندین افسانه در مورد تجارت و موفقیت را مورد بررسی قرار داد و مطالعات نتیجه را بررسی کرد که موفقیت را وجود داشت، اما بسیار نادر بود. در یک مطالعه اخیر، براد باربر و همکارانش تمام معامله گران منفرد شرکت کننده در بازار سهام تایوان را در یک دوره 14 ساله مورد مطالعه قرار دادند. جالب توجه است که آنها منحنی بقا را برای معامله گران ترسیم کردند و دریافتند که 75٪ از همه شرکت کنندگان پس از یک دوره دو ساله ترک می کنند و 90٪ پس از چهار سال ناپدید می شوند، با عملکرد ضعیف به طور قابل توجهی بیشتر از همتایان موفق تر خود احتمال ترک کار را دارند. در طول دوره مورد مطالعه، گروه معامله گران هر سال بدون کارمزد غیرسود بودند. آنها شواهدی را ذکر می کنند که نشان می دهد معامله گران پس از دوره های سودآور، معاملات بیشتری را انجام می دهند. آنها به این نتیجه رسیدند که معامله گران در پیگیری سود، نه به دلیل شواهد عینی از موفقیت، بلکه به دلیل اعتماد بیش از حد پس از پیروزی، پافشاری می کنند.

من به عنوان یک روانشناس که به عنوان مربی عملکرد در شرکت های تجاری کار می کنم، چندین سال در مقابل موفقیت ها و شکست های معامله گران بودم. تفسیر من از داده های میزان موفقیت ناامیدکننده تا حدودی با تفسیر محققان متفاوت است. در هر رشته اجرای نخبه، خواه گلف، بازیگری، شطرنج یا ورزش های المپیک، تعداد زیادی فراخوانی می شوند و تعداد کمی انتخاب می شوند. نسبت شرکت کنندگانی که در نهایت از عملکرد خود درآمد خوبی کسب می کنند بسیار کم است. سؤالات مهم مربوط به استعداد، مهارت و عوامل توسعه است که تعداد کمی از نخبگان را از دیگران متمایز می کند. مایک بلافیوره، بنیانگذار یک شرکت تجاری اختصاصی، در یک پست روشنگرانه، مشاهده می کند که نرخ موفقیت واقعاً پایین است و حداقل 6 تا 8 ماه تلاش اختصاصی لازم است تا به نقطه سودآوری ثابت رسید (و به راحتی دو برابر آن). برای دستیابی به سطوح برتر موفقیت). پس از کار با معامله گران در شرکت او، بازرگانی SMB/Kershner، می توانم این واقعیت را تضمین کنم و همچنین می توانم این واقعیت را تضمین کنم که آموزش شانس موفقیت را بسیار بالاتر از سطوح بد مشاهده شده توسط محققان افزایش می دهد.

بنابراین چه چیزی منحنی های یادگیری معامله گران در حال توسعه را سرعت می بخشد و شانس موفقیت آنها را افزایش می دهد؟من با چندین مربی و مربی موفق معامله گران تماس گرفتم تا دیدگاه آنها را در مورد آنچه برای حفظ سودآوری لازم است دریافت کنم. در اینجا چند مشاهده وجود دارد:

