شاخص MACD در تجزیه و تحلیل فنی [راهنمای تجارت]

چندین نوع نمودار ، الگوهای نمودار و شاخص های فنی وجود دارد که تحلیلگران امنیتی از آن استفاده می کنند تا هنگام تجارت ابزارهای مالی ، از آن استفاده کنند. برای سودآوری در تجارت ، سرمایه گذاران باید در استفاده و تفسیر مجموعه بزرگی از داده های قیمت برای امنیتی که قصد تجارت دارند ، راحت باشند. اینجاست که شاخص های مختلف فنی مفید هستند. در اصل ، شاخص های فنی ابزارهای ریاضی هستند که عناصر داده های بیشماری (مانند - قیمت ، حجم ، تغییر حرکت) را در نمودار قیمت یک امنیت تجزیه و تحلیل می کنند و به بازرگانان امکان تفسیر سیگنال ها را در شرایط موجود در بازار ارائه می دهند. یکی از محبوب ترین شاخص ها برای اندازه گیری روند قیمت کوتاه و میانی امنیت ، MACD است.

MACD مخفف برای حرکت واگرایی همگرایی متوسط است. این یک شاخص حرکت محبوب است که برای پیش بینی جهت و حرکت حرکات قیمت آینده از داده های قیمت تاریخی استفاده می کند. معامله گران فنی معمولاً از این شاخص برای اندازه گیری واگرایی در نمودار قیمت امنیت و تعیین قدرت روند قیمت استفاده می کنند.

در حالی که نام آن کمی ترسناک به نظر می رسد ، MACD در واقع یک نشانگر نسبتاً ساده برای خواندن و تفسیر است. این شامل چندین مؤلفه است که از نزدیک با هم مرتبط هستند و در صورت در نظر گرفتن در نظر گرفته می شود ، می تواند به معامله گران کمک کند تا در مسیری که قیمت امنیتی در کوتاه مدت انجام می دهد ، حدس و گمان تحصیل کرده باشند.

فهرست مطالب

چگونه MACD را بخوانیم؟

MACD یک شاخص ساده برای خواندن برای معامله گران است که با نمودارهای خط و نوار آشنا هستند. در این شاخص سه سری وجود دارد که دو مورد از آنها نمودارهای سنتی و مورد سوم نمودار نوار است که معمولاً به عنوان هیستوگرام گفته می شود.

1. ساخت نشانگر MACD
2. محاسبات نشانگر MACD
3. تفسیر سیگنال های MACD

اکنون ، بدون آزار و اذیت بیشتر ، اجازه دهید در هر سه بخش عمیق به هر سه بخش شیرجه بزنیم تا بتوانید با استفاده از سیگنال های MACD در هیچ زمان تجارت را شروع کنید.

ساخت نشانگر MACD

MACD شامل سه سری از داده های قیمت تاریخی است که با یکدیگر تعامل دارند: خط اساسی MACD ، خط سیگنال MACD و واگرایی بین این دو ، که اغلب به عنوان هیستوگرام شناخته می شوند.

• MACD LINE - این یک نمودار خط است که اغلب با برآمدگی های مکرر یا تغییرات شدید در جهت تعریف می شود. به طور معمول به رنگ سیاه یا آبی رنگ خواهد بود.

• خط سیگنال MACD - این همچنین یک نمودار خط است. این همان الگوی کلی و جهت خط MACD را دنبال می کند اما بسیار نرم تر و بی ثبات تر خواهد بود. معمولاً قرمز است اما می تواند رنگ متفاوتی از خط اصلی MACD باشد.

• واگرایی (هیستوگرام) - این به راحتی به عنوان تنها نمودار نوار در شاخص قابل تشخیص خواهد بود ، با ارتفاع میله ها در هیستوگرام بر اساس سطح واگرایی بین خط MACD و خط سیگنال MACD تغییر می کند.

محاسبات نشانگر MACD

MACD با استفاده از میانگین متحرک تاریخی از قیمت امنیتی ، به طور کلی قیمت بسته شدن محاسبه می شود. میانگین حرکت به بازرگانان ایده ای از روند کلی در قیمت امنیت در یک دوره معین می دهد. معمولاً ، هنگام تجارت در یک بازه زمانی روزانه ، فریم های زمانی کوتاه و متوسط که در محاسبه MACD استفاده می شود ، میانگین حرکت نمایی 9 روزه (EMA) ، EMA 12 روزه و EMA 26 روزه است.

