معاملات پرایس اکشن

معاملات پرایس اکشن (PAT) شکلی از تحلیل تکنیکال است که در عین حال باعث ترس و سردرگمی می شود. اگر زیاد در اطراف تالارهای تجارت بوده اید، ممکن است با چند معامله گر برخورد کرده باشید که به این مباهات می کنند که چگونه صرفاً با عمل قیمت معامله می کنند. معاملات پرایس اکشن نام های زیادی دارد، اما رایج ترین عبارتی که به اکشن قیمت اشاره می کند، «معامله برهنه» یا «معامله برهنه» است.

بنابراین عمل قیمت چیست و چرا این شکل از تجزیه و تحلیل همیشه مورد توجه است؟این مقاله را بیشتر بخوانید تا بفهمید قیمت عمل چیست و چگونه می توانید با قیمت عمل معامله کنید.

مبانی معاملات پرایس اکشن

معاملات پرایس اکشن شکلی از تحلیل تکنیکال بدون هر گونه شاخص فنی است. تحلیل اقدام قیمت بر این اصل بنا شده است که قیمت همه چیز را منعکس می کند و بنابراین قیمت تنها شاخصی است که معامله گران به آن نیاز دارند. در معاملات پرایس اکشن، قیمت برای معامله گر/تحلیلگر بسیار مهم است. این مطالعه قیمت در رابطه با قیمت گذشته (یا تاریخچه قیمت) است. بنابراین، عمل قیمت چیزی نیست جز مطالعه چگونگی تغییر قیمت.

این دانش عمومی است که هر اندیکاتور فنی، خواه میانگین متحرک باشد، یا نوسانگرهایی مانند Stochastics یا RSI، همه این اندیکاتورها تمایل دارند از قیمت به عنوان پایه استفاده کنند. به عنوان مثال، یک میانگین متحرک ساده به عنوان میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص ساخته می شود. بنابراین، طرفداران پرایس اکشن معتقدند که بهتر است به جای استفاده از هر اندیکاتوری، از خود قیمت به عنوان یک اندیکاتور استفاده کرد و با قیمت مستقیم معامله کرد.

نمودار بالا معمولاً منعکس کننده نحوه معامله معامله گران قیمت است. همانطور که متوجه شدید، هیچ اندیکاتوری در نمودار وجود ندارد، بلکه برخی از خطوط روند، حمایت و مقاومت و غیره وجود دارد.

بلوک های ساختمان اصلی معاملات پرایس اکشن چیست؟معاملات اکشن قیمت بر اساس تجزیه و تحلیل موارد زیر ساخته شده است:

• الگوهای شمعدانی
• سطوح پشتیبانی / مقاومت

اکشن قیمت با شمعدان

رویکرد کندل استیک قیمت با رفتار خاصی از قیمت که در نمودارهای کندل استیک نشان داده شده است، سروکار دارد. البته در مواقعی از نمودار میله ای OHLC نیز استفاده می شود. اگرچه نمودار میله ای و نمودار شمعی تمایل دارند احساسات یکسانی را منعکس کنند، اما از کندل ها استفاده می شود زیرا به راحتی قابل تشخیص هستند.

برخی از الگوهای متداول قیمت اکشن کندل عبارتند از:

• پین میله: نشان دهنده رد قیمت یا خریدار یا فروشنده بیشتر است (? PinBar چیست؟)
• Inside Bar ( ? Inside bar چیست؟ / دانلود نشانگر InsideBar)
• میله های مهارکننده صخره ای / نزولی: نشانگر احساسات شدید در بازار است (؟ کافه های درگیر چیست؟ / نشانگر Engulfing دانلود))
• صعب العبور/حراجی هرمی: احساسات بازار را نشان می دهد
• Doji: نشانگر بی احتیاطی در بازارها است
• معکوس 2 بار (؟ 2bars-reversal چیست؟)

بسیاری از الگوهای شمعدانی دیگر وجود دارد ، اما موارد فوق برخی از الگوهای مهم اقدام قیمت است که معامله گران اغلب به دنبال آن هستند و با آنها نیز آسان است. اگرچه شمعدان ها با نام های مختلفی همراه هستند ، اما اساساً احساسات بازار را منعکس می کنند.

مثال زیر یک شمع درگیر نزولی را نشان می دهد. به عبارت دیگر ، این شکل گیری عملکرد قیمت شمع نشان می دهد که احساسات موجود در بازار نزولی است زیرا قیمت نتوانسته است بالاتری را نزدیک کند و نزدیک پایین بسیار پایین تر از باز قبلی بود.

همانطور که مشاهده می کنید ، معاملات عمل قیمت زیر پس از الگوی Engulfing Bearish شاهد کاهش مداوم در بازار بود. در واقع تجارت می تواند با خواندن شمع های قیمت به تنهایی انجام شود. مثال زیر نشان می دهد که چگونه می توان با نگاهی به و درک عملکرد قیمت که در حال آشکار شدن است ، یک موقعیت طولانی را معامله کرد.

