بورس اوراق بهادار: شانس شما برای موفقیت در معاملات چیست؟

بورس اوراق بهادار همه چیز در مورد معاملات است. هر هفته کارهای زیر را انجام می دهیم:

• بحث در مورد یک موضوع مهم برای معامله گران؛
• چندین روش تجاری فنی، از جمله ایده های فعلی را برجسته کنید.
• توصیه های ویژه از معامله گران و نویسندگان برتر؛و
• چند واکنش (اقلیتی) از سوی تحلیلگران بنیادی ارائه می شود.

ما هم کمی خوش می گذرانیم. ما از نظرات، پیوندها و ایده هایی برای کمک به ما در بهبود این منبع برای معامله گران استقبال می کنیم. اگر ایده ای دارید، لطفاً عضو شوید!

بررسی: پرهزینه ترین اشتباهات معاملاتی که باید از آنها اجتناب کنید

بورس اوراق بهادار قبلی ما برخی از پرهزینه ترین اشتباهات معاملاتی را بررسی کرد که باید از آنها اجتناب کرد. ما اذعان کردیم که مسیر موفقیت در تجارت طولانی، چالش برانگیز و پر از بسیاری از مشکلات و اشتباهات رایج و در عین حال پرهزینه است. نگاهی به فید خبری شما نشان می دهد که نکات کلیدی همچنان مرتبط هستند.

این هفته: شانس شما برای موفقیت در معاملات چیست؟

طبق وبلاگ آموزشی SMB، نرخ شکست یک معامله گر اختصاصی بسته به اینکه از چه کسی بپرسید متفاوت است:

«اعداد در مورد میزان شکست زیاد است. برخی می گویند 95 درصد. دیگران ادعا می کنند 80. ما یک دانشجوی کالج داشتیم که در سراسر کشور پرواز می کرد تا به ما سر بزند که در حال نوشتن پایان نامه دانشگاهی خود در مورد همین موضوع بود. او با 90 درصد وارد شد. در یک بانک بزرگ، عدد زمزمه 55 درصد است.

نکته مهم این است که در ادامه مقاله آمده است:

"این اعداد بالا شامل افراد بسیار زیادی است که هرگز نباید امتحان می کردند."

و پس از توضیح برخی از دلایل شکست آنها:

• برخی واجد شرایط نیستند
• بیشتر آنها آموزش ضعیفی دارند
• بسیاری از آنها علاقه ای به تجارت ندارند و نمی توانند انرژی لازم برای بهبود روزانه را حفظ کنند
• منحنی یادگیری بسیار دشوار است
• آنها به اندازه کافی خوب نیستند

در مقاله به موارد زیر اشاره شده است:

"من با چارلز کرک در گزارش عالی کرک موافقم که اگر بخواهید وقت بگذارید، می توانید یک معامله گر قوی شوید."

مسلماً دلیل دیگری که بسیاری از معامله گران شکست می خورند این است که بازارها در طول زمان بسیار کارآمدتر شده اند. در مقاله جالبی توسط دکتر برت استینبرگر، او این قیاس را از دیوید اچ بیلی، Ph. D. آزمایشگاه ملی لارنس برکلی (بازنشسته):

"قرن ها پیش ، طلا را می توان در نزدیکی سطح زمین یافت و توسط افراد سرمایه گذار با بیل و محورهای انتخابی قابل استخراج است. با کم شدن عرضه طلای قابل مشاهده ، استفاده از تکنیک های پیچیده برای تشخیص طلا و طلای میکروسکوپی که در زیر سطح زمین پنهان شده است ، ضروری شد. روزهای عجله طلای کالیفرنیا ، جایی که افراد می توانستند اعتصاب کنند و ثروت خود را پیدا کنند ، مدتهاست که از بین رفته اند. آیا در امور مالی همان را پیش بینی می کنید؟آیا ما به جایی رسیده ایم که "آلفا" در سطح بازار کاملاً استخراج شده است و اکنون ما به ابزارهای پیچیده ای برای استخراج "طلا" در بازارهای مالی نیاز داریم؟ "

از یک طرف ، اگر نرخ شکست واقعاً بسیار پایین باشد ، و بازارها واقعاً بسیار کارآمدتر شده اند ، شاید زمان آن رسیده است که بازار جدیدتری برای تجارت پیدا کنیم؟به عنوان مثال ، برخی از مردم استدلال می كنند كه معدن رمزنگاری یك بازار جذاب و پر از معادن طلای ضرب المثل است. در این مقاله توضیح داده شده است که بسیاری از معامله گران روشن در حال ترک شغل روزانه خود برای تجارت تمام وقت رمزنگاری هستند:

و همانطور که خوانندگان معمولی ما می دانند ، ما در مورد ارز رمزنگاری ، بیت کوین به ویژه:

و در حالی که ارزهای رمزنگاری شده فرصتهای "جالب" را ایجاد می کنند ، در بازارهای سنتی فرصت های تجاری وجود دارد که فراتر از روزهای "غرب وحشی" تکامل یافته است که بسیاری معتقدند در رمزنگاری وجود دارد. به عنوان مثال ، معاملات Momentum زمینه ای است که دانشگاهیان در نهایت در حال چسباندن هستند (رجوع کنید به: برنده جایزه نوبل یوجین فاما در مورد کشف حرکت) ، اما معامله گران برای چندین دهه است که در حال اجرای (در تکامل مد) هستند. و این یکی است که ما در مدل های تجاری خودمان (مانند فلیکس و آتنا) تصفیه کرده ایم و می توانید برخی از نتایج را در جدول عملکرد ما در زیر مشاهده کنید.

عملکرد مدل:

برای بازخورد خواننده ، ما همچنان عملکرد مدل های معاملاتی خود را به اشتراک می گذاریم. مدل های معاملاتی ما در طی هفته های گذشته عملکردهای بسیار خوبی را نشان داده اند ، همانطور که در زیر مشاهده می کنید:

ما می دانیم که ترکیب یک مدل روند / حرکت / حرکت (آتنا) با یک مدل برگشت پذیر / شیرآلات متوسط (هولمز) دو استراتژی را ارائه می دهد ، که به خودی خود مؤثر است ، که با یکدیگر یا با بازار کلی ارتباط ندارند. با ترکیب این دو ، می توانیم تنوع بیشتری ، خطر کمتری و بازده صاف تری داشته باشیم.

و به این دلایل، من پیشنهاد «تجارت با جف» را در Seeking Alpha تغییر می دهم تا شامل تقسیم 50-50 بین هلمز و آتنا شود. شرکت کنندگان فعلی قبلاً با این موافقت کرده اند. از آنجایی که هزینه های ما در آتنا کمتر است، هزینه های ترکیب را نیز کاهش داده ایم.

اگر به فکر امتحان کردن آن هستید، برای اطلاعات بیشتر در پایین این پست کلیک کنید. همچنین، از خوانندگان دعوت می شود برای توضیح مختصر و رایگان ما در مورد نحوه ایجاد مدل های بورس اوراق بهادار، به آدرس اصلی در newarc dot com بنویسند.

انتخاب های تخصصی از مدل ها:

بورس اوراق بهادار این هفته توسط Blue Harbinger ویرایش می شود.(Blue Harbinger منبعی برای ایده های سرمایه گذاری مستقل است).

Road Ruer: من بوئینگ (BA) را در اول ماه مه به قیمت 328 دلار خریدم و این هفته در 29 می آن را به قیمت بالای 351 دلار فروختم. در مورد آن چه فکر می کنی، بلو هاربینگر؟

Blue Harbinger: هیچ کس از یک لاف زن خوشش نمی آید، Road Ruer. اما من از تجارت سودآور شما قدردانی می کنم. آیا می خواهید دلیل خود را توضیح دهید؟

Road Ruer: این همان روندی است که هر هفته برای شما توضیح می دهم. من دوست دارم سهام را در انتهای پایین کانال صعودی بخرم و بعد از 4 هفته آنها را می فروشم. کمی پیچیده تر و فنی تر از این است، اما شما این ایده را دریافت می کنید. در اینجا نموداری وجود دارد که به شما کمک می کند تا آنچه را که اساساً با این معاملات اتفاق می افتد تجسم کنید:

BH: خوب. ممنون میشم توضیح بدیدو همانطور که مطمئنم می دانید، EPS بوئینگ همانطور که در نمودار سریع عالی چاک کارنویل در زیر نشان داده شده است، افزایش یافته و انتظار می رود ادامه یابد.

رود رانر: بله، من آگاهم. و ممنون که به اشتراک گذاشتیدبا این حال، من خیلی علاقه ای به این که انتظار می رود در سال 2020 چه چیزهای بنیادی باشد، نیستم. من بر اساس تکنیک ها معامله می کنم و معمولاً فقط 4 هفته در موقعیت های خود هستم.

BH: خوب. فهمیدم. متشکرم. و شما چطور، فلیکس—این هفته هیچ معامله ای دارید؟

فلیکس: من سه شنبه شرکت Delphi Technologies (DLPH) را خریدم. در اینجا یک نمودار (در زیر). آیا با شرکت آشنایی دارید؟

BH: بله. Delphi Technologies یک اسپین آف از Delphi Automotive (اکنون Aptiv) است. این شرکت اساساً پیشرانه های خودرو تولید می کند. در اینجا نگاهی به نمودار سریع داریم.

