استراتژی تجارت شکاف صبحگاهی: نکات سودآور برای تجارت بازار باز است

اگر به دنبال یک استراتژی جدید معاملات با نرخ پیروزی بالا هستید ، می خواهید استراتژی های تجارت شکاف را برای شکستن و معکوس دوست داشته باشید. این به معامله گران کمک می کند تا از حرکات سریع قیمت در بازار باز استفاده کنند ، بیشتر از استراتژی معاملات شکاف صبحگاهی به نظر نمی رسند. این استراتژی را می توان با سهام ، فارکس و حتی کالاها استفاده کرد. در این پست وبلاگ ، ما بحث خواهیم کرد که یک استراتژی تجارت شکاف صبحگاهی چیست و چگونه می توان آن را با سودآوری تجارت کرد. ما همچنین نکاتی در مورد چگونگی سودآوری در این بازار بی ثبات ارائه خواهیم داد!

استراتژی تجارت شکاف صبحگاهی: نکات سودآور برای تجارت بازار باز است

شکاف سهام چیست؟

بنابراین ، تجارت شکاف صبح چیست؟شکاف قیمت به عنوان تفاوت بین قیمت های افتتاح امنیت و قیمت بسته شدن تعریف شده است. شکاف ها به دلایل مختلف ممکن است رخ دهد ، اما اعلامیه های خبری یا انتشار درآمد اغلب باعث ایجاد آنها می شود. انواع مختلفی از شکاف ها برای تجارت وجود دارد ، اما می توان آنها را به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

• شکافهای شکسته یا شکافهای فراری (شکاف و رفتن): هنگامی که سهام شکاف را باز می کند و در بازار باز می شود
• شکاف فرسودگی (شکاف و پر کردن): هنگامی که سهام در بازار شکاف و محو می شود

این تنظیمات برای هر سیستم تجارت شکاف یکپارچه است زیرا می توانند معامله گران با فرصت های احتمالی بالایی داشته باشند. هنگام تجارت شکاف قیمت افتتاح ، توجه به عملکرد قیمت و حجم مهم است. حجم همان چیزی است که به ما می گوید شکاف قابل توجه است یا خیر.

تکنیک های تجارت شکاف به دلیل درصد شکاف در بورس سهام بسیار محبوب هستند که در نهایت پر می شوند. متأسفانه ، این تعداد بسیار زیاد است ، که فرصتی برای تجارت احتمال بالایی را برای پوست سر و معامله گران نوسان ارائه می دهد.

در مثال زیر ، می بینیم که نمودار قیمت دارای دسته ای از "شکاف سهام" بین شمع ها است. این نشان می دهد که شکاف ها در نمودار سهام چه چیزی می توانند به نظر برسند.

استراتژی تجارت شکاف صبحگاهی

اکنون که می دانیم تجارت شکاف صبحگاهی در مورد نحوه استفاده از آن بحث می کنیم. دو روش اصلی برای حمله به تجارت GAP در صبح وجود دارد: استراحت و معکوس. شکستگی های صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت باز شدن شکاف های امنیتی بالا می رود و سپس بالاتر می رود. خرابی های نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت باز شدن شکاف های امنیتی پایین بیاید و سپس به پایین حرکت می کند.

معکوس ها هنگامی اتفاق می افتد که یک شکاف سهام به پایین بیاید و سپس شروع به حرکت به سمت بالا یا شکاف ها می کند و شروع به حرکت به پایین می کند. معاملات شکاف وارونگی کمی دشوار است ، زیرا شما در اصل در برابر شکاف سهام شرط بندی می کنید. بنابراین ، درک عوامل اصلی ایجاد این امر قبل از ورود به تجارت معکوس مهم است - همه این عوامل کلیدی بعداً در مقاله.

چگونه می توان برای تقسیم سهام اسکن کرد؟

هر سیستم تجارت شکاف باید یک روش سریع و آسان برای اسکن این تنظیمات داشته باشد. خوشبختانه ، بسیاری از بازرگانان می توانند هر روز سهام خود را برای جمع آوری سهام اسکن کنند ، که به آنها امکان می دهد قبل از باز شدن بازار حتی آماده شوند. این بسیار مهم است زیرا ورود به معاملات بدون برنامه ، دستور العمل عدم موفقیت است. اسکن برای این تنظیمات با استفاده از بسیاری از سیستم عامل های تجاری در اینترنت ساده و آسان است. موردی که در این مثال می خواهیم از آن استفاده کنیم TradingView.com است. این وب سایت به معامله گران این امکان را می دهد تا براساس صدها معیار سهام را برای سهام اسکن کنند. یکی از آنها شکاف Premarket ٪ است. معامله گران می توانند این تعداد را بر اساس میزان شکاف بزرگ برای تجارت ، به تمایل خود تنظیم کنند. به طور معمول هرچه شکاف ها کوچکتر باشد ، احتمال پر شدن آنها در همان روز ، در حالی که شکاف های بزرگتر می توانند چندین روز طول بکشد.

همانطور که در اسکنر من در زیر مشاهده می کنید ، من دو فیلتر دیگر نیز اضافه کرده ام تا نمایشنامه های با کیفیت بیشتری به من بدهد. من سهام بالاتر از 10 و حجم بالاتر از 50k را اضافه کرده ام که مهم است. حجم می تواند برای دانستن قبل از بازار حتی در صورت باز شدن شکاف مهم باشد. اگر حجم پیش فروش زیاد باشد ، این می تواند منجر به ادامه سریع در 5 دقیقه اول شود. اگر حجم پیش فروش کم باشد ، این می تواند در 5 دقیقه اول به وارونگی سریع منجر شود.

