10 شاخص معاملاتی که هر معامله گر باید بداند

استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی بخشی از استراتژی هر معامله گر فنی است. همراه با ابزارهای مدیریت ریسک مناسب، می تواند به شما کمک کند تا بینش بیشتری نسبت به روند قیمت کسب کنید. بیایید 10 مورد از بهترین شاخص های معاملاتی را بررسی کنیم.

انزل کیلیان |نویسنده مالی، ژوهانسبورگ

شاخص های معاملاتی توضیح داده شده است

چه به تجارت فارکس، چه به تجارت کالا یا تجارت سهام علاقه مند باشید، استفاده از تحلیل تکنیکال به عنوان بخشی از استراتژی خود می تواند مفید باشد و این شامل مطالعه شاخص های مختلف معاملاتی است. اندیکاتورهای معاملاتی محاسبات ریاضی هستند که به صورت خطوط روی نمودار قیمت رسم می شوند و می توانند به معامله گران کمک کنند سیگنال ها و روندهای خاصی را در بازار شناسایی کنند.

اندیکاتورهای معاملاتی انواع مختلفی دارند، از جمله اندیکاتورهای پیشرو و اندیکاتورهای عقب مانده. یک اندیکاتور پیشرو یک سیگنال پیش بینی است که حرکات آتی قیمت را پیش بینی می کند، در حالی که یک اندیکاتور عقب مانده به روند گذشته نگاه می کند و حرکت را نشان می دهد.

بهترین شاخص های معاملاتی

1. میانگین متحرک (MA)
2. میانگین متحرک نمایی (EMA)
3. نوسانگر تصادفی
4. میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD)
5. باندهای بولینگر
6. شاخص قدرت نسبی (RSI)
7. اصلاح فیبوناچی
8. ابر ایچیموکو
9. انحراف معیار
10. میانگین شاخص جهت دار

شما می توانید از دانش و ریسک پذیری خود به عنوان معیاری برای تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک از این شاخص های معاملاتی به بهترین وجه با استراتژی شما سازگار است، استفاده کنید. توجه داشته باشید که شاخص های ذکر شده در اینجا رتبه بندی نمی شوند، اما برخی از محبوب ترین انتخاب ها برای معامله گران خرده فروشی هستند.

میانگین متحرک (MA)

MA - یا "میانگین متحرک ساده" (SMA) - یک شاخص است که برای شناسایی جهت روند فعلی قیمت، بدون دخالت جهش های کوتاه مدت قیمت استفاده می شود. اندیکاتور MA نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازه زمانی مشخص ترکیب می کند و آن را بر تعداد نقاط داده تقسیم می کند تا یک خط روند واحد را ارائه دهد.

داده های مورد استفاده به طول MA بستگی دارد. به عنوان مثال، یک MA 200 روزه به 200 روز داده نیاز دارد. با استفاده از اندیکاتور MA می توانید سطوح حمایت و مقاومت را مطالعه کرده و عملکرد قیمت قبلی (تاریخچه بازار) را مشاهده کنید. این بدان معنی است که شما همچنین می توانید الگوهای احتمالی آینده را تعیین کنید.

منبع: نمودارهای IG

منبع: نمودارهای IG

میانگین متحرک نمایی (EMA)

EMA شکل دیگری از میانگین متحرک است. برخلاف SMA، وزن بیشتری روی نقاط داده اخیر می گذارد و باعث می شود داده ها به اطلاعات جدید پاسخگوتر باشند. هنگامی که EMA با سایر اندیکاتورها استفاده می شود، می تواند به معامله گران کمک کند تا حرکت های مهم بازار را تأیید کرده و مشروعیت آنها را بسنجند.

محبوب ترین میانگین های متحرک نمایی EMA 12 و 26 روزه برای میانگین های کوتاه مدت است ، در حالی که EMA های 50 و 200 روزه به عنوان شاخص های روند بلند مدت استفاده می شوند.

