طلا در سال 2023 می درخشد: به همین دلیل است که اکنون باید سرمایه گذاری کنید

اگر به دنبال فرصتی برای سرمایه گذاری در صنعت طلا و نقره هستید ، شانس دارید. در سال 2023 ، عوامل مختلفی وجود دارد که نشان می دهد معدنچیان طلا و طلا ممکن است سرمایه گذاری های موفقی باشند و از بازارهای عمومی بهتر عمل کنند. عواملی که احتمالاً بر قیمت طلا در سال 2023 تأثیر می گذارد شامل افزایش خریدهای بانک مرکزی ، افزایش تقاضای جواهرات و عرضه معدن طلای محدود است.

معدنچیان طلا (GDX) ، به ویژه ، می توانند به سرمایه گذاران اهرم قیمت طلا و احتمال بازده تنظیم شده با ریسک قوی را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند. علیرغم یک سال چالش برانگیز در سال 2022 ، معدنچیان طلا در حال حاضر با توجه به معیارهای مختلف ارزیابی و دارای پایه های مالی قوی ، کمترین بدهی و بیشترین پول را در ترازنامه ها در سالها دارند.

این فرصت را برای کسب درآمد بالقوه در بخش طلا و نقره از دست ندهید. برای اطلاعات بیشتر به خواندن ادامه دهید ، از جمله:

مروری بر عملکرد 2022 طلا.

عواملی که ممکن است قیمت طلا را در سال 2023 بیشتر کند.

اهداف قیمت طلا برای سال 2023.

معدنچیان طلا و طلا: یک بازپرداخت 2022

قیمت طلا (NYSEARCA: GLD) از تاریخ 29 دسامب ر-1. 2 ٪ کاهش یافته است ، در حالی که شاخص های معدنچیان طلا و معدنچیان خردسال حتی بدتر عمل کرده اند ، بازگش ت-7. 42 ٪ و-12. 02 ٪ YTD.

با وجود این کم کاری ، کارگران معدن طلا و طلا در مقایسه با سایر دارایی هایی مانند داو جونز و S& P 500 بهتر شده اند که به ترتی ب-9. 25 ٪ و-19. 83 ٪ YTD برگشته اند.

دارایی

عملکرد YTD

برای بزرگنمایی کلیک کنید

بنابراین ، طلا و معدنچیان در واقع در مقایسه با سایر دارایی ها ، به ویژه ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین (BTC-USD) بسیار خوب بودند.

اما با توجه به تورم بالا و آشفتگی ژئوپلیتیکی که امسال تجربه کردیم - و نقش تاریخی طلا به عنوان یک پرچین تورم - بسیاری از سرمایه گذاران به درستی از عملکرد بی پرده طلا شگفت زده شدند.

چه چیزی اشتباه پیش رفت؟

گلد در ابتدا به دنبال حمله روسیه به اوکراین ، و این باعث افزایش قیمت ها شد. اما نیمه دوم سال 2022 بسیار بی پرده بوده است.

یکی از عوامل اصلی که به کمبود طلا کمک کرده است ، ارزش قوی دلار آمریکا بود که توسط اقدامات تهاجمی فدرال رزرو (افزایش سرعت و سفت شدن کمی) هدایت شد.

طلا در ارزهای ضعیف بسیار بهتر عمل کرد. به عنوان مثال ، طلا با قیمت 15. 5 ٪ افزایش یافت. 15. 18 ٪ قیمت یورو ؛9. 19 ٪ قیمت در یوان چینی ؛و در سطح شدیدتر ، 71. 57 ٪ قیمت در پزو آرژانتین!

واحد پول

قیمت طلای YTD

برای بزرگنمایی کلیک کنید

[توجه: داده های کشیده شده در 30 دسامبر 2022 از GoldPrice.org]

علاوه بر این ، عملکرد قیمت طلا ممکن است با افزایش رقابت از سایر دارایی های ایمن که عملکردی را ارائه می دهند ، کمی تحت تأثیر قرار گرفته باشد ، مانند Ibonds (که زمانی به دلیل تورم بالاتر به شمال 9 ٪ پرداخت می شود) ، خزانه های ایالات متحده و با عملکرد بالاحساب پس انداز (برخی از آنها اکنون 3 ٪ یا بیشتر پرداخت می کنند).

