چه چیزی در Crypto قرار دارد: استراتژی های معاملاتی برای مبتدیان

نوسانات بالای دارایی های دیجیتال آنها را به ابزاری جذاب برای معاملات کوتاه مدت تبدیل می کند. معامله گران از یک استراتژی ویژه برای سودهای کوچک و سریع به نام "پوسته پوسته شدن" استفاده می کنند.

Scaling یکی از محبوب ترین روش های تجاری است که مدتها پیش کارآیی آن را اثبات کرد. مدتهاست که به طور فعال برای ایجاد سود در بازارهای کلاسیک مورد استفاده قرار می گیرد. با رشد صنعت cryptocurrency ، Scalping نیز در تجارت رمزنگاری نیز اعمال شد.

تجارت بیت کوین و اتریوم

با کمترین هزینه

این استراتژی ابتدا در قرن بیستم گسترده شد. در آن زمان ، مبادلات شروع به توسعه فعال و استفاده از فناوری رایانه کردند. به تدریج ، با قدرتمندتر شدن رایانه ها ، معامله گران می توانند موقعیت های سریعتر و بسته شوند.

همانطور که عمل نشان داده است ، Scalping برای متخصصانی که سیستم های تجاری پیچیده خود را ساخته اند مناسب تر است. حال بیایید نگاهی دقیق تر به خصوصیات این استراتژی تجارت بیندازیم.

تجارت پوست سر در Crypto چیست؟

Scalping یک نگه داشتن یک موقعیت کوتاه مدت است و به محض اینکه حداقل سود حاصل شود ، تجارت را تعطیل می کند. مدت زمان چنین معاملات از چند دقیقه تا ثانیه متغیر است. به عنوان یک استراتژی معاملاتی با سرعت بالا ، مقیاس گذاری نیاز به باز و بسته شدن معاملات با فرکانس بالا دارد.

مقایسه بین پوسته پوسته شدن و کار جراح که با دقت از پوست سر استفاده می کند ، خود را نشان می دهد. معامله گران که از این استراتژی استفاده می کنند "پوست سر" نامیده می شوند. علیرغم این واقعیت که یک مقیاس دهنده از یک نظم سود متوسطی می کند ، ده ها معامله انجام شده در یک روز ممکن است درآمد بسیار قابل توجهی را به همراه داشته باشد. به خصوص ، اگر سرمایه اولیه نسبتاً بزرگ باشد.

برای مدیریت فعالیت تجاری خود ، اسکالپرها عمدتاً به تجزیه و تحلیل فنی متکی هستند. آنها به طور معمول به جای حرکات بزرگ قیمت ، از وقوع نوسانات کوتاه مدت استفاده می کنند. در عین حال ، مقیاس بندی به سختی می توان یک استراتژی جهانی نامید. این امر نیاز به درک عمیق از مکانیک بازار و مهارت های سریع تصمیم گیری (اغلب تحت استرس) دارد.

محبوبیت این استراتژی در بازار cryptocurrency به طور مستقیم با نوسانات دارایی های دیجیتال مرتبط است. از آنجا که هرچه نوسانات دارایی بیشتر باشد ، پوست سر می تواند درآمد بیشتری کسب کند. حتی اگر بیت کوین پوسته پوسته کاملاً محبوب باشد ، اما مقیاس بندی روی altcoin ها بهترین کار را می کند. قیمت آنها می تواند تا 20 ٪ در روز و حداکثر 1 ٪ در ساعت تغییر کند.

یک استراتژی مقیاس گذاری چگونه کار می کند؟

اکنون که یک ایده کلی در مورد مقیاس گذاری داریم ، در مورد مؤلفه های اصلی استراتژی بیشتر به شما خواهیم گفت. اختیاری

زمان بندی کوتاه و تصمیمات سریع

از همه استراتژی های کوتاه مدت ، Scalping کوتاهترین چرخه معاملات را دارد. نوسانات دارایی های دیجیتالی به پوست سر اجازه می دهد تا از حرکات 100 تا 200 پیپ سود کسب کنند. سفارشات خیلی سریع باز و بسته می شوند ، اغلب با کمک روبات های تجاری.

