سهام آمازون در مقابل والمارت سهام: اکنون کدام خرید بهتر است؟

هر دو شرکت در بین مصرف کنندگان غول هستند ، اما امروزه فقط یکی از سهام کم ارزش است.

تعداد کمی از خرده فروشان دارای قدرت توزیع ، پلتفرم تجارت الکترونیکی و برند هستند تا به طور موثری در برابر آمازون به هر روشی گسترده رقابت کنند-به جز ، شاید والمارت. والمارت دارای مزایای هزینه ، مقیاس و توانایی تجارت الکترونیکی برای نگه داشتن آمازون در انگشتان پا است.

ما این دو غول خرده فروشی را در برابر یکدیگر قرار می دهیم تا مشخص کنیم که سهام بهتری برای خرید بر اساس معیارهای اختصاصی Moingstar است. آیا زمان خرید سهام آمازون است؟یا وقت آن رسیده است که سهام والمارت را بخرید؟

به عنوان بخشی از این ویژگی ، ما برای چند هفته دسترسی رایگان به گزارش های کامل تحلیلگر Moingstar برای هر دو شرکت ارائه می دهیم. با استفاده از گزارش های تحلیلگر برای سهام آمازون و سهام والمارت ، یک سرمایه گذار می تواند به برخی از معیارهای اختصاصی Moingstar عمیق تر حفر کند و دریابد که تحلیلگران ما در مورد استراتژی تجاری هر شرکت ، مزایای رقابتی ، ارزش گذاری و ریسک چه می گویند. سرمایه گذاران همچنین به معیارهای مشابه در مورد رقبای نزدیک و موارد گاو و خرس برای هر دو سهام دسترسی دارند. فقط برای دسترسی به گزارش های کامل برای هر سهام ، از طریق پیوندهای زیر کلیک کنید.

در اینجا چگونه آمازون و والمارت از 7 ژوئن 2022 در چند معیار اصلی سرمایه گذاری نمره می گیرند:

سهام آمازون AMZN

• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 64
• عدم اطمینان ارزش منصفانه: زیاد
• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: گسترده
• رتبه بندی تخصیص سرمایه Moingstar: مثال زدنی

   

Walmart Stock Wmt

• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 89
• عدم اطمینان ارزش منصفانه: متوسط
• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: گسترده
• رتبه بندی تخصیص سرمایه Moingstar: استاندارد

چه کسی برنده این سهام در مقابل مسابقه سهام می شود؟این بستگی به این دارد که معیارهای Moingstar بیشترین اهمیت را به یک سرمایه گذار اهمیت می دهد. بیایید یک شیرجه عمیق تر را به چهار مورد از آنها بکشیم.

برنده قیمت/ارزش منصفانه: آمازون

تحلیلگران Moingstar تخمین ارزش عادلانه ای را برای هر سهام که آنها پوشش می دهند محاسبه می کنند. برآورد ارزش منصفانه نشان دهنده ارزش ذاتی سهام است ، بر اساس میزان پول نقد ما فکر می کنیم شرکت می تواند در آینده تولید کند. قیمت/ارزش عادلانه سهام صرفاً قیمت فعلی بازار آن است که براساس برآورد ارزش منصفانه تقسیم می شود. معاملات سهام زیر 1. 0 کم ارزش است. معاملات سهام در حدود 1. 0 نسبتاً ارزشمند است. و معاملات سهام بالاتر از 1. 0 بیش از حد ارزش دارد.

از این نوشتار ، ما فکر می کنیم سهام آمازون حدود 36 ٪ کم ارزش است ، در حالی که سهام والمارت 11 ٪ کم ارزش است. برنده از منظر قیمت سهام آمازون است که امروز با قیمت جذاب تری تجارت می کند.

برنده عدم اطمینان: والمارت

رتبه عدم قطعیت Moingstar بیانگر قابلیت پیش بینی جریان نقدی آینده یک شرکت و بنابراین ، سطح یقین ما در برآورد ارزش منصفانه خود از یک شرکت خاص است. شرکت هایی که از پیش بینی فروش ، اهرم عملیاتی و مالی متوسط برخوردار هستند و قرار گرفتن در معرض محدود در حوادث احتمالی ، عدم اطمینان کم دارند. کسانی که فروش کمتری دارند ، اهرم قابل توجه و قرار گرفتن در معرض قابل توجه در حوادث احتمالی ، عدم اطمینان بیشتری را به همراه دارند.