منبع: نمودارهای IG

منبع: نمودارهای IG

نوسانگر تصادفی

یک نوسان ساز تصادفی شاخصی است که قیمت بسته شدن خاص یک دارایی را با طیف وسیعی از قیمت های خود با گذشت زمان مقایسه می کند - نشان دهنده حرکت و روند روند. از مقیاس 0 تا 100 استفاده می کند. یک خواندن زیر 20 به طور کلی نمایانگر یک بازار بیش از حد و یک خواندن بالاتر از 80 یک بازار بیش از حد است. با این حال ، اگر یک روند قوی وجود داشته باشد ، یک اصلاح یا تجمع لزوماً به وجود نمی آید.

منبع: نمودارهای IG

منبع: نمودارهای IG

میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD)

MACD نشانگر است که با مقایسه دو میانگین در حال حرکت ، تغییرات در حرکت را تشخیص می دهد. این می تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت های خرید و فروش احتمالی را در مورد سطح پشتیبانی و مقاومت در نظر بگیرند.

"همگرایی" به این معنی است که دو میانگین در حال حرکت با هم جمع می شوند ، در حالی که "واگرایی" به این معنی است که آنها از یکدیگر دور می شوند. اگر میانگین حرکت همگرا باشد ، به این معنی است که حرکت در حال کاهش است ، در حالی که اگر میانگین های متحرک واگرا هستند ، حرکت در حال افزایش است.

منبع: نمودارهای IG

منبع: نمودارهای IG

باندهای بولینگر

یک باند بولینگر نشانگر است که دامنه ای را ارائه می دهد که در آن قیمت یک دارایی به طور معمول معامله می شود. عرض باند افزایش و کاهش می یابد تا نشان دهنده نوسانات اخیر باشد. هرچه گروهها به یکدیگر نزدیکتر باشند - یا "باریک تر" آنها - نوسانات درک شده ابزار مالی پایین تر است. هرچه باند ها گسترده تر باشند ، نوسانات درک شده بیشتر می شود.

گروههای بولینگر برای تشخیص اینکه یک دارایی در خارج از سطوح معمول خود تجارت می کند ، مفید هستند و بیشتر به عنوان روشی برای پیش بینی حرکات قیمت بلند مدت استفاده می شوند. هنگامی که یک قیمت به طور مداوم در خارج از پارامترهای فوقانی باند حرکت می کند ، می تواند بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد ، و هنگامی که زیر باند پایین حرکت می کند ، می تواند بیش از حد باشد.

منبع: نمودارهای IG

منبع: نمودارهای IG

شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI بیشتر برای کمک به معامله گران برای شناسایی حرکت ، شرایط بازار و سیگنال های هشدار دهنده برای حرکات خطرناک قیمت استفاده می شود. RSI به عنوان رقمی بین 0 تا 100 بیان می شود.

یک سیگنال بیش از حد نشان می دهد که سودهای کوتاه مدت ممکن است به نقطه بلوغ برسد و دارایی ها ممکن است برای تصحیح قیمت باشد. در مقابل ، یک سیگنال بیش از حد می تواند به این معنی باشد که کاهش کوتاه مدت به بلوغ رسیده است و ممکن است دارایی ها برای تجمع باشد.

منبع: نمودارهای IG

منبع: نمودارهای IG

اصلاح فیبوناچی

اصلاح فیبوناچی نشانگر است که می تواند میزان حرکت یک بازار را در برابر روند فعلی خود نشان دهد. بازپرداخت زمانی است که بازار یک فروپاشی موقت را تجربه می کند - به عنوان یک بازپرداخت نیز شناخته می شود.

معامله گران که فکر می کنند بازار در حال انجام است ، اغلب از اصلاح فیبوناچی برای تأیید این موضوع استفاده می کنند. این امر به این دلیل است که به شناسایی سطح احتمالی پشتیبانی و مقاومت کمک می کند ، که می تواند یک روند رو به بالا یا رو به پایین را نشان دهد. از آنجا که معامله گران می توانند سطح پشتیبانی و مقاومت را با این نشانگر شناسایی کنند ، می تواند به آنها کمک کند تا تصمیم بگیرند که در کجا می توانند توقف ها و محدودیت ها را اعمال کنند ، یا چه زمانی موقعیت های خود را باز و بسته کنند.

