کلاس درس فنی: چگونه با استفاده از الگوی Head & Shoulders یک برنامه معاملاتی عملی ایجاد کنیم

شبیر کیومی از مشاوران مالی نارنولیا گفت الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین و دقیق ترین الگوهای نمودار است.

مشاوران مالی نارنولیا

مبانی تحلیل تکنیکال: قسمت 14

الگوی نمودار سر و شانه محبوب است و به راحتی قابل تشخیص است. الگوهای نمودار زمانی می توانند قدرتمند باشند که به درستی درک شوند. با این حال آنها بلوک های ساختمانی اساسی تحلیل تکنیکال هستند. الگوها به طور تصادفی شکل نمی گیرند، بلکه به دلیل پویایی عرضه و تقاضا و تصمیمات معامله گران در شرایط خاص شکل می گیرند.

الگوی سر و شانه چیست؟

اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین و محبوب ترین الگوها در بین جامعه معامله گران است. در تحلیل تکنیکال، یک الگوی سر و شانه، شکل گیری نمودار خاصی را توصیف می کند که معکوس روند صعودی به نزولی را پیش بینی می کند و در عین حال الگوی معکوس H& S معکوس روند نزولی به صعودی را پیش بینی می کند.

شکل 1. تصویر الگوی نمودار سر و شانه

داستان های مرتبط

یک الگوی معکوس سر و شانه ها پس از یک روند صعودی شکل می گیرد و تکمیل آن نشان دهنده بازگشت روند به روند نزولی است. الگوهای H& S بخشی جدایی ناپذیر از تحلیل تکنیکال هستند، اما معامله گران موفق این تکنیک ها را با شاخص های فنی و سایر اشکال تحلیل فنی ترکیب می کنند تا شانس موفقیت خود را به حداکثر برسانند.

شکل 2. شکل گیری الگوی نمودار سر و شانه

The image above is a sketch of the Head and Shoulders chart patte. The tops at (1), (2), and (3) create the three important swing points of the patte. •> Top (1) corresponds to the first shoulder of the patte. •>بالا (2) "سر" الگو است.

•>بالا (3) مربوط به شانه دوم الگو است.

محاسبات هدف و توقف ضرر

شکل . 3. محاسبات هدف و توقف ضرر در الگوی H& S

شکل گیری الگوی H& S

•> Left shoulder: Price rise to left price peak and followed by a decline. •>سر: افزایش قیمت دوباره با تشکیل یک قله بالاتر، بالاتر از شانه چپ.

•>شانه راست: یک بار دیگر نزول رخ می دهد و به دنبال آن یک بالا آمدن قله سمت راست را که پایین تر از سر است تشکیل می دهد.

باز هم، تشکیلات به ندرت کامل هستند. ممکن است صدای بازار بین شانه ها و سر مربوطه وجود داشته باشد. می بینید که وقتی قیمت به زیر خط یقه رفت، حرکتی انجام می دهد که حداقل به اندازه فاصله بین سر و خط گردن باشد.

برخی از تغییرات الگوی H& S بر اساس شیب یا شیب خط گردن مانند زیر وجود دارد.

•> Inclined H&S: Neckline is rising & inclined to some extend (upward slope) •> Declined H&S: Neckline is little declined (downward slope) •>H& S دو شانه راست: 2 شکل شانه راست قبل از دادن خط گردن شکسته می شود.

•>H& S دو شانه چپ: به نظر می رسد یک H& S معمولی است، اما دارای 2 شانه چپ است.

الگوی معکوس سر و شانه

نوع صعودی الگوی سر و شانه، الگوی سر و شانه معکوس است. یک الگوی سر و شانه معکوس احتمالاً پس از یک روند نزولی شکل می گیرد و صرفاً یک نسخه وارونه از الگوی H& S معمولی است. برخی از نام های این الگوی صعودی به شرح زیر است

•> Inverse H&S •> H&S Bottom •> Bullish H&S •>H& S معکوس

یقه

در الگوی استاندارد سر و شانه، پایین بعد از شانه چپ را با پایین ایجاد شده بعد از سر وصل می کنیم. یک خط روند با اتصال این پایین ترین نقاط دو فرورفتگی ترسیم می شود که به آن "گردن" می گویند.