بدون اینکه بیش از حد از ریاضیات پیشرفته در پشت EMA استفاده شود ، نوعی میانگین متحرک است که وزن بیشتری را در نقاط داده های اخیر قرار می دهد. به عنوان مثال ، هنگام تجزیه و تحلیل الگوهای قیمت سهام مانند آمازون ، قیمت آن یک سال پیش در مقایسه با قیمت در روزهای اخیر از اهمیت کمی برخوردار نیست.

EMA برای معامله گران مفید است زیرا آنها داده های به روز شده در مورد روند قیمت یک امنیت را ارائه می دهند. خوشبختانه ، نرم افزارهای زیادی در دسترس است که می تواند فوراً EMA ها را در یک زمان معین محاسبه کند و از این اطلاعات برای ایجاد شاخص MACD استفاده کند. بنابراین ، به عنوان یک معامله گر ، تمام آنچه شما واقعاً نیاز دارید این است که درک اساسی از نحوه ایجاد MACD داشته باشید.

• MACD LINE-این 12 روز EMA منهای 26 روز EMA است. این نگاهی اجمالی به روند کوتاه و میانی اقدام قیمت یک امنیت می بخشد و به شما نکاتی می دهد که آیا امنیت رو به رشد است یا پایین.

• خط سیگنال MACD-این EMA 9 روزه خط اصلی MACD است. این یک نسخه صاف و کم تحرک از خط MACD است ، زیرا EMA خط MACD خود الگوی عادی تری ایجاد می کند.

• هیستوگرام - هیستوگرام با محاسبه تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال MACD ایجاد می شود. هنگامی که تفاوت مثبت است (واگرایی مثبت) ، نوار از خط متقاطع (نقطه تقاطع بین خط قرمز و سیاه) وجود خواهد داشت. وقتی اختلاف منفی باشد ، نوار پایین می رود.

در حالی که 9 ، 12 و 26 روز طول زمان معمولی است که برای ایجاد شاخص MACD استفاده می شود (به دلایلی که مربوط به هفته کاری شش روزه قدیمی است) ، لازم است توجه داشته باشید که معامله گر می تواند این تنظیمات را به هر طریقی لازم به روز کند. برای تحلیل اوبا این حال ، هنگامی که نرم افزار روی تنظیمات "استاندارد" MACD تنظیم شده است ، این دوره هایی است که برای محاسبات نشانگر استفاده می شود.

علاوه بر این ، اگر در یک بازه زمانی متفاوت تجارت می کنید ، تنظیمات نشانگر مطابق با آن تنظیم می شود. به عنوان مثال ، اگر به جای روزانه در یک بازه زمانی ساعتی می خوانید ، تحت تنظیمات استاندارد آن ، MACD برای همه محاسبات از EMA های 9 ، 12 و 26 ساعته استفاده می کند.

تفسیر سیگنال های MACD

• هنگامی که خط اصلی MACD از خط سیگنال عبور می کند ، این معمولاً سیگنال "خرید" را برای معامله گر نشان می دهد.

• هنگامی که خط اصلی MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، این به طور معمول به عنوان یک سیگنال "فروش" برای معامله گر ظاهر می شود.

• سپس هیستوگرام در نشان دادن استحکام یک سیگنال مفید می شود. هنگامی که یک نوار طولانی و مثبت وجود دارد ، این به معنای سیگنال خرید قوی است ، در حالی که یک نوار طولانی و منفی یک سیگنال فروش قوی را نشان می دهد. هنگامی که میله های موجود در هیستوگرام کوتاه یا وجود ندارد (نشانگر همگرایی دو خط) است ، ممکن است معامله گر بخواهد تا زمانی که سیگنال قوی تری ایجاد کند ، نگه دارد.

• هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، این به عنوان "متقاطع صعودی" شناخته می شود.

• برعکس ، هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، این به عنوان "متقاطع نزولی" شناخته می شود.

اگر این برای شما گیج کننده است ، فقط بخاطر بسپار که در تجارت جارگون ، "صعودی" به خوش بینی اشاره دارد که قیمت سهام ، ارز ، بازار یا هر امنیت دیگری که شما تجارت می کنید افزایش می یابد ، در حالی که "نزولی" به شک و تردید اشاره دارد وترس از کاهش قیمت. بنابراین ، برای یک متقاطع خط سیگنال ، صعودی به این معنی است که خط سیاه بالاتر از خط قرمز است ، در حالی که Bearish به معنای برعکس است.

• صفر متقاطع - این تفسیر کاملاً در خط اصلی MACD به نظر می رسد. هنگامی که خط MACD از صفر در محور افقی عبور می کند ، به عنوان یک متقاطع صفر شناخته می شود. در نشان دادن روندهای صعودی یا نزولی در قیمت یک امنیت مفید است ، اما به عنوان یک متقاطع خط سیگنال به عنوان یک سیگنال خرید یا فروش قوی ارسال نمی شود.