منبع: نمودارهای IG

منبع: نمودارهای IG

ابر ایچیموکو

ابر Ichimoku مانند بسیاری از شاخص های فنی دیگر ، سطح پشتیبانی و مقاومت را مشخص می کند. با این حال ، همچنین حرکت قیمت را تخمین می زند و به بازرگانان سیگنال می دهد تا در تصمیم گیری خود به آنها کمک کنند. ترجمه "Ichimoku" "نمودار تعادل یک نگاه" است-دقیقاً به همین دلیل است که این شاخص توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد که از یک نمودار به اطلاعات زیادی نیاز دارند.

به طور خلاصه ، روند بازار را مشخص می کند ، سطح پشتیبانی و مقاومت فعلی را نشان می دهد و همچنین سطح آینده را پیش بینی می کند.

منبع: نمودارهای IG

انحراف معیار

انحراف استاندارد شاخصی است که به معامله گران کمک می کند اندازه حرکت قیمت را اندازه گیری کنند. در نتیجه ، آنها می توانند تشخیص دهند که نوسانات احتمالی تأثیرگذاری بر قیمت در آینده چقدر است. این نمی تواند پیش بینی کند که آیا قیمت بالا یا پایین خواهد آمد ، فقط این که تحت تأثیر نوسانات قرار می گیرد.

انحراف استاندارد حرکات قیمت فعلی را با حرکات قیمت تاریخی مقایسه می کند. بسیاری از معامله گران معتقدند که حرکات بزرگ قیمت از حرکات قیمت کوچک پیروی می کند و حرکت قیمت های کوچک از حرکات بزرگ قیمت پیروی می کند.

منبع: نمودارهای IG

منبع: نمودارهای IG

شاخص جهت متوسط (ADX)

ADX قدرت یک روند قیمت را نشان می دهد. در مقیاس 0 تا 100 کار می کند ، جایی که خواندن بیش از 25 یک روند قوی در نظر گرفته می شود و یک عدد زیر 25 یک رانش محسوب می شود. معامله گران می توانند از این اطلاعات استفاده کنند تا آیا احتمالاً روند صعودی یا رو به پایین ادامه خواهد یافت.

بسته به فرکانس که معامله گران ترجیح می دهند ، ADX به طور معمول مبتنی بر میانگین متحرک دامنه قیمت در طی 14 روز است. توجه داشته باشید که ADX هرگز نشان نمی دهد که چگونه یک روند قیمت ممکن است توسعه یابد ، به سادگی نشانگر قدرت روند است. شاخص جهت متوسط می تواند در هنگام سقوط قیمت افزایش یابد ، که نشانگر روند نزولی قوی است.

منبع: نمودارهای IG

منبع: نمودارهای IG

آنچه شما باید قبل از استفاده از شاخص های معاملاتی بدانید

اولین قانون استفاده از شاخص های معاملاتی این است که شما هرگز نباید از یک شاخص در انزوا استفاده کنید یا به طور همزمان از شاخص های زیادی استفاده کنید. روی چند مورد تمرکز کنید که فکر می کنید با آنچه می خواهید به دست بیاورید مناسب است. شما همچنین باید در کنار ارزیابی خود از حرکات قیمت دارایی با گذشت زمان ("عمل قیمت") از شاخص های فنی استفاده کنید.

مهم است که به یاد داشته باشید که باید به نوعی سیگنال را تأیید کنید. اگر سیگنال "خرید" را از یک شاخص و سیگنال "فروش" از عملکرد قیمت دریافت می کنید ، تا زمانی که سیگنال های خود تأیید نشود ، باید از شاخص های مختلف یا بازه های زمانی مختلف استفاده کنید.

نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که شما هرگز نباید از برنامه معاملاتی خود چشم پوشی کنید. قوانین شما برای تجارت همیشه باید هنگام استفاده از شاخص ها اجرا شود.

برای استفاده از شاخص های معاملاتی ، حساب نسخه ی نمایشی IG را امتحان کنید.

یا اگر آماده شروع تجارت هستید ، یک حساب زنده باز کنید.

