کانال نزولی: استراتژی های تعریف و تجارت

جیمز چن ، CMT یک معامله گر متخصص ، مشاور سرمایه گذاری و استراتژیست بازار جهانی است.

به روز شده در 25 مه 2022 بازبینی شده بوسیله بررسی شده توسط گوردون اسکات

گوردون اسکات یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی یا 20+ سال بوده است. او یک تکنسین بازار منشور (CMT) است.

کانال نزولی چیست؟

یک کانال نزولی با اتصال ارتفاعات پایین و پایین ترین قیمت یک امنیت با خطوط موازی برای نشان دادن روند نزولی ترسیم می شود. به طور رسمی ، فضای بین خطوط روند کانال نزولی است که در گروه گسترده کانال های روند قرار می گیرد.

غذای اصلی

• یک کانال نزولی با اتصال ارتفاعات پایین و پایین ترین قیمت یک امنیت با خطوط موازی برای نشان دادن روند نزولی ترسیم می شود.
• معامله گران که معتقدند امنیت در کانال نزولی خود باقی خواهد ماند ، می توانند معاملات را آغاز کنند که قیمت در مرزهای کانال روند خود نوسان کند.
• یک سیگنال قوی تر با یک شکست ، رخ می دهد ، یعنی وقتی قیمت امنیت مرزهای کانال تعیین شده را نقض می کند ، چه در قسمت فوقانی یا پایین.

درک کانال های نزولی

به طور کلی ، کانال ها به طور گسترده توسط معامله گران فنی برای شناسایی و پیروی از روند اوراق بهادار به مرور زمان استفاده می شوند. یک کانال نزولی یکی از این الگوی نمودار است که تحلیلگران فنی برای ارزیابی روند امنیت از آن استفاده می کنند. یک کانال از خطوط Trendlines که در امتداد سطح پشتیبانی و مقاومت سری قیمت یک امنیت ترسیم شده است ، ترسیم شده است. به طور کلی ، از کانال ها می توان برای مشخص کردن سطح پشتیبانی و مقاومت بهینه برای خرید یا فروش اوراق بهادار استفاده کرد.

معامله گران که معتقدند امنیت در کانال نزولی خود باقی خواهد ماند ، می توانند معاملات را آغاز کنند که قیمت در مرزهای کانال روند خود نوسان کند. در صورت ادامه روند فعلی آن ، می توان خطوط کانال نزولی را گسترش داد تا مسیری مورد انتظار برای امنیت را برای عبور و مرور فراهم کند.

یک سیگنال قوی تر با یک شکست ، رخ می دهد ، یعنی وقتی قیمت امنیت مرزهای کانال تعیین شده را نقض می کند ، چه در قسمت فوقانی یا پایین. وقتی این اتفاق بیفتد ، قیمت یک امنیت می تواند به سرعت و به شدت در جهت آن شکست حرکت کند. اگر این حرکت در جهت روند قبلی باشد ، کانال نزولی یک الگوی ادامه خواهد بود. اگر این حرکت خلاف روند قبلی باشد ، کانال نزولی مقدمه ای برای وارونگی بود.

در یک کانال نزولی، یک معامله گر می تواند زمانی که قیمت اوراق بهادار به خط روند مقاومت خود می رسد، شرط های فروش را انجام دهد. برعکس، زمانی که یک اوراق بهادار شروع به رسیدن به خط روند حمایتی خود می کند، می توان معاملات خرید طولانی مدت را وارد کرد. این استراتژی های معاملاتی زمانی می توانند سودمند باشند که یک اوراق بهادار دارای نوسانات کم تا متوسط باشد که قیمت آن را محدود نگه می دارد. معامله بر روی تجزیه و تحلیل کانال همچنین می تواند پس از اینکه قیمت اوراق بهادار برگشت و شکست را نشان داد، سودآور باشد، که معمولاً با یک سری شکاف های فرار و یک شکاف فرسودگی در یک جهت دنبال می شود.

کانال صعودی برعکس کانال نزولی است. هر دو کانال صعودی و نزولی کانال های اولیه هستند که توسط تحلیلگران فنی دنبال می شوند.

خطوط روند در یک کانال صعودی شیب مثبت در سطوح مقاوم و حمایت خواهد بود.

کانال های پاکت نامه

کانال های پاکتی یکی دیگر از کانال های محبوب هستند که می توانند الگوهای کانال نزولی و صعودی را در خود جای دهند. کانال های پاکت معمولاً برای نمودار و تحلیل حرکت قیمت اوراق بهادار در مدت زمان طولانی تری استفاده می شوند. خطوط روند می تواند بر اساس میانگین های متحرک یا بالا و پایین ها در بازه های زمانی مشخص باشد. کانال های پاکت می توانند از استراتژی های معاملاتی مشابه کانال های نزولی و صعودی استفاده کنند. این تحلیل معمولاً بر اساس حرکت قیمت اوراق بهادار در یک دوره زمانی طولانی است، در حالی که کانال های صعودی و نزولی می توانند برای ترسیم قیمت اوراق بهادار بلافاصله پس از برگشت سودمند باشند.