فلیکس: من آن را خریدم زیرا شتابی دارد که در 66 هفته آینده آن را بالاتر خواهد برد.

BH: شصت و شش هفته! وای - شما موقعیت های خود را بسیار طولانی تر از سایر معامله گران نگه دارید. آیا دقیقاً 66 هفته نگه می دارید؟

فلیکس: نه - این یک میانگین است. من یک هدف قیمتی در ذهن دارم و عوامل کلان را در نظر می گیرم و از توقف های پویا برای کنترل ریسک ها استفاده می کنم.

BH: خوب ، دلفی در اوایل این ماه درآمد شدیدی را اعلام کرد. امیدوارم این یکی برای شما مفید باشد.

فلیکس: با تشکر از "امید" ، اما فراموش نکنید ، من یک مدل فنی هستم که به طور خاص برای جلوگیری از احساسات طراحی شده است - و همه اشتباهات احمقانه ای که همراه با آنها است.

ب: خوب ، فلیکس. و برای مدلهای تجاری غیر عاطفی ، شما و Road Ruer مطمئناً به نظر می رسد تعداد زیادی اعتماد به نفس داشته باشید.

فلیکس: و این همه نیست. من همچنین کل جهان کلاه بزرگ راسل 1000 را از طریق مدل خود اجرا کردم ، و 20 سهام برتر رتبه بندی شده را در لیست زیر گنجانده ام:

BH: متشکرم ، فلیکس. شما در مورد آتنا - هر تجارت این هفته چطور؟

آتنا: این هفته Autohome (Athm) را خریداری کردم. فکر می کنید؟

BH: بله - از نظر عملکرد سال گذشته از نظر عملکرد آتش گرفته است. بگذارید حدس بزنم ، شما یک معامله گر حرکت هستید؟

آتنا: بله - من یک معامله گر حرکت هستم و به طور معمول موقعیت های خود را برای حدود 17 هفته نگه می دارم. و همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید ، Autohome در طی سال گذشته به طور متوسط نسبتاً به طور مداوم به طور مداوم در حال قایقرانی است.

BH: بله ، آن را دارد. همچنین انتظار می رود که در طی 2 سال آینده درآمد هر سهم را به طرز چشمگیری افزایش دهد - این می تواند ارتباطی با آن نیز داشته باشد. نمودار سریع را می توانید در زیر مشاهده کنید. و به هر حال ، شما می دانید که این شرکت اساساً وب سایت های خودرو را برای مصرف کنندگان در چین توسعه می دهد ، درست است؟

آتنا: بله ، من آگاه هستم. با این حال ، همانطور که قبلاً ذکر شد ، من معمولاً فقط حدود 17 هفته را نگه می دارم ، و وقتی قیمت قیمت خود را یا متوقف می کنم از قیمت خود خارج می شوم.

BH: آیا شما همچنین می دانید که می توانید از ماشین های فروش در چین اتومبیل بخرید؟در اینجا یک عکس وجود دارد:

آتنا: جالب. با تشکر از اشتراک گذاریدر مورد شما ، اسکار - هر تجارت؟

اسکار: هیچ معامله ای برای به اشتراک گذاشتن وجود ندارد ، اما من جهان ETFS جامع و متنوع ما را از طریق مدل خود اجرا کردم و 20 رتبه برتر در لیست زیر نشان داده شده است.

BH: شما هنوز هم روغن (USO) را دوست دارید ، می بینم. من می دانم که انتخاب های شما پیچیده تر از آنچه در پیش می رود ، پیچیده تر است ، اما این لیست هنوز هم از نظر حرکت بسیار حس می کند. با تشکر از شما برای به اشتراک گذاری.

نتیجه:

تجارت چالش برانگیز است ، و بیشتر مردم حتی نباید امتحان کنند. بسته به اینکه از چه کسی می پرسید ، میزان موفقیت بسیار پایین است. با این وجود ، اگر می خواهید در زمان قرار دهید ، می توانید یک معامله گر موفق شوید.

زمینه در بورس اوراق بهادار:

هر هفته ، فلیکس و اسکار برای برخی از دوستانشان میزبان یک بازی پوکر هستند. از آنجا که همه آنها معامله گر هستند ، آنها دوست دارند قبل از شروع بازی ، بهترین ایده های فعلی خود را بحث کنند. آنها دوست دارند این را "بورس سهام" بنامند.(برای پس زمینه بیشتر زمینه را در بورس اوراق بهادار بررسی کنید). روشهای آنها بسیار عالی است ، همانطور که می دانید آیا این سریال را دنبال کرده اید. از آنجا که فریم های زمانی و پروفایل های ریسک متفاوت است ، ایده های سهام را نیز انجام دهید. شما باید از گزارش من یک پرواز بر روی دیوار باشید. من معمولاً تنها موجود انسانی هستم و تنها کسی هستم که از هرگونه تحلیل اساسی استفاده می کنم.

