اقدام قیمت: الگوهای نمودار و تشکیل قیمت

همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم ، تجزیه و تحلیل فنی خود را با الگوهای ایجاد شده توسط نقل قول قیمت در طول روز و بعد از آن تغییر می دهد. طی قرن گذشته ، مطالعات مربوط به قیمت سهام ابزارهای ارزشمندی را برای ارزیابی این الگوهای قیمت ارائه داده است.(برای دیدن یکی از قدرتمندترین الگوهای قیمت اینجا را کلیک کنید) مثلث ها ، تاپ ها ، پایین ها و موارد دیگر در تجزیه و تحلیل فارکس کمتر از آنچه برای بازار سهام وجود دارد ، کمتر معتبر نیستند. تعداد زیادی از آنها در کتاب ها و نشریات مربوط به تجارت یافت می شوند و عود آنها از طریق انواع بازارهای مختلف اهمیت آنها را اثبات می کند.

در حالی که استفاده از این الگوها معامله گران همیشه باید در نظر داشته باشند که هر لحظه هر رویداد غیر منتظره می تواند به راحتی یک الگوی کاملاً در حال توسعه را مختل کند. در واقع ، در بازار ارز ، آنها اغلب با سفارشات بزرگی که به دلایل بسیار دنیوی ارائه می شوند ، تحت تأثیر قرار می گیرند: مدیریت یک موقعیت معوق ، بسته شدن یک معامله و غیره. الگوهای ، اما آنها یک سیستم هشدار زودهنگام عالی برای شناسایی یک تجارت بالقوه فراهم می کنند ، به شرط آنکه از دلایل خوبی که توسط سایر جنبه های تجزیه و تحلیل تهیه می شود ، پشتیبانی می شود.

شخصیت این الگوهای تجمع تنش و انتشار نهایی آن است. همانطور که خواهیم دید ، بیشتر این موارد زمانی ایجاد می شوند که بازار در مورد جایی که باید به آنجا برود ، و قادر به خارج شدن از یک محدوده خاص در یک دوره بی احتیاطی نیست تا زمانی که اطلاعات مهم ارائه نشود ، عدم اطمینان حذف می شود و قیمت آن استرایگان برای حرکتاطلاعات فاقد اطلاعات ممکن است توسط یک خبرنامه ، یک اعلامیه دولت ، یک کنفرانس مطبوعاتی و از طریق بی شمار دیگر از امکانات ارائه شود.

به طور کلی ، بهترین راه برای استفاده از این الگوهای ، جستجوی آنها در دوره های عدم اطمینان ، شناسایی علت آنها از طریق تجزیه و تحلیل اساسی و عمل به نتیجه است.

بیایید چند نمونه را ببینیم:

مثلث متقارن

خط قرمز در اینجا نقل قول های قیمت را به تصویر می کشد ، در حالی که منطقه آبی بدیهی است که مثلث است. همانطور که از گرافیک های اساسی بالا مثلث ها مشاهده می شود ، دوره های ادغام را نشان می دهد. به عبارت دیگر ، بازار به جایی نمی رود.

مثلث ها به طور کلی تصور می شوند که الگوهای مداوم هستند: بازه زمانی که در طی آن آنها توسعه می یابند ، اغلب دوره ای است که بازار تحولات قبلی را هضم می کند ، پول جدیدی را جذب می کند و در انتظار داده های جدید است که آن را با محرک برای ادامه در جهت قبلی فراهم می کند. بنابراین در اصل ، مثلث ها مرحله تنفس در ادامه کار هستند که در طی آن شرکت کنندگان در بازار عقب می کشند و سود یا ضرر خود را مجدداً ارزیابی می کنند. در نقطه ای که یک مثلث در حال توسعه است ، بازار معمولاً در رویداد اصلی که بازار گاو یا خرس را در وهله اول ایجاد کرده است ، کاملاً قیمت گذاری نکرده است و مثلث ها می توانند یک نقطه ورود خوب برای یک معامله گر که آغاز اصلی را از دست داده است ، باشدروند ، به شرط آنکه تصویر اساسی اساسی یکسان باشد.

