مشتقات کالایی با اهرم بالا با حاشیه کم

ابزارهای مشتقه کالایی به دلیل اندازه قراردادها و ماهیت محصول، ابزارهای مشتقه مالی با ریسک و بازده بالا هستند. در مشتقات کالایی، محصول زیربنایی، کالاهای فیزیکی مانند طلا، نقره، فلزات، نفت خام و محصولات کشاورزی است.

مشتقات کالایی محصولاتی با اهرم بالا هستند و نسبت به معاملات آتی سهام به حاشیه کمتری نیاز دارند. عملکرد اهرم نشان دهنده ریسک و پاداش است، یعنی حاشیه کمتر اهرم بالاتری را ارائه می دهد و بالعکس. توصیه می شود که اصول بازار مشتقه، یعنی حاشیه، حق بیمه، تسویه حساب، اهرم و غیره را درک کنید.

مانند هر بازار مالی دیگری، قیمت در بازار کالا نقش مهمی دارد. در اینجا، در بازار کالا، حرکت قیمت بر اساس عواملی مانند عرضه-تقاضا، عوامل کلان و خرد، اقدامات دولت، عوامل ژئوپلیتیکی و غیره صورت می گیرد. هنگام معامله در بورس، تعداد کمی از قراردادهای مشتقه کالا به صورت نقدی تسویه می شوند. بقیه را می توان با تحویل تسویه کرد. در صورت تسویه تحویل، صرافی نیاز به حاشیه اضافی در طول دوره تحویل را اعمال می کند. باید از آن مطلع شد و در چنین قراردادهایی که از نظر فیزیکی تسویه شده اند، موقعیت باز را با دقت تماشا کرد.

همانطور که در مورد ریسک بالا و بازده بالا در مشتقات کالا صحبت کردیم، اجازه دهید این مفهوم را با مثالی مانند زیر درک کنیم.

جدول 1: مشتقات سهام در مقابل مشتقات کالا

مشخصات

مشتقات سهام

مشتق کالا

قرارداد

مارجین مورد نیاز

قیمت تقریبی

اندازه تماس

1 کیلوگرم (1000 گرم)

ارزش قرارداد

مارجین مورد نیاز برای خرید 1 لات

جدول 1 مقایسه بین آتی NIFTY50 و آتی طلای 1 کیلوگرمی را نشان می دهد. اندازه قرارداد آتی طلا 1 کیلوگرمی بزرگتر از Nifty 50 Futures است اما به حاشیه کمتری نیاز دارد. در Nifty 50 Futures اهرم حدود 12 درصد است در حالی که در آتی GOLD 1 کیلوگرم، حاشیه 8 درصد است. از این رو در مثال ما، قرارداد آتی GOLD 1 کیلوگرمی اهرمی بیشتری دارد و با حرکت قیمت مطلوب، باید بازدهی بالاتری داشته باشد.

بیایید این را در جدول 2، به صورت زیر ببینیم: -

با فرض اینکه حرکت قیمت 1٪ وجود داشته باشد.

جدول 2: تاثیر اهرم

مشخصات

مشتقات سهام

مشتقات کالا

قرارداد

مارجین مورد نیاز*

قیمت تقریبی

اندازه تماس

1 کیلوگرم (1000 گرم)

حرکت قیمت - 1٪

سود / زیان

(17372 - 17200) X 50 = 8600

(50500 - 50000) X 100 = 50000

*منبع: NSE و MCX.

لطفاً توجه داشته باشید، نیاز مارجین ممکن است بر اساس نیاز مبادله متفاوت باشد.

از جدول 2 فوق، مشهود است که مشتقات کالایی، محصولاتی با اهرم بالا هستند. حرکت 1 درصدی قیمت طلا منجر به افزایش روپیهی می شود. 50, 000 در حالی که معاملات آتی NIFTY50 منجر به سود کمتر 8, 600 روپیه (کمتر از 41, 400 روپیه) می شود.

توجه به این نکته مهم است که اهرم یک شمشیر دو لبه است. در حالی که می تواند سود را افزایش دهد، می تواند ضرر را در صورت حرکت نامطلوب قیمت افزایش دهد.

خلاصه

مشتقات کالا بر اساس محصولات مصرفی است که یا استخراج یا کشت می شوند. کالاها توسط همه به شکلی یا دیگر مورد استفاده قرار می گیرند. افراد، واحدهای تولیدی، ملت ها، همه در اشکال مختلف کالاها معامله می کنند. قراردادهای مشتقه مبتنی بر کالاها و معامله در بورس، ابزار بسیار خوبی برای پوشش قیمت و معاملات است. با این حال، درک برخی مفاهیم اساسی در مورد کالاها و معاملات مشتقه قبل از ورود به این بازار مهم است. معاملات کالا در بورسی مانند MCX به مدت پنج روز در هفته از ساعت 9 صبح تا 11:30 / 23:55 در دسترس است.

