خریدهای طلای بانک مرکزی همه زمانها را بالا می برد: چرا قیمت شمش افزایش نمی یابد؟

بخش رسمی خالص 400 تن طلا را در Q3 2022 خریداری کرد ، که 115 ٪ بیشتر از Q2 و بیش از چهار برابر در Q3 2021 بود. این بیشترین تقاضا برای طلا از بانک های مرکزی در یک سه ماهه است. سری WGC آغاز شد و تقریباً دو برابر رکورد قبلی 241 تن تعیین شده در سه ماهه سوم سال 2018.

با یک چهارم هنوز هم مفقود ، 2022 در حال حاضر بهترین سال از نظر خریدهای خالص طلا توسط بانکهای مرکزی جهانی است.

به نظر می رسد همه چیز برای طلا می درخشد ، اما عواملی که همچنان قیمت فلز را افسرده نگه می دارند و 10 ٪ پایین تر از سال پایین تر است؟

نمودار: خریدهای خالص طلا توسط بانکهای مرکزی

بخش رسمی یک رکورد تن طلا را در Q3 2022 خریداری کرد. - عکس: Capital. com ، منبع: WGC

بخش عمده ای از افزایش خرید خالص جهانی بانک های مرکزی از یک زن و شوهر از موسسات بازار نوظهور حاصل شد.

ترکیه امسال بزرگترین خریدار طلای گزارش شده است. در Q3 31 تن اضافه شد و ذخایر طلای خود را به 489 تن (29 ٪ از کل ذخایر) برد. بانک مرکزی ازبکستان به ساخت ذخایر طلای خود ادامه داد و 26 تن دیگر در Q3 خریداری کرد. بانک مرکزی قطر نیز در Q3 خریدار قابل توجهی بود.

بانک ذخیره هند با استراتژی خرید طلای دیرینه خود در Q3 ادامه یافت. در ماه ژوئیه 13 تن و 4 تن در ماه سپتامبر خریداری کرد و ذخایر طلای خود را به 785 تن سوق داد.

طبق بررسی WGC ، یک چهارم از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که قصد خود را برای افزایش ذخایر طلا در 12 ماه آینده (از یک پنجم در سال 2021).

خریدهای طلای انجام شده توسط بانکهای مرکزی در سراسر جهان تنها بخشی از کل تقاضای شمش را تشکیل می دهد که شامل مصرف جواهرات ، سرمایه گذاری در میله های طلا ، سکه ها ، ETF ها و فناوری نیز می شود.

احساسات شما از طلا چیست؟

1978. 56 صعودی نزولی برای دیدن احساسات معامله گران رأی دهید!

احساسات بازار:

63 ٪ 37 ٪

شما رأی صعودی کردید.

شما رأی دادید

طلا را امتحان کنید

تجارت را شروع کنید نسخه ی نمایشی را امتحان کنید

نمودار: شکست تقاضای طلا (Q3 2022 در مقابل Q3 2021)

تجزیه بخش تقاضای طلا (بانک های مرکزی ، جواهرات ، سرمایه گذاری ها و فناوری). Q3 2022 در مقابل Q3 2021. Photo: Capital. com ، منبع: WGC

ETF های طلای همچنان به ثبت جریان های خروجی ادامه می دهند

علت اساسی عملکرد منفی قیمت طلای امسال به دلیل خروج سرمایه گذار بزرگ از Gold ETF است.

در سه ماهه سوم ، آب و هوای سرمایه گذاری برای طلا تحت سلطه تورم زیاد ، چند دهه بالا و تأثیر آن بر نرخ بهره بود. شرایط مالی جهانی بیشتر محکم شده است و فدرال رزرو نرخ بهره را با سریعترین نرخ تاریخ افزایش داده و بازده واقعی ما را به بالاترین سطح آنها از زمان بحران مالی بزرگ سوق داده است.