این استراتژی را می توان در کوتاهترین بازه های زمانی و همچنین در M5 یا M15 طولانی تر استفاده کرد. بازه زمانی M1 معمولاً "سر و صدای" زیادی دارد و امکان ارزیابی عینی از بازار را ندارد. با توجه به این امر ، می توان از چندین فواصل زمانی همزمان برای دیدن یک تصویر عینی تر استفاده کرد. به عنوان مثال ، در بازه زمانی M15 سیگنال های کاذب قابل توجهی وجود دارد و تجزیه و تحلیل فنی می تواند به طور کارآمدتر اعمال شود.

از آنجا که پوست سر زمان بسیار کمی برای تصمیم گیری دارد ، آنها باید یک الگوریتم واضح از اقدامات را تهیه کنند. برای این منظور از یک سیستم معاملاتی متشکل از مجموعه کامل قوانین تجارت استفاده می شود. در این حالت ، هر معامله گر باید مطابق ترجیحات خود ، ویژگی های اصلی شخصیت ، زمان موجود برای تجارت و غیره ، سیستم خود را داشته باشد.

تجزیه و تحلیل فنی بیشتر

برای تجزیه و تحلیل دقیق تر ، لازم است از مجموعه ای از شاخص ها با هم استفاده کنیم. استفاده از تنها یک شاخص توصیه نمی شود ، زیرا نتایج قابل اعتماد کمتری به همراه خواهد داشت.

زرادخانه تجزیه و تحلیل فنی Scalper باید شامل موارد زیر باشد:

• انواع مختلف نمودار (خط ، نوار ، شمعدان) ؛
• سطح پشتیبانی و مقاومت ؛
• خطوط روند ؛
• الگوهای محوری و ادامه (الگوهای نمودار و الگوهای شمعدانی).

استفاده از اهرم برای افزایش سود

اسکالپرها اغلب برای افزایش سود خود از اهرم استفاده می کنند. از آنجا که مقیاس گذاری به سرمایه زیادی نیاز دارد ، حاشیه می تواند تأثیر مطلوبی در موفقیت یک معامله گر داشته باشد.

چگونه Crypto Scalping سود ایجاد می کند؟

مقیاس گذاری به همان اندازه ممکن است معاملات سودآور باشد. پوسترها با افزایش سهم معاملات موفق در کل معاملات اجرا شده به نتیجه می رسند. به طور متوسط ، موقعیت ها به مدت 5-10 دقیقه باز می شوند ، به این معنی که سود هر تجارت محدود است (در مقابل ، سود سرمایه گذاران در تجارت از نظر تئوری نامحدود است).

بنابراین مقیاس گذاری همه چیز در مورد یافتن فرصت های کوچک در بازار و بهره برداری از آنها است. بعضی اوقات این استراتژی ها پس از در دسترس عموم می توانند به راحتی سودآور شوند. به همین دلیل است که ایجاد و آزمایش استراتژی منحصر به فرد خود مهم است.

معاملات پوست سر در مقابل معاملات روز

بر خلاف پوست سر ، که روزانه ده ها تجارت انجام می دهند ، روز معامله گر روزها در بازه های زمانی کمتر از یک ساعت تجارت نمی کند. بنابراین ، معامله گران Intraday معمولاً بیش از چند معاملات در روز نتیجه نمی گیرند. اگر شرایط مطلوبی وجود نداشته باشد ، آنها به هیچ وجه سفارش نمی دهند.

همچنین ذکر این نکته حائز اهمیت است که معامله گران روز بیش از چند ساعت موقعیت خود را باز نمی کنند. آنها قبل از پایان روز تمام موقعیت ها را می بندند تا از پرداخت هزینه های خود و تغییرات غیر منتظره در قیمت ها جلوگیری کنند.