5 راننده قیمت طلا در سال 2023

با وجود عملکرد تا حدودی ضعیف در سال 2022 ، دلایل زیادی وجود دارد که باور داشته باشید که طلا در سال 2023 بازده ستاره ای را تولید می کند.

در اینجا سه راننده کلیدی قیمت صعودی برای طلا در سال 2023 آورده شده است

1. خریدهای جدید بانک مرکزی (به ویژه از چین)

شورای جهانی

به نظر من این شماره 1 چیزی است که باید در بازارهای طلا در سال 2023 تماشا کنید.

بانک های مرکزی در سراسر جهان ، به ویژه در چین ، ترکیه و هند ، با سرعت رکورد طلا خریداری کرده اند. این روند برای 13 سال متوالی ادامه داشته است ، اما اخیراً سرعت آن تسریع شده است. آنها در سالهای اخیر ذخایر طلای خود را به عنوان راهی برای تنوع بخشیدن به دارایی های خارجی خود و کاهش اعتماد به دلار ایالات متحده افزایش داده اند.

براساس شورای جهانی طلا ، تقاضای طلای سال به روز از بانکهای مرکزی 673 تن است و از سال 1967 از همه کل سالانه پیشی می گیرد!

در سه ماهه سوم سال جاری ، بانکهای مرکزی جهانی به طور قابل توجهی خریدهای طلای خود را افزایش دادند و تقریباً به 400 تن رسیدند. این بیشترین تقاضا از این بخش در سوابق شورای جهانی جهانی است که به سال 2000 باز می گردد و تقریباً دو برابر رکورد قبلی 241 تن در سه ماهه سوم سال 2018 است! این همچنین هشتمین سه ماهه متوالی خریدهای خالص را نشان می دهد و کل سال را به نزدیک به 700 تن می رساند ، که از سال 1967 بالاتر از سایر سال های دیگر است (وقتی دلار آمریکا هنوز از طلا حمایت می شد).

براساس گزارشی از شورای جهانی طلا ، خریدهای بانک مرکزی تا حد زیادی با پرواز به سمت دارایی های ایمن تر به دلیل افزایش تورم هدایت می شود. در ماه نوامبر ، بانک مردم چین اعلام کرد که 32 تن طلا را با قیمت حدود 1650 دلار در هر اونس خریداری کرده است. این اولین بار است که بانک مرکزی از سپتامبر 2019 تغییر در ذخایر طلای خود را اعلام کرده است.

پیش بینی می شود این روند در سال 2023 ادامه یابد ، که می تواند به افزایش قیمت طلا کمک کند.

نیکی شیلز ، رئیس استراتژی فلزات در MKS PAMP ، اخیراً اظهار داشت که "با افزایش فشار خون ، ملت های غیر G-10 انتظار می رود که" دوباره سازش کنند "و دارایی های طلا را تقویت کنند ؛ روایت de-dolarization در حال افزایش است."

2. بازگشت در تقاضای جواهرات

به گزارش شورای جهانی طلا ، تقاضای جواهرات طلا در سه ماهه سوم سال 2022 قوی بود و مصرف آن به 523 تن رسیده است. این نشان دهنده افزایش 10 ٪ نسبت به سال گذشته با وجود بدتر شدن محیط اقتصادی جهانی است.

به طور سالانه ، تقاضای جواهرات طلا از 840 تا 2100 تن طی یک دهه گذشته و به طور متوسط حدود 1500 تن در سال است.

از آنجا که چین محدودیت های مربوط به Covid را آرام می کند و اقتصاد خود را بازگشایی می کند ، انتظار می رود تقاضا برای جواهرات طلا افزایش یابد. چین در حال حاضر بزرگترین بازار جواهرات طلا در جهان است و سالانه نزدیک به 700 تن (بر اساس آمار اخیراً در دسترس 2021) است.

بیشتر تحلیلگران انتظار دارند که اقتصاد چین تا اواسط سال 2012 به طور کامل بازگشایی شود ، و حتی گزارش هایی نیز وجود دارد که از قبل شروع به بازگشایی کرده است.