سلب مسئولیت: ICICI Securities Ltd. (I-Sec). دفتر ثبت شده I-Sec در ICICI Securities Ltd. - ICICI Venture House، Appasaheb Marathe Marg، Prabhadevi، بمبئی - 400 025، هند، شماره تلفن: 022 - 6807 7100 است. I-Sec عضو بورس ملی هند است. Ltd (کد عضو: 07730)، BSE Ltd (کد عضو: 103) و عضو Multi Commodity Exchange of India Ltd. (کد عضو: 56250) و دارای شماره ثبت SEBI. INZ000183631. نام مسئول انطباق (برگزاری): آقای انوپ گویال، شماره تماس: 40701000-022، آدرس پست الکترونیکی: [email protected]. سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار در معرض خطرات بازار است، قبل از سرمایه گذاری کلیه اسناد مربوطه را به دقت مطالعه کنید. مطالب فوق به عنوان دعوت یا ترغیب به تجارت یا سرمایه گذاری تلقی نخواهد شد. I-Sec و شرکت های وابسته هیچ گونه مسئولیتی را در قبال هر گونه ضرر و زیان ناشی از اقدامات انجام شده بر اساس آن نمی پذیرند. محتوای فوق صرفاً برای اهداف اطلاعاتی است و نمی تواند به عنوان سند پیشنهاد یا درخواست پیشنهاد برای خرید یا فروش یا اشتراک برای اوراق بهادار یا سایر ابزارهای مالی یا هر محصول دیگری مورد استفاده قرار گیرد. سرمایه گذاران باید قبل از هر تصمیمی با مشاوران مالی خود مشورت کنند که آیا محصول برای آنها مناسب است یا خیر. مطالب ذکر شده در اینجا صرفاً جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارد.

نظر (0)

متشکرم.

• بانک ICICI
• اوراق بهادار ICICI
• بیمه عمومی ICICI لومبارد
• بیمه عمر محتاطانه ICICI
• ICICI AMC محتاطانه
• جستجوی خانه ICICI

نیرو

محصولات

شرکت های محبوب سهام/سهم

خدمات

شرکت های محبوب سهام/سهم

یاد میگیرم

• تفاوت بین حساب DEMAT و حساب تجارت
• تفاوت بین مواد مخدر و مجدداً
• حساب Demat چیست
• نحوه استفاده از حساب DEMAT
• نحوه انتخاب بهترین حساب DEMAT
• ویژگی ها و مزایای حساب demat
• نحوه باز کردن حساب DEMAT
• اسناد مورد نیاز برای باز کردن حساب DEMAT
• هزینه ها و هزینه های حساب DEMAT

ماشین حساب

• ماشین حساب بهره ساده
• حسابگر علاقه مرکب
• ماشین حساب حاشیه EBITDA
• ماشین حساب ارزش آینده
• ماشین حساب
• ماشین حساب
• ماشین حساب
• ماشین حساب کارگزاری
• ماشین حساب

افتتاح حساب

شاخص ها

با ما شریک شوید

یادگیری

ابزار و سیستم عامل

محصولات / خدمات غیر کاربردی مانند صندوق های متقابل ، بیمه ، FD / اوراق قرضه ، وام ، PMS ، مالیات ، Elocker ، NPS ، IPO ، تحقیق ، یادگیری مالی ، بودجه ESOP و غیره. محصولات / خدمات معامله شده و ICICI Securities Ltd. فقط به عنوان یک توزیع کننده / نماینده ارجاع از چنین محصولات / خدمات عمل می کند و کلیه اختلافات در رابطه با فعالیت توزیع دسترسی به مکانیسم جبران کننده یا داوری سرمایه گذار مبادله ای ندارد. کارگزاران سهام می توانند اوراق بهادار را به عنوان حاشیه مشتری فقط از طریق تعهد در سیستم سپرده گذاری W. E. F. بپذیرند. 1 سپتامبر 2020. شماره تلفن همراه و شناسه ایمیل خود را با کارگزار سهام/شرکت کننده سپرده گذاری خود به روز کنید و OTP را مستقیماً از طریق سپرده گذاری در شناسه ایمیل و/یا شماره تلفن همراه خود دریافت کنید تا تعهد ایجاد کنید. حداقل 20 ٪ حاشیه پیش فرض ارزش معاملات را به تجارت در بخش بازار نقدی پرداخت کنید. سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده از Vide NSE Circular Reference NSE/insp/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 مراجعه کنند. توجه BSE نه. 20200731-7 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE CORCURAL NO. NSE/INSP/45534 مورخ 31 آگوست 2020 ؛اعلامیه BSE شماره 20200831-45 مورخ 31 اوت 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده هر از گاهی در این رابطه. اوراق بهادار/MF/اوراق قرضه خود را در صورتحساب حساب تلفیقی صادر شده توسط NSDL/CDSL هر ماه بررسی کنید.