انواع استراتژی های مقیاس گذاری رمزنگاری

بسیاری از استراتژی های محبوب مقیاس پذیر در آنجا وجود دارد. برخی از آنها فقط برای معامله گران پیشرفته و حرفه ای مناسب هستند. ما استراتژی های نسبتاً بدون عارضه را انتخاب کرده ایم ، حتی برای درک تازه کار نیز آسان است.

تجارت محدوده

برخی از اسکالپرها از استراتژی شناخته شده به عنوان تجارت محدوده استفاده می کنند. آنها منتظر هستند تا قیمت در محدوده قیمت مشخص اصلاح شود و سپس در آن محدوده تجارت کند. ایده این است که تا زمانی که دامنه شکسته نشود ، قسمت پایین دامنه خط پشتیبانی و قسمت بالای آن خط مقاومت خواهد بود.

معاملات محدوده ضمانت موفقیت نیست ، اما هنوز هم به شما امکان می دهد کاملاً سودآور تجارت کنید. گفته می شود ، پوست سر با تجربه همیشه برای یک برداشت دامنه آماده شده و ضررهای متوقف شده را تنظیم می کند.

افزایش پیشنهاد

یکی دیگر از تکنیک های مقیاس گذاری استفاده از گسترش پیشنهادات است. این بدان معنی است که پوست سر می تواند از تفاوت بین بالاترین قیمت خرید (پیشنهاد) و کمترین قیمت فروش (ASK) در کتاب سفارش سود ببرد. این استراتژی برای تجارت الگوریتمی یا کمی مناسب تر است.

داوری

استراتژی داوری دلالت بر این دارد که یک معامله گر با خرید و فروش آنها در بازارهای مختلف ، از اختلاف قیمت در همان دارایی ها سود می برد. دو نوع تجارت داوری وجود دارد - داوری فضایی و داوری جفت. در بازار cryptocurrency ، داوری به دلیل نوسانات دارایی های دیجیتال مؤثرترین است.

اقدام قیمت

این روش بر اساس مطالعه حرکت قیمت یک دارایی است. معامله گر باید بتواند آن را علامت گذاری و تفسیر کند. مقیاس گذاری بازارها با استفاده از حرکت قیمت تفاوت چندانی با تجارت با سایر استراتژی ها بر اساس رفتار قیمت ندارد.

تجارت حاشیه

معاملات حاشیه اغلب برای افزایش سودآوری معاملات با اختلاف قیمت اندک استفاده می شود. با این حال ، اهرم نه تنها درآمد بالقوه بلکه ضرر را نیز افزایش می دهد. علاوه بر این ، گاهی اوقات ممکن است هزینه ای برای معاملات با اهرم اعمال شود.

نمای کلی شاخص های مقیاس گذاری

هیچ مجموعه کاملی از شاخص ها برای مقیاس گذاری cryptocurrency وجود ندارد. معامله گران معمولاً از ترکیبی از شاخص های فنی و شاخص های حرکت استفاده می کنند.

در زیر ، ما اطلاعاتی در مورد چند شاخص محبوب ارائه می دهیم. به یاد داشته باشید که لازم نیست همه آنها را یکباره استفاده کنید. استفاده از شاخص های بیش از حد تضمین نمی کند که تجارت شما سودآور باشد. در مقابل ، شما حتی ممکن است به اصطلاح "فلج" به دلیل سیگنال های متناقض تجربه کنید.

میانگین متحرک (MA)

میانگین حرکت به بازرگانان کمک می کند تا روند قیمت را مشخص کنند.

بیشتر اوقات ، دو یا سه میانگین متحرک با دوره های مختلف به عنوان شاخص استفاده می شود.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

این شاخص فنی قدرت روند قیمت و احتمال تغییر آنها را تعیین می کند.

با استفاده از این نشانگر ، باید به دنبال واگرایی و معکوس های ناکام باشید. Breakout از خطوط روند RSI کشیده شده نشانگر نقاط ورودی برای معاملات جدید است.

