انواع نمودارها

مطالعه نمودارها جنبه مهمی از تجزیه و تحلیل فنی است. دلیل اصلی این امر این است که نمودارها یک روش کاربر پسند و به راحتی درک شده برای ارائه حرکات قیمت در طول زمان هستند. با نشان دادن اطلاعات قیمت در نمودار ، شناسایی و تجزیه و تحلیل حرکات ، تمایلات و الگوهای قابل مشاهده آسان است. مطالعه نمودارها چنین بخش عظیمی از بار کاری معامله گران فنی و تحلیلگران را تشکیل می دهد که گهگاه از آنها به عنوان "چارتیست ها" یاد می شود.

دسته اصلی نمودارهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل فنی نمودارهای خط ، نمودارهای نوار ، نمودارهای شمعدانی و نمودارهای نقطه و شکل است. این نمودارها سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند ، الگوهای مشخص می شوند و بر اساس گرایش ها ، گزینه های مربوط به خرید و فروش انجام می شود. همچنین می توان از نمودارها برای رعایت نوسانات در بازارهای مختلف به منظور تصمیم گیری آگاهانه در مورد قرار دادن ضررهای توقف در نقاط مختلف قیمت استفاده کرد.

علاوه بر انواع نمودار ، نکته دیگری که هنگام آهنگسازی نمودارها وجود دارد ، مقیاس است که مورد استفاده قرار می گیرد. گزینه های مقیاس شامل لگاریتمی و حسابی است.

نوع و مقیاس نمودار توسط اطلاعات مربوطه که به تحلیلگر مربوط می شود تعیین می شود.

مقیاس نمودار

اجماع مشترک این است که ضمن ترسیم زمان بر روی محور x ، حرکات قیمت را بر روی محور y قرار دهید. دو گزینه در مقیاس مختلف تفاوت در فواصل در محور y را در نظر می گیرند.

حسابی

مقیاس حسابی (خطی) به ترکیبات نمودار اشاره دارد که فواصل موجود در محور y یکسان هستند.

لگاریتمی

با مقیاس لگاریتمی ، بین مقادیر فیزیکی و عددی فواصل در محور y تفاوت هایی وجود دارد. این مقیاس برای تجزیه و تحلیل اختلاف درصد و نه مقادیر مطلق استفاده می شود و بنابراین ، حرکت در قیمت نشان داده شده نسبت به قیمت سهم مربوطه است. به عنوان نمونه ، حرکت تغییر قیمت را نسبت به سهم 10 دلار و سهم 100 دلار در نظر بگیرید. یک حرکت 2 دلاری در سهم 10 دلار منجر به حرکت بیشتر (و در نتیجه گرافیکی) از یک حرکت 2 دلار در سهم 100 دلار خواهد شد.

بازنمایی مقیاس لگاریتمی روشی دقیق تر و واقع بینانه تر در نظر گرفته می شود که هنگام تمرکز روی احساسات کاربران برای تجزیه و تحلیل استفاده می شود.

دسته نمودار

نمودارهای خط

نمودار خط ساده ترین نمودار است و معمولاً برای بازنمایی قیمت های بسته استفاده می شود. از آنجا که قیمت های پایانی مهمترین شاخص قیمت در نظر گرفته می شوند ، نمودارهای خط ابزاری بسیار مفید برای تحلیلگران تجارت هستند. تعدادی از قیمت های بسته شدن یک سهم مربوطه برای تهیه یک نمودار خط استفاده می شود که تمایلات مختلفی را در قیمت سهم نشان می دهد.

با این حال ، نمودار خط همچنین می تواند برای نمایش گرافیکی سایر حرکات قیمت مانند قیمت سهم هر ساعت ، هر 15 ثانیه یا در موارد خاص قیمت سهم پس از هر معامله استفاده شود.

نمودار میله

نمودارهای نوار ، همچنین به عنوان نمودارهای OHLC (باز ، بالا ، پایین ، نزدیک) شناخته می شوند ، شامل ترکیبی از میله های قیمت است که در آن یک نوار معمولاً نماینده یک روز واحد (یا یک دوره مشخص دیگر) است. به نوبه خود ، هر نوار از 4 قیمت تشکیل شده است ، یعنی بالاترین ، بالاترین ، پایین ترین و قیمت های بسته:

• قیمت افتتاح خط افقی است که به سمت چپ نشان می دهد و نشانگر قیمت افتتاح روز/دوره مشخص است.
• قیمت های بالا و پایین به حداکثر و حداقل قیمت هایی که در طول دوره به دست آمده و به صورت گرافیکی توسط نقاط بالا و پایین خط عمودی نشان داده می شوند.
• قیمت بسته شدن توسط خط افقی به سمت راست نشان داده شده است (خطوط افقی که نشان دهنده قیمت های باز و بسته شدن نیز به عنوان علائم تیک شناخته می شود).

نمودارهای شمعدانی

منبع: Investopedia (2012c)

نمودار شمعدان دارای سه مؤلفه اصلی است: بدن واقعی ، سایه فوقانی و سایه تحتانی. بدن واقعی قسمت گسترده ای (شمع) است که معمولاً به رنگ سیاه یا سفید نشان داده می شود. از این "شمع" ، خطوط عمودی ظاهر می شوند که به عنوان سایه های فوقانی و تحتانی شناخته می شوند.

