حجم موجود در بورس سهام و نحوه استفاده معامله گران در تجارت سهام چیست؟

حجم سهام به تعداد سهام فروخته شده یا معامله شده در طی یک دوره معین (معمولاً روزانه) اشاره دارد. هنگامی که اخبار خاص سهام صادر می شود ، یا بازار به طرز چشمگیری حرکت می کند ، حجم روزانه بسیار تحت تأثیر قرار می گیرد. این مقاله به همه چیزهایی که باید در مورد حجم موجود در بورس سهام بدانید ، می پردازد.

فهرست مطالب

این مقاله شامل:

• حجم چیست؟
• حجم و نقدینگی
• حجم چه چیزی را نشان می دهد؟
• تجزیه و تحلیل فنی
• ابزارهای مبتنی بر حجم

حجم چیست؟

اصطلاح حجم به چه مقدار سهام خاص در یک نقطه معین از زمان معامله شد. سهام با حجم بالاتر نشان می دهد که سرمایه گذاران بیشتر به خرید و فروش آنها علاقه مند هستند ، که می تواند با اخبار یا سایر رویدادهای مهم که بر شرکت تأثیر می گذارد ، برانگیخته شود.

هنگامی که سرمایه گذاران حجم فعلی سهام را با حجم تاریخی آن مقایسه می کنند ، می توانند روندها را ببینند و مقایسه کنند. این حجم همچنین روند قیمت را تأیید می کند و یک معامله گر را در مورد حرکات احتمالی قیمت هشدار می دهد. هنگامی که احساسات سرمایه گذار به نفع سهام حرکت می کند ، حجم افزایش می یابد ، که به طور مستقیم بر نقدینگی آن تأثیر می گذارد.

حجم و نقدینگی

سهام و دارایی های دیگر با حجم معاملات بالاتر به طور کلی مایع تر در نظر گرفته می شوند. اگر سرمایه گذاران بخواهند سهام را بفروشند و در حجم بالایی تجارت می کنند ، به احتمال زیاد خریدار را با قیمت مورد نظر خود پیدا می کنند. برعکس ، فروش می تواند در سهام با حجم کم ، مشکل داشته باشد. حجم کم با نقدینگی کم مطابقت دارد.

یادآوری این نکته حائز اهمیت است که هر معامله خرید/فروش فقط در هنگام تعیین حجم یک بار در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر ، اگر یک سرمایه گذار 1000 سهم از یک شرکت را بفروشد و دیگری 1000 سهم خریداری کند ، حجم کل 1000 سهم برای این شرکت خواهد بود ، نه 2000.

حجم چه چیزی را نشان می دهد؟

حجم بیشتری از تجارت در یک سهام خاص نشان می دهد که سرمایه گذاران علاقه مند به خرید یا فروش آن هستند. اگر حجم و قیمت در حال افزایش باشد ، این نشانگر این است که سرمایه گذاران نسبت به چشم انداز یک شرکت اطمینان دارند. با افزایش حجم ، هنوز قیمت کاهش می یابد ، ممکن است نشان دهد که سرمایه گذاران بیشتری به دنبال فروش هستند. سرمایه گذاران به دنبال تجارت آسان به ویژه هنگام فروش هستند.

برخی از معامله گران به دنبال امتیاز قیمت در تاریخ معاملات اخیر سهام هستند که حجم آن به ویژه زیاد است. این نکات می تواند قیمت هایی را نشان دهد که سرمایه گذاران بزرگ نهادی ارزش خوبی را می بینند یا می خواهند بفروشند ، که می تواند اطلاعات مهمی برای سرمایه گذاران خرده فروشی در تعیین تجارت باشد.

تجزیه و تحلیل فنی

بسیاری از سرمایه گذاران از تجزیه و تحلیل فنی برای تعیین روند قیمت ، حرکت و اینکه آیا می توانند سهام را خریداری یا بفروشند ، استفاده می کنند.

سطح حجم ضروری است زیرا آنها بینش بهترین نقاط ورود و خروج را ارائه می دهند و جایی که قیمت به سمت آن گرایش دارد. همچنین برای تعیین اهمیت نسبی هر جنبش بازار استفاده می شود.

قدرت یک جنبش اعتبار را به دست می آورد یا با شک و تردید بر اساس حجم آن دوره مشاهده می شود.

ابزارهای مبتنی بر حجم

حجم روزانه و میانگین حجم روزانه

حجم روزانه به سادگی تعداد دفعاتی است که یک امنیت در یک روز تغییر می کند.