تقاضای جواهرات طلا در چین توسط شیوه های فرهنگی و ثروت رو به رشد طبقه متوسط هدایت می شود ، که داشتن طلا به عنوان نشانه ای از پیش بینی مالی خوب و وعده ثروت خوب است.

در چین ، تقاضا برای جواهرات طلا تحت تأثیر اعتقادات فرهنگی و رونق روزافزون طبقه متوسط است. برای بسیاری از افراد در چین ، داشتن طلا به عنوان راهی برای نشان دادن برنامه ریزی مالی خوب و به وجود آوردن موفق باشید. شما می توانید در مورد افزایش سهام طلا در سال 2023 شرط بندی کنید.

3. عرضه معدن جدید محدود

شورای جهانی

معدن طلا حدود 75 ٪ از عرضه سالانه طلا را تشکیل می دهد ، بنابراین در دسترس بودن طلا تا حد زیادی به خروجی معدن بستگی دارد. با این حال ، تولید جهانی معدن در سالهای اخیر راکد بوده و به نظر می رسد در سال 2018 به اوج خود رسیده است.

براساس شورای جهانی طلا ، کل عرضه طلا اندکی (1 ٪ نسبت به سال گذشته) به 1. 215 تن از سه ماهه سوم 2022 افزایش یافته است. در حالی که سطح تولید معدن از سال 2008 افزایش یافته است ، این شورا همچنین خاطرنشان می کند که "اساسیاکتشافات جدید به طور فزاینده ای نادر است. "

یافتن پروژه های طلای درجه بالا و سودآور به طور فزاینده ای دشوار می شود و امکان سنجی اقتصادی پروژه های طلا نیز با افزایش تورم به چالش کشیده می شود و این باعث افزایش هزینه های ساخت و بهره برداری از معدن می شود.

شورای جهانی

به عنوان مثال ، نمودار هزینه های پایدار صنعت معدن طلا را در سال بررسی کنید ، که اخیراً در صدر 1250 دلار در هر اونس قرار دارد.

انتظار می رود این روند رکود یا کاهش تولید طلا (معروف به "پیک طلا" که بالاترین نرخ استخراج جهانی طلا است و پس از آن نرخ استخراج به آرامی کاهش می یابد) در سال 2023 ادامه یابد که می تواند منجر به کاهش عرضه و به طور بالقوه شود. افزایش قیمت طلا

4. محور نهایی فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره

فدرال رزرو نرخ بهره را با سریع ترین سرعت در تاریخ اخیر افزایش داده است. اما انتظار می رود در سال های آینده به کاهش نرخ ها روی بیاورد. برخی تحلیلگران پیش بینی می کنند که این اتفاق می تواند در اواخر سال 2023 رخ دهد، زیرا اقتصاد از همه گیری کووید-19 بهبود می یابد و به طور بالقوه با چالش های دیگری مانند رکود اقتصادی مواجه می شود.

نرخ های بهره پایین تر معمولاً برای قیمت طلا مثبت تلقی می شوند، زیرا هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش می دهد (که بهره پرداخت نمی کند) و آن را برای سرمایه گذاران جذاب تر می کند.

نرخ بهره یکی از عوامل اصلی است که می تواند بر تقاضای طلا تأثیر بگذارد، زیرا می تواند بر جذابیت طلا به عنوان ذخیره ارزش یا پوششی در برابر تورم تأثیر بگذارد. زمانی که نرخ بهره پایین باشد، سرمایه گذاران ممکن است به احتمال زیاد طلا را به عنوان یک دارایی امن خریداری کنند که می تواند قیمت آن را افزایش دهد.

5. تضعیف دلار آمریکا

قیمت طلا و ارزش دلار آمریکا تمایل به حرکت در جهت مخالف دارند. هنگامی که ارزش دلار کاهش می یابد، قیمت طلا اغلب افزایش می یابد.

دلار اخیراً در حال کاهش بوده است و انتظار می رود این روند در سال 2023 نیز ادامه یابد که می تواند منجر به افزایش قیمت طلا شود.

به گفته تحلیلگران ولز فارگو، دلار احتمالاً در اوایل سال آینده قوی باقی خواهد ماند، اما انتظار می رود در نیمه دوم سال 2023 کاهش یابد. از آنجایی که فعالان بازار احتمال کاهش سیاست پولی در ایالات متحده را پیش بینی می کنند. اعتقاد بر این است که دلار در اواسط سال 2023 شروع به کاهش خواهد کرد.

