تجارت مقیاس پذیر

مقیاس گذاری یک روش معاملاتی روزانه است که مستلزم ورود و خروج سریع معاملات است. مقیاس بندی با سایر اشکال تاکتیک های معاملاتی روز از نظر نگه داشتن مدت زمان و نوع تحقیقات بازار انجام شده متفاوت است.

بیشتر تکنیک های معاملاتی روز به معامله گران این امکان را می دهد تا در همان روز با استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی و فنی ، چندین ساعت در همان روز جایگاه خود را حفظ کنند. بیشتر پوست سر به طور انحصاری از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند.

در این مقاله

غذای اصلی

• Scaling یک استراتژی تجاری است که بر بهره مندی از حرکات کوچک قیمت و ایجاد سود سریع متمرکز است.
• مقیاس گذاری به یک معامله گر نیاز دارد که یک برنامه ورودی و خروج دقیق داشته باشد زیرا ممکن است یک ضرر بزرگ برنده های کوچک زیادی را از بین ببرد.
• مقیاس گذاری به تجهیزات لازم ، مانند یک خوراک زنده ، یک کارگزار با دسترسی مستقیم و استقامت در تمرکز نزدیک بر نحوه رفتار بازارها نیاز دارد.

درک مقیاس

هدف از مقیاس گذاری ، سودآوری کم و کم خطر با بهره گیری از نوسانات قیمت جزئی در بازار است. اسکالپرها به طور معمول موقعیت های بی شماری را باز می کنند که معتقدند بسیاری از دستاوردهای کوچک در نهایت در پایان هر جلسه معاملاتی به سود قابل توجهی می رسد.

استدلال برای مقیاس بندی این است که تغییرات جزئی قیمت در بازار بسیار بیشتر از حرکات بزرگ قیمت اتفاق می افتد. تجارت پوست سر معمولاً بسته می شود که قیمت دارایی یک حرکت کوچک را در بالا یا زیر Breakeven انجام دهد. پس از افتتاح ، پوست سر خوشحال می شود که پس از پوشش گسترش ، تجارت را با سود کمی ببندند.

هنگام مقیاس بندی ، می توان از تکنیک های معاملاتی دستی و اتوماتیک استفاده کرد. مقیاس بندی دستی نیاز به تجربه و سر خنک دارد. این به دلیل نیاز استراتژی برای سرعت ، توجه ، صبر و تخصص در تجارت عمیق برای شکار فرصت های تجاری سودآور در دوره های کوتاه است.

در نتیجه ، بیشتر فعالیت های پوسته پوسته شدن به طور کلی با استفاده از ربات های تجاری (مشاوران متخصص) انجام می شود ، که برای تجارت به طور خودکار با استفاده از الگوریتم های برنامه ریزی شده طراحی شده اند. مقیاس گذاری از تجارت خودکار سود زیادی می برد زیرا سرعت و کارآیی را در ترتیب ورود و خروج تضمین می کند. رباتهای پوسته پوسته همچنین یکنواختی را در کاربرد استراتژی تضمین می کنند. آنها همچنین به از بین بردن احساسات ذاتی در تجارت انسان کمک می کنند.

آنچه شما باید قبل از مقیاس گذاری بدانید

Scalping از یک معامله گر بسیار نظم و انضباط می خواهد ، اما بسیار وقت گیر است. در حالی که بازه های زمانی طولانی تر و اندازه های تجاری کوچکتر به دلالان اجازه می دهد تا از سیستم عامل های خود دور شوند ، مقیاس بندی نیاز به غلظت ناگفته یک معامله گر دارد.

ورودی های بالقوه ممکن است سریع بیایند و بروند. بنابراین یک مقیاس دهنده باید با بستر معاملاتی خود در ارتباط باشد. مقیاس گذاری بهترین سبک تجارت برای افراد دارای مشاغل روزانه نیست.

مقیاس گذاری روشی چالش برانگیز برای عملی شدن است. یکی از دلایل مهم این است که مقیاس موفقیت آمیز به طور کلی نیاز به تجارت به طور مکرر در طی یک جلسه معاملاتی دارد. مقیاس بندی نیاز به واکنش سریع در مورد نوسانات بازار و ظرفیت بستن سریع تجارت در صورت عدم موفقیت طبق برنامه ریزی دارد.

به دلیل تعقیب معاملات و عدم نظم و انضباط ، پوسترها غالباً ناموفق هستند. فکر صرفاً برای مدت کوتاهی در بازار جذاب است ، اما احتمال متوقف شدن با قیمتی که به سرعت معکوس می شود قابل توجه است.

در حالی که برخی از پوست سر به طور مرتب موفق هستند ، اما در اقلیت قرار دارند. بیشتر معامله گران از دیدگاه بلند مدت ، اندازه موقعیت کوچکتر و سرعت کندتر فعالیت بهره مند می شوند.