این خط روند مهمترین جزء الگوی H& S است. با این حال در یک الگوی سر و شانه معکوس، ما بالا بعد از شانه چپ را به بالا تشکیل شده بعد از سر متصل می کنیم، بنابراین یقه خود را برای این الگو ایجاد می کنیم، با شکستن آن، قیمت ها شکست صعودی می دهند.

حجم و الگوی نمودار

حجم همچنین می تواند بینش بیشتری را در حین معامله با این الگوها اضافه کند. هنگام تأیید شکسته شدن الگوهای H& S به سمت بالا یا پایین، حجم بسیار ارزشمند است. اگر حجم در کنار شکست الگوها وجود نداشته باشد، سیگنال معاملاتی حاصله چندان قابل اعتماد نیست. مشاهده می شود که شکست کاذب یا جعلی الگو در غیاب حجم در حین تکمیل الگو مشاهده می شود.

شکل . 4. تأیید میزان صدا در هنگام شکست الگوی نمودار

در شکست های صعودی باید حجم را در نظر گرفت. با این حال نباید در الگوهای قیمت نزولی که قیمت ها را پایین می آورد، به حجم اهمیت بیشتری داد.

بازه های زمانی و الگوی سر و شانه ها

این الگوها در هر بازه زمانی ظاهر می شوند و بنابراین می توانند توسط اسکالپرها، معامله گران روزانه، معامله گران نوسانی، معامله گران موقعیتی و سرمایه گذاران استفاده شوند. الگوهای سر و شانه ها در تمام قاب های زمانی دیده می شوند و به صورت بصری قابل مشاهده هستند. مشاهده الگوی سر و شانه بیشتر مطالعه ذهنی است. می تواند با تمرین بیشتر کامل شود.

شکل 5. شکست الگوی H& S، در چارچوب زمانی 1 دقیقه

اما در بازه های زمانی بالاتر روزانه، هفتگی، ماهانه. الگوهای H& S دقیق ترین هستند.

الگوی سر و شانه های معاملاتی

برای معامله الگوی نمودار سر و شانه باید مراحل ذکر شده را دنبال کنید:

•> Identify a valid H&S patte on chart and draw each of the three tops that forms the patte. •> Draw a neck line coecting the two bottoms at the base of the head. •> Keep alerts or observe a Head and Shoulders breakdown and open a short trade when the prices break the neck line downwards. •>همانطور که قبلاً ذکر شد (بالا، قبل از شکست خط گردن) استاپ لاس را بالای شانه راست قرار دهید.

•>قیمت هدف را همانطور که در بالا ذکر شد محاسبه کنید و برای یک حرکت حداقل قیمت و مربع یا پوشش کوتاه موقعیت در قیمت هدف در معامله بمانید.

مراحل مشابهی را باید در هنگام معامله با الگوی معکوس H& S با خرید سهام پس از شکست خط گردن و موقعیت فروش نزدیک به قیمت هدف دنبال کنید.

نتیجه

•> The Head and Shoulders patte is one of the most reliable and accurate chart pattes. •> It forms during a bullish trend and has the potential to reverse the uptrend to downtrend on successful break down. •>با این وجود اکثر اوقات سر و شانه ها کاملاً شکل نیستند، کابین سازند کمی به سمت بالا یا پایین متمایل می شود. در عین حال ممکن است یقه کاملاً افقی نباشد. ممکن است صعودی یا نزولی باشد.

•>در بسیاری از الگوهای نمودار، یکی از دو شانه ممکن است گسترده تر از دیگری به نظر برسد که ناشی از زمان درگیر در شکل گیری عرضه و تقاضا است.

سلب مسئولیت: نویسنده، سرپرست تحقیقات فنی و مشتق در مشاوران مالی نارنولیا است. نظرات و نکات سرمایه گذاری بیان شده توسط کارشناسان سرمایه گذاری در moneycontrol.com متعلق به خود آنها است و نه متعلق به وب سایت یا مدیریت آن. Moneycontrol.com به کاربران توصیه می کند قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری با کارشناسان خبره چک کنند.