نتیجه؟چندین ایده تخصصی هر هفته از معامله گران ، و یک اظهار نظر مختصر در مورد اصول سرمایه گذار انسانی. این مدل ها نامگذاری شده اند تا شخصیت های تجاری آنها را به راحتی به یاد بیاورند.

راهنمای شخصیت بورس اوراق بهادار:

شخصیت

کائنات

سبک

دوره نگهدارنده متوسط

روش خروج

کنترل خطر

فلیکس

کلان و متوقف می شود

اسکار

آتنا

هولمز

میانگین برگشت خرید

کلان و متوقف می شود

راهرو

سهام در پایین محدوده در حال افزایش

جف

ریسک رکود ، استرس مالی ، کلان

برای بزرگنمایی کلیک کنید

دریافت به روزرسانی:

خوانندگان از پیشنهاد سهام و/یا ETF ها به لیست های مدل ما خوش آمدید. ما لیستی از همه اوراق بهادار خوانندگان ما را توصیه می کنیم و نتایج را در این سری "بورس سهام" در صورت امکان به اشتراک می گذاریم. ایده های خود را به "ETF در NewArc dot com" ارسال کنید. همچنین ، ما اطلاعات اضافی را در مورد مدل ها ، از جمله داده های آزمون ، با کسانی که علاقه مند به سرمایه گذاری هستند به اشتراک خواهیم گذاشت. پیشنهادات و نظرات در مورد این گزارش هفتگی "بورس سهام" استقبال می شود.

تجارت در کنار جف میلر: بیشتر بدانید.

این مقاله توسط نوشته شده است

به دنبال عزاداری آلفا ، درگذشت جف میلر ، در 7 مه 2021. در زمان جستجوی آلفا ، جف موارد زیر را نزدیک به 40،000 خواننده جذب کرد و بیش از 1500 مقاله منتشر کرد. او مدیر نمونه کارها در مشاوران سرمایه گذاری Incline ، LLC بود. جف همچنین رئیس جمهور NewArc Investments ، Inc بود و به عنوان استاد دانشگاه فعالیت می کرد. جف مدیر نمونه کارها برای مشاوران سرمایه گذاری Incline ، LLC ، مدیر سرمایه گذاری های فردی و نهادی است. یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده ، وی سابقاً رئیس جمهور NewArc Investments ، Inc بود. جف استاد سابق کالج با نگرش در دنیای واقعی است. مدل سازی کمی وی بیش از یک دهه به آگاه سازی مقامات ایالتی و محلی در ویسکانسین کمک کرد. یک تحلیلگر سیاست عمومی ، او روشهای تحقیق پیشرفته را در دانشگاه ویسکانسین تدریس کرد و بسیاری از موضوعات مربوط به سیاست مالیاتی دولت را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. جف در تجارت مالی به عنوان مدیر تحقیقات برای یک شرکت تجاری در بورس گزینه های هیئت مدیره شیکاگو شروع به کار کرد. وی ناهنجاری ها را در مدل های قیمت گذاری گزینه استاندارد بررسی کرد ، کلاس هایی را برای بازرگانان گزینه های اولیه تدریس کرد و تکنیک های جدید پیش بینی را توسعه داد. وی در سال 1991 یک مشاوره تحقیقاتی عمومی ایجاد کرد و در همه مبادلات مالی شیکاگو با معامله گران حرفه ای همکاری کرد. در سال 1998 او NewArc Investments ، Inc را آغاز کرد. جف تعهد به نیازهای خاص سرمایه گذاران فردی دارد. این یک رویکرد متناسب با یک اندازه نیست ، بلکه موردی است که بر شرایط منحصر به فرد هر مشتری تأکید می کند. جف همچنین در هیئت مدیره یک شرکت فناوری کوچک فعالیت می کند. او گهگاه به عنوان شاهد متخصص در پرونده های حقوقی مربوط به بازارهای مالی و پرچین فعالیت می کند.

افشای اطلاعات: من هستم/ما طولانی هستیم ، DLPH. من این مقاله را خودم نوشتم و این نظرات خودم را بیان می کند. من جبران خسارت را دریافت نمی کنم. من با هیچ شرکتی که سهام آن در این مقاله ذکر شده است ، رابطه تجاری ندارم.