به حداکثر رساندن بازده در Crypto: درک 4 مرحله از چرخه بازار

چرخه بازار Crypto به طور کلی توسط چهار مرحله تعریف می شود-تجمع آهسته ، روند سریع ، فلات در قیمت و کاهش قیمت بعدی. این الگویی است که بارها و بارها در همه بازارها تکرار می شود.

در حالی که انتخاب دقیق بالا یا پایین هر چرخه معین تقریباً غیرممکن است ، درک اینکه چرخه ها وجود دارند و دانستن اینکه در کدام چرخه بازار قرار دارد ، به شما امکان می دهد بهترین زمان برای خرید و فروش ، به حداکثر رساندن سود خود و به حداقل رساندن ضررهای خود را شناسایی کنید.

وام از تجزیه و تحلیل بازار سنتی ، در اینجا چهار مرحله اصلی چرخه بازار و نحوه شناخت آنها وجود دارد:

مرحله انباشت

مرحله تجمع یا شروع یک پروژه جدید یا پایان مرحله قبلی است که در آن بازار از قبل در آن قرار گرفته است.

در مورد یک پروژه جدید ، این زمانی است که پذیرندگان اولیه یا خودی ها وارد پروژه می شوند.

در موردی که بازار به پایین خارج شده است ، دست های ضعیف فروخته شده اند و وقتی پول هوشمند خریداری می شود ، می دانست که بدترین وضعیت به پایان رسیده است. این آغاز یک چرخه جدید است و بسیاری از آنها به عنوان "خرید غوطه وری" یاد می کنند. این نکته در چرخه ای است که قیمت آن پایین ترین است. همچنین این نکته ای است که با احساسات بازار از چرخه قبلی از منفی به خنثی حرکت می کند.

مرحله اجرا (بازار گاو نر)

مرحله فرار زمانی است که بازار با سرعت فزاینده ای به اوج های بالاتر منتقل می شود. در ابتدای این مرحله ، تحلیلگران فنی این پروژه ها را انتخاب می کنند و تقریباً در این مرحله است که اکثریت اولیه وارد بازار می شوند. این زمانی است که جهت بازار روشن شده و احساسات کلی بازار از خنثی به مثبت تغییر کرده است.

در پایان مرحله ، سرمایه گذاران FOMO از ترس از دست رفتن ، شروع به جمع آوری کرده و در نزدیکی بالا خریداری می کنند.

پایان این مرحله توسط سرمایه گذاران FOMO در حال پرش در افزایش زیاد حجم بازار مشخص شده است. در این مثال ، به نظر می رسد که ارزش های بازار بیش از حد بیش از حد ارزشمند است و پول هوشمند شروع به فروش موقعیت های خود می کند.

از آنجا که قیمت ها شروع به کار می کنند ، این امر باعث می شود بازار به مرحله توزیع با موج نهایی سرمایه گذاران در حال پرش باشد. این جایی است که دستاوردهای بیش از حد در دوره های بسیار کوتاه دیده می شود و توجه رسانه ها به بازار در همه زمان های خود است.

مرحله توزیع

در مرحله سوم چرخه بازار ، فلات قیمت و فروشندگان شروع به تسلط می کنند. این بخش از چرخه با دوره ای مشخص می شود که در آن احساسات صعودی فاز قبلی به یک احساسات مختلط تبدیل می شود. قیمت به طور معمول در یک محدوده محکم تجارت خواهد کرد که می تواند برای روزها یا هفته هایی که نوسانات کم و حرکت کند است ، ادامه یابد.

این مرحله نتیجه می گیرد که بازار جهت خود را معکوس می کند. در این زمان است که الگوهای تجزیه و تحلیل فنی کلاسیک مانند سر و شانه ها یا تاپ های دوتایی/سه گانه را می توان یافت و نشانه ای از تغییر جهت است.