ما ابتدا یک شمع بسیار صعودی را مشاهده می کنیم ، که به وضوح شمع های قبلی عمل قیمت نزولی را درگیر می کند. بنابراین موقعیت طولانی در بالای این شمع آغاز می شود. شمع بعدی صعودی را می بندد اما یک فتیله فوقانی طولانی را به جا می گذارد و این نشان دهنده نوعی طرد است. دو شمع زیر پایین تر است ، اما این واقعیت که آنها دارای فتیله های طولانی تر هستند نشانگر این است که خریداران بیشتری وجود دارند و سپس فروشندگان هستند. بنابراین موقعیت طولانی باز نگه داشته می شود. بعد از دو شمع نزولی ، ما شاهد یک سری اقدام قیمت صعودی هستیم (با بسته شدن متعاقب آن). این بعد از ظهور شمع Doji است ، زمانی که موقعیت طولانی کاهش می یابد.

این رویکرد ، همانطور که می بینید به کمی مهارت و درک از بازار و البته عملکرد قیمت آن نیاز دارد.

اگر به همان نمودار نگاه کنیم اما با شاخص ها ، می توانیم متوجه شویم که چگونه سیگنال خرید اخیراً کمی شروع شده است.

ترکیب عمل قیمت با پشتیبانی و مقاومت

علاوه بر تجزیه و تحلیل الگوهای شمعدان در انزوا ، عملکرد قیمت می تواند در هنگام ترکیب با پشتیبانی و مقاومت مؤثرتر باشد.

به عنوان مثال ، یک شمع درگیر صعودی در نزدیکی یک سطح پشتیبانی کلیدی ، احتمال بسیار خوبی را برای گرفتن موقعیت طولانی از نیاز به تجارت صرفاً از الگوی شمعدانی و بدون مراجعه به قیمت گذشته فراهم می کند. اینجاست که پشتیبانی و مقاومت می تواند به معامله گران کمک کند.

اگر به نمودار مشابه نمایش در بالا نگاه کنیم ، اما کمی بزرگنمایی کنیم ، به منطقه توجه کنید که از کجا قیمت شمع احساسات صعودی را ایجاد کرده است؟

اگر به سمت چپ نمودار نگاه کنیم ، آن منطقه یک سطح پشتیبانی مهم بود (یا منطقه ای که در گذشته خریداران بیشتری وجود داشت). بنابراین برای معامله گر اقدام قیمت ، این تجارت مغزی نبود. و این یک تجارت کم خطر/احتمال زیاد بود. این چیزی است که تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر شاخص نمی تواند به همان اندازه با عملکرد قیمت منعکس شود.

علاوه بر پشتیبانی و مقاومت ، معاملات اقدام به قیمت تقریباً می تواند برای هر سیستم تجاری یا بازار اعمال شود. با خواندن شمعدان ها ، احساسات بازار صریحاً در نمودارها بیان می شود ، بنابراین به معامله گران این امکان را می دهد تا تعصب را در بازارها درک کنند.

نمودار زیر نشان می دهد که چگونه می توان معاملات عمل قیمت را برای یک سیستم معاملاتی مبتنی بر متوسط حرکت کرد.

قوانین متحرک حالت های متوسط برای خرید وقتی قیمت بالاتر از میانگین متحرک آن است و فروش وقتی قیمت زیر میانگین متحرک آن است ، می فروشد. در نمودار زیر ، متوجه می شویم که چگونه میانگین متحرک شکسته شد ، اما پس از افت جزئی ، قیمت به عقب برگشت. بدون درک پشتیبانی/مقاومت در این جنبه ، یک معامله گر هیچ سرنخی در مورد نحوه تجارت نداشت.

اما نگاه کنید که وقتی خطوط پشتیبانی و مقاومت در نمودار کشیده می شویم ، چشم انداز چگونه تغییر می کند. یک شمع نزولی در دوره دوم ، نشانگر این است که احساسات بازار نزولی خواهد بود ، که توسط شمع های نزولی زیر که تشکیل شده است ، تکرار می شود.

نتیجه

معاملات اقدام به قیمت - روشی قابل توجه برای تجارت بازارها. همانطور که از مثالهای فوق می بینید ، تجارت اقدام به افزایش سؤال و درک احساسات بازار نیاز دارد. بر خلاف سیستم های معاملاتی فنی که شامل شاخص ها می شوند ، معاملات اقدام به قیمت می تواند راهی دقیق تر برای تجارت بازارها باشد. البته ، صبر ، مهارت و تمرین ضروری است ، اما هنگامی که یک معامله گر به این موارد عادت کرد ، تجارت اقدامات قیمت احتمالاً تنها چیزی است که آنها برای تجارت بازارها نیاز دارند.

این امر می تواند عملاً برای هر استراتژی تجاری ، از وقفه های خارج از کشور ، به حرکت متوسط متقاطع به سمت نوسان ساز اعمال شود. در حالی که ممکن است عملکرد قیمت در ابتدا کمی پیچیده به نظر برسد ، با عمل مناسب می تواند به ماهیت دوم تبدیل شود تا معامله گر با اقدام قیمت تجارت کند.

به این پست امتیاز دهید:

( 36 votes, average: 4.72 out of 5)