چشم انداز بازار: 3 سیگنال "فروش" ناموفق به معامله گران می گویند که بخرند

افزودن به پرونده صعودی همه سیگنال های فروش هستند که نتوانسته اند کار کنند. از جمله سایر شاخص های نزولی ، قیمت ها نتوانسته اند به Omen Hindenburg Omen و سندرم تایتانیک توجه کنند. حتی هنگامی که سیگنال ها همانطور که انتظار می رود کار نمی کنند ، هنوز هم می توانند بینش در مورد این روند ارائه دهند.

سیگنال های فروش ناموفق صعودی هستند

جک شوجر برای کتابهای جادوگران بازار خود با برخی از بزرگترین بازرگانان جهان مصاحبه کرد. در نوشته های بعدی ، او برخی از بهترین ایده های خود را در قوانین تجارت تقسیم کرد. از جمله قوانین وی این است که "یک سیگنال شکست خورده از سیگنال اصلی قابل اطمینان تر است."

امسال تعدادی از سیگنال های فروش شکست خورده اند ، و اکنون می توانند به سمت سود اضافی برای سهام اشاره کنند.

SPDR S& P 500 (SPY) از ابتدای سال 15. 3 ٪ افزایش یافته است و هفته گذشته 1. 27 ٪ اضافه می کند. با توجه به اندازه سود ، ممکن است به نظر برسد که جاسوسی بیش از حد است. اما برای معامله گران این مهم است که به یاد داشته باشید که بازارهای بیش از حد می توانند بیش از حد بیش از حد بیشتر شوند.

از جمله قابل اطمینان ترین شاخص ها برای لکه بینی افراط در بازار ، Demark Sequential است ، شاخصی که به دنبال 13 روز فعالیت بازار قوی در همان جهت است. ایده این است که یک روند پس از گذشت نزدیک به سه هفته معاملات خسته می شود و یک معکوس باید نزدیک باشد. این شاخص در بین متخصصان بازار محبوب است و سابقه ای عالی دارد.

اما از ابتدای سال 2013 ، پی در پی دو بار سیگنال های فروش را داده است و هر دو اشتباه بوده اند. علاوه بر این دو سیگنال فروش ، یک مجموعه کوتاه سوم هنگامی اتفاق افتاد که متوالی به 13 رسید ، اما بازار قبل از دادن سیگنال فروش به راحتی بیش از حد مورد توجه قرار گرفت.

این شاخص نشان می دهد که امسال سه بار ، جاسوسی بیش از حد مورد استفاده قرار گرفت و به جای معکوس ، بیشتر ادامه یافت. همانطور که شوگر مشاهده کرد ، سیگنال های شکست خورده برای توجه به آنها مهم هستند. هنگامی که سهام از یک Overbought Extreme به حالت دیگر منتقل می شود ، سود با ماندن طولانی تا زمانی که نشانه مشخصی مبنی بر معکوس این روند وجود داشته باشد ، سود حاصل می شود.

راه اندازی تجارت توصیه شده:

-حفظ موقعیت طولانی در جاسوسی-حفظ از بین رفتن 152 دلار-هدف قیمت کوتاه مدت را به 167 دلار افزایش دهید

داستان ادامه دارد

(توجه: اگر نگران تصادف بازار هستید ، تنها نیستید. خوشبختانه ، یک روش ساده برای دانستن اینکه چه زمانی بعدی در حال آمدن است وجود دارد. گزارش رایگان من را بررسی کنید ، 3 شاخص که قبل از یک بازار "فروش" می کندتصادف در.)

طلا از سرنوشت آن سر می رود

هفته گذشته ، من خاطرنشان كردم كه SPDR Gold Trust (GLD) در سطح مقاومت مهمی قرار داشت. این نتوانست مقاومت را از بین ببرد و پایین آمدن خود را از سر گرفت و هفته گذشته 1. 73 ٪ از دست داد. PowerShares DB Gold Short Etn (DGZ) ، یک صندوق معکوس که با سقوط قیمت طلا بالا می رود ، برای هفته 1. 65 ٪ به دست آورد. معامله گران باید از بازار فلزات کوتاه بمانند و از وسوسه خرید آنچه در سطح معامله به نظر می رسد جلوگیری کنند.

برای کسانی که فکر می کنند وقت آن رسیده است که طلای خود را خریداری کنند که تقریباً 25 ٪ از اوج آن کاهش یافته است ، نگاهی به نمودار قیمت نقره می تواند مفید باشد. Ishares Silver Trust (SLV) اکنون بیش از 52 ٪ پایین تر از همه زمان های خود است. نقره بیش از دو سال در بازار خرس بوده است.

اختصاص یک مقدار ذاتی به فلزات گرانبها مانند طلا و نقره دشوار است. سرمایه گذاران تمایل دارند آنها را به دلایل عاطفی ، مانند محافظت در برابر فاجعه اقتصادی ، خریداری کنند. معامله گران آنها را به سادگی بازار دیگری برای تجارت می دانند و این ذهنیت تجارت در طی دو سال گذشته سود زیادی را در فلزات فراهم کرده است.

راه اندازی تجارت توصیه شده:

-DGZ را در زیر بغل زیر 13. 20 دلار بخرید-از بین رفتن از دست دادن با 12. 65 دلار-حفظ قیمت قیمت را با قیمت 14. 60 دلار حفظ کنید

اخبار هفته آینده

این هفته چند شرکت بزرگ گزارش می دهند که درآمد خود را گزارش می دهند ، اما بیش از 90 ٪ از شرکت های S& P 500 قبلاً گزارش داده اند. 67 ٪ بالاتر از متوسط آنها انتظارات را کاهش می دهند.

درآمد شرکتهای موجود در این شاخص باید حدود 25. 96 دلار وارد شود (درآمد مطابق نحوه ارائه شرکت در شاخص وزن می شود). در مارس 2012 ، تحلیلگران انتظار داشتند که درآمد این سه ماهه به 27. 19 دلار برسد ، حدود 4. 8 ٪ بیشتر از جایی که اکنون هستیم. آنها به طور مداوم تخمین های خود را پایین می آورند ، و اکنون شرکت ها ضرب و شتم هستند که انتظارات را کاهش می دهند. تحلیلگران در حال کاهش تخمین ها برای سه ماهه بعدی و برای سالهای کامل سال 2013 و 2014 هستند. براساس برآوردهای پایین آنها ، شاخص S& P 500 در سطح جذاب با نسبت P/E 14. 8 بر اساس تخمین های 2013 و 13. 2 بر اساس قیمت گذاری شده است. تخمین های 2014. تخمین ها تغییر خواهند کرد ، اما به نظر می رسد در حال حاضر درآمد از قیمت های بالاتر در بورس سهام پشتیبانی می کند.

مقالات مرتبط