نرخ ارز را به روز کنید

به عنوان مثال می توانید ارزهای مختلفی را در تجارت مرکزی تعریف کنید ، به عنوان مثال در صورت تجارت با ارزهای غیر از ارز محلی خود. سپس ، برای کمک به شما در پیگیری تغییرات در نرخ ارز ، می توانید ارزها را به صورت دستی مدیریت کنید ، یا می توانید یک سرویس نرخ ارز را تنظیم کنید.

ارز

در تجارت مرکزی اگر به دنبال اطلاعات واقعی در مورد نرخ ارز (FX) یا نرخ تاریخی هستید ، آن را به عنوان ارز می بینید. علاوه بر این مقاله ، به یک ارز گزارش اضافی نیز مراجعه کنید.

در صورت وجود باید کد را برای هر ارز که استفاده می کنید تنظیم کنید:

• علاوه بر ارز محلی خود (LCY) در ارزهای دیگر خریداری یا فروش کنید.
• معاملات عمومی لجر را در هر دو LCY و یک ارز گزارش اضافی ضبط کنید.

پس از تنظیم کدها ، کد مناسب را به هر حساب بانکی ارزی اختصاص دهید و یک کد ارز پیش فرض را به حساب های مشتری و فروشنده خارجی اختصاص دهید.

شما کدهای ارزی را در لیست ارزها ، از جمله اطلاعات اضافی و تنظیمات لازم برای هر کد ارز مشخص می کنید.

ارزها را با کد بین المللی ISO به عنوان کد ایجاد کنید تا در آینده کار با ارز را ساده کنید.

شما کدهای ارزی را در لیست ارزها ، از جمله اطلاعات اضافی و تنظیمات لازم برای هر کد ارز مشخص می کنید. برای اطلاعات بیشتر ، به ارزها مراجعه کنید

نمونه معامله ارز قابل دریافت

هنگامی که شما یک فاکتور از یک شرکت به ارز خارجی دریافت می کنید ، محاسبه ارزش ارز محلی (LCY) فاکتور بر اساس نرخ ارز امروز بسیار آسان است. با این حال ، فاکتور اغلب با شرایط پرداخت همراه است ، بنابراین می توانید پرداخت را تا تاریخ بعدی به تأخیر بیندازید ، که این امر حاکی از نرخ ارز بالقوه متفاوت است. این مسئله در ترکیب با این واقعیت که نرخ ارز بانکی همیشه با نرخ رسمی ارز متفاوت است ، پیش بینی مبلغ دقیق ارز محلی (LCY) را که برای پوشش فاکتور لازم است غیرممکن می کند. اگر تاریخ موعد فاکتور تا ماه آینده تمدید شود ، ممکن است در پایان ماه مجبور شوید مبلغ ارز محلی (LCY) را نیز ارزیابی کنید. تعدیل ارز ضروری است زیرا مقدار جدید LCY که برای پوشاندن مبلغ فاکتور لازم است ممکن است متفاوت باشد و بدهی شرکت به فروشنده به طور بالقوه تغییر کرده است. مقدار LCY جدید ممکن است بالاتر یا پایین تر از مقدار قبلی باشد و بنابراین نشان دهنده سود یا ضرر خواهد بود. با این حال ، از آنجا که هنوز فاکتور پرداخت نشده است ، سود یا ضرر غیر واقعی تلقی می شود. بعداً فاکتور پرداخت می شود و بانک با نرخ واقعی ارز برای پرداخت بازگردد. تاکنون سود یا ضرر تحقق یافته محاسبه نشده است. این سود یا ضرر غیر واقعی پس از آن معکوس می شود و به جای آن سود یا ضرر تحقق یافته ارسال می شود.

در مثال زیر ، فاکتور در اول ژانویه با مبلغ ارز 1000 دریافت می شود. در آن زمان ، نرخ ارز 1. 123 است.

در پایان ماه ، تعدیل ارز انجام می شود که نرخ ارز تعدیل آن به 1. 125 تعیین شده است ، که باعث افزایش غیر واقعی 2 می شود.

در زمان پرداخت ، نرخ واقعی ارز ثبت شده در معامله بانکی نرخ ارز 1. 120 را نشان می دهد.

در اینجا یک معامله غیر واقعی وجود دارد ، و بنابراین با پرداخت آن معکوس می شود.

سرانجام ، پرداخت ثبت شده و ضرر واقعی به حساب ضرر تحقق یافته ارسال می شود.

