در سالهای سازنده فعالیت تجاری من (اواخر دهه 90) ، من اغلب خودم را می دیدم که سرم را بر سر یک مشکل جالب می کشد.

علیرغم تجزیه و تحلیل جهنم از الگوهای نمودار سهام ، اطمینان از اینکه تکنیک ها قبل از خرید کاملاً مطلوب به نظر می رسند ، من هنوز هم متوجه شدم که معاملات من به طور کامل به روش اشتباه انجام می شود.

با تشکر از کمک یک مربی قابل اعتماد ، سرانجام این مشکل را کشف کردم. بیش از حد تمرکز در درجه اول در بازه زمانی روزانه.

اگرچه نمودار روزانه همیشه برای یافتن مجموعه های خرید کم خطر بسیار مهم بوده است ، اما تمرکز شدید من روی آن بازه زمانی واحد باعث شده است که قدرت تأیید را از قاب های زمانی طولانی تر (مانند نمودارهای هفتگی و ماهانه) نادیده بگیرم.

به عبارت ساده ، من "تصویر بزرگ" را از دست داده ام و سود تجاری من را از بین می برد تا اینکه مشکل را برطرف کردم.

عکس بزرگ را نیز از دست داده اید؟

هر معامله گر فنی رویکرد خاص خود را برای اسکن الگوهای نمودار و یافتن تنظیمات بالقوه خرید دارد.

اگرچه من استراتژی معاملاتی نوسان مبتنی بر قانون خودم را دارم ، که طی این سالها به طور کامل در این وبلاگ و خبرنامه شبانه توضیح داده شده است ، اما سیستم معاملاتی من فقط یکی از بسیاری از انواع روشهای تجاری موفق در آنجا است.

با این وجود ، یک تکنیک معاملاتی وجود دارد که شما (و هر معامله گر) همیشه باید از آن استفاده کنید ، صرف نظر از سبک معاملات شخصی شما:

تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی

تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی (بیایید آن را "MTF" از این پس) یک مفهوم بسیار ساده و در عین حال فوق العاده قدرتمند باشد ، که می تواند برای تجزیه و تحلیل سهام ، ETF ، فارکس ، آینده ، بیت کوین و هر ابزار مالی دیگری که می تواند ترسیم شود ، استفاده شود.

اگر شما نیز همین اشتباه را در مورد تمرکز بیش از حد در نمودارهای روزانه انجام داده اید ، در ادامه بخوانید تا دریابید که چرا تصویر بزرگی از آنچه واقعاً با سهام و ETF هایی که تجارت می کنید اتفاق می افتد را از دست نمی دهید.

کاوش برای روغن در چند قاب زمانی

یکی از ETF هایی که در حال حاضر در لیست تماشای من برای ورود بالقوه خرید من است SPDR S& P Exploration Etf (XOP $) است. با استفاده از تجزیه و تحلیل MTF ، من به شما نشان خواهم داد که چگونه این ETF در لیست Watching Trading من قرار گرفت.

با شروع یک نمودار ماهانه بلند مدت که حداقل 10 سال داده یا بیشتر (در صورت امکان) را نشان می دهد ، می بینیم که $ XOP چند ماه پیش در مقاومت در برابر تمام وقت خود متوقف شده است.

اگر در آن زمان به طور جدی در نمودار روزانه با سه تا پنج سال داده خریداری می کردید ، احتمالاً حتی از سال 2008 اوج را ندیده اید:

اگرچه $ XOP پس از تحمل مقاومت در برابر بالا در سال 2008 ، عقب کشیده شد ، ETF محکم در صعود قرار دارد ، بالاتر از حمایت از میانگین در حال افزایش 10 ماهه خود. علاوه بر این ، پایه فعلی ادغام بالاتر از اوج قبلی سال 2011 است.

مرحله بعدی در تجزیه و تحلیل MTF من بزرگنمایی به فاصله زمانی کوتاه تر نمودار هفتگی است ، جایی که هر نوار یک هفته کامل از قیمت را نشان می دهد:

در نمودار هفتگی ، توجه داشته باشید که میانگین حرکت 10 هفته ای روند کمتری دارد ، اما قیمت هنوز بالاتر از میانگین حرکت 40 هفته ای است. میانگین های حرکت 10 و 40 هفته ای مشابه میانگین های متحرک 50 و 200 روزه محبوب در نمودار روزانه است.