• واگرایی - این به صورت بصری توسط هیستوگرام در شاخص MACD نشان داده شده است. واگرایی بزرگ هنگامی قابل تشخیص است که قیمت یک امنیت بسیار زیاد باشد ، اما هیستوگرام MACD موافق نیست. به عنوان مثال ، واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که یک قیمت برای دوره معین به یک نقطه پایین برسد ، اما MACD دارای ارزش بالاتر است و این نشانگر خرید قوی است.

• سیگنال های کاذب-این زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک امنیت از آنچه از متقاطع خط سیگنال پیش بینی می شود ، پیروی نمی کند. برای مقابله با این ، ممکن است قبل از خرید یا سه روز سیگنال های نزولی قبل از فروش ، فیلمی را که به سه روز سیگنال های صعودی نیاز دارد ، قرار دهید. علاوه بر این ، شما همچنین باید سیگنال های معاملاتی را از MACD با سایر روشهای تجزیه و تحلیل مکمل ترکیب کنید تا قابلیت اطمینان معاملات خود را بهبود بخشید.

• زمان بندی - MACD فقط به اندازه زمینه ای که از آن استفاده می شود ارزشمند است. یک سرمایه گذار ممکن است قبل از استفاده از آن در روند روزانه ، روندهای هفتگی MACD را بررسی کند تا از انجام معاملات متناقض با حرکت عمومی یک امنیت جلوگیری کند.

MACD در تجارت چقدر قابل اعتماد است؟

به طور کلی ، MACD یک شاخص قابل اعتماد برای تصمیم گیری در مورد تجارت است. در حالی که هیچ تضمینی در هنگام برخورد با بازارهای مالی وجود ندارد ، و هر ابزاری یا شاخصی هرگز قادر به "حدس زدن" جهت آینده قیمت یک امنیت نخواهد بود ، این واقعیت که MACD از اوایل یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی مورد علاقه در بین بازرگانان باقی مانده است. دهه 1970 برای اثربخشی آن صحبت می کند.

• این به طور دقیق و کارآمد یکی از قدیمی ترین ایده های تجارت را خلاصه می کند: سرمایه گذاری در واگرایی. به عبارت ساده تر ، هنگامی که معامله گران احساس می کنند قیمت آینده یک امنیت بالاتر یا پایین تر از آنچه در حال حاضر بازار آن را ارزیابی می کند ، باید تجارت ایجاد شود ، و نشانگر MACD به طور خلاصه این واگرایی را در یک نمایش تصویری آسان به دست می آورد.

• MACD با استفاده از EMA در دوره های معین در محاسبات خود ، بهتر می تواند روندهای معامله گران را شناسایی کند. این رویکرد از نظر آماری اثبات شده است که در پیش بینی حرکت یک امنیت نسبت به بسیاری از رویکردهای رایج دیگر دقیق تر است.

• واگرایی همیشه نشانگر وارونگی در قیمت امنیت نیست. این به ایده سیگنال های کاذب هنگام تجارت با استفاده از MACD برمی گردد. از این نظر ، MACD بهتر از تغییر کلی روند برای خواندن حرکت است.

• MACD یک شاخص بسیار قابل اعتماد برای دریافت سیگنال های تأیید است. اما تصمیم گیری در مورد تجارت بر اساس بازده مستقل از این شاخص دشوار است. از این رو ، استفاده از آن در ترکیب با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل تقریباً همیشه لازم است.

• تصمیمات تجاری نباید بر اساس ابزارها و شاخص های مختلف مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی انجام شود. داده های قدیمی ، مانند اصول امنیتی ، همیشه باید مورد توجه اصلی قرار بگیرند.

• اگرچه استفاده از EMAS روند قیمت یک امنیت را به طور مرتب به روز می کند ، اما MACD هنوز یک شاخص عقب مانده است ، به این معنی که این مبتنی بر داده های تاریخی است و فقط می تواند برای برون یابی با دقت غیرقابل توصیف برای پیش بینی روندهای آینده استفاده شود.

• تغییرات تیز و یک بار در قیمت یک امنیت ، و به دنبال آن حرکت عادی تر ، می تواند باعث واگرایی شدید در MACD شود ، که ممکن است یک شاخص نادرست از وارونگی آینده باشد.

