راهنمای مبتدی برای حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD)

چندین شاخص تخصصی می توانند تجزیه و تحلیل روند معاملات رمزنگاری را انجام دهند ، اما هیچ یک به اندازه واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت (MACD) برجسته و سر راست نیست. MACD به استنباط اینکه آیا یک حرکت قیمت کوتاه مدت فعلی از همان مسیر حرکت کل قیمت بلند مدت پیروی می کند ، کمک می کند. همانطور که از نام آن پیداست ، می توانید با کم کردن میانگین طولانی مدت از کوتاه مدت ، میانگین ها را به نوسانات حرکت تبدیل کنید. درک چگونگی عملکرد MACD می تواند از نرخ توجه بالای آن توسط بسیاری از معامله گران به عنوان شاخص فنی معاملات رمزنگاری که به روند می رود ، قدردانی کند.

اجزای MACD

MACD شامل سه مؤلفه مهم است ، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است:

راه حل های KYC و حسابرسی برای هر پروژه!

خط MACD

این شامل میانگین حرکت 12 روزه نمایی (EMA) است. EMA به دلیل حساسیت به حرکت قیمت ، از میانگین های متحرک منظم ترجیح می دهند. خط MACD با کم کردن 26 روز EMA (26 EMA) از 12 روز EMA (12 EMA) وارد شده است

خط سیگنال

این نه روز EMA (9 EMA) از خط MACD است. تعامل خط با خط MACD در مورد واگرایی ، همگرایی و عبور از سیگنال های تجاری ایجاد می کند.

هیستوگرام

این تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد. به عنوان مثال ، هنگامی که خط MACD بالاتر و منفی است ، وقتی خط سیگنال بیشتر می شود ، مثبت است.

علائم تجاری MACD

در حالی که اصطلاحات به کار رفته ممکن است پیچیده به نظر برسد ، مفصل تصویری دقیق این شاخص را به طور منطقی ساده می کند. سیگنال های کلیدی معاملات شامل موارد زیر است:

متقاطع MACD و سیگنال

به عبور از خط MACD و خط سیگنال اشاره دارد. یک صلیب ممکن است صعودی یا نزولی باشد. وضعیت صعودی زمانی است که خط MACD از بالای خط سیگنال حرکت می کند. این یک سیگنال مثبت است که معمولاً با تجمع شدید به سمت قیمت بازار همراه است. از آنجا که قیمت ها در حال افزایش است ، انگیزه بازار قوی برای خرید فراهم می کند. یک وضعیت نزولی به نوبه خود ، وضعیت منفی است که توسط عبور از خط MACD نشان داده شده و در زیر خط سیگنال قرار دارد. چنین وضعیتی به شدت با خراب شدن قیمت بازار همراه است ، معمولاً نشانگر فروش سهام و جلوگیری از از دست دادن ارزش است. با این حال ، باید اشاره کرد که خط MACD و سیگنال به طور مکرر عبور می کنند. بنابراین ، قبل از تصمیم تجارت ، سایر سیگنال های MACD و همچنین شاخص های دیگر مانند RSI و Volume نیز باید مورد توجه قرار گیرند.

متقاطع MACD و صفر خط

خطوط صفر نقطه میانی نوسان ساز MACD است. همچنین به نام خط میانی سطحی است که خط MACD برابر با صفر است ، به این معنی که 26 EMA و 12 EMA برابر هستند. خط است. بنابراین ، افقی ثابت در صفر به عنوان پایه هیستوگرام پایه عمل می کند خط MACD از بالای خطوط صفر عبور می کند. این نشان دهنده یک بازار صعودی است و پاسخ خرید را تحریک می کند. فقط در شرایطی که 12 EMA از 26 EMA بالاتر باشد ، عبور می کند ، عبور به این معنی است که قیمت های کوتاه مدت بهتر از قیمت های بلند مدت است. در مقابل ، MACD ، در عبور از زیر خطوط صفر ، نشانگر وضعیت نزولی است که یک پاسخ سلول را تحریک می کند. دلیل این امر این است که شرایط طولانی مدت بهتر از موارد کوتاه مدت است. با توجه به گذرگاه های مکرر بین دو خط در طی یک روز معاملاتی ، این یک شرط متقابل منحصر به فرد نیست. بنابراین ، باید سیگنال های دیگر را مورد توجه قرار داد.

واگرایی قیمت MacD

• قیمت پایین پایین تر چاپ می کند در حالی که نشانگر MACD کمترین میزان را چاپ می کند
• قیمت پایین بالاتری چاپ می کند در حالی که نشانگر MACD پایین کمتری را چاپ می کند

نمودار زیر شرط اول واگرایی صعودی را نشان می دهد.

یک وضعیت نزولی مشاهده می شود چه زمانی

• قیمت بالایی بالاتر نشان می دهد در حالی که MACD HIGH پایین تر نشان می دهد
• قیمت نشان می دهد بالایی پایین در حالی که MACD HIGH بالاتری بالاتر نشان می دهد

نمودار زیر اولین وضعیت واگرایی نزولی را در نیمه سمت چپ خود نشان می دهد ، درست قبل از بحث در مورد واگرایی صعودی.

واگرایی همچنین دلیل کاملی برای خرید یا فروش نیست. چندین شاخص مانند RSI ، تصادفی و سایر سیگنال های MACD باید در نظر گرفته شود. تشخیص اینکه فضای مشخصی بین اوج برای بازارهای خرس یا پایین برای بازارهای گاو وجود دارد و تفاوت زیادی بین دو اوج یا پایین وجود دارد.

حرکات خط

مشاهده حرکات عمومی MACD و سیگنال می تواند پاسخ خرید یا فروش را تحریک کند.

هنگامی که هر دو خط با هم حرکت می کنند ، بازارها نشانه مثبتی را نشان می دهند که حاکی از یک وضعیت صعودی است. هنگامی که هر دو خط سقوط می کنند ، وضعیت بازار نزولی می شود. این مشاهدات به خوبی با سایر سیگنال ها کار می کنند.

شرایط بیش از حد

در حالی که MACD یک مکانیسم خوب برای دنبال کردن است ، می تواند سهام بیش از حد /بیش از حد موجود در بازار را نشان دهد.

این وضعیت زمانی مشخص می شود که شکاف طولانی بین خط MACD و خط سیگنال و بین هر دو خط و خط صفر وجود داشته باشد. در نتیجه وضعیت بازار بیش از حد ، باعث بازپرداخت نهایی می شود و نشانگر پاسخ فروش از معامله گران است.

نتیجه

موفقیت MACD به عنوان یک نشانگر تجارت در حال دنبال کردن ، سهولت در استنباط حرکات است. همه یک معامله گر ، حتی یک مبتدی ، باید انجام شود این است که خطوط و تعامل آنها را دنبال کنید.