تحلیلگران ما فکر می کنند عدم اطمینان جریان نقدی والمارت متوسط است ، در حالی که عدم اطمینان آمازون زیاد است. سهام والمارت به دلیل عدم اطمینان پایین خود برنده می شود زیرا ما به برآورد ارزش منصفانه خود از آن سهام اطمینان بیشتری داریم.

برنده خندق اقتصادی: کراوات

رتبه بندی اقتصادی Moingstar نشان دهنده مزیت رقابتی قابل حفظ یک شرکت است. شرکتی که دارای یک خرگوش اقتصادی است می تواند رقابت را از بین ببرد و بازده بالایی را برای سالهای آینده کسب کند. شرکتی که از مزایای رقابتی ما انتظار می رود بیش از 20 سال طول بکشد ، دارای یک خرگوش گسترده است ، که می تواند 10 سال رقبای خود را از بین ببرد ، دارای یک لانه باریک است ، در حالیخندق

تحلیلگران ما فکر می کنند که هم آمازون و هم والمارت از خنگ های اقتصادی گسترده استفاده کرده اند. این یک کراوات است

برنده تخصیص سرمایه: آمازون

رتبه بندی تخصیص سرمایه Moingstar بیانگر ارزیابی ما از چگونگی مدیریت یک شرکت در ترازنامه ، سرمایه گذاری و توزیع سهامداران است. تحلیلگران براساس ارزیابی های خود در مورد چگونگی عملکرد یک تیم مدیریتی بازده سهامداران ، هر شرکت را از سه رتبه بندی - نمونه ، استاندارد یا فقیر - اختصاص می دهند. مدیران شرکت های ماهر می توانند یک شرکت خوب را حتی بهتر کنند.

آمازون رتبه بندی اختصاصی سرمایه را کسب می کند ، در حالی که والمارت دارای رتبه استاندارد است. سهام آمازون برای پیروزی در اینجا.

امروز بهترین سهام برای خرید کدام است؟

در پایان روز ، "برنده" هر مسابقه در مقابل سهام سهام از دیدگاه مورینگ استار ، سهام است که پس از تعدیل برای عدم اطمینان ، با بزرگترین تخفیف به برآورد ارزش منصفانه ما معامله می شود. رتبه بندی Moingstar برای سهام فقط همین را محاصره می کند. سهام دارای امتیاز 4 و 5 ستاره پس از تعدیل برای عدم اطمینان ، کم ارزش است ، سهام دارای امتیاز 3 ستاره نسبتاً ارزشمند است و سهام دارای امتیاز 1 یا 2 ستاره پس از تعدیل برای عدم اطمینان ، بیش از حد ارزیابی می شوند.

سهام آمازون رتبه 4 ستاره را تا این لحظه کسب می کند، در حالی که سهام Walmart رتبه 3 ستاره را کسب می کند. از دیدگاه مورنینگ استار، آمازون بهترین سهام برای خرید امروز است.

DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

برای مشاهده این مقاله، عضو Moingstar Basic شوید.

ارزش سهام آمازون به ازای هر سهم 192. 50 دلار آمریکا پس از 20-1 spl برآورد خواهد شد.

والدین فیس بوک تقریباً نیمی از ارزش آن را معامله می کند.

این مشاغل در بخش هایی فعالیت می کنند که در زمان عدم اطمینان اقتصادی نسبتاً ثابت هستند.

آنچه باید بدانیم که Bed Bath & Beyond در آستانه ورشکستگی قرار دارد.

سهام این شرکت نشان دهنده افراط و تفریط های گذشته بازار - و شاید، وعده آینده آن است

آنچه باید بدانیم که Bed Bath & Beyond در آستانه ورشکستگی قرار دارد.