• از آنجا که MACD یک اندازه گیری قابل اعتماد از حرکت در روند است ، با دقت بیشتری حجم تجارت بزرگ را ارزیابی می کند و نه تغییرات بزرگ قیمت.

حال ، پس از بررسی همه این جوانب مثبت و منفی در رابطه با قابلیت اطمینان این شاخص ، در نظر گرفتن برخی از روش هایی که قابلیت اطمینان سیگنال های تولید شده توسط شاخص MACD را می توان در نظر گرفت ، بسیار مهم است. بنابراین ، در بخش بعدی ما به طور خلاصه چند روش مؤثر و محبوب برای بهبود قابلیت اطمینان شاخص MACD در معاملات بحث خواهیم کرد.

بهبود قابلیت اطمینان شاخص MACD در تجارت

در حالی که MACD ابزاری بسیار مفید در پیش بینی حرکت قیمت یک امنیت است ، اما گاهی اوقات می تواند گمراه کننده باشد. بنابراین ، برای شما به عنوان یک سرمایه گذار محتاطانه است که خواندن MACD را با سیگنال های دیگر شاخص های فنی یا روش های تجزیه و تحلیل برای تصمیم گیری در مورد تجارت عاقلانه ترکیب کنید.

• RSI - RSI ، شاخص قدرت نسبی ، یکی دیگر از شاخص های محبوب حرکت است که به تغییرات قیمت اخیر متکی است تا نشانگر موقعیت های بیش از حد یا بیش از حد برای امنیت باشد. هنگامی که روند RSI با MACD موافق است ، سرمایه گذاران می توانند احساس اطمینان کنند که زمان مناسب تجارت است. هنگامی که آنها مخالفند ، معامله گر ممکن است بخواهد قبل از حرکت با تجارت مشخص ، منتظر داده های بیشتر باشد.

• الگوهای شمعدانی - شمعدان ها الگوهای موجود در نمودار قیمت را بر اساس نقاط داده های بیشمار (مانند - باز ، بالا ، پایین و نزدیک) در تعدادی از ترکیب های مختلف جلسه معاملاتی متوالی تشکیل می دهند. این الگوهای را می توان به عنوان - الگوهای شمعدانی وارونه ، الگوهای شمعدانی ادامه و الگوهای شمعدانی بی احتیاطی ، جمع کرد و می تواند به پیش بینی عملکرد آینده یک امنیت کمک کند. اگر قرائت MACD همزمان با پیش بینی انجام شده از تفسیر الگوی شمعدان باشد ، ممکن است زمان ورود به تجارت باشد.

• الگوهای هارمونیک - الگوهای هارمونیک الگوهای نمودار مبتنی بر فیبوناچی هستند که معمولاً در نمودار قیمت یک امنیت ظاهر می شوند. این الگوهای یک روش منطقی برای معامله گران برای شناسایی نقاط معکوس بالقوه در نمودار قیمت فراهم می کند و در اکثر شرایط تجاری بسیار قابل اعتماد در نظر گرفته می شود. با ترکیب سیگنال های معاملاتی از الگوهای هارمونیک با قرائت واگرایی از MACD ، می توانید احتمال موفقیت در معاملات خود را به میزان قابل توجهی بهبود بخشید زیرا این امر به شما امکان می دهد با دقت بیشتری معکوس را پیش بینی کنید.

• پشتیبانی و مقاومت - این موارد معمولاً "کف" و "سقف" برای بحث در مورد قیمت امنیت استفاده می شوند و اغلب مناطقی در نمودار قیمت هستند که ممکن است یک وارونگی رخ دهد. اگر MACD در یک نقطه پشتیبانی یا مقاومت ، واگرایی قابل توجهی را نشان می دهد ، ممکن است یک نشانه قوی باشد که معکوس در روند قیمت در حال وقوع است.

• میانگین حرکت-هنگام تجزیه و تحلیل MACD ، همیشه ایده خوبی است که آن را در برابر میانگین متحرک بزرگتر ، مانند یک طرح متوسط 50 روزه یا 200 روز در حال حرکت مقایسه کنید. اگر به شدت با طرح متوسط بزرگتر در حال حرکت باشد ، ممکن است اعتماد به MACD بی پروا باشد.

• قیمت - حتی اگر این به همان سادگی باشد ، به قیمت یک امنیت نگاه کنید و ببینید که آیا قبل از ورود به تجارت ، آزمایش چشم را پشت سر می گذارد یا خیر. به طور کلی ، تعداد دور در قیمت های امنیتی به عنوان سطح پشتیبانی روانشناختی و مقاومت شناخته می شود. اگر شاخص های واگرایی MACD از وارونگی پشتیبانی می کنند که با تجارت امنیتی با قیمت معین امکان پذیر است ، احتمالاً زمان ورود به تجارت است.