سلب مسئولیت: اوراق بهادار ICICI سعی می کند بالاترین سطح یکپارچگی ، صحت و اصالت محتوا و داده های به روز شده در سایت را تضمین کند. با این حال ، ما ممکن است همه محتویات و داده های موجود در سایت را بررسی نکرده باشیم و مسئولیتی نداریم و یا هیچ تضمینی در مورد کامل بودن ، صحت یا صحت آن در نظر نمی گیریم زیرا این جزئیات از شخص ثالث به دست آمده است. در صورت بروز هرگونه عدم صحت ، ما مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از استفاده از محتوا نخواهیم داشت.

ویژگی هایی مانند نمودارهای پیشرفته ، لیست های مراقبتی ، F& O Insights @ Pingertips ، آنالایزر بازپرداخت ، سفارش سبد ، سفارش ابر ، گزینه اکسپرس ، E-ATM ، برنامه سهام سیستماتیک (SEP) ، I-LENS ، سفارش بهبود قیمت ، تجارت فلش، سازنده استراتژی و غیره ، توسط اوراق بهادار ICICI ارائه می شود. اوراق بهادار نقل شده مثال زدنی است و توصیه نمی شود. چنین بازنمایی ها نشانگر نتایج آینده نیستند. اوراق بهادار ICICI پیشنهاد ارائه نمی دهد ، هیچ ضمانتی ندارد و نماینده خدمات تحویل ، مناسب بودن ، تجارت ، قابلیت دسترسی یا کیفیت پیشنهاد و/یا محصولات/خدمات تحت این پیشنهاد نیست. هرگونه اختلاف در مورد تحویل ، خدمات ، مناسب بودن ، تجارت ، قابلیت دسترسی ، در دسترس بودن یا کیفیت پیشنهاد و / یا محصولات / خدمات تحت این پیشنهاد باید به صورت کتبی مورد بررسی قرار گیرد ، مشتری مستقیماً به بازرگانان مربوطه و اوراق بهادار ICICI هیچ ارتباطی در این زمینه سرگرم نمی کنندواداطلاعات ذکر شده در اینجا فقط برای مصرف مشتری است و چنین مطالبی نباید توزیع شود.

نام مشاور سرمایه گذاری به عنوان ثبت شده در SEBI: ICICI Securities نوع محدودی از ثبت نام: شماره ثبت نام غیر فردی: INA000000094 اعتبار ثبت نام: معتبر تا زمان تعلیق یا لغو شده توسط آدرس SEBI: ICICI Securities Limited ، واحد شماره 101 ، مرکز تجارت ACKRUTI ، NO ROAD. 7 ، MIDC ، Andheri- East- 400093 شماره تلفن: 022- 4080393 نام افسر اصلی: آقای Anupam Guha با شماره تماس: 022- 40840393 شناسه ایمیل: [email protected] مربوط به آدرس منطقه ای / محلی SEBI: SUBITIONS و SUSURIES & EXCESTهیئت هندوستان ، قطعه شماره C4-A ، "G" بلوک باندرا-کورلا ، بندرا (شرق) ، بمبئی-400051 ، ماهاراشترا

توجه سرمایه گذاران: از تراکنش های غیرمجاز در حساب خود جلوگیری کنید. شماره تلفن همراه / شناسه ایمیل خود را با کارگزاران سهام خود به روز کنید. اطلاعات تراکنش های خود را مستقیماً از Exchange بر روی تلفن همراه/ایمیل خود در پایان روز دریافت کنید. صادر شده به نفع سرمایه گذاران (مرجع NSE: شماره بخشنامه: NSE/INSP/27346، BSE: اطلاعیه 20140822-30.) مشاهده شده است که کلاهبرداران خاصی در حال جمع آوری داده ها از منابع مختلف سرمایه گذارانی هستند که در بورس ها و مبادلات تجاری معامله می کنند. ارسال پیام های انبوه به آنها به بهانه ارائه نکات سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در نهادهای جعلی با وعده سودهای کلان. به شما توصیه می شود بر اساس نکات پیامکی معامله نکنید و بر اساس منابع معتبر تصمیم سرمایه گذاری آگاهانه بگیرید. صادر شده به نفع سرمایه گذار سرمایه گذار (RefNSE: بخشنامه شماره: NSE/COMP/42549، BSE:Notice 20191018-7)