جوانب مثبت و منفی تجارت مقیاس

طرفداران

• پوسته پوسته شدن شما را در معرض خطر کمتری در بازارها قرار می دهد.
• از آنجا که Scalping به تغییرات بزرگ قیمت در بازار متکی نیست ، این پتانسیل را دارد که یک معامله گر تعداد زیادی از معاملات سودآور را رزرو کند. از آنجا که مقیاس گذاری فقط در هر تجارت دستاوردهای کوچک را هدف قرار می دهد ، ٪ برنده شما احتمالاً بالاتر از سایر استراتژی ها خواهد بود.
• مقیاس گذاری به شما امکان می دهد تا از هر چه بیشتر فرصت های تجاری استفاده کنید.
• هنگام مقیاس بندی ، شما نیازی به درک اساسی از دارایی که در آن تجارت می کنید نیازی ندارید زیرا معاملات فقط بر اساس مجموعه های اساسی تجزیه و تحلیل فنی است.
• هیچ هزینه فروش یا مبادله ای وجود ندارد. فقط گسترش ها شارژ می شوند.

منفی

• پوسته پوسته شدن یک روش طبیعی دشوار است که نیاز به تمرکز و صبر قابل توجه برای انجام مکرر همان کار دارد.
• از آنجا که مقیاس گذاری مستلزم تجارت بسیاری است ، هزینه های گسترش به سرعت می تواند ایجاد شود.
• پوسته پوسته شدن وقت گیر است و به معامله گران نیاز دارد تا روزانه تعداد مشخصی از ساعات صفحه را وارد کنند.
• مقیاس گذاری اغلب با اندازه های بزرگتر انجام می شود. این بدان معنی است که یک رشته از خسارات ممکن است به سرمایه تجاری آسیب برساند.

عناصر اساسی بهترین استراتژی های پوسته پوسته شدن فارکس

هر تکنیک پوسته پوسته شدن فارکس بر حرکات خاص بازار متمرکز است و بستگی به داشتن ابزار صحیح و نظم و انضباط برای سرمایه گذاری در آنها دارد.

در اینجا برخی از ملزومات برتر تجارت ما برای به خاطر سپردن آورده شده است.

مدیریت ریسک

از آنجا که سود حاصل از مقیاس گذاری اغلب کوچک است ، تقریباً همه روشهای پوسته پوسته شدن از اهرم های بالاتر از حد طبیعی استفاده می کنند. در حالی که اهرم می تواند سود را افزایش دهد ، همچنین می تواند تلفات را افزایش دهد. در نتیجه ، مدیریت ریسک بسیار مهم است.

در هنگام انتشار اخبار ، اهرم بالا به ویژه در هنگام انتشار اخبار خطرناک است. گسترش در چنین شرایطی گسترش می یابد ، مگر اینکه تجارت با ارائه دهنده ارائه دهنده های ثابت باشد. برای جلوگیری از این امر ، همیشه از نسبت اهرم کافی استفاده کنید در حالی که مقیاس پذیر و معامله گران هرگز نباید بیشتر از آنچه که توانایی از دست دادن را دارند تجارت کنند.

تجارت در خارج از منطقه راحتی شما اغلب عواقب مالی منفی دارد.

خود کنترلی

استراتژی های مقیاس گذاری به مقدار مشخصی از قدرت ذهنی نیاز دارند. معامله گران باید بتوانند احساسات خود را مدیریت کنند ، آرام بمانند و آرامش خود را حفظ کنند تا از مقیاس گذاری سود ببرند. پاسخ های عاطفی ممکن است منجر به تصمیمات تجاری ضعیف شود که منجر به ضرر می شود.

وضعیت بازار

شرایط بازار بسیار مهم است زیرا می توانند در هنگام مقیاس گذاری بر سودآوری تأثیر بگذارند. در نتیجه ، پوسته پوسته شدن اغلب تحت شرایط چالش برانگیز بازار انجام می شود.

تعیین اهداف

معامله گران ابتدا باید اهداف واقع گرایانه خود را برای یافتن بهترین استراتژی ها شناسایی کنند. البته هدف معامله گران وارد بازار سودآوری است. هنگام تجارت با استفاده از مقیاس ، به خاطر داشته باشید که سود محدود خواهد شد.

هر نوع معامله ای که یک معامله گر انتخاب می کند ، باید اطمینان حاصل کند که مناسب آنهاست و از آن راحت است. هر سیستم معاملاتی در مقیاس گذاری موثر باید یک استراتژی برنامه ریزی شده ، منضبط و سازگار داشته باشد.

مقیاس بندی استراتژی های معاملاتی

نوسان ساز تصادفی

یک نوسان ساز تصادفی می تواند به عنوان بخشی از یک استراتژی مقیاس گذاری استفاده شود. کلمه تصادفی به موقعیت قیمت فعلی در رابطه با دامنه قیمت اخیر آن اشاره دارد. شاخص های تصادفی با مقایسه قیمت فعلی یک امنیت با محدوده اخیر خود ، به برجسته کردن نقاط عطف احتمالی کمک می کنند.