مثلث متقارن نشان دهنده ای است که بازار به طور موقت از فشار دادن قیمت بالاتر یا پایین تر از محدوده تعیین شده مطمئن نیست. بنابراین در دوره ای که منجر به انتشار اخبار مهم می شود ، اغلب در نمودارهای داخلی یافت می شود. نه جریان پول و نه اخبار ، کاتالیزور را برای انتقال بازار به هر جهت تأمین نمی کند و رأی بازار تقسیم می شود. با این وجود ، مثلث متقارن می تواند نکته بسیار خوبی را برای پیوستن به یک روند موجود فراهم کند ، مشروط بر اینکه تصویر اساسی یکسان باشد و هیچ پیشرفت عمده ای وجود ندارد که بتواند جهت را تغییر دهد.

مثلث های صعودی

مثلث صعودی نشان دهنده شرایط بازار است که در طی آن شرکت کنندگان در بازار تمایل دارند جنبه صعودی را مثبت تر مشاهده کنند. به عبارت دیگر ، میزان پولی که در آن خرید است بیشتر از مبلغی است که از طرف فروش است ، اما تفاوت بین این دو برای مجبور کردن یک شکست از الگوی مثلث کافی نیست. این نشانه ای است که با توجه به یک سیگنال به اندازه کافی مثبت از جریان اخبار یا تزریق مقدار زیادی پول به بازار ، قیمت ها ادامه می یابد یا یک صعود جدید را آغاز می کند.

معامله گران معمولاً مثلث صعودی را در طی یک روند خرس به عنوان نشانه ای از روند بازگردانی تفسیر می کنند. به راحتی می توان گفت که حداقل نشانه بی احتیاطی یا فرسودگی توسط شرکت کنندگان در بازار است ، دقیقاً مانند تمام الگوهای نمودار که در اینجا بررسی می کنیم. همانطور که با مثلث متقارن که ما فقط در مورد آن صحبت کردیم ، می تواند یک ورودی یا خروج خوب را به معامله گر ارائه دهد ، مشروط بر اینکه سیگنال های ارسال شده توسط تجزیه و تحلیل فنی به دلایل اساسی صدا تأیید شوند. برای کسانی که دوست دارند فقط تصمیمات خود را بر اساس تجزیه و تحلیل فنی پایه گذاری کنند ، یک دستور از دست دادن به خوبی برنامه ریزی شده توصیه می شود ، زیرا شکستن همه مثلث ها می تواند سریع و خشن باشد و باعث خسارات بزرگی برای افراد در طرف اشتباه شود.

مثلث های نزولی

مثلث نزولی دقیقاً برعکس مثلث صعودی است. در نتیجه ، معمولاً در نقاط معکوس در بازارهای گاو نر بلکه به عنوان الگوهای ادامه در طول بازارهای خرس یافت می شود. تمام اظهارات گفته شده در مورد مثلث صعودی نیز در اینجا معتبر هستند ، اما برعکس.

علیرغم همه خصوصیاتی که در مورد این الگوهای ایجاد کرده ایم ، همیشه باید در نظر داشته باشیم که هیچ چیز در تجزیه و تحلیل فنی تضمین نشده است. یک شاخص یا الگوی واحد وجود ندارد که به معامله گر راه حل مناسبی برای عدم قطعیت بازار ارائه دهد.