چگونه می توان با استفاده از نشانگر MACD تجارت کرد؟

مشابه هر ابزار و شاخص در تجزیه و تحلیل فنی ، MACD همیشه باید همراه با سایر ابزارها و شاخص های مکمل برای شناسایی و انجام معاملات سودآور استفاده شود. برای این منظور ، چندین استراتژی مختلف معاملاتی وجود دارد که در آن می توانید سیگنال های تولید شده توسط نشانگر MACD را برای انجام معاملات سودآور استفاده کنید.

• استراتژی معاملات برک آوت
• استراتژی معاملات وارونه
• استراتژی تجارت مقیاس

اما ، قبل از بحث در مورد این استراتژی های معاملاتی با جزئیات لازم ، ابتدا به چندین اصطلاح تجاری که در توصیف آنها استفاده می شود ، لمس کنیم.

• لانگ به موقعیت خرید یا وضعیتی اشاره می کند که در آن یک معامله گر می خواهد برای مدت طولانی "امنیت" را حفظ کند زیرا او معتقد است که با گذشت زمان قیمت افزایش می یابد.

• کوتاه به برعکس یا موقعیت فروش اشاره دارد که در آن معامله گران می خواهند قبل از از دست دادن ارزش بیشتری از اوراق بهادار خود به ترتیب "کوتاه" خلاص شوند.

علاوه بر این ، لطفاً توجه داشته باشید که در بخش های بعدی ، هر یک از استراتژی های تجاری ذکر شده از متن یک سناریوی صعودی پوشش داده می شود. از این رو ، ما در درجه اول بحث خواهیم کرد که چگونه می توانید یک تجارت طولانی را برای اجرای استراتژی های مختلف معاملاتی انجام دهید.

با این حال ، همان اصول معاملاتی برای سناریوهای نزولی و معاملات "کوتاه" اعمال می شود ، فقط با استفاده از منطق معکوس.

استراتژی معاملات 1: استراتژی معاملات برک آوت

استراتژی معاملات برک آوت در مورد شناسایی نقاط قیمت که احتمالاً قیمت امنیت در آن می تواند محدوده معاملات موجود خود را بشکند ، متمرکز شده و روند قیمت بالایی و تازه شکل گرفته را وارد می کند.

در این استراتژی ، هنگامی که امنیت را صعود کنید ، پس از آنکه قیمت امنیت در آن باشد یا بالاتر از یک منطقه مقاومت تعیین شده باشد ، به دنبال فرصت های طولانی تجارت می گردید. به همین ترتیب ، هنگامی که قیمت در یک منطقه پشتیبانی از پشتیبانی تعیین شده است ، به دنبال یک فروش یا فرصتی کوتاه فروش هستید.

معاملات برک آوت به طور بالقوه یک استراتژی بسیار سودآور است. این امر به این دلیل است که معاملاتی که با این استراتژی وارد می کنید ، اغلب می تواند به دوره ای از نوسانات بالا منجر شود که در آن قیمت یک امنیت به شدت در جهت روند شکست حرکت می کند. از این رو ، فرصتی برای شما وجود دارد که در مدت زمان نسبتاً کوتاهی دستاوردهای گسترده را داشته باشید.

• تعیین ورود تجارت - هنگامی که قیمت یک امنیت بالاتر از سطح مقاومت خاصی قرار می گیرد ، معامله گر باید بلافاصله به خوانش های MACD خود نگاه کند. اگر واگرایی مثبت مثبت وجود داشته باشد ، نشان می دهد که این شکست منجر به تشکیل قیمت "پایین" شده است و احتمالاً اوج "بالاتر" بیشتری نیز وجود دارد ، پس باید یک موقعیت صعودی را برای امنیت اتخاذ کنید و به مدت طولانی وارد شویدتجارت

• تعیین هدف از دست دادن توقف - همانطور که گفته شد ، MACD می تواند مستعد سیگنال های کاذب باشد. اگر واگرایی نشانگر حرکت صعودی باشد ، اما قیمت امنیت به سطح مقاومت قبلی برمی گردد ، این امنیت یک نامزد واقعی شکست نیست و باید برای کاهش هرگونه ضرر فروخته شود. از این رو ، با چنین معاملات برکنار ، شما می توانید از دست دادن توقف خود چند امتیاز را در زیر خط مقاومت قرار دهید که ورود به تجارت صعودی شما ایجاد شده است.

