نظر: S& P 500 خیلی نزدیک به عبور از این سطح مهم است و خط روند بازار خرس را به چالش می کشد

دومین علامت صعودی برای بورس سهام: روند VIX در حال تغییر است

• نماد ایمیل
• نماد فیس بوک
• نماد توییتر
• نماد LinkedIn
• نماد فلیپ

• نماد چاپی
• نماد تغییر اندازه

نمادهای ارجاع شده

تبلیغ

شاخص S& P 500 ممکن است برای اطمینان از دو نقاط عطف اصلی صعودی SPX ، -0. 47 ٪ باشد.

اول ، S& P از آن اواسط ژوئن پایین تا مقاومت عمده در 4170 تجمع کرده است. یک نزدیک دو روزه بالاتر از آن سطح کاملاً صعودی خواهد بود و مرحله ای را برای چالش خط پایین آمدن تعریف این بازار خرس می کند. به عنوان یک چالش از میانگین حرکت 200 روزه-که هر دو در حال حاضر نزدیک به 300 هستند.

دوم ، روند VIX در حال تغییر است ، که به معنای سیگنال خرید متوسط است. بعداً درباره آن بیشتر

با پیشرفت بازار سهام ، شاخص های خاصی در حال افزایش است. آنها سرانجام سیگنال های فروش را تولید می کنند ، و ما آنها را همانطور که اتفاق می افتد تجارت خواهیم کرد.

یکی از اولین موارد این است که SPX اکنون در بالای "باند بولینگر اصلاح شده" (MBB) در بالای 4σ خود بسته است. این در نهایت هنگامی که SPX در نهایت به زیر باند +3σ بسته می شود ، یک سیگنال فروش MBB "کلاسیک" را تنظیم می کند.

با این حال ، ما آن سیگنال را تجارت نمی کنیم. ما صبر خواهیم کرد تا ببینیم که آیا تأیید آن "فروش کلاسیک" وجود دارد ، که به معنای سیگنال فروش گروه نوسانات مک میلان (MVB) است یا خیر. اینکه ما تجارت می کنیم ، اما لزوماً تضمین نمی شود.

در هر صورت ، هنوز "کلاسیک" و نه سیگنال فروش MVB رخ نداده است.

نسبت های تماس با ارزش فقط در حال کاهش است و بنابراین هر دو نسبت در چشم انداز خود برای سهام صعودی هستند. نسبت وزنی با سرعت بیشتری کاهش یافته و در حال حاضر در نیمه پایین نمودار آن قرار دارد. تا زمانی که این نسبت ها رو به کاهش باشد ، این برای بازار سهام صعودی است.

وسعت در این تظاهرات قوی بوده است ، و هر دو نوسان ساز وسعت بر روی سیگنال های خرید باقی می مانند - و نه عمیق در قلمرو بیش از حد. این وضعیت بیش از حد در مراحل اولیه یک مرحله صعودی جدید در بورس سهام یک چیز مثبت است (و من معتقدم که ما هنوز در مراحل اولیه این راهپیمایی هستیم). نوسان سازهای وسعت در تعداد زیادی قرار دارند که می توانند چند روز از وسعت منفی را تحمل کنند و هنوز هم در آن سیگنال های خرید باقی می مانند. سرانجام ، یک سیگنال فروش از وسعت اتفاق می افتد ، اما این بلافاصله در دست نیست.

سیگنال فروش باقی مانده تنها مقایسه اوج های جدید 52 هفته ای در مقابل پایین است. اوج های جدید در NYSE هنوز هم از نظر تعداد کم است (25 روز چهارشنبه و اوج هفته گذشته 45 یک روز). بنابراین ، این شاخص منفی است.

Vix Vix ، +2. 72 ٪ با افزایش بازار به آرامی کاهش می یابد. با این وجود ، به نظر می رسد تغییر عمده روند میانی VIX در دست است.

هفته گذشته VIX از زیر میانگین حرکت 200 روزه خود عبور کرد ، هنگامی که زیر 24 سقوط کرد. اکنون MA 20 روزه VIX در حال عبور از MA 200 روزه است. اگر این صلیب را در زیر نگه دارد ، به این معنی است که روند VIX رو به پایین است (یعنی ، VIX و MA 20 روزه آن زیر MA 200 روزه هستند).