نمودار شمعدان: MT4

نمودار شمعدان همان چهار قیمت را به عنوان نمودارهای نوار (در بالا مورد بحث قرار می دهد) در نظر می گیرد اما الگوهای و تمایلات خاصی را با وضوح بیشتر از نمودارهای نوار در معرض نمایش قرار می دهد. بالا و پایین بدن واقعی نشان دهنده قیمت های باز و بسته شدن است. یک بدنه واقعی سفید یا سبز نشان دهنده قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز است ، در حالی که یک بدنه واقعی قرمز یا سیاه دوره ای را منتقل می کند که در آن قیمت افتتاح بالاتر از قیمت بسته شدن بود. سایه های بالا و پایین حداقل و حداکثر قیمت های حاصل از آن را در هر دوره واحد نشان می دهد.

همانطور که در میله های قیمت ، نمودارهای شمعدانی ابزاری مفید برای شناسایی الگوهای ، به ویژه الگوهای معکوس مانند چکش و مرد حلق آویز است که بعداً در این بخش مورد بحث قرار می گیرد.

نمودارهای نقطه و شکل

اگرچه مورد محبوبیت معامله گران فنی امروزی نیست ، اما این نمودارها دارای سابقه غنی هستند و توسط برخی از اولین معامله گران مورد استفاده قرار گرفته اند. گمانه زنی می شود که این نمودارها به دلیل سهولت ترسیم آنها به وجود آمده است. این دسته از نمودارها حرکات قیمت بی نتیجه را که به عنوان "سر و صدا" در تجزیه و تحلیل معاملات عمل می کنند ، حذف نمی کند ، بنابراین شناسایی روندهای مهم و تعیین خطوط پشتیبانی و مقاومت را آسان تر می کند.

نمودارهای نقطه و شکل به طرز چشمگیری با نمودارهای دیگر متفاوت است زیرا آنها فقط حرکات قیمت را که از اهمیت برخوردار هستند ، در نظر می گیرند.

حرکات قیمت فقط به اندازه کافی مهم در نظر گرفته می شود که در این نمودارها ظاهر شود و در صورت فراتر از اندازه جعبه."اندازه جعبه" به مبلغ از پیش تعیین شده ای اشاره دارد که باید در یک دوره معین از آن فراتر رود و براساس قیمت سهام و نوسانات بازار است. به عنوان مثال ، اندازه جعبه 5 دلار برای یک بازار خاص وجود دارد. اگر قیمت سهم در آن بازار با بیش از 5 دلار در دوره معین کاهش یابد ، در نمودار نقطه و شکل با O نشان داده شده است ، برعکس افزایش بیشتر از 5 دلار توسط X در نمودار نشان داده می شود. اگر حرکت قیمت سهم ، در طول دوره معین ، کمتر از 5 دلار (افزایش یا کاهش) باقی بماند ، حرکت از نمودار حذف می شود.

اندازه جعبه همچنین بر تعداد O یا X که در نمودار ظاهر می شوند تأثیر می گذارد. ادامه با مثال قبلی ، افزایش قیمت سهم بیش از 10 دلار توسط دو X ارائه می شود ، در حالی که افزایش بیش از 15 دلار منجر به سه XS در نمودار خواهد شد. بنابراین ، هر بار که اندازه جعبه از X یا O دیگر ترسیم شود.

منبع: Investopedia (2012a)

حتی اگر اندازه جعبه باید در یک دوره معین فراتر رود تا حرکت به اندازه کافی قابل توجه باشد ، نمودار خود این دوره از زمان را نشان نمی دهد. در عوض ، روند نزولی مداوم بدون توجه به تعداد دوره هایی که روند نزولی ادامه دارد ، توسط یک ستون واحد O نمایش داده می شود. پس از تجربه وارونگی ، یک ستون جدید در سمت راست ترسیم می شود ، که در آن X در ردیف بالاتر از آخرین O ستون قبلی ظاهر می شود. بنابراین ، هر ستون فقط شامل O یا X (نه هر دو) خواهد بود و یک ستون جدید فقط در صورت چرخش در حرکت قیمت سهم ترسیم می شود.

با این حال ، اخیراً ، نمودارهای معکوس 3 جعبه ایجاد شده است که در آن یک معکوس فقط پس از حرکت در جهت مخالف روند فعلی ، سه بار از اندازه جعبه فراتر می رود. الگوهای مختلفی وجود دارد که هنگام استفاده از نمودارهای معکوس 3 جعبه قابل مشاهده است. مشهورترین الگوهای دوتایی ، دوتایی پایین ، سه گانه بالا ، پایین سه گانه و همچنین الگوی سر و شانه ها هستند.

هنگامی که یک نمودار و نمودار شکل ترسیم شود ، قرار دادن و ارائه خطوط روند و همچنین خطوط پشتیبانی و مقاومت بسیار آسان است.

• خطوط روند با ترسیم خطوط زاویه دار از بالاترین x یا یک botmommost o به بالاترین x یا bottommost o ترسیم می شوند.
• خطوط پشتیبانی و مقاومت به صورت افقی ترسیم می شوند ، جایی که یک خط افقی از یک botmommost O یک خط پشتیبانی و یک خط افقی از بالاترین X را نشان می دهد ، یک خط مقاومت را نشان می دهد.

نتیجه

نمودارها و الگوهای مورد بحث در اینجا صرفاً نقطه شروع برای تجزیه و تحلیل فنی هستند و تکنیک ها و الگوهای بی شماری دیگر وجود دارد که مفهوم تحلیل فنی را تشکیل می دهند. از همه مهمتر ، معامله گران و تحلیلگران فنی قبل از تصمیم گیری های سنگین ، برای آزمایش موفقیت هر نظریه در برابر داده های تاریخی هشدار می دهند. همچنین ترکیب تجزیه و تحلیل های فنی و اساسی برای اطمینان از مشروعیت روندهای مشخص شده ، عمل خوبی است.