ICICI Securities Limited:

دفتر ثبت شده: ICICI Venture House, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 025, India تلفن: (91 22) 6807 7100 فکس: (91 22) 6807 7803

برای هر گونه سؤال یا شکایت: آقای پراجش پراکاسان

ICICIdirect.com بخشی از ICICI Securities است و خدمات تجارت خرده فروشی و سرمایه گذاری را ارائه می دهد.

عضو National Stock Exchange of India Limited (کد عضو: 07730)، BSE Limited (کد عضو: 103) و بورس کلانشهر (کد عضو: 17680)، Multi Commodity Exchange of India Limited (کد عضو: 56250) شماره ثبت SEBI INZ030183630

نام مسئول انطباق (بروکینگ) : خانم مامتا شتی آدرس پست الکترونیکی : [email protected] / تلفن (91 22) 4070 1000

سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار در معرض خطرات بازار است، قبل از سرمایه گذاری کلیه اسناد مربوطه را به دقت مطالعه کنید. مطالب فوق به عنوان دعوت یا ترغیب به تجارت یا سرمایه گذاری تلقی نخواهد شد. I-Sec و شرکت های وابسته هیچ گونه مسئولیتی را در قبال هر گونه ضرر و زیان ناشی از اقدامات انجام شده بر اساس آن نمی پذیرند. لطفاً توجه داشته باشید که کارگزاری از حد تعیین شده SEBI تجاوز نمی کند.

معامله مارجین طبق مفاد بخشنامه SEBI CIR/MRD/DP/54/2017 مورخ 13 ژوئن 2017 و شرایط و ضوابط ذکر شده در بیانیه حقوق و تعهدات صادر شده توسط I-Sec ارائه می شود.

پس از تکمیل تمام مراحل مربوط به IPV و بررسی دقیق مشتری، حساب باز خواهد شد.

ICICI Securities Ltd. (I-Sec). دفتر ثبت شده I-Sec در ICICI Securities Ltd. - ICICI Venture House، Appasaheb Marathe Marg، بمبئی - 400025، هند، شماره تلفن: 022 - 6807 7100، شماره فکس: 022 - 6807 7803. A1 Composite License Corporate0.. بیمه موضوع درخواست است. ICICI Securities Ltd. ریسک را پذیره نویسی نمی کند یا به عنوان یک بیمه گر عمل نمی کند. آگهی فقط حاوی نشانی از پوشش ارائه شده است. برای جزئیات بیشتر در مورد عوامل خطر، شرایط، شرایط و استثنائات، لطفاً بروشور فروش را قبل از انعقاد فروش به دقت بخوانید.

تأثیر COVID19 بر مشتریان:

1. به دلیل قرنطینه سراسری، ما نمی توانیم یادداشت های قرارداد فیزیکی و سایر بیانیه ها را برای مشتریانی که یادداشت های قرارداد فیزیکی / سایر بیانیه ها یا یادداشت های قرارداد دیجیتالی و فیزیکی / سایر بیانیه ها را انتخاب کرده اند یا در ایمیل آنها یادداشت های قرارداد یا سایر اظهارنامه ها برگشته است، ارسال کنیم.. برای مشاهده آنها، وارد www. icicidirect.com شوید.
2. لطفاً شناسه ایمیل خود را با ما به روز کنید تا یادداشت های قرارداد / یادداشت های مختلف قرارداد را به صورت الکترونیکی دریافت کنید تا از هر گونه ناراحتی بیشتر جلوگیری شود.

افشای مسئولیت پذیر: در صورت کشف هر گونه اشکال امنیتی یا آسیب پذیری در پلتفرم ما یا حملات سایبری در پلت فرم معاملاتی خود، لطفاً آن را به [email protected] گزارش دهید یا با شماره 40701841-022 با ما تماس بگیرید تا به ما در تقویت امنیت سایبری خود کمک کنید.

کپی رایت © 2022. کلیه حقوق محفوظ است. ICICI Securities Ltd. ثبت علامت تجاری در رابطه با علامت مربوطه توسط ICICI Bank Limited درخواست شده است.