به گفته تحلیلگران، همانطور که در FXStreet.com گزارش شده است، از آنجایی که فدرال رزرو به چرخه انقباض خود پایان می دهد و روندهای اقتصادی ایالات متحده بدتر می شود، ما معتقدیم که دلار وارد دوره کاهش ارزش دوره ای خواهد شد و در برابر اکثر ارزهای خارجی برای باقی مانده سال آینده ضعیف خواهد شد. ما پیش بینی می کنیم که ضعف دلار به اندازه ای گسترده باشد که اکثر ارزهای G10 و بازارهای نوظهور بتوانند در طول سال 2023 در برابر دلار تقویت شوند.

سایر عوامل بالقوه (اما کمتر مطمئن) قیمت طلا در سال 2023 عبارتند از:

تشدید جنگ در اوکراین

نگرانی هایی در مورد احتمال درگیری تشدید کننده در اوکراین ، به ویژه با توجه به تنش های اخیر وجود دارد. در حالی که اوکراین در حال پیشرفت بوده و علیه سربازان روسیه عقب مانده است ، رئیس جمهور روسیه پوتین اعلام کرده است که وی به جنگ پایان نخواهد داد.

علاوه بر این ، چندین گزارش حاکی از آن است که پوتین قصد دارد نبردهای شدید را در بهار سال 2023 از سر بگیرد. مبارزه و درگیری های بیشتر می تواند باعث عدم اطمینان و بی ثباتی در اقتصاد جهانی شود و سرمایه گذاران را به دنبال داشتن دارایی های ایمن مانند طلا برای محافظت از ثروت خود سوق دهد.

حمله بالقوه چینی به تایوان

این نگرانی ها وجود دارد که چین ممکن است به تایوان حمله کند ، که می تواند باعث بی ثباتی و عدم اطمینان بیشتر در بازارهای جهانی و افزایش سرمایه گذاری در طلا شود. مقامات آمریكا به طور فزاینده ای نگران احتمال حمله چینی به تایوان هستند ، با اینكه برخی در جامعه اطلاعاتی حتی نشان می دهند كه می تواند به محض سال 2024 (یا احتمالاً زودتر) اتفاق بیفتد.

اگر جنگ بین چین و تایوان رخ دهد ، احتمالاً تأثیر قابل توجهی در قیمت کالاها ، به ویژه فلزات گرانبها مانند طلا و نقره ، فلزات پایه مانند مس ، نیکل و روی و نفت و گاز خواهد داشت.

اهداف قیمت طلا برای سال 2023

اکنون که ما محرک های اصلی در افزایش قیمت طلا را در سال آینده ارزیابی کرده ایم ، احتمالاً قیمت طلا در سال 2023 به کجا می رسد؟من برخی از قابل توجه ترین پیش بینی های قیمت طلا را که می توانم در وب پیدا کنم ، کشیدم و افکار خودم را در زیر ارائه دادم.

Société Générale - 1،550 دلار

Wells Fargo - 1900 دلار - 2000 دلار

بانک ساکسو - 3000 دلار

اهداف قیمت در همه جا قرار دارد ، از 1،550 دلار تا 4000 دلار.

بیش از حد احتمالی ، قیمت ها در وسط این اهداف تجارت می کنند ، اما احتمالاً این یک سوار بر سر و صدا و بی ثبات در طول سال خواهد بود.

شخصاً ، فکر کنید که طلا احتمالاً در سال 2023 بین 1800 تا 2000 دلار در هر اونس تجارت خواهد کرد ، اما سال بالاتر از 2000 دلار پس از محورهای فدرال رزرو و کاهش نرخ ها را به پایان می رساند (که فکر می کنم تا اواسط سال تا پایان سال امکان پذیر است).

بنابراین ، اگر مجبور شدم هدف خاصی را ارائه دهم ، فکر می کنم طلا ممکن است 10 ٪ یا بیشتر افزایش یابد ، و این نشان دهنده هدف قیمت حدود 2000 دلار است ، مطابق با پیش بینی ولز فارگو.

