الگوی مثلث نزولی چیست؟

انواع مختلفی از الگوهای نمودار در تحلیل تکنیکال وجود دارد. همه آنها با توجه به اشکالی که نمودار قیمت بین خط حمایت و مقاومت ایجاد می کند، نام خود را دریافت می کنند. انواع معمولی الگوها مثلث، گوه، کانال و سر و شانه هستند. وقتی دو خط روند همگرا می شوند مثلث تشکیل می شود. یعنی بالا و پایین عمل قیمت مانند اضلاع یک مثلث همگرا می شوند. انواع مختلفی از مثلث ها را می توان در نمودار قیمت مشاهده کرد، مثلث های صعودی و نزولی، مثلث های متقارن و غیره.

مقاله بر روی مثلث نزولی تمرکز دارد.

مثلث نزولی یک الگوی نمودار نزولی است که دارای دو خط روند همگرا است. خط روند پایین (پشتیبانی) افقی است و خط روند بالا به سمت پایین شیب دارد. این الگو نشان می دهد که پایین ها در یک سطح قیمت ثابت رخ می دهند، در حالی که اوج ها همیشه پایین تر هستند. این الگو دو اوج را نشان می دهد که خط روند بالایی را لمس می کنند و دو پایینی را با خط روند حمایت پایین لمس می کنند. یک مثلث نزولی معمولاً به عنوان ادامه روند نزولی رخ می دهد.

شکست مثلث نزولی

گفته می شود که یک الگو زمانی که از خط حمایت یا مقاومت عبور کرده است، "شکسته" شده است. اگر مثلث نزولی در همان جهت روند قبلی شکست، الگوی ادامه نامیده می شود. اما اگر شکست در جهت مخالف باشد، الگوی معکوس نامیده می شود. هنگامی که سطح بالایی و پایینی یک مثلث با هم تعامل دارند، معامله گران انتظار دارند که یک شکست نهایی از مثلث رخ دهد. به این ترتیب، اکثر معامله گران شکست از شکل های مثلثی برای شناسایی نقاط ورودی استفاده می کنند.

به عنوان مثال، الگویی که به عنوان مثلث معکوس نزولی توصیف می شود به این معنی است که یک سیگنال نزولی است. یعنی شکست از طریق خط مقاومت به سمت پایین بود. از آنجایی که این یک الگوی معکوس است، به این معنی است که روند قبلی در جهت مخالف شکست بود، به این معنی که روند قبلی صعودی بود.

در یک بازار نزولی، مثلث نزولی پتانسیل نزولی را نشان می دهد که برابر یا تقریباً برابر با اندازه مثلث است. این اقدام دلیل اصلی این است که اکثر معامله گران از مثلث نزولی برای باز کردن پوزیشن های فروش پس از شکست قیمت به سمت پایین استفاده می کنند. برای یک شکست معتبر، باید یک افزایش متناظر در حجم وجود داشته باشد، به خصوص در شکست های صعودی. پس از یک حرکت شکست (بالا یا پایین)، راس مثلث به تکیه گاه یا مقاومت تبدیل می شود. قبل از ادامه در جهت شکست، ممکن است قیمت برای آزمایش سطح بالایی یا حمایت/مقاومت بازگردد. هنگامی که قیمت به زیر خط حمایت می رسد (معمولاً جایی بین نیمه راه و طول سه چهارم الگو)، نشانه ای برای خرید است.

مثلث نزولی صعودی

یک مثلث نزولی صعودی را می توان در دو ناحیه اصلی در ساختار بازار مشاهده کرد. ادامه روند و به عنوان یک معکوس. معمولاً یک مثلث نزولی "نزولی" در نظر گرفته می شود و به طور سنتی در یک روند نزولی یافت می شود. با این حال، یک مثلث نزولی می تواند در حین برگشت، صعودی شود.

وقتی می بینیم که یک مثلث نزولی در حال شکل گیری است، با درجه بالایی از اطمینان می دانیم که بازار در حال ایجاد انرژی برای حرکت یا شکست بعدی است، بازار وارد محدوده معاملاتی شده و در حال باریک شدن است. یادگیری تشخیص و تجارت این الگوها در زمان واقعی به شما امکان می دهد تا از قبل برای ورود به یک معامله آماده شوید.

الگوی سهام مثلث نزولی

یک مثلث نزولی به عنوان یک الگوی ادامه نزولی در نظر گرفته می شود، به این معنی که شما به دنبال معامله در جهت یک روند نزولی از قبل تعیین شده هستید. مثلث نزولی ادغام سهام را برای ادامه روند نزولی به ما می دهد.

