شاخص جریان پول: نحوه استفاده از آن برای تجارت بیت کوین

شاخص جریان پول یا MFI یک نوسان ساز مهم (اما کمتر شناخته شده) است که ممکن است هنگام انجام تجزیه و تحلیل فنی در مورد قیمت بیت کوین یا سایر ارزهای رمزنگاری شده استفاده شود. به طور کلی ، ممکن است از این ابزار برای سیگنال هنگام استفاده از BTC یا بیش از حد استفاده شود.

همانطور که در مورد سایر نوسان سازها-مانند شاخص قدرت نسبی متداول یا RSI-شاخص جریان پول بین حداقل 0 تا حداکثر 100 نوسان می کند. شرایط بیش از حد به طور کلی هنگام رسیدن شاخص به 90 ، در حالی که بیش از حد به دست می آید ، علامت گذاری می شوند. وقتی شاخص به 10 برسد ، شرایط سیگنال می شود.

شاخص جریان پول (MFI) در درجه اول از قیمت و حجم استفاده می کند تا نشان دهد چه زمانی ممکن است فرصت خرید یا فروش وجود داشته باشد. این اغلب برای مشاهده واگرایی ها استفاده می شود ، و-مانند همه شاخص ها-از نظر بهینه ترین در رابطه با سایر شاخص ها در یک استراتژی معاملاتی به خوبی تعریف شده و شخصی استفاده می شود.

نمودار قیمت BTC با نشانگر MFI در زیر ، در بازه زمانی چهار ساعته ، با نقاط تعجب که نشانگر شرایط بیش از حد و بیش از حد است. منبع: TradingView

شاخص جریان پول چگونه محاسبه می شود؟

هنگامی که به دنبال درک شاخص جریان پول هستید ، درک دقیق آن بسیار مهم است - حتی اگر خودتان علاقه ای به انجام محاسبات ندارید.

اول و مهمتر از همه ، تحلیلگران فنی یک دوره زمانی و قیمت معمولی را در دوره مذکور با فرمول زیر تعریف می کنند:

TP = (بالا + پایین + نزدیک) / 3

در این فرمول ، بالاترین قیمت BTC است. به همین ترتیب ، پایین ترین قیمت BTC کم است و نزدیک قیمت بسته شدن BTC در دوره زمانی است.

در مرحله بعد ، جریان پول باید از این طریق تعریف شود:

MF = TP * حجم

این به ما این امکان را می دهد تا ببینیم جریان پول برای بازه زمانی مشخص ما مثبت یا منفی است یا خیر.

پس از آن ، ما باید با تقسیم جریان پول مثبت بر جریان پول منفی با استفاده از فرمول زیر ، نسبت پول را پیدا کنیم:

MR = MF مثبت / MF منفی

سرانجام ، ما ممکن است شاخص جریان پول را به این ترتیب محاسبه کنیم:

MFI = 100 - (100/ (1+MR))

با استفاده از این محاسبات ، از شاخص جریان پول ممکن است برای شناسایی شرایط بیش از حد یا بیش از حد و همچنین واگرایی های نزولی یا صعودی استفاده شود.

چگونه می توان از شاخص جریان پول برای یافتن واگرایی استفاده کرد؟

واگرایی یکی از قدرتمندترین نشانه های واژگونی روند بالقوه است که شاخص جریان پول ارائه می دهد.

واگرایی ساده است. اگر نشانگر MFI در همان جهت قیمت BTC گرایش داشته باشد ، هیچ واگرایی وجود ندارد. با این حال ، اگر نشانگر MFI به عنوان قیمت BTC در جهت مخالف گرایش داشته باشد ، یک بازی نزولی یا واگرایی صعودی در بازی وجود دارد:

• واگرایی نزولی: اگر قیمت BTC بیشتر شود زیرا نشانگر MFI به سمت پایین حرکت می کند ، یک سیگنال واگرایی نزولی وجود دارد که قیمت BTC ممکن است به زودی به سمت پایین اصلاح شود.
• واگرایی صخره ای: اگر MFI در حالی که BTC در حال فروش است ، حرکت به سمت بالا را شروع می کند ، واگرایی صعودی وجود دارد که ممکن است نشان دهد که قیمت BTC ممکن است به زودی گزاف گویی و فشار بیشتری داشته باشد.

به همین ترتیب ، واگرایی های نزولی و صعودی در MFI اساساً به همان روشی که در سایر شاخص ها مانند RSI انجام می دهند ، کار می کنند.

قیمت BTC با نشانگر MFI با یک نمونه از هر یک از واگرایی بالقوه نزولی و صعودی. منبع: TradingView

همانطور که در بالا نشان داده شد ، واگرایی ها هرگز تضمین نمی شوند که همانطور که انتظار می رود بازی کنند و به طور جهانی نشان نمی دهند که تغییر در روند قیمت بیت کوین اتفاق می افتد. بیش از سایر دارایی ها ، BTC و ارزهای رمزنگاری شده واقعاً دوست دارند به ضربات طبل های خود راهپیمایی کنند و از سیگنال های شاخص های نوسان مشاهده نمی شوند.

به همین ترتیب ، صرفاً تجارت با شرایط بیش از حد یا بیش از حد ، تضمین نمی شود که سودآورترین استراتژی باشد. بیت کوین و سایر دارایی ها ممکن است برای مدت طولانی بیش از حد مورد استفاده قرار گیرند یا از آن خارج شوند - به ویژه هنگامی که بازار توسط بسیاری از اعتیاد به مواد مخدره یا تغییر در اصول هدایت می شود.

نمودار قیمت بیت کوین در بازه زمانی هفتگی که نشانگر دوره های پیش نویس عمل قیمت بیش از حد است. منبع: TradingView

نتیجه

شاخص شاخص جریان پول یک شاخص فنی نوسان کننده است که ممکن است برای شناسایی شرایط بازار بیش از حد یا بیش از حد بازار و همچنین واگرایی های نزولی یا صعودی مورد استفاده قرار گیرد.

هنگامی که در ترکیب با سایر شاخص های فنی و یک استراتژی تجاری به خوبی تعریف شده استفاده می شود ، شاخص جریان پول ممکن است در هنگام خرید و فروش بیت کوین یا سایر ارزهای رمزنگاری شده در بازارهای نقطه یا در معاملات اهرمی ، ابزاری مفید باشد.

هیچ شاخص فنی واحد کامل نیست. به این ترتیب ، MFI نباید به صورت انزوا ، به سیگنال های کاملی برای تاپ های زمان بندی و پایین بازارها اعتماد شود. شاید بهترین استفاده در رابطه با واگرایی همگرایی متوسط متحرک (MACD) و/یا شاخص قدرت نسبی (RSI) باشد.