پایه فعلی ادغام برای توسعه مدتی طول خواهد کشید ، اما همانطور که در حدود 10 هفته در حال حرکت حرکت می کند ، قیمت باید سرانجام صاف شود و شروع به افزایش بیشتر کند.

در آخر ، بیایید از تجزیه و تحلیل MTF برای پایین آمدن به معیار روز نمودار نمودار استفاده کنیم:

نمودار روزانه XOP نشان می دهد که عملکرد قیمت هفته گذشته بالاتر از نوسان قبلی است. اگر این پایین نگه داشته شود ، عمل قیمت می تواند "پایین تر" را با پایه تنظیم کند و سمت راست الگوی را تشکیل دهد (در مورد الگوهای ساختمان پایه در اینجا اطلاعات بیشتری کسب کنید).

شکست بعدی در XOP $ احتمالاً یکی از مواردی خواهد بود که ETF را به اوج های جدید بر روی چند قاب زمانی راه اندازی می کند ، که می تواند یک سیگنال خرید بسیار قدرتمند باشد.

با این وجود ، اگر شما فقط به نمودار روزانه XOP $ نگاه می کنید ، بدون در نظر گرفتن الگوهای نمودار هفتگی و ماهانه ، ممکن است به طور واضح اشتباه کنید که فرض کنید این ETF در یک صعود پایدار نیست.

در مقابل ، "تصویر بزرگ" که توسط تجزیه و تحلیل MTF به شما ارائه شده است ، قطعاً یک صعود غالب و طولانی مدت را نشان می دهد. عقب نشینی ها و ادغام ها در طول مسیر ، مانند آنچه در این بازه زمانی روزانه نشان داده شده است ، کاملاً طبیعی است.

چرا طولانی تر است

اکنون که مفهوم آسان و در عین حال مهم تجزیه و تحلیل MTF را می فهمید ، ممکن است تعجب کنید که کدام یک از بازه های زمانی فردی بیشترین وزن را دارند ، به خصوص در مورد الگوهای نمودار متناقض.

به یاد داشته باشید ، در ابتدای این مقاله ، وقتی من در مورد آن مشکلی که برای اولین بار شروع به تجارت کردم به شما گفتم؟

همانطور که روش سخت را فهمیدم ، یک بازه زمانی طولانی تر همیشه وزن بیشتری را در یک بازه زمانی کوتاه تر نگه می دارد.

در بهترین حالت ، امیدوار کننده ترین تنظیمات معاملات سهام ، هر سه فریم زمان نمودار (روزانه ، هفتگی ، ماهانه) الگوهای یکدیگر را تأیید می کنند.

اما اگر اینگونه نباشد ، فقط به یاد داشته باشید که یک روند هفتگی از یک روند روزانه قدرتمندتر است ، در حالی که یک نمودار ماهانه نسبت به یک روند هفتگی بیشتر تغییر می کند.

البته ، شما همچنین باید در نظر داشته باشید که فریم های طولانی مدت نیز مدت زمان طولانی تری طول می کشد تا خودشان کار کنند.

به عنوان مثال ، DayTrading بر اساس الگوی نمودار هفتگی کار نمی کند. با این حال ، اگر به دنبال خرید سهام به عنوان تجارت اصلی/موقعیت هستید ، همان نمودار هفتگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در ذهن من شکی نیست که استفاده از تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی سود تجاری شما را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد ... اما تنها در صورت تصمیم گیری در حال حاضر برای شروع استفاده از این تکنیک کم ارزش برای همه تجزیه و تحلیل نمودار سهام خود.

برای سودآوری از نوسان و معاملات موقعیتی بهترین انتخاب ETF و سهام (با استفاده از تجزیه و تحلیل دقیق MTF ما) ، روزانه در Wagner مشترک شوید.< Pan> اما اگر اینگونه نباشد ، فقط به یاد داشته باشید که یک روند هفتگی از یک روند روزانه قدرتمندتر است ، در حالی که یک نمودار ماهانه نسبت به یک روند هفتگی بیشتر است.