توجه به این نکته ضروری است که گاهی اوقات، یک مثلث نزولی می تواند از سطح شیبدار عبور کند، و زمانی که این اتفاق می افتد، باعث ایجاد یک سیگنال اشتباه می شود و برخی از معامله گران را در طول مسیر به دام می اندازد. عاقلانه و بهترین حرکت در اینجا انتظار یا بسته شدن شمع برای تایید شکست است. این حرکت به محدود کردن بسیاری از سیگنال های نادرست کمک می کند.

در یک مثلث نزولی، چند ویژگی وجود دارد که باید به آنها توجه جدی کرد مانند

1. نقطه وقوع شکست: زمانی که قیمت ها شکست می خورند، هرچه شکست به راس مثلث نزدیک تر باشد، پیش بینی کمتر قابل اعتماد است.
2. الگوی مدت زمان مثلث- الگوی مدت زمان مورد توجه مهم است ، هر چه الگوی طولانی تر باشد ، قیمت آن برای رسیدن به هدف خود طولانی تر است. هرچه الگوی کوتاه تر باشد ، قیمت سریعتر حرکت می کند. یک معامله گر با توجه به معاملات کوتاه مدت باید به دنبال الگویی با مدت زمان کوتاه باشد ، در حالی که AA Trader با توجه به معاملات بلند مدت باید به دنبال الگویی با یک دوره طولانی تر باشد.
3. شکل مثلث نزولی- خط پایین افقی لازم نیست کاملاً افقی باشد.
4. حجم- توجه دقیق به حجم ضروری است. به طور کلی ، حجم از یک الگوی قابل اعتماد پیروی می کند. با تغییر قیمت به جلو و عقب در الگوی مثلث ، حجم کاهش می یابد. معامله گران باید با پیشرفت الگوی به سمت قله مثلث ، حجم کاهش را ببینند. با این حال ، در هنگام شکست ، باید افزایش قابل توجهی در حجم داشته باشد.

قیمت هدف همچنین اطلاعات مفیدی در مورد حرکت بالقوه یک الگوی مثلث نزولی ارائه می دهد. پس از در نظر گرفتن هزینه های شما ، باید در نظر بگیرید که آیا قیمت هدف برای ارائه بازده کافی کافی است. اگر نشانگر بازگشت بالقوه بیشتر از 5 ٪ باشد ، یک الگوی مفید است.

معکوس مثلث نزولی

الگوهای نمودار معکوس آن سازندهایی هستند که نشان می دهد روند مداوم در حال معکوس است. در یک صعود ، هنگامی که یک الگوی نمودار معکوس شکل می گیرد ، نشان می دهد که روند روند تغییر خواهد کرد و قیمت به زودی پایین می آید. با این حال ، اگر الگوی نمودار معکوس در طی رو به پایین مشاهده شود ، نشان می دهد که قیمت بعداً بالا می رود."معکوس نزولی" در طی یک روند صعودی دیده می شود ، همانطور که نشان می دهد ما قصد داریم از صعودی به نروش تغییر کنیم. بنابراین ، یک واژگونی صعودی در حین رکود ظاهر می شود.

در معاملات نزولی مثلث فارکس ، خطوط روند افقی به عنوان پشتیبانی عمل می کنند ، و خطوط پایین آمدن به عنوان یک مقاومت عمل می کنند. هنگامی که یک شکست موفق در این الگوی رخ می دهد ، می توان ورودی را گرفت. هدف حداقل 1: 2 از دست دادن متوقف خواهد شد ، که بالاتر از نوسان نزدیک است.

اگر این استراتژی را دوست دارید ، ممکن است به این نیز علاقه مند باشیدالگوی پرچم گاو نر

نتیجه

مثلث های نزولی به راحتی قابل مشاهده هستند و فرصت های بسیار خوبی برای ریسک را فراهم می کنند. معامله گران می توانند به سرعت تشخیص دهند که یک حرکت بزرگ در مجاورت و همچنین هدف سود و مبلغی که باید در معرض خطر باشد. در تجارت یک مثلث نزولی ، معامله گران به دنبال ایجاد موقعیت کوتاه در نتیجه تجزیه حجم در حال افزایش از پشتیبانی خط پایین تر هستند. معمولاً هدف قیمت برای الگوی نمودار معادل تفاوت بین قیمت ورود و ارتفاع عمودی بین دو خط روند در زمان وقوع خرابی است. مقاومت در برابر خط روند فوقانی بسیار مفید است زیرا عملکرد یک سطح از دست دادن را انجام می دهد تا به کاهش خطرات کمک کند. الگوهای نمودار ، در صورت استفاده مناسب ، می توانند تجارت شما را به خود اختصاص دهند و این مزیتی است که برای کسب درآمد و تبدیل شدن به یک معامله گر با اعتماد به نفس نیاز دارید.

جرمی اندرسون

او بیش از دو سال برای NYSE American به عنوان کارگزار کار کرد. متمایز با کارایی بالا با گزینه های باینری و سهام محصولات به طور فزاینده ای.