VIX رو به پایین یک سیگنال خرید میانی برای بازار سهام است. این اولین بار از نوامبر گذشته است که روند VIX رو به پایین بوده است.

ساختار مشتقات نوسانات VX00 ، +0. 05 ٪ نیز بهبود یافته است. این سهام برای سهام بسیار صعودی بوده است ، اما اکنون موضع کاملاً صعودی را در پیش گرفته است. اصطلاح ساختار آتی VIX به سمت بالا به سمت بالا می رود (در انتهای دور کمی مسطح است). همچنین ، اصطلاح ساختار شاخص های نوسانات CBOE مثبت است.

به طور خلاصه ، اگر SPX به مدت دو روز متوالی بالاتر از 4170 بسته شود ، موقعیت نزولی "هسته" دیگر توجیه نمی شود و این ممکن است خیلی سریع اتفاق بیفتد. در همین حال ، ما همچنان موقعیت های طولانی خود را که مطابق با شاخص های ما خریداری شده اند ، نگه می داریم. سرانجام ، ما شروع به دیدن سیگنال های فروش خواهیم کرد ، اما آنها هنوز پدیدار نشده اند.

توصیه جدید: VIX Trend Buy Signal

همانطور که در تفسیر بازار در بالا ذکر شد ، VIX در آستانه سیگنال اصلی خرید واسطه ای برای سهام است که شروع به روند نزولی می کند. ما می خواهیم آن سیگنال را تجارت کنیم:

اگر VIX امروز زیر 24. 00 بسته شود ،

سپس 1 جاسوسی سپتامبر (شانزدهم) تماس تلفنی را خریداری کنید

و 1 جاسوسی سپتامبر (شانزدهم) را با قیمت قابل توجه 15 امتیاز بیشتر کنید.

اگر این موقعیت برقرار شود ، ما آن را نگه می داریم تا زمانی که $ vix از میانگین حرکت 200 روزه خود عبور نکند. به طور خاص ، اگر VIX بیش از 24. 60 به مدت دو روز متوالی بسته شود ، خود را متوقف کنید.

توصیه جدید: SPX Breakout Signal Buy Signal

همچنین همانطور که در تفسیر بازار بالا ذکر شد ، SPX SPY ، -0. 38 ٪ در آستانه یک شکست بزرگ صعودی قرار دارد.

اگر SPX برای دو روز متوالی بالاتر از 4170 بسته شود ،

سپس 1 جاسوسی سپتامبر (شانزدهم) تماس تلفنی را خریداری کنید

و 1 جاسوسی سپتامبر (شانزدهم) را با قیمت قابل توجه 15 امتیاز بیشتر کنید.

در صورت خرید ، ما خودمان را در نزدیکی SPX زیر 4070 متوقف می کنیم.

توصیه جدید: خدمات نفتی Vaneck ETF

این توصیه صرفاً بر روی سیگنال خرید نسبت-تماس برای خدمات نفتی Vaneck ETF OIH ، +2. 73 ٪ است. از نمودار همراه ، می توان مشاهده کرد که سیگنال های قبلی خرید در طی سال گذشته به موقع بوده اند. از آنجا که این گزینه های با قیمت بالا هستند ، ما قصد داریم از پخش گاو نر استفاده کنیم.

خرید 2 سپتامبر (شانزدهم) 230 تماس

و 2 سپتامبر (شانزدهم) 250 تماس بفروشید

مطابق با بازار.

OIH: 231. 85 سپتامبر (شانزدهم) 230-250 تماس با گاو نر: 8. 30 پیشنهاد ، در ساعت 9. 30 ارائه شده است

ما این موقعیت را تا زمانی که نسبت تماس با وزن برای OIH بر روی سیگنال خرید باقی بماند ، نگه می داریم.

اقدام پیگیری

تمام توقف ها توقف های بسته شدن ذهنی است ، مگر اینکه به طور دیگری ذکر شده باشد.

ما قصد داریم یک روش نورد "استاندارد" را برای گسترش جاسوسی خود اجرا کنیم: در هر گاو عمودی یا خرس گسترش یافته ، اگر زیرین به اعتصاب کوتاه برخورد کند ، سپس کل گسترش را بچرخانید. در مورد پخش گاو نر یا در مورد گسترش خرس که در آن پخش می شود ، می تواند به صورت پخش شود. در همان انقضا بمانید و فاصله بین اعتصاب ها را یکسان نگه دارید ، مگر اینکه به طور دیگری دستور داده شود.