این اطلاعات توسط IG ، نام تجاری IG US LLC تهیه شده است. این ماده حاوی سابقه ای از قیمت معاملات ما یا پیشنهاد یا درخواست برای معامله در هر ابزار مالی نیست. شما نباید هیچ عقیده ای را که در این ماده بیان شده است به عنوان یک القاء خاص برای انجام هرگونه سرمایه گذاری یا پیروی از هر استراتژی ، بلکه فقط به عنوان یک بیان نظر رفتار کنید. این ماده اهداف سرمایه گذاری ، وضعیت مالی یا نیازهای شما را در نظر نمی گیرد و به عنوان توصیه های مناسب برای شما در نظر گرفته نمی شود. هیچ نمایندگی یا ضمانتی در مورد صحت یا کامل بودن اطلاعات فوق ارائه نشده است. IG هیچ مسئولیتی را برای استفاده ای که ممکن است از این نظرات و هرگونه عواقب ناشی از آن انجام شود ، نمی پذیرد. هر تحقیق ارائه شده باید به عنوان تبلیغاتی در نظر گرفته شود و مطابق با CFTC 1. 71 تهیه شده و برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری طراحی شده است. خط مشی تعارض خلاصه ما را که در وب سایت ما موجود است ، مشاهده کنید.

مهارت های تجاری خود را توسعه دهید

با دوره های آنلاین ، وبینارها و سمینارها ، نحوه تجارت - یا توسعه دانش خود را کشف کنید.

Becca Cattlin ، تاریخ انتشار: 2019-08-06T07: 58: 50+0100 پاتریک پا ، تاریخ انتشار: 2020-04-22T11: 34: 55+0100 Becca Cattlin ، تاریخ انتشار: 2019-08-12T18: 21: 00+0100 Becca Cattlin ، تاریخ انتشار: 2020-08-11T11: 12: 35+0100 Anzél Killian ، تاریخ انتشار: 2020-02-18T10: 39: 51+0000

شما ممکن است علاقه مند باشید…

هزینه تجارت چقدر است؟

در مورد IG اطلاعات کسب کنید

تجارت خود را برنامه ریزی کنید

دریابید که چه هزینه های شما می تواند با ساختار هزینه شفاف ما متحمل شود.

کشف کنید که چرا بسیاری از مشتری ها ما را انتخاب می کنند ، و چه چیزی ما را به ارائه دهنده پیشرو در جهان تبدیل می کند.

با تقویم اقتصادی قابل تنظیم ما در صدر رویدادهای پیش رو در بازار باشید.

تجارت فارکس

هزینه های معاملات فارکس

تجارت را بیاموزید

افشای

با ما تماس بگیرید

مشتری های جدید: 312 981 0499

مشتری های موجود: 312 981 0498

مشارکت بازاریابی: اکنون به ما ایمیل بزنید

ما را بصورت آنلاین دنبال کنید:

معاملات اهرمی به ارز خارجی یا محصولات غیرقانونی در حاشیه خطر قابل توجهی را به همراه دارد و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. ما به شما توصیه می کنیم که بر اساس شرایط شخصی خود ، تجارت مناسب برای شما باشد. ممکن است بیش از سرمایه گذاری خود را از دست بدهید. توصیه می کنیم به دنبال مشاوره مستقل باشید و اطمینان حاصل کنید که خطرات ناشی از آن را قبل از تجارت کاملاً درک کنید. اطلاعات موجود در این وب سایت به ساکنان کشورهایی که توزیع آن یا استفاده از آن توسط هر شخص در هر کشور یا حوزه قضایی که چنین توزیع یا استفاده بر خلاف قانون یا مقررات محلی باشد ، هدایت نمی شود.

IG نام تجاری IG US LLC است (شرکتی که در دلاور تحت شماره 6570306 ثبت شده است). آدرس کسب و کار ، 1330 W Fulton ، شیکاگو ، IL 60607. IG یک RFED ثبت شده با کمیسیون معاملات آتی کالا و عضو انجمن ملی آینده (NFA ID 0509630) است.

حساب های IG ایالات متحده در دسترس ساکنان اوهایو نیست.