سطح پشتیبانی و مقاومت

سطح پشتیبانی و مقاومت خطوطی است که هر معامله گر با استفاده از حداقل قیمت و حداکثر قیمت ، به صورت جداگانه در یک بازه زمانی خاص قرار می دهد. خط پشتیبانی نشان می دهد که سطح تقاضا به اندازه کافی قوی است تا از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند. خط مقاومت نشان دهنده سطحی است که در آن عرضه به اندازه کافی قوی است تا مانع از پیشرفت بیشتر سهام شود. هنگامی که یک خط پشتیبانی یا مقاومت شکسته می شود ، نقش خود را معکوس می کند.

بعضی اوقات شرایطی وجود دارد که همان سطح پشتیبانی و مقاومت برای قیمت باشد و پوست سر حرفه ای به دنبال چنین سطحی است. کار با سطح پشتیبانی و مقاومت بسیار ساده است و به شما امکان می دهد تا با سفارشات در حال انتظار پوست سر را انجام دهید ، که باعث صرفه جویی در وقت زیادی می شود.

سایر شاخص های معاملاتی

به طور کلی ، اسکالپرها اغلب از نوسان ساز استفاده می کنند که نشان می دهد آیا دارایی بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد یا از آن خارج می شود. از جمله این شاخص ها به شرح زیر است:

• نوسان ساز تصادفی ؛
• دامنه درصد ویلیامز (WPR) ؛
• دامنه واقعی متوسط (ATR) ؛
• شاخص کانال کالا (CCI).

ابزارهای رمزنگاری شده

رباتها

تدوین یک استراتژی رمزنگاری مقیاس پذیر نیاز به مهارت های پیشرفته و زمان زیادی دارد. روبات های تجاری وقت زیادی را صرفه جویی می کنند و می توانند توسط مبتدیان استفاده شوند. این ابزار همچنین تأثیر احساسات در تجارت را کاهش می دهد.

یک ربات تجاری در اصل برنامه ای است که به ترمینال متصل می شود و به طور مستقل کارهای تجاری لازم را انجام می دهد. از رباتها می توان در هر ترمینال با پشتیبانی API (رابط برنامه نویسی برنامه) استفاده کرد که برای اتصال به مبادله استفاده می شود.

نشان

برخی از معامله گران حرفه ای که موفق به موفقیت در مقیاس گذاری می شوند ، سیگنال هایی را ارائه می دهند که نقاط ورودی بالقوه را برجسته می کنند. سیگنال ها از طریق ایمیل ، پیام های رسانه های اجتماعی یا بستر معاملاتی ارسال می شوند.

شاخص های فنی

همانطور که قبلاً نیز در بالا ذکر شد ، تجزیه و تحلیل فنی برای مقیاس بندی بسیار مهم است. از جمله شاخص های پرکاربرد در مقیاس گذاری ، میانگین ها و نوسان سازها حرکت می کنند. آنها می توانند به صورت جداگانه یا ترکیبی استفاده شوند.

ابزارهای API Crypto

معامله گران پیشرفته از پایانه های تجاری استفاده می کنند ، که برنامه های شخص ثالث هستند که از طریق رابط API با مبادله کار می کنند. ترمینال معاملاتی برای انتقال سفارشات معامله گر به سیستم عامل طراحی شده است. همچنین به کاربر این امکان را می دهد تا سود و ضررهای خود را در زمان واقعی نظارت کند.

بسته به نوع ترمینال ، به معامله گر با مجموعه ای از خدمات اضافی برای تصمیم گیری در مورد تجارت کمک می کند.

نمودارهای تجارت رمزنگاری

آخر اینکه ، نمودارهای تجاری خود یکی از ابزارهای اصلی معامله گر هستند. نمودار تجارت به عنوان یک نمایش گرافیکی از تغییرات قیمت یکی از اساسی ترین و اساسی ترین ابزارهای تحلیل فنی است. با مطالعه نمودارها ، معامله گران در تلاشند تا الگویی را برای پیش بینی حرکت آینده بازار پیدا کنند.