• موضوع آموزش و مربیگری-صرف نظر از دامنه-ورزش ، موسیقی و هنر ، تجارت تجاری ، پزشکی ، قانون-ما مربیگری و مربیگری را به عنوان عناصر اصلی آموزش می یابیم. به عنوان مثال ، در بسکتبال کالج ، مربیانی با سوابق موفقیت آمیز در طول عمر خود پیدا می کنیم و بسیاری از ستاره های نهایی NBA را تولید می کنند. این مربیگری شامل تدریس ، بلکه همچنین حفاری شدید مهارت ها ، بازخورد منظم در مورد عملکرد و زمان تمرین بسیار بیشتر از زمان بازی است. این نکته اخیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یک جراح ساعتهای زیادی را صرف مطالعه آناتومی با کادورها-و سالها مشاهده و کمک به روشها-قبل از انجام یک عمل واحد می کند. سالها پیشرفت جسمی و پیشرفت مهارت به عملکرد نهایی هر ورزشکار المپیک می رود. غالباً ، معامله گران انفرادی امیدوارند که این کار را به تنهایی انجام دهند ، به کمک کمی بیش از چند کتاب یا دوره های آموزشی. این در هیچ زمینه عملکردی کار نمی کند و دلیل اصلی این است که میزان موفقیت در دنیای تجارت بسیار پایین است.
• مکانیک دقیق - موفقیت در بازارهای مالی به مراتب بیشتر از کاربرد شاخص های فنی ، الگوهای نمودار یا اصول اصلی است. وقتی به دستورالعمل واقعی داده شده به معامله گران که موفق می شوند ، نگاه می کنیم ، آنچه که برجسته است ، سطح جزئیات است. به عنوان مثال ، یک مربی بیس بال ساعت ها با یک پارچ در حال توسعه کار می کند تا مکانیک های تحویل را کامل کند و اطمینان حاصل کند که هر زمین به روش صحیح تحویل داده می شود. در مورد آموزش گلف بازان و خوانندگان حرفه ای نیز همین مسئله صادق است. عملکرد به مؤلفه ها تقسیم می شود-و این مؤلفه ها با دقت آموزش داده می شوند و بررسی می شوند. یک مثال خوب در دنیای تجارت ، پیتر ال برانت است که از الگوهای نمودار در بازه های زمانی مختلف برای توسعه ایده ها و ساختار ریسک/پاداش مطلوب در تجارت آن ایده ها استفاده می کند. او این ایده را پیشرفت می کند که معامله گران موفق "نقطه شیرین" خود را پیدا می کنند ، که در آن به بهترین وجه قادر به استفاده از مهارت های تشخیص الگوی خود هستند. او مرتباً معاملات خود را-و استدلال پشت سر آنها-برای زبان آموزان توصیف می کند و نتایج معاملات خود را در زمان واقعی پیگیری می کند. این امر به معامله گران در حال توسعه اجازه می دهد تا "استاد" را کپی کرده و مکانیک تجارت را در زمان واقعی بیاموزند.
• تمرکز مسائل - Nate Michaud ، که نظارت بر جامعه یادگیری زیرزمینی سرمایه گذاران را بر عهده دارد ، خاطرنشان می کند که "تمرکز" و "صبر" برای ایجاد موفقیت در تجارت ضروری است. وی خاطرنشان می کند: "بزرگترین مانع این است که معامله گران تمرکز کنند."بخش عمده ای از گپ و پشتیبانی در جامعه برای تقویت دروس کلیدی در مورد مدیریت ریسک ، مدیریت موقعیت های معاملاتی و حفظ یک طرز فکر مناسب طراحی شده است. نیت خاطرنشان می کند: "حتی یا بالا یک چیز قدرتمند است.""همه چیز در مورد به حداقل رساندن روزهای کاهش یافته است."نکته قابل توجه ، برنامه Underground Investors از لیست های ساعت به روز شده سهام با برنامه های معاملاتی و منطقی و همچنین کتابخانه ای از فیلم ها که جزئیات روش های معاملاتی را به روز می کند ، استفاده می کند. ایده این است که نه تنها تمرکز را ترغیب کنیم بلکه اطلاعات و مهارتهایی را که بیشتر از همه آنها تمرکز می کنند ، پیش ببرد.

یک موضوع مهم از مشاهدات کسانی که روزانه در آموزش معامله گران مشغول به کار هستند پدید می آید: موفقیت تابعی از تعامل هدایت شده و هدایت شده است. مدل قدیمی آموزش و پرورش تجارت کلاس ها ، سمینارها و تجربیات جدا شده را نشان می داد. مدل جدید همه چیز در مورد یادگیری در یک جامعه ، در بنگاه های تجاری اختصاصی و از طریق جوامع آنلاین است. این تعامل ، معامله گران در حال توسعه را قادر می سازد تا از استادان بیاموزند و همچنین از یکدیگر بیاموزند. همانطور که در زمینه آموزش پزشکی ، Watchword "هرکدام یکی را آموزش می دهد" است. من در حال شروع به دیدن نسل جدیدتری از تلاشهای آموزشی است که نه تنها در کار تیمی تجار انفرادی بلکه در اتحاد معامله گران و ماشین ها. ادغام فناوری و روشهای کمی تجارت با مهارتهای تجاری اختیاری منطقه ای به سرعت در حال تحول است. ممکن است برنامه های آموزشی آینده نه تنها فرایندهای معاملاتی را آموزش دهند ، بلکه برنامه نویسی ، مدیریت داده ها و مهارت های کمی مورد نیاز برای کشف فرصت ها در بازارهای فزاینده چالش برانگیز و کارآمد را نیز آموزش می دهند.