GBP/USD

1. 24 قیمت +0. 430 ٪ 1D CHG ، ٪ تعویض کوتاه: مبادله طولانی:

AUD/USD

0. 67 قیمت +0. 240 ٪ 1D CHG ، ٪ تعویض کوتاه: مبادله طولانی:

USD/JPY

132. 64 قیمت -0. 160 ٪ 1D CHG ، ٪ تعویض کوتاه: مبادله طولانی:

GBP/JPY

164. 12 قیمت +0. 280 ٪ 1D CHG ، ٪ تعویض کوتاه: مبادله طولانی:

در حالی که بانک های مرکزی در سراسر جهان نرخ بهره را به میزان قابل توجهی افزایش داده و دلار آمریکا با ارزش افزایش یافته است ، سرمایه گذاران Gold ETF با توجه به هزینه افزایش فرصت طلا ، دارایی های خود را کاهش می دهند.

در سه ماهه سوم ، Global Gold ETF بازخریدهای در مجموع 227 تن (12 میلیارد دلار آمریکا) را تجربه کرد و کل دارایی های طلای همه ETF ها را به 3548 تن (191 میلیارد دلار) از پایان ماه سپتامبر رساند.

این پنجمین ماه مستقیم جریان در ETF های تحت حمایت طلا است ، که تقریباً 316 تن جریان را که از ژانویه تا آوریل رخ داده است ، کاملاً معکوس کرده است. ورود به ETF های طلا در حال حاضر فقط 7 تن از ابتدای سال.

تجزیه و تحلیل بنیادی طلا: تا زمانی که محورهای فدرال رزرو شود

نمودار روزانه طلایی که یک روند کانال نزولی در مقابل شاخص دلار آمریکا را نشان می دهد که یک الگوی کانال صعودی را نشان می دهد - عکس: Capital. com ، منبع: TradingView

عوامل اساسی تأثیرگذار بر طلا از نظر مادی فروکش نکرده است و قیمت شمش ها در روند نزولی گیر کرده اند.

عملکرد سال به روز 10 ٪ کاهش یافته است ، در حالی که افت اوج در مارس حدود 20 ٪ است ، که نشان می دهد طلا در بازار خرس است.

چشم انداز قیمت طلا برای ماه های آینده به تمایل فدرال رزرو برای ادامه افزایش نرخ بهره و محکم کردن سیاست های پولی وابسته است.

بازار بر روی اقدامات بعدی فدرال رزرو در نشست نوامبر FOMC تمرکز خواهد کرد، به طوری که سرمایه گذاران در حال حاضر در مارس 2023 در اوج نرخ 5 درصد قیمت گذاری کرده اند و پس از آن تا پایان سال 2023 به 4. 6 درصد کاهش می یابد.

غافلگیری هاوکیش در این جبهه، با تمایل فدرال رزرو برای افزایش بیش از پیش بینی بازار، ممکن است علاقه به دلار را احیا کند و بازدهی خزانه را افزایش دهد که برای طلا منفی خواهد بود.

اگر فدرال رزرو در را برای افزایش 75 واحدی دیگر در دسامبر باز بگذارد و با قیمت گذاری مجدد در سال آینده مقابله کند، قیمت طلا ممکن است پایین ترین سطح خود را از سال تا به امروز نزدیک به 1614 دلار در هر اونس آزمایش کند.

در مقابل، اگر فدرال رزرو نشانه کاهش سرعت افزایش ها و افزایش هشدارهایی در مورد چشم انداز اقتصادی باشد، به نفع فلزات گرانبها خواهد بود که در سال 2022 تقاضای سرمایه گذاری که به شدت غایب بوده است، بازگشتی خواهد داشت.

بازارها در این مقاله

طلا طلا 1978. 56 USD 13. 98 + 0. 710٪ شاخص دلار DXY 101. 8681 USD -0. 41 5-0. 410٪

به این مقاله امتیاز دهید

به این مقاله امتیاز دهید:

خواندن مرتبط

EUR/USD 1. 08956 +0. 460٪ USD/JPY 132. 748 -0. 090٪ GBP/USD 1. 23692 +0. 420٪ AUD/USD 0. 66999 +0. 240٪ GBP/JPY 164. 194 +0. 340٪ 17:27، 28 مارس 2023 15:10، 22 مارس 2023 11:40، 22 مارس 2023

مهارت های خود را با یک حساب آزمایشی بدون ریسک بسازید.