نرخ تبدیل

نرخ ارز ابزاری برای محاسبه ارزش ارز محلی (LCY) هر معامله ارز است. صفحه نرخ ارز شامل قسمتهای زیر است:

به طور کلی ، مقادیر مبلغ نرخ ارز و زمینه های مبلغ نرخ ارز رابطه به عنوان نرخ پیش فرض ارز در کلیه اسناد جدید مطالبات قابل دریافت و پرداختی که ایجاد می شوند به جلو استفاده می شوند. این سند با توجه به تاریخ کار فعلی نرخ ارز اختصاص داده شده است.

نرخ واقعی ارز با استفاده از این فرمول محاسبه می شود:

مبلغ ارز = مبلغ / نرخ نرخ ارز * مبادله رابطه. مبلغ نرخ

مبلغ نرخ مبادله تعدیل یا مبلغ نرخ تعدیل رابطه برای به روزرسانی کلیه معاملات بانکی باز ، مطالبات یا پرداخت های پرداختی استفاده می شود.

نرخ واقعی ارز با استفاده از این فرمول محاسبه می شود:

مبلغ ارز = مبلغ / مبادله تعدیل. مبلغ نرخ * صرافی adjmt رابطه ای. نرخ amt

تنظیم نرخ ارز

از آنجا که نرخ ارز به طور مداوم در نوسان است ، معادل ارزی اضافی در سیستم شما باید به صورت دوره ای تنظیم شود. اگر این تنظیمات انجام نشده باشد ، مبالغی که از ارزهای خارجی (یا اضافی) تبدیل شده و به دفترچه عمومی در LCY ارسال شده است ، ممکن است گمراه کننده باشد. علاوه بر این ، ورودی های روزانه ارسال شده قبل از ورود نرخ ارز روزانه پس از ورود اطلاعات روزانه نرخ ارز باید به روز شود.

کار دسته ای از نرخ ارز برای تنظیم دستی نرخ ارز ورودی مشتری ، فروشنده و حساب بانکی ارسال شده استفاده می شود. همچنین می تواند مبلغ ارز گزارش اضافی را در ورودی های G/L به روز کند.

می توانید از یک سرویس برای به روزرسانی نرخ ارز در سیستم به طور خودکار استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر ، به تنظیم خدمات نرخ ارز مراجعه کنید. با این حال ، این نرخ ارز را در معاملات ارسال شده از قبل تنظیم نمی کند. برای به روزرسانی نرخ ارز در ورودی های ارسال شده ، از کار دسته بندی نرخ ارز استفاده کنید.

شما می توانید با انتخاب پیش نمایش در صفحه تنظیم نرخ ارز ، تأثیرگذاری را در ارسال ارسال کنید. علاوه بر این ، شما می توانید با انتخاب مطالب خلاصه ، به تفصیل (در هر ورودی) یا خلاصه (در هر ارز) ارائه شود. همچنین می توانید با انتخاب یکی از گزینه های زیر در قسمت Transferment Dimension مقادیر ، نحوه رسیدگی به ابعاد برای سودهای غیر واقعی و ضرر را مشخص کنید:

• ورود منبع: ورودی های G/L برای دستاوردهای غیر واقعی و ضرر و زیان دارای مقادیر ابعادی هستند که از ورودی تنظیم شده منتقل می شوند.
• توسط حساب G/L: ورودی های G/L برای سودهای غیر واقعی و ضرر و زیان دارای مقادیر ابعادی هستند که از سود و زیان غیر واقعی منتقل می شوند و تنظیمات منبع تنظیمات ابعاد حساب G/L را وارد می کنند.
• بدون انتقال: ورودی های G/L برای دستاوردهای غیر واقعی و ضرر و زیان دارای مقادیر ابعادی نخواهد بود.

تأثیر بر مشتریان و فروشندگان

برای حساب های مشتری و فروشنده ، کار دسته ای با استفاده از نرخ ارز که در تاریخ ارسال که در کار دسته ای مشخص شده است ، ارز را تنظیم می کند. شغل دسته ای تفاوت های موجود در ترازهای ارز فردی را محاسبه می کند و مبلغ را به حساب Ledger عمومی که در سودهای غیر واقعی مشخص شده است ، ارسال می کند. زمینه یا ضررهای غیر واقعی ACC. قسمت در صفحه ارزها. ورودی های متعادل به طور خودکار در حساب کاربری مطالبات دریافتنی/پرداخت در دفترچه عمومی ارسال می شوند.