پوسته پوسته شدن با استفاده از چنین نوسان ساز به دنبال ضبط حرکات در یک بازار مختلف است ، یعنی چیزی که به طور مداوم به سمت بالا یا پایین حرکت می کند. قبل از وقوع نقطه عطف ، قیمت ها در افراط و تفریط محدوده قبلی بسته می شوند.

نمودار پنج دقیقه ای در زیر نمودار EURUSD را نشان می دهد که در آن هنگام عبور از خط سبز از خط قرمز نقطه ای ، پایین ترین موارد برای معاملات طولانی امکان ورود را فراهم می کند. هنگامی که تصادفی به انتهای بالای محدوده آن ، بیش از 80 یا هنگامی که عبور نزولی ظهور می کند ، وقتی خط نقطه قرمز از زیر خط سبز عبور می کند ، این نشان می دهد که موقعیت طولانی باید بسته شود.

از طرف دیگر ، همانطور که در زیر مشاهده می شود ، موقعیت های کوتاه در یک بازار رو به پایین استفاده می شود. به جای "خرید غوطه وری" ، ما در حال فروش راهپیمایی ها هستیم. در نتیجه ، ما به دنبال صلیب های نزولی در جهت روند خواهیم بود.

پوست سر با میانگین متحرک

راه دیگر استفاده از میانگین های متحرک برای شناسایی روند ، به طور کلی با دو مورد بسیار کوتاه مدت و یک روش قابل توجه طولانی تر است.

در نمودار پنج دقیقه یورو/USD ، ما از 20 SMA و 50 SMA (میانگین حرکت ساده) برای کوتاه مدت و 100 SMA برای طولانی مدت استفاده می کنیم. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید ، یک بار یک بار 20 SMA و 50 SMA Crossover 100 SMA یک تظاهرات تیز دریافت می کنیم.

در نمودار زیر ، تمام میانگین های متحرک پایین تر شده اند و کوتاهترین حرکت حرکت را انجام می دهد. بنابراین ، ما به دنبال فرصت هایی برای فروش هستیم که هر دو SMA و 50 SMA زیر 100 SMA صلیب می شوند. این یک مجموعه بالقوه نزولی را برای ما فراهم می کند.

توجه به این نکته ضروری است که این معاملات از روند پیروی می کنند و ما در تلاش هستیم تا فقط برخی از این اقدامات را ضبط کنیم.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

معامله گران ممکن است از RSI برای شناسایی موقعیت های ورودی متناسب با روند فعلی استفاده کنند. غوطه وری در روند باید خریداری شود. بنابراین ، هنگامی که RSI زیر 30 سقوط می کند ، می توان موقعیت خرید مناسب را باز کرد و سپس از این خط بالا می رود. در مقابل ، وقتی RSI به 70 برسد ، فرصتی برای فروش شکل می گیرد و شروع به سقوط می کند.

نکاتی برای مقیاس گذاری معاملات

بیشتر معامله گران پوست سر با استفاده از فریم های زمانی از 1 تا 15 دقیقه. در حالی که هیچ بازه زمانی "بهینه" برای مقیاس گذاری وجود ندارد ، دوره 15 دقیقه ای در بین بیشتر تاکتیک های مقیاس پذیر کمترین محبوبیت است. محبوب ترین دوره ها یک دقیقه و پنج دقیقه است.

هنگام انتخاب ابزاری برای تجارت با استفاده از تکنیک scalping ، انتخاب یک بازار به شدت معامله شده و بی ثبات بسیار مهم است تا بیشتر شاهد نوسانات قابل توجهی در قیمت باشید.

به طور کلی توصیه می شود در هنگام تجارت از محدودیت های توقف (SL) استفاده کرده و از محدودیت های سود (TP) استفاده کنید. مقیاس بندی ممکن است یک استثنا باشد ، زیرا بسیاری از پوست سر تمایل به ورود و خروج از موقعیت ها به صورت دستی دارند ، به این معنی که وقتی به حداکثر ضرر قابل تحمل یا سود در نظر گرفته می شوند به جای تعیین سطح SL یا TP اتوماتیک ، موقعیت را می بندند.

انتخاب یک کارگزار که از مقیاس گذاری پشتیبانی می کند و پردازش مستقیم (STP) یا شبکه های ارتباطی الکترونیکی (ECN) را در اجرای تجارت خود ارائه می دهد ، بسیار مهم است.

افکار نهایی

مقیاس گذاری ممکن است برای معامله گران که از آن به عنوان تکنیک اصلی خود استفاده می کنند یا برای تکمیل سایر روش های معاملاتی بسیار مفید باشد. یک برنامه خروج محکم برای ترکیب سودهای کوچک و تبدیل آنها به بازده قابل توجهی ضروری است. قرار گرفتن در معرض کوتاه تر بازار و فراوانی حرکت قیمت کوچک اما قابل تجارت از ویژگی های اساسی است که توضیح می دهد که چرا این تکنیک در بین بسیاری از معامله گران محبوب است.