از آنجا که این اوج بازار است ، این دوره ای از احساسات فراگیر است. بیشتر بازار با امید به ادامه دستاوردهای بیش از حد و حرص و طمع بر احساس منطقی به گذشته اخیر نگاه می کند. این زمانی است که پول هوشمند از قبل خارج شده است و قسمت های مساوی پیش بینی و ترس بازار را احاطه کرده است.

مرحله فرار (بازار خرس)

آخرین مرحله از چرخه بازار ، پایین آمدن است. برای اکثر سرمایه گذاران ، این سخت ترین دوره و یک زمان بسیار عاطفی است. در بازارهای cryptocurrency ، به نظر می رسد که این زمان برای پمپاژ رسانه های اجتماعی با این عقیده سخت است که قیمت فقط ادامه خواهد یافت.

متأسفانه ، ماهیت این جهان دیکته می کند که همیشه یک مرحله فرار خواهد بود و این یکی از سخت ترین درس ها است نه فقط برای جامعه رمزنگاری بلکه همه سرمایه گذاران.

از نظر روانشناختی ، این همچنین دشوارترین نکته برای سرمایه گذاران است زیرا آنها یا از ماندگاری چرخه بازار آگاهی ندارند یا تصمیم به نادیده گرفتن آنها ندارند ، و در نتیجه فروش خیلی دیر یا به هیچ وجه فروش نمی شود.

انتخاب HODL و انتظار برای افزایش قیمت بعدی می تواند ROI شما را به میزان قابل توجهی کاهش داده و فرصت های سرمایه گذاری در آینده را محدود کند. بنابراین ، بهتر است پس از تحقق آن ، ضررهای خود را کاهش دهید.

این چرخه ها چه مدت طول می کشد؟

در بازارهای سنتی ، چرخه های موجود در بازار به طور متوسط 6 تا 12 ماه طول می کشد. با این حال ، سیاست مالی در ایالات متحده یا بازارهای جهانی می تواند تأثیر گسترده ای در طول چرخه بازار داشته باشد. به عنوان مثال ، اگر فدرال رزرو ، همانطور که در حال حاضر انجام می دهد ، به طور چشمگیری نرخ بهره را افزایش می دهد (یا کاهش می یابد) ، می تواند یک بازار را برای یک دوره زمانی به سمت پایین افزایش دهد.

بازار cryptocurrency در مقایسه با سایر کلاس های دارایی هنوز بسیار جوان است. داده های تاریخی محدود برای نشان دادن مدت زمان چرخه بازار وجود دارد. بزرگترین بازاریابی در سال 2017 اتفاق افتاد که این قیمت از حدود 3000 دلار به تقریبا 20،000 دلار رسید.

دوباره در سال 2021 ، ما یک مسیر اصلی دیگر داشتیم که قیمت آن تقریباً از 10،000 دلار به 69،000 دلار رسید. در حالی که می توان گفت این چرخه حدود 4 سال است ، اما واقعاً مدت مشخصی از طول مدت یک چرخه وجود ندارد.

در حالی که مدت زمان چرخه بازار می تواند طی سالها طول بکشد ، چرخه یک رمزنگاری خاص می تواند از چند روز تا چند هفته طول بکشد.

نتیجه

مهم است که به یاد داشته باشید چرخه هایی در همه ابعاد زندگی ما وجود دارد. خورشید ، ماه و بازارها همه چرخه های خود را دارند. درک چرخه بازار و مرحله بازار یک رویکرد ضروری و محتاطانه هنگام تعیین بهترین زمان برای خرید یا فروش - به ویژه در این کلاس دارایی بتا بالا است.

برای معامله گران Cryptocurrency و سرمایه گذاران ، دانستن و استفاده از این دانش به شما کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه ای برای به حداقل رساندن ریسک خود و به حداکثر رساندن بازده خود بگیرید.

[یادداشت ویرایشگر: این مقاله نمایانگر مشاوره مالی نیست. لطفاً قبل از سرمایه گذاری تحقیقات خود را انجام دهید.]