سهام این شرکت نشان دهنده افراط و تفریط های گذشته بازار - و شاید، وعده آینده آن است

آیا می توانید صنعت را حدس بزنید؟

این مدیران رتبه بندی افراد «بالاتر از میانگین» را برای سه استراتژی تخصیص دارایی - برای دی.

همه وام گرفتن بد نیست. اما چگونه می توانید تشخیص دهید که بدهی شما از نوع خوب است؟

اوراق بهادار ذکر شده در مقاله

درباره نویسنده

سوزان دزیوبینسکی مدیر محتوای Moingstar.com

• داستان ما
• وب سایت شرکت
• روش های امضای ما
• حرفه

ارتباط با ما

• مخاطبین جهانی
• فرصت های تبلیغاتی

رتبه بندی ستاره Moingstar برای سهام بر اساس برآورد تحلیلگر از ارزش عادلانه سهام اختصاص داده می شود. این طرح ریزی/نظر است و نه بیانیه واقعیت. Moingstar رتبه های ستاره را بر اساس برآورد تحلیلگر از ارزش منصفانه یک سهام اختصاص می دهد. چهار مؤلفه امتیاز ستاره را هدایت می کنند: (1) ارزیابی ما از موش اقتصادی شرکت ، (2) برآورد ما از ارزش منصفانه سهام ، (3) عدم اطمینان ما در مورد آن برآورد ارزش منصفانه و (4) قیمت فعلی بازار. این فرایند در یک امتیاز ستاره تک نقطه ای که روزانه به روز می شود ، به اوج خود می رسد. یک ستاره 5 ستاره این عقیده را نشان می دهد که سهام با قیمت فعلی خود ارزش خوبی دارد. سهام 1 ستاره نیست. اگر فرضیات موردی ما صحیح باشد ، قیمت بازار برآورد ارزش منصفانه ما با گذشت زمان ، به طور کلی در طی سه سال ، همگرا خواهد شد. سرمایه گذاری در اوراق بهادار منوط به بازار و سایر خطرات است. عملکرد گذشته یک امنیت ممکن است در آینده پایدار باشد یا نباشد و هیچ نشانه ای از عملکرد آینده نیست. برای اطلاعات بیشتر در مورد رتبه بندی Star Moingstar برای سهام ، لطفاً به اینجا مراجعه کنید

برآورد ارزش منصفانه کمی نشان دهنده برآورد Moingstar از مبلغ دلار در هر سهم است که امروزه یک شرکت ارزش آن را دارد. برآورد ارزش منصفانه کمی براساس یک مدل آماری حاصل از ارزش منصفانه برآورد ارزش تحلیلگران سهامدار Moingstar به شرکت هایی اختصاص داده شده است که شامل پیش بینی مالی شرکت است. برآورد مقدار کمی منصفانه روزانه محاسبه می شود. این یک طرح/نظر است و نه بیانیه واقعیت. سرمایه گذاری در اوراق بهادار منوط به بازار و سایر خطرات است. عملکرد گذشته یک امنیت ممکن است در آینده پایدار باشد یا نباشد و هیچ نشانه ای از عملکرد آینده نیست. برای اطلاعات بیشتر در مورد برآورد ارزش منصفانه کمی ، لطفاً به اینجا مراجعه کنید

تبلیغات به ما کمک می کند تا محتوای با کیفیت و بدون هزینه را برای شما فراهم کنیم.

لطفاً با اضافه کردن ما به لیست لیست های خود یا غیرفعال کردن مسدود کننده تبلیغات خود در هنگام بازدید از سایت ما ، از Moingstar پشتیبانی کنید.

مسدود کننده تبلیغ شناسایی شد.

متأسفانه ، ما تشخیص می دهیم که مسدود کننده تبلیغ شما هنوز در حال اجرا است. برای دسترسی به سایت ما ، به سادگی مسدود کننده تبلیغات خود را خاموش کرده و "من آن را غیرفعال کرده ام" فشار دهید.

نسخه سایت خود را انتخاب کنید تا مطمئن شوید سایت برای شما مرتبط است ، ما باید بدانیم که آیا شما یک سرمایه گذار فردی هستید یا یک متخصص مالی.