با توجه به اینکه طلا برای 20 سال گذشته 8 ٪ در سال بازگشت ، فکر نمی کنم این یک پیش بینی ظالمانه به هر وسیله ای باشد.

اگر قیمت طلا 10 ٪ افزایش یابد ، احتمالاً تأثیر مثبتی بر سهام معدن طلا خواهد داشت. این سهام تمایل دارند که هنگام افزایش قیمت طلا ، حاشیه های خود را گسترش دهند ، زیرا آنها از نزدیک با قیمت طلا گره خورده اند. این امکان وجود دارد که سهام در معدنچیان انفرادی ، و همچنین شرکت های حق امتیاز و جریان ، توسعه دهندگان و کاشفان ، در صورت افزایش پیش بینی قیمت طلا ، 20 ٪ به 30 ٪ یا بیشتر افزایش یابد.

یک کلمه احتیاط: شایان ذکر است که پیش بینی قیمت طلا به دلیل نوسانات بالای بازار و پتانسیل وقایع غیر منتظره می تواند دشوار باشد. تحلیلگران و الگوریتم ها ممکن است همیشه در پیش بینی های کوتاه مدت یا بلند مدت خود دقیق نباشند ، بنابراین مهم است که تحقیقات خود را انجام داده و آخرین روند بازار ، اخبار ، تجزیه و تحلیل فنی و اساسی و نظرات متخصص را قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در نظر بگیرید.

طلا در سال 2023: خلاصه ای

عملکرد طلا در سال 2022 در مقایسه با سایر دارایی مانند سهام عمومی و ارزهای رمزنگاری نسبتاً قوی بود. اما هنوز یک سال ناامیدکننده با بازگشت منفی به دلار آمریکا بود و سهام معدن به دلیل اهرم آنها حتی بدتر شد.

عواملی از قبیل ارزش قوی دلار آمریکا و افزایش رقابت از سایر دارایی های ایمن با بازده احتمالاً به کمبود طلا کمک کرده است.

با این حال ، دلایل مختلفی وجود دارد که نسبت به چشم انداز طلا در سال 2023 خوش بین باشد. بانکهای مرکزی در سراسر جهان با سرعت رکورد طلا خریداری کرده اند که می تواند تقاضا و قیمت ها را افزایش دهد. و چین به طور رسمی اولین خریدهای طلای خود را در 3 سال گزارش کرده است و احتمالاً در سال 2023 دارایی ها را افزایش می دهد. من همچنین انتظار دارم که پس از آنکه دوباره اقتصاد خود را باز کند ، تقاضای جواهرات بالاتری از چین را افزایش می دهد. علاوه بر این ، پتانسیل ادامه تنش های ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان اقتصادی ممکن است سرمایه گذاران را به دنبال طلا به عنوان یک دارایی پناهگاه امن سوق دهد.

من معتقدم که طلا می تواند در سال 2023 10 ٪ یا بیشتر افزایش یابد و سهام با محوریت طلا که اهرم طلا را فراهم می کند حتی بهتر عمل می کند. بنابراین ، من قصد دارم در ماه های آینده قرار گرفتن در معرض فلزات گرانبها را افزایش دهم (با صبر و حوصله منتظر فروش برای فرصت خرید بهتر) ، اگرچه فکر می کنم سایر کالاها (نقره ، مس ، روغن و نیکل) نیز به خوبی عمل می کنند2023

آماده شوید تا سرمایه گذاری های هوشمندانه در بخش طلا و نقره انجام دهید! هنگامی که در نمونه کارها Gold Bull مشترک می شوید ، در مورد سهام معدن طلا ، دسترسی به انتخاب های برتر من و بینش در مورد سبد طلای شخصی من ، تجزیه و تحلیل تخصصی دریافت خواهید کرد. شما برای تصمیم گیری های آگاهانه هر آنچه را که لازم دارید خواهید داشت. و به عنوان یک پیشنهاد ویژه برای مشترکین جدید ، می توانید از یک آزمایش 2 هفته ای رایگان و 10 ٪ تخفیف در اشتراک های سالانه استفاده کنید. این فرصت را برای رشد ثروت خود از دست ندهید - هم اکنون مشترک شوید!