گروههای بولینگر چیست و چگونه در معاملات روز از آنها استفاده می شود؟

باند بولینگر یک اندازه گیری گسترده از روند قیمت متوسط است. به طور خاص ، این گروهها را می توان به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت تطبیقی تصور کرد. بولینجر به جای اینکه به سادگی خطی از بالا به بالا و کم به پایین بکشید ، از در دسترس بودن در زمان واقعی داده های قیمت برای تولید تصویری دقیق تر از روند قیمت استفاده می کنند.

گروههای بولینگر چگونه محاسبه می شوند؟

ساخت گروههای بولینگر با میانگین حرکت قیمت یک امنیت آغاز می شود. این میانگین متحرک از نظر فنی می تواند برای هر دوره زمانی اعمال شود ، با این حال ، 20 روز بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. پس از تعریف میانگین متحرک ، "باند" به عنوان دو انحراف استاندارد در حدود آن میانگین ترسیم می شوند. این بدان معنی است که هر نقطه معین در باند فوقانی دو انحراف استاندارد بالاتر از میانگین متحرک در همان نقطه از زمان را نشان می دهد. در مقابل ، باند پایین دو انحراف استاندارد زیر میانگین متحرک را نشان می دهد.

امروز ، نرم افزار تجارت بلافاصله این الگوی را محاسبه و نشان می دهد. بر این اساس ، اثربخشی باندهای بولینگر به این مسئله وابسته نیست که چگونه یک معامله گر می تواند میانگین های متحرک یا انحراف استاندارد را محاسبه کند ، بلکه در مورد چگونگی نتیجه گیری آنها از شاخص است. یعنی از آنجا که همه دسترسی فوری به این ابزار دارند ، معامله گران باید یک پایان نامه اساسی قوی داشته باشند که پس از آن توسط گروههای بولینگر قابل تأیید یا رد باشد.

گروههای بولینگر به ما چه می گویند؟

پس از تعیین چگونگی محاسبه باند بولینگر ، معامله گران می توانند دو مورد استفاده اصلی را برای آنها پیدا کنند. اول ، "برچسب ها" در برابر هر یک از گروه ها می توانند یک بازگشت در روند را نشان دهند. برچسب ها مواردی را توصیف می کنند که قیمت امنیت هر یک از گروه ها را لمس می کند اما در واقع از آن عبور نمی کند. هنگامی که این برچسب ها اتفاق می افتد ، سیگنال می دهد که امنیت قادر به شکستن باند نیست و بنابراین جهت معکوس خواهد بود. بارزترین دنباله برای نشان دادن وارونگی مبتنی بر برچسب با یک برچسب آغاز می شود و با وارونگی قیمت فوری اما کم عمق دنبال می شود. این امر به این دلیل است که فوری واژگونی قیمت نشان می دهد که باندها در واقع قیمت را الزام آور می کنند و کم عمق واژگونی نشان می دهد که فرصت بیشتری برای بازگشت روند وجود دارد.

استفاده دیگر از باندهای بولینگر در شناسایی یک شکست جدید از طریق عبور قطعی از باند فوقانی یا تحتانی است. هنگامی که قیمت یک امنیت برای مدت طولانی در هر دو باند باقی مانده است ، حرکت در خارج از این گروهها ممکن است نشان دهد که یک عادی جدید در حال توسعه است. از اهمیت حیاتی برخوردار است که معامله گران اجرای این استراتژی تفاوت بین یک موفقیت تصادفی (که واقعاً یک برچسب است) و یک پیشرفت معنی دار که نشان دهنده ماندگاری است ، تشخیص می دهند. این یک فرصت عالی برای استفاده از قدرت پشتی است: معامله گران می توانند از این طریق که به طور دقیق Bollinger Band Breakouts روند جدیدی را در امنیتی که در حال تجزیه و تحلیل هستند پیش بینی کرده اند ، پشت سر بگذارند. علاوه بر این ، آنها می توانند میانگین درصد حرکت به خارج از هر باند را پشت سر بگذارند که از لحاظ تاریخی برای پیش بینی دقیق روند جدید لازم بود.

یکی از کاربردهای نهایی باندهای بولینگر ارائه نمای بصری از نوسانات امنیت است. باندهای گسترده تر نشان دهنده نوسانات بیشتر هستند در حالی که باندهای باریک نشان دهنده ثبات قیمت بیشتر هستند.

استفاده از گروههای بولینگر

برای معامله گران تصمیم گیری در مورد اضافه کردن گروههای بولینگر به ترکیب نشانگر مربوطه ، بازه زمانی را در نظر بگیرید. معامله گران کوتاه مدت و میان مدت (Intraday و Intraweek) بیشتر از کسانی که افق زمانی طولانی تر دارند ، مزایای باند بولینگر را به خود اختصاص می دهند. این امر به این دلیل است که پیامدهای هر دو برچسب و شکستگی احتمالاً پس از مدت زمان طولانی تر تحقق می یابد. علاوه بر این ، فرایند پشتی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است ، مکانیسم مفیدی را برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا گروههای بولینگر برای امنیت معین مؤثر هستند ، ارائه می دهد. در واقع ، تصمیم به استفاده از گروههای بولینگر نیازی به دودویی نیست. در عوض می توان آن را با پشتوانه اثربخشی گروهها در اوراق بهادار فردی مطلع کرد.

همانطور که قبلاً گفته شد ، شاخص های مشهور مانند گروههای بولینگر بعید است که بازده های برون سپاری خود را به خودی خود به دست آورند. در دسترس بودن انبوه ذاتاً میزان بازارهای غافلگیرانه را محدود می کند تا در چنین شاخص هایی تغییر کند. با گفتن این موضوع ، اضافه کردن گروههای بولینگر به یک استراتژی موجود ممکن است اطلاعات ارزشمندی را برای معامله گران فراهم کند. اگرچه هر یک از شاخص های مشهور بعید است که یک حاشیه معنی دار را ارائه دهد ، اما معامله گران که به تدریج ترکیب منحصر به فرد خود را از شاخص ها توسعه می دهند می توانند نتایج برتر تولید کنند. در اصل ، تجارت از این ادعا پیروی می کند که کل می تواند از مجموع قطعات آن بیشتر باشد. از آنجا که معامله گران منحصر به فرد بودن و عمق را به ترکیب شاخص هایی که از آنها استفاده می کنند ، اضافه می کنند و همچنین تفسیر کیفی خود را از رویدادهای خبری بهبود می بخشند ، از هر شاخصی که در انزوا استفاده می شود ، قدرتمندتر می شوند.

BetterTrader. co

ما معتقدیم که معامله گران به لبه ای نیاز دارند که فقط با تجزیه و تحلیل آماری قابل بدست آمده است.

روشی که ما با اجرای مدل های آماری در زمان واقعی و کمک به شما در تصمیم گیری های مناسب در زمان واقعی کمک می کنیم.

اگر می خواهید رویدادهای اقتصادی یا خبری اخیر یا فعلی را درک کنید ، بدانید که چگونه بازار در شرایط مشابه واکنش نشان داده و کنترل تجارت شما را کنترل می کند ، این محصول ممکن است برای شما باشد.