• تعیین هدف سود - تعیین نقطه سود می تواند بسته به میزان ریسکی که او مایل به تحمل آن است ، از معامله گر به معامله گر متفاوت باشد. با این حال ، استراتژی سودآوری با تکیه بر سیگنال های شاخص MACD نسبتاً ساده است. پس از شروع همگرایی MACD و سیگنال ، زمان آن رسیده است که از تجارت برک آوت بفروشید و سود کسب کنید.

استراتژی معاملات 2: استراتژی معاملات وارونگی

استراتژی معاملات معکوس در مورد شناسایی نقاط قیمت که احتمالاً قیمت یک امنیت در آن معکوس خواهد شد ، متمرکز شده است و روند جدیدی را آغاز می کند که در جهت گرایش موجود خود باشد.

در این استراتژی ، هنگامی که به امنیت صعود می کنید ، با وجود روند منفی بیش از حد در نمودار قیمت امنیت ، در پیش بینی یک معکوس روند ، موقعیت طولانی می گیرید. به همین ترتیب ، در مورد تعصب نزولی ، شما علی رغم روند مثبت آن تحت این استراتژی ، امنیت را کوتاه یا کوتاه می کنید. در اصل ، هنگام تجارت با استراتژی معکوس ، سرمایه گذار معتقد است که روند قیمت امنیت در حال تغییر جهت است.

MACD به دلیل قابلیت اطمینان خود به عنوان یک شاخص تأیید هنگام استفاده از استراتژی معکوس ، محبوب است ، زیرا مناطقی از واگرایی بین قیمت واقعی امنیت و شاخص MACD از لحاظ تئوری نشان دهنده تغییر بالقوه در روند قیمت است.

با این حال ، در حالی که MACD می تواند در شناسایی فرصت های تجارت معکوس مؤثر باشد ، باید در ترکیب با یک شاخص حرکت دیگر مانند RSI استفاده شود. این امر به تقویت بیشتر سیگنال های تولید شده توسط نشانگر MACD حتی بیشتر کمک می کند و با وجود نقطه اصلی قیمت ، امنیت ناشی از وارونگی را تضمین می کند. با استفاده از سیگنالها از چنین ابزارهای مکمل برای تأیید بیشتر ورودی های تجاری خود ، می توانید در برابر واگرایی شدید از تجارت سیگنال MACD کاذب خودداری کنید.

• تعیین ورود تجارت - این مورد توسط برخی از سرمایه گذاران مخالف است ، که بسیاری از آنها احساس می کنند بهترین نقطه برای ورود زمانی است که واگرایی مثبت یا منفی در MACD رخ می دهد. با این حال ، برای جلوگیری از سیگنال دروغین ، باید قبل از ورود به تجارت وارونگی ، سه جلسه متوالی واگرایی صبر کنید. این امر باعث می شود خطر ورود به تجارت خیلی زود و در نتیجه ضرر و زیان وارده شود.

• تعیین هدف از دست دادن توقف - کلید موفقیت آمیز استفاده از یک استراتژی معکوس ، این است که بین وارونگی و عقب نشینی تفاوت قائل شود. بازپرداخت یک پیشخوان کوتاه مدت در یک روند فراگیر است که نشانگر وارونگی واقعی نیست. بنابراین ، شما باید ضرر توقف خود را بیش از 2 ٪ از نقطه قیمت که در هنگام تجارت به صورت محافظه کارانه وارد تجارت شده اید ، دور نکنید. برای معاملات تهاجمی ، سیگنال های MACD برای تعیین سطح از دست دادن توقف شما کافی نیستند ، و برای این منظور باید به روش های معاملاتی جایگزین در تجزیه و تحلیل فنی اعتماد کنید.

• تعیین هدف سود - با استفاده از MACD ، بهتر است هنگام مشاهده یک متقاطع سیگنال ، سود خود را تعیین کنید. این یک نشانه احتمالی است که حرکت ناشی از وارونگی در حال مرگ است ، بنابراین برای بازی در امان ممکن است در اینجا سود کسب کنید. معامله گران با اشتها با ریسک بالاتر ممکن است منتظر بمانند تا واگرایی قوی در جهت مخالف ظاهر شوند. این امر باعث می شود قبل از اینکه یک معکوس جدید رخ دهد ، موقعیت خود را برای سود ببندند.

استراتژی تجارت 3: استراتژی مقیاس گذاری

Scaling یک استراتژی تجاری است که در آن معامله گر سعی می کند از تغییرات کوچک و کوتاه مدت قیمت استفاده کند. هنگام تجارت با این استراتژی ، شما سعی خواهید کرد تا حد امکان دستاوردهای متوسط را بدست آورید و سعی کنید هرگونه ضرر و زیان را که می تواند هر یک از پیشرفت های حاصل را از بین ببرد ، کاهش دهد.