کار دسته ای همه ورودی های دفترچه مشتری باز و ورودی های Ledger فروشنده را پردازش می کند. اگر اختلاف نرخ ارز برای ورود وجود داشته باشد ، کار دسته ای یک مشتری جدید یا دفترچه فروشنده را ایجاد می کند که نشان دهنده مبلغ تعدیل شده در مشتری یا ورودگر فروشنده است.

ابعاد در ورودی های مشتری و فروشنده

به ورودی های تنظیم ابعاد از ورودی های دفترچه مشتری/فروشنده اختصاص داده می شود و تنظیمات در هر ترکیبی از مقادیر بعد ارسال می شود.

تأثیر در حساب های بانکی

برای حساب های بانکی، کار دسته ای ارز را با استفاده از نرخ مبادله ای که در تاریخ ارسال مشخص شده در کار دسته ای معتبر است، تنظیم می کند. کار دسته ای تفاوت ها را برای هر حساب بانکی که دارای کد ارز است محاسبه می کند و مبالغ را به حساب دفتر کل که در حساب سود واقعی مشخص شده است ارسال می کند. فیلد یا حساب زیان های واقعیفیلد در صفحه ارزهاورودی های موجودی به طور خودکار به حساب های بانکی دفتر کل که در گروه های ارسال حساب بانکی مشخص شده اند ارسال می شود. کار دسته ای یک ورودی به ازای هر ارز در هر گروه ارسال را محاسبه می کند.

ابعاد در ورودی های حساب بانکی

ورودی های تعدیل برای حساب دفتر کل حساب بانکی و حساب سود/زیان به ابعاد پیش فرض حساب بانکی اختصاص داده می شود.

تأثیر بر حساب های G/L

اگر با ارز گزارش دهی اضافی پست می کنید، می توانید کار دسته ای را وادار کنید که ورودی های دفتر کل جدید برای تعدیل ارز بین LCY و ارز گزارش دهی اضافی ایجاد کند. کار دسته ای تفاوت ها را برای هر ورودی دفتر کل محاسبه می کند و ورودی دفتر کل را بسته به محتویات فیلد تعدیل نرخ ارز برای هر حساب دفتر کل تنظیم می کند.

ابعاد در ورودی های حساب G/L

ورودی های تعدیل، ابعاد پیش فرض را از حساب هایی که در آنها پست می شوند، اختصاص می دهند.

قبل از اینکه بتوانید از کار دسته ای استفاده کنید، باید نرخ های ارز تعدیلی را که برای تعدیل موجودی ارز خارجی استفاده می شود، وارد کنید. شما این کار را در صفحه نرخ مبادله ارز انجام می دهید.

برای راه اندازی سرویس نرخ ارز

می توانید از یک سرویس خارجی برای به روز نگه داشتن نرخ ارز خود استفاده کنید، مانند FloatRates.

اکثر خدمات نرخ مبادله داده هایی را ارائه می دهند که با فرآیند واردات در Business Central سازگار است. با این حال، گاهی اوقات فرمت داده ها متفاوت است و شما باید فرآیند واردات خود را سفارشی کنید. برای انجام این کار می توانید از چارچوب تبادل داده با افزودن واحد کد خود استفاده کنید. احتمالاً برای انجام این کار به کمک یک توسعه دهنده نیاز خواهید داشت. برای اطلاعات بیشتر، به تنظیم تعاریف تبادل داده مراجعه کنید.

1. نماد را انتخاب کنید، خدمات نرخ ارز را وارد کنید و سپس پیوند مربوطه را انتخاب کنید.
2. اقدام جدید را انتخاب کنید.
3. در صفحه خدمات نرخ تبدیل ارز، فیلدها را در صورت لزوم پر کنید. برای خواندن توضیحات کوتاه، نشانگر را روی یک فیلد نگه دارید.
4. برای فعال کردن سرویس، ضامن Enabled را روشن کنید.

ویدئوی زیر نمونه ای از نحوه اتصال به سرویس نرخ ارز را با استفاده از بانک مرکزی اروپا به عنوان مثال نشان می دهد. در قسمتی که نحوه تنظیم نقشه های فیلد را توضیح می دهد، تنظیمات در ستون منبع برای گره اصلی برای کد ارز تنها اولین ارز یافت شده را برمی گرداند. تنظیم باید /gesmes:Envelope/Code/Code/Code باشد.

برای به روز رسانی نرخ تبدیل ارز از طریق یک سرویس

مقدار موجود در قسمت نرخ ارز در صفحه ارزها با آخرین نرخ تبدیل ارز به روز می شود.