بهترین بازه زمانی برای مقیاس گذاری

از آنجا که بازار رمزنگاری 24/7 باز است ، به طور کلی بهترین بازه زمانی خاص برای مقیاس گذاری وجود ندارد. اما انتخاب بازه زمانی ممکن است بسته به دارایی متفاوت باشد. بیشتر اوقات پوست سر از 15 دقیقه تا کمتر از 1 دقیقه در بازه های زمانی تجارت می کند. مبتدیان معمولاً در یک بازه زمانی 5 دقیقه ای تجارت می کنند ، در حالی که معامله گران پیشرفته تر از یک بازه زمانی تا 3 دقیقه استفاده می کنند. در بازه های زمانی کمتر از یک دقیقه ، فقط از رباتهای تجاری با فرکانس بالا استفاده می شود ، زیرا یک انسان دیگر نمی تواند حرکات نمودار را پیگیری کند.

چگونه می توان یک استراتژی مقیاس گذاری cryptocurrency را تنظیم کرد؟

شما می توانید با دنبال کردن این مراحل ، راه اندازی استراتژی مقیاس گذاری شخصی خود را شروع کنید:

• برای مقیاس گذاری جفت های معاملاتی را انتخاب کنید. حتماً نقدینگی و نوسانات دارایی ها را در نظر بگیرید.
• روی یک بستر معاملاتی که از جفت معاملات مورد علاقه شما پشتیبانی می کند ، ثبت نام کنید. همچنین ، مبادله باید حجم بالایی داشته باشد و کمیسیون های کم ، ترجیحاً.
• در ابتدا ، از یک حساب نسخه ی نمایشی برای تدوین و آزمایش استراتژی های مقیاس گذاری استفاده کنید تا زمانی که یک کار را پیدا نکنید.
• همیشه از ضرر توقف استفاده کنید ، به خصوص با موقعیت های اهرمی.
• یک ربات تجاری را در نظر بگیرید. با انجام این کار ، یک ربات تجاری را انتخاب کنید که به شما امکان می دهد طیف گسترده ای از استراتژی ها را بر اساس شاخص های فنی اجرا کنید.

جوانب مثبت از Crypto

با تجزیه و تحلیل مقیاس cryptocurrency ، می توانیم به طور عینی نقاط قوت و ضعف این استراتژی را ارزیابی کنیم. بیایید با مزایا شروع کنیم:

• بازده بالقوه بالا در یک دوره کوتاه ؛
• حداقل خطرات از دست دادن کل سپرده ؛
• درآمد هر حرکات بازار ؛
• سرمایه راه اندازی قابل توجهی لازم نیست.
• هیچ دانش در مورد تجزیه و تحلیل اساسی لازم نیست.
• پیش بینی آسان نتایج معاملات.

منفی از مقیاس گذاری رمزنگاری

با این حال ، مقیاس گذاری دارای معایب مهمی است:

• به وقت آزاد زیادی نیاز دارد.
• تجارت اغلب با اهرم انجام می شود که خطرات را افزایش می دهد.
• این امر به توانایی تمرکز و مقاومت روانی در برابر استرس نیاز دارد.
• کمیسیون هااین مبادله برای هر یک از معاملات خرید/فروش درصدی خواهد داشت و در مقیاس بندی تعداد معاملات بسیار زیاد است.
• این امر به توانایی واکنش فوراً به بازار و تصمیم گیری سریع نیاز دارد.

اما مهمترین نقطه ضعف خطر قابل توجهی به دلیل نوسانات است. تعداد قابل توجهی از معاملات احتمال موفقیت در حدود 50 ٪ دارند. شرط بندی با سرعت و کمیت است ، نه با کیفیت. بنابراین ، برای پوست سر بسیار مهم است که تعداد معاملات سودآور و از دست دادن را پیگیری کنند.

نکات مربوط به رمزنگاری

مقیاس گذاری بهترین استراتژی تجارت برای مبتدیان نیست زیرا شامل تصمیمات سریع ، نظارت مداوم بر موقعیت ها و معاملات مکرر است. با این وجود ، چند نکته وجود دارد که می تواند به پوست سر مبتدی کمک کند.