Long 6 Amlx Aug (19) 22. 5 تماس: توقف بسته شدن را به 21. 50 افزایش دهید.

Long 1 Spy Aug (19th) 398 تماس و 1 جاسوسی کوتاه آگوست (19) 418 تماس: یک پخش گاو نر جاسوسی که در ابتدا مطابق با باند نوسانات McMillan (MVB) خریداری شده است ، و نورد شده است. این اخیراً هنگامی که جاسوسی در 398 در 21 ژوئیه معامله شد ، چرخیده شده است. هدف آن برای SPX است که باند +4σ را لمس کند ، و این اتفاق افتاده است ، بنابراین اکنون این گسترش را بفروشید.

Long 10 Ct Aug (19) تماس: شبکه های Aviat AVNW ، +3. 66 ٪ اعلام کردند که یک پیشنهاد غیر الزام آور اصلاح شده برای به دست آوردن تمام سهام ممتاز شبکه های Ceragon CRNT ، -2. 70 ٪ برای 3. 08 دلار برای هر سهم ارائه داده است (2. 80 دلار پول نقددر هر سهم ، به علاوه 0. 28 دلار در نظر گرفتن سهام). در حال حاضر به نگه داشتن خود ادامه دهید.

Long 2 Cown Aug (19) 30 تماس: شرکت Cown ، +0. 31 ٪ پیشنهاد تصرف را با قیمت 39 دلار دریافت کرده است. این تماس ها را با قیمت 8. 20 یا بیشتر بفروشید. بقیه را برای ARB های خطر ترک کنید.

Long 2 AAPL SEP (شانزدهم) 160 تماس: این موقعیت هنگامی که Apple AAPL ، -1. 42 ٪ در 160 معامله شد ، چرخانده شد. ما این موارد را نگه می داریم تا زمانی که سیگنال خرید نسبت تماس تلفنی در حال اجرا باشد.

Long 2 Spy Aug (19th) 411 تماس و 2 جاسوسی کوتاه اوت (19) 426 تماس: این گسترش در 21 ژوئیه خریداری شد ، هنگامی که چندین شاخص تولید سیگنال های خرید را ایجاد کردند. سپس آنها هنگامی که جاسوسی در 411 در تاریخ 29 ژوئیه معامله شد ، ما را به صورت زیر از این تجارت متوقف خواهیم کرد: اگر نوسان سازهای وسعت برای فروش سیگنال ها به فروش می رسند و نصف می فروشند و در صورت عدم تقویم سهام ، نیمی از فروش را می فروشیم. نسبت ها به فروش سیگنال ها می پردازند. هر دو در حال حاضر در سیگنال های خرید باقی می مانند (به نظر بازار در بالا مراجعه کنید).

Long 1 Spy Sept (شانزدهم) 402 Put and Short 1 Spy Sept (16 Th) 377 Put: اگر SPX بالاتر از 4170 بسته می شود ، از این موقعیت متوقف شوید.

3 MRO Long Oct (21 St) 24 تماس: ما این موقعیت را تا زمانی که نسبت تماس با ماراتن MRO MRO ، +2. 54 ٪ در سیگنال خرید باقی می ماند ، نگه می داریم.

لارنس جی. مک میلان رئیس جمهور تجزیه و تحلیل مک میلان ، یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده و تجارت کالا است. مک میلان ممکن است در اوراق بهادار توصیه شده در این گزارش ، چه شخصاً و چه در حساب های مشتری ، مواضع خود را داشته باشد. او یک معامله گر و مدیر پول با تجربه است و نویسنده کتاب پرفروش "گزینه ها به عنوان یک سرمایه گذاری استراتژیک" است.

سلب مسئولیت: © شرکت تجزیه و تحلیل مک میلان در SEC به عنوان مشاور سرمایه گذاری و با CFTC به عنوان مشاور تجارت کالا ثبت شده است. اطلاعات موجود در این خبرنامه با دقت از منابعی که گمان می رود قابل اعتماد باشد ، گردآوری شده است ، اما صحت و کامل بودن تضمین نمی شود. مأمورین یا مدیران شرکت تجزیه و تحلیل مک میلان ، یا حسابهایی که توسط چنین افرادی اداره می شوند ممکن است در اوراق بهادار توصیه شده در مشاوره دارای موقعیت باشند.