از آنجا که این یک شاخص عقب مانده است ، می توان ادعا کرد که MACD ممکن است نشانگر انتخاب پوست سر نباشد ، که نیاز به ایجاد حجم بالایی از معاملات ، اغلب در همان روز دارند. با این حال ، با توجه به این واقعیت که اکثریت قریب به اتفاق شاخص ها و ابزارهای فنی عقب مانده اند ، قطعاً نباید به دلیل مقیاس بندی رد شود.

• تعیین ورود به تجارت - این قطعاً زمانی است که MACD Aficionados باید به دنبال یک روند بر خلاف معکوس باشد. اگر الگوی مشخصی از واگرایی در طی چند روز یا جلسات معاملاتی وجود داشته باشد ، ممکن است زمان مناسب برای تلاش برای تجارت مقیاس پذیر در جهت روند رایج باشد. درعوض ، شما فقط باید سعی کنید تجارت پوست سر را در هنگام حرکت قیمت و شاخص MACD با یکدیگر توافق کنید.

• تعیین هدف از دست دادن توقف - این مسلماً مهمترین عامل برای استفاده موفقیت آمیز از یک استراتژی پوسته پوسته شدن است. به عبارت ساده تر ، پوست سر نمی تواند ضررهای قابل توجهی را تحمل کند. بنابراین ، معامله گران با استفاده از یک استراتژی مقیاس گذاری باید از ضرر توقف دقیق 0. 5 ٪ پایین تر از قیمت خرید برخوردار باشند ، با هر چیزی بیشتر از آنچه که به طور بالقوه فاجعه بار تلقی می شود.

• تعیین هدف سود - مشابه هدف از دست دادن توقف ، هدف سود باید 5 ٪ بالاتر از قیمت خرید باشد. روند فکر این است که روندهای مشخص شده در MACD به سرمایه گذار اجازه می دهد تا معاملات سودآوری بیشتری نسبت به افراد غیر سودآور انجام دهد ، بنابراین گرفتن حریص و انتظار برای سود بزرگ برای این استراتژی بسیار خطرناک است.

مزایا و محدودیت های تجارت MACD

تجارت MACD مدتهاست که یک ابزار مورد علاقه تجزیه و تحلیل فنی برای سرمایه گذاران و بازرگانان در سطوح مختلف تجربه است.

با این حال ، با توجه به نوسانات اوراق بهادار تجارت ، هیچ ابزار یا شاخصی تجزیه و تحلیل واحد کامل نیست. MACD از این قاعده مستثنی نیست و در نتیجه برخی از مزایا و مضرات قطعی تکیه بر MACD برای تصمیم گیری در مورد تجارت وجود دارد.

برای تجارت احتمال موفقیت بالا ، مهم است که شما از این جوانب مثبت و منفی مرتبط با MACD آگاه باشید و آنها را در برنامه معاملاتی کلی خود به حساب بیاورید. بنابراین ، در بخش های بعدی ، اجازه دهید برخی از این مزایا و محدودیت های کلیدی مرتبط با استفاده از MACD در تجارت را مورد بحث قرار دهیم.

مزایای تجارت MACD

ذکر شده در زیر برخی از مزایای برجسته استفاده از MACD در معاملات وجود دارد:

1. سیگنال های MACD برای تجزیه و تحلیل و تفسیر سرمایه گذاران در همه سطوح بسیار آسان است. در بیشتر موارد ، برای اجرای قرائت MACD در استراتژی معاملاتی خود ، فقط کمی بیشتر از درک اساسی از خط خواندن و نمودارهای نوار نیاز خواهید داشت.
2. استفاده از EMAS به روزرسانی های مداوم در مورد جدیدترین قیمت اوراق بهادار به روزرسانی می دهد.
3. سیگنال های MACD به شناسایی روندها و حرکت در جهت قیمت امنیت کمک می کند. این می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تصمیمات تجاری آگاهانه نسبت به نقطه قیمت داده شده بگیرند.
4. واگرایی شدید می تواند به سرمایه گذاران این امکان را بدهد که فرصت های خرید یا فروش را قبل از معکوس قیمت پیدا کنند.
5. MACD دارای سابقه طولانی در بین بازرگانان است که قدمت آن به اوایل دهه 1970 باز می گردد.