حساب آزمایشی

قبل از شروع تجارت با پول واقعی ، ما به شما توصیه می کنیم از یک حساب نسخه ی نمایشی استفاده کنید. یک حساب نسخه ی نمایشی دارای وجوه مجازی در آن است. اینها نشانه های واقعی نیستند ، بنابراین شما نمی توانید آنها را پس بگیرید. اما از دارایی ها می توان برای انجام هر نوع معامله معاملاتی استفاده کرد. یک حساب نسخه ی نمایشی به شما کمک می کند تا مقیاس گذاری را امتحان کنید و ببینید که آیا این نوع تجارت برای شما مناسب است یا خیر. با یک حساب نسخه ی نمایشی ، می توانید استراتژی مقیاس گذاری شخصی خود را آزمایش کرده و مطمئن شوید که با معاملات واقعی ضررهای سنگین را متحمل نمی شوید.

هزینه ها و هزینه ها

هزینه های انجام معاملات را فراموش نکنید. مقیاس گذاری شامل معاملات بسیاری است - حداکثر صد در هر جلسه معاملاتی. به همین دلیل انتخاب یک بستر معاملاتی که هزینه معاملات نسبتاً کمی را ارائه می دهد ، بسیار مهم است.

نتیجه

علیرغم پیچیدگی آن ، Scalping یک استراتژی معاملاتی نسبتاً متداول است که شامل سودآوری از نوسانات قیمت کوچک است. این تکنیک تجارت نیاز به نظم و انضباط ، درک عمیق در بازار ، توانایی تصمیم گیری سریع و ثبات روانی دارد.

و اگر مبتدی هستید ، می توانید از یک حساب نسخه ی نمایشی استفاده کنید تا ببینید آیا این سبک تجارت مناسب شما است یا خیر.

در کل ، مقیاس گذاری می تواند یک سبک تجاری بسیار مؤثر و سودآور باشد. با این حال ، درک این نکته مهم است که مقیاس کار سخت است. اسکالپرها با توجه به تعداد معاملاتی که انجام می دهند درآمد کسب می کنند. هرچه بیشتر کار کنند ، سود بالقوه تری می گیرند.

پرسش

آیا Crypto Scalp برای همه تجارت می کند؟

استراتژی مقیاس گذاری رمزنگاری برای همه مناسب نیست و نیاز به درک کافی عمیق از نحوه عملکرد بازار دارد. اگر دانش کافی در مورد تجزیه و تحلیل فنی ندارید ، مقیاس بندی می تواند یک استراتژی معاملاتی نسبتاً پیچیده به نظر برسد. قبل از تسلط بر آن ، ممکن است بخواهید دوره های آموزشی حرفه ای معامله گر را طی کنید.

آیا پوسته پوسته شدن از سایر استراتژی ها سودآورتر است؟

از لحاظ تئوریکی ، بله. از این گذشته ، با کسب سود در تمام نوسانات کوچک در طی یک روز ، پوسته پوسته می تواند به سرعت سرمایه خود را افزایش دهد. با این حال ، احتمال سود سریع در مقادیر زیاد همیشه با افزایش خطر همراه است.

*این ارتباطات کاملاً اطلاعاتی در نظر گرفته شده است ، و هیچ چیز در اینجا پیشنهاد یا توصیه ای برای خرید ، فروش یا حفظ هر محصول خاص ، امنیت یا سرمایه گذاری یا استفاده یا استفاده از استفاده از هرگونه خدمات خاص نیست. استفاده از محصولات و خدمات ذکر شده در اینجا ممکن است مشمول محدودیت های خاصی در حوزه های قضایی خاص باشد. این ارتباطات تشکیل نمی شود و تحت هیچ شرایطی به عنوان مشاوره سرمایه گذاری تلقی نمی شود. این ارتباطات در نظر گرفته نشده است تا یک پیشنهاد عمومی از اوراق بهادار به معنای هر قانون قابل اجرا باشد.