اهرم نمایشی تا 100000 دلار.

تفاوت بین دارایی های معاملاتی و CFD ها تفاوت اصلی بین معاملات CFD و دارایی های تجاری، مانند کالاها و سهام، این است که وقتی با CFD معامله می کنید، مالک دارایی پایه نیستید. اگر بازار به نفع شما حرکت کند، همچنان می توانید سود ببرید، یا اگر علیه شما حرکت کند، ضرر کنید. با این حال، در معاملات سنتی، شما قراردادی را برای مبادله مالکیت قانونی تک تک سهام یا کالاها با پول منعقد می کنید و تا زمانی که دوباره آن را بفروشید، مالک آن هستید. CFD ها محصولات اهرمی هستند، به این معنی که برای باز کردن یک موقعیت، فقط باید درصدی از ارزش کامل معامله CFD را واریز کنید. اما با تجارت سنتی، شما دارایی ها را به مبلغ کامل خریداری می کنید. در انگلستان، برای معاملات CFD، حق تمبر وجود ندارد، اما برای مثال، وقتی سهام می خرید، وجود دارد. CFD ها هزینه های یک شبه را برای نگهداری معاملات جذب می کنند (مگر اینکه از اهرم 1-1 استفاده کنید)، که آنها را برای فرصت های معاملاتی کوتاه مدت مناسب تر می کند. سهام و کالاها معمولاً بیشتر خریداری می شوند و برای مدت طولانی تری نگهداری می شوند. همچنین ممکن است هنگام خرید و فروش مستقیم دارایی ها، کمیسیون یا کارمزد کارگزاری بپردازید و به جایی برای ذخیره ایمن آنها نیاز داشته باشید.

Capital Com یک ارائه دهنده خدمات فقط اجرا است. مطالب ارائه شده در این وب سایت فقط برای اهداف اطلاعاتی است و نباید به عنوان یک مشاوره سرمایه گذاری درک شود. هر عقیده ای که ممکن است در این صفحه ارائه شود ، توصیه ای توسط سرمایه COM یا نمایندگان آن نیست. ما در مورد صحت یا کامل بودن اطلاعاتی که در این صفحه ارائه شده است ، هیچ گونه نمایندگی یا ضمانتی ایجاد نمی کنیم. اگر به اطلاعات موجود در این صفحه تکیه می کنید ، این کار را کاملاً بر روی خطر خود انجام می دهید.

آخرین اخبار کالاها

17:27، 28 مارس 2023

پیش بینی قیمت گاز طبیعی 2030-2050: برای قیمت بنزین بعدی چیست؟

15:10، 22 مارس 2023

بازار مس تصفیه شده جهان در 103،000 تن مازاد در ژانویه - ICSG

11:40، 22 مارس 2023

پیش بینی قیمت طلا: آیا روند صعودی برای ایمن ها ادامه دارد؟

هنوز به دنبال یک کارگزار هستید که می توانید به آن اعتماد کنید؟

به 500000+ معامله گران در سراسر جهان بپیوندید که تجارت خود را با Capital. com انتخاب کردند < pan> Capital Com یک ارائه دهنده خدمات فقط اجرا است. مطالب ارائه شده در این وب سایت فقط برای اهداف اطلاعاتی است و نباید به عنوان یک مشاوره سرمایه گذاری درک شود. هر عقیده ای که ممکن است در این صفحه ارائه شود ، توصیه ای توسط سرمایه COM یا نمایندگان آن نیست. ما در مورد صحت یا کامل بودن اطلاعاتی که در این صفحه ارائه شده است ، هیچ گونه نمایندگی یا ضمانتی ایجاد نمی کنیم. اگر به اطلاعات موجود در این صفحه تکیه می کنید ، این کار را کاملاً بر روی خطر خود انجام می دهید.