قسمتهای دوتایی ، سه گانه و چهارگوش

تاپ ها و پایین الگویی هستند که وقتی روند در معرض خطر است ، یافت می شود. در طول توسعه این الگوهای خریداران و فروشندگان نزدیک به تعادل هستند و میزان پول ورود یا خروج از بازار کافی نیست تا نقض خطوط پشتیبانی و مقاومت را که ساختار بالا و پایین را تعریف می کنند ، مجبور کند. به عبارت دیگر ، روند اصلی که در خط پشتیبانی یا مقاومت مورد آزمایش قرار می گیرد ، در معرض خطر خسته شدن خود است ، اما تا زمانی که الگوی در حال توسعه باشد ، هنوز دست نخورده است. همانطور که با الگوی مثلث ، این الگوی باعث می شود که زیگزاگگینگ و تکرار شود تا زمانی که اخبار یا پول جدید باعث نقض سطح پشتیبانی یا مقاومت شود. تجزیه و تحلیل فنی ادعا می کند که هرچه تعداد تاپ ها و پایین ها بیشتر باشد ، احتمال وارونگی بیشتر می شود. هرچه سطح پشتیبانی یا مقاومت قوی تر باشد ، پتانسیل آن برای غلبه و معکوس روند ، حداقل به صورت موقت ، بیشتر است.

البته ، هر شکل گیری برتر/پایین منجر به وارونگی نمی شود. در حقیقت ، مانند مثلث ، این سازندها به طور همه جا در نمودارهای داخل ساعت و داخل ساعت اتفاق می افتد بدون اینکه اهمیت زیادی فراتر از سیگنال دادن یک دوره بسیار کوتاه از ادغام برای عملکرد قیمت داشته باشد. اما مواقعی وجود دارد که تاپ ها و پایین ها به شدت با گزارش های خبری و سایر تحولات اساسی همراه هستند و مطمئناً معامله گر در بسیاری از موارد روبرو خواهد شد که بازار به صورت کاملاً قابل پیش بینی به تحریک ارائه شده توسط این منابع پاسخ می دهد. به منظور جلوگیری از شلاق و برکات دروغین ، معامله گر همیشه می تواند سعی کند سناریوی فنی خود را با اطلاعاتی از طرف اساسی تأیید کند.

سر و شانه ها و سر و شانه های معکوس

الگوهای سر و شانه در واقع کاملاً شبیه به سازندهای بالا/پایین هستند ، با این تفاوت که تلاش دوم برای شکستن (یعنی سر) از سطح پشتیبانی یا مقاومت که در آن شانه اول شکست خورده است قادر به موفقیت است ، اما پس از آنبه جایی نمی رود. به عبارت دیگر ، به نظر می رسد که این روند به طور موقت با پیشرفت خود فشار می آورد ، اما حرکت قیمت فریبنده است و در نهایت قیمت ها به زیر خط پشتیبانی یا مقاومت حرکت می کنند که در آن شانه های شکل گیری دوباره شکست می خورند. انتظار می رود که این روند معکوس شود.

الگوی سر و شانه ها به طور کلی یک سیگنال معکوس در بازار گاو نر است ، در حالی که معکوس آن برعکس است. به یک معنا ، بازار آن دسته از معدود کسانی را که در یک دوره سرخوشی ، از شکستن کاذب پیروی می کنند و سعی می کنند آن را بالاتر تعقیب کنند ، "می خورد". هنگامی که مشخص شد که تلاش برک آوت شکست خورده است ، آنها حرکت خود را انجام می دهند و روند معکوس می شود.

این الگوی یک سیگنال قدرتمند است و همیشه باید هنگام ارزیابی عملکرد قیمت در نظر گرفته شود. البته ، این قطب نما برای تعیین معکوس های روند نیست ، اما این یک علامت هشدار دهنده مهم و مفید برای تغییر احتمالی در نگرش بازار است. جامع ترین مقاله ما را در مورد الگوهای مختلف نمودار شناخته شده در اینجا پیدا کنید.

بیانیه ریسک: تجارت ارزی در حاشیه دارای ریسک بالایی است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. این احتمال وجود دارد که بتوانید بیشتر از سپرده اولیه خود از دست بدهید. درجه بالایی از اهرم می تواند علیه شما و همچنین برای شما کار کند.