میانگین تعداد سهام شرکتی که روزانه دست را تغییر می دهد ، به طور متوسط حجم روزانه شرکت نامیده می شود. این یک شاخص عالی از نقدینگی و احساسات عمومی در سهام خاص است.

هرچه میانگین حجم روزانه بیشتر باشد ، نقدینگی بالاتر است و بالعکس. معمولاً حجم متوسط طی یک دوره 20 روزه یا یک ماه محاسبه می شود.

در حجم تعادل (obv)

Obv یک شاخص مبتنی بر نوسان ساز حرکت است که برای شناسایی فشار خرید و فروش در یک سهام خاص استفاده می شود. این یک شاخص بسیار محبوب است که در تجارت کالا ، فهرست و فارکس نیز استفاده می شود.

در نشانگر Obv ، قیمت سهام در روزهای بالا اضافه می شود و از ارزش قیمت سهام در روزهای پایین کم می شود. یک روز عالی زمانی است که قیمت بسته شدن از افتتاح آن بالاتر است و بالعکس.

نرخی که در آن تغییر می کند ، چیزی است که برای معامله گران و سرمایه گذاران مهم است. اگر قیمت و Obv یک روند صعودی داشته باشد ، فرض می شود که سهام در حرکت مثبت قرار دارد و پنجره ای را برای فرصت های خرید خوب باز می کند. در مقابل ، اگر Obv افسرده باشد ، می تواند روند نزولی را نشان دهد.

Obv با مجموعه ای از ابزارها و شاخص های دیگر مانند EMA و RSI برای ایجاد تماس های تجاری عالی ترکیب شده است.

روند قیمت حجم (VPT)

VPT یکی دیگر از نشانگرهای حجم است که بین عرضه و تقاضا برای سهام رابطه برقرار می کند. در حالی که OBV تغییر قیمت را اندازه گیری می کند ، VPT افزایش یا کاهش قیمت را به خود اختصاص می دهد. از آن برای شناسایی نقاط خروج و ورود برای یک دارایی خاص استفاده می شود.

توسط فرمول داده می شود:

VPT = VPT + VOLUME X (بسته شدن امروز - بسته شدن قبلی) / بسته شدن قبلی

می توان آن را روزانه یا طی یک دوره زمانی محاسبه کرد و می تواند قدرت یک روند را اندازه گیری کند. به عنوان مثال ، اگر حجم سهام زیاد باشد اما هیچ تغییر قابل توجهی در قیمت ایجاد نمی کند ، می تواند نشانگر روند قیمت ضعیف باشد. در چنین مواردی ، روند معکوس کاملاً امکان پذیر است. مجدداً از VPT به همراه بسیاری از شاخص های دیگر برای رسیدن به یک تماس تجاری استفاده می شود.

جلد RSI

Volume RSI فقط با جایگزینی قیمت ها با حجم ، از همان مفهوم RSI معمولی استفاده می کند. نوسانات آن بین 0 تا 100 ٪ اندازه گیری می شود و میانگین آن 50 ٪ است. هر زمان که دامنه بالاتر از 50 ٪ حرکت کند ، نشان می دهد که سهام در حال تجربه یک گاو نر است و اگر زیر 50 ٪ حرکت کند ، می توان سهم مذکور را در حالت خرس نتیجه گرفت.

نمودار میله

اینها توسط تحلیلگران برای شناسایی سریع سطح حجم و روند حجم نقطه استفاده می شود.

تحلیلگران می توانند با نگاه به نمودارهای نوار ، از حجم برای تأیید تغییر قیمت استفاده کنند. هنگامی که میله های موجود در نمودار نوار بالاتر از معمولی است ، نشان می دهد که حجم یا قدرت زیادی با قیمت مشخص وجود دارد. حرکت قیمت با استحکام به عنوان نمونه ای تعریف می شود که با بالا یا پایین آمدن قیمت ، حجم افزایش می یابد.

خلاصه

جلد ها نقش مهمی در حرکات سهام دارند. حجم می تواند بازارهای گاو نر/خرس را معکوس کند و در نتیجه خواستار هوشیاری و دانش کامل از یک سرمایه گذار باشد. حجم و تماس های تجاری مبتنی بر حجم را می توان از طریق ابزارها و شاخص های مختلفی که در مقاله ذکر شده است درک کرد.

در حالی که حجم مهم است ، عوامل دیگری نیز وجود دارد که باید قبل از سرمایه گذاری در سهام در نظر بگیرند. اگر سرمایه گذاران انتخاب کاملی را انتخاب کنند که شامل همه عوامل باشد ، می توانند مسیری طولانی را به سمت جمع آوری ثروت از بازار سهام طی کنند.