محدودیت های تجارت MACD

1. MACD تمایل دارد سیگنال های کاذب را بر اساس تفسیر نادرست از الگوهای واگرایی نشان دهد. بنابراین ، شما باید در خواندن واگرایی محتاط و مراقب باشید.
2. خوانش MACD فقط در صورتی مرتبط است که سرمایه گذار بازه زمانی را که تحت آن در حال تجزیه و تحلیل امنیت است ، درک کند.
3. این شاخص بهترین استفاده در ترکیب با سایر ابزارها و شاخص های تجزیه و تحلیل فنی است. MACD یک ابزار تأیید عالی است ، اما به عنوان یک شاخص مستقل بسیار قابل اعتماد نیست.
4. MACD بهترین ابزار برای استفاده برای معاملات داخلی نیست ، زیرا ماهیت عقب مانده از شاخص توانایی محدودی در ارائه اطلاعات به روز دارد.
5. سیگنال های MACD را می توان با تغییر قیمت شدید و یک بار از بین برد و بنابراین بهتر است از آن برای شناسایی روندها در طی چند روز یا جلسات معاملاتی استفاده کنید.

نتیجه

حرکت میانگین واگرایی همگرایی ، که بیشتر به عنوان MACD شناخته می شود ، یک نشانگر محبوب است که معامله گران برای لکه بینی روند حرکت در نمودار قیمت یک امنیت استفاده می کنند. با تفسیر صحیح متقاطع خط سیگنال و واگرایی ، سرمایه گذاران می توانند با موفقیت وارد معاملات "خرید" یا "فروش" شوند تا از روندهای آینده در بازار استفاده کنند.

در حالی که محبوب و قابل اعتماد در هنگام استفاده و تجزیه و تحلیل صحیح ، MACD بدون اشکالاتی به وجود نمی آید ، زیرا سیگنال های کاذب می توانند باعث شود سرمایه گذاران به طور نادرست پیش بینی و/یا از دست دادن معکوس های قیمت را از دست ندهند. به همین ترتیب ، MACD در ترکیب با سایر ابزارهای مکمل در تجزیه و تحلیل فنی در هنگام تجارت اوراق بهادار مختلف به عنوان یک ابزار تأیید در ترکیب با سایر ابزارهای مکمل در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود.

1. تجزیه و تحلیل فنی: مقدمه.(n. d.). تأسیسات محاسباتی را در UC برکلی باز کنید. https://www. ocf. berkeley. edu/~jml/decal/techanalysis. pdf
2. شبیه سازی بازار سهام با استراتژی معاملات روند نشانگر.(n. d.). WPI دیجیتال |تحقیقات موسسه پلی تکنیک وورسستر. https://digitalcommons. wpi. edu/cgi/viewcontent. cgi؟article=3328& context=iqp-all
3. Habibilashkary ، Ziba.(2013). تجزیه و تحلیل فنی فارکس توسط نشانگر MACD. مجله بین المللی علوم انسانی و علوم مدیریت (IJHMS). 1. 2320-4044. https://www. researchgate. net/publication/274071851_technical_analysis_of_forex_by_macd_indicator
4. صفوان محد نور، و گونراتنه ویکرماسینگه.(n. d.). سودآوری قوانین معاملات MACD و RSI در بازار سهام استرالیا. چشم انداز کسب و کار. https://businessperspectives. org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/6228/imfi_en_2014_04cont_Nor. pdf
5. توماس اس. کو، و کیتیپونگ لاوستاکو.(n. d.). آیا سرمایه گذاران انفرادی باید از قوانین تجارت فنی برای غلبه بر بازار استفاده کنند؟تحقیقات دانشگاه قلب مقدس. https://digitalcommons. sacredheart. edu/cgi/viewcontent. cgi? article=1027& context=wcob_fac
6. مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال.(n. d.). کالج واشبرن، کانزاسhttps://washbu. edu/faculty/rweigand/page2/HWFiles/Technical-Analysis-Coursenotes. pdf
7. ریو، سی (2020، 24 سپتامبر). نحوه اجرای تنظیمات اندیکاتور MACD برای معاملات روزانهAdmiral Markets (بریتانیا). https://admiralmarkets. com/education/articles/forex-indicators/macd-indicator-in-depth
8. تجزیه و تحلیل فنی فارکس توسط اندیکاتور MACD.(n. d.). Academia. edu - تحقیق را به اشتراک بگذارید. https://www. academia. edu/3593413/Technical_analysis_of_Forex_by_MACD_Indicator
9. چرا واگرایی MACD می تواند یک سیگنال غیر قابل اعتماد باشد.(n. d.). Investopedia. https://www. investopedia. com/articles/active-trading/100115/why-macd-divergence-unreliable-signal. asp