پر کردن شکاف چیست؟

پر کردن شکاف (شکاف فرسودگی) یک استراتژی تجارت شکاف معکوس است. این زمانی است که قیمت افتتاح شکاف امنیتی افزایش می یابد و سپس شروع به بازگشت به بالاترین قیمت روز گذشته می کند. مثال زیر نشان می دهد که سهام شکاف ایجاد می کند و بعداً با حرکت پایین به روز گذشته ، شکاف را پر می کند. شکاف های موجود در بازار احتمال پر شدن بسیار زیاد است و این یک فرصت تجاری طلایی است. با استفاده از این مثال در زیر ، شناخت عوامل مناسب که منجر به پر شدن شکاف می شود می تواند به بازرگانان کمک کند تا قبل از وقوع حرکت آماده شوند. باز هم ، ما بعداً در مقاله بحث خواهیم کرد.

برای پر کردن شکاف صعودی ، اینجاست که سهام فاصله می گیرد و به پایین روز گذشته رسیده است. هر دو سناریو که در مورد آنها صحبت شده اند به عنوان نقاط ضعف موجود در سهام دیده می شوند. درک چگونگی تجارت آنها مهم است.

شکاف و رفتن چیست؟

شکاف و GO (شکاف شکاف) یک استراتژی معاملات شکاف شکاف است. این زمانی است که قیمت افتتاحیه از بین می رود و سپس به حرکت بالاتر یا شکاف ها ادامه می دهد و به پایین حرکت می کند. شکاف شکسته را می توان در مثال زیر مشاهده کرد زیرا سهام در صبح شکاف را تشکیل می دهد و برای 30 دقیقه اول به فروش خود ادامه می دهد. شکاف شکسته فرصتی عالی برای معامله گران است که بتوانند بخشی از یک حرکت سودآور سودآور باشند. حرکت در بورس سهام معمولاً برخی از بهترین معاملات را تولید می کند و به همین دلیل معامله گران فقط روی شکافهای صبحگاهی تمرکز می کنند. این شکاف های شکسته بالاترین فرصت را برای نمایش های روزانه حرکت می دهد.

بسیاری از عوامل در دانستن اینکه آیا سهام به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت که ما در ادامه بحث خواهیم کرد.

عامل اصلی استراتژی های تجارت شکاف

اکنون ما می دانیم که شکاف های متداول مورد استفاده در اکثر استراتژی های تجارت شکاف ، بیایید بحث کنیم که چه چیزی می تواند باعث ایجاد شکاف در سهام شود یا در جهت اولیه ادامه یابد. تنها نکته منفی این است که بازی در این نوع حرکات در 30 دقیقه اول اتفاق می افتد که می تواند برای معامله گران خطرناک باشد و آنها را به سرعت از دست بدهد. اما ، از طرف دیگر ، اگر این عوامل به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگیرند ، قرار گرفتن در سمت اشتباه حرکت می تواند بسیار آسان باشد. به همین دلیل است که معامله گران بسیار مهم برای جلوگیری از این شرایط ، قوانین تجارت شکاف را تدوین می کنند. بنابراین بیایید از طریق آنها فرار کنیم.

جلد

کلید اصلی هر حرکتی در بورس سهام حجم است. کمبود حجم به طور معمول به معنای ضعف است. این می تواند به معنای ضعف در یک روند فعلی و احتمال زیاد وارونگی باشد. ضعف برای شکاف بالا یا پایین به این معنی است که سهام احتمالاً شکاف را پر می کند. از طرف دیگر ، اگر یک حجم قوی برای سهام در صبح وجود داشته باشد ، احتمال ادامه سهام وجود دارد.

در مثال زیر ، می بینید که سهام در حال شکاف است اما حجم آن را برای حفظ این ادامه ندارد. یک راه آسان برای گفتن اینکه آیا سهام دارای حجم زیاد یا پایین است ، اضافه کردن میانگین متحرک ساده است. یک میانگین متحرک 30 در نمودار زیر به حجم اضافه شده است ، به این معنی که هر چیزی بالاتر از خط حجم بالا در نظر گرفته می شود و هر چیزی در زیر خط با حجم کم در نظر گرفته می شود.

یکی از دلایل احتمالی شکاف سهام این بود که حجم 40 دقیقه اول در زیر میانگین قرار داشت. اگر فروشندگان سود می گرفتند (که آنها در نهایت انجام می دهند) این سهام را در مکان بد قرار می دهد. کمبود حجم نه تنها منجر به وارونگی شکاف می شود بلکه به یک فروش همه روزه تبدیل می شود. هنگامی که حرکت به یک سهام وارد شد ، به طور معمول کار سختی را ترک می کند.

خوانش نشانگر

کلید بعدی یافتن سناریوهای پر کردن شکاف ، اضافه کردن یک نوسان ساز به نمودار شما است. شاخص ها یا نوسان سازها به معامله گران این امکان را می دهند تا شرایط بیش از حد یا بیش از حد را بدانند. این قرائت در مورد شاخص ها به طور معمول به بازرگانان مکان های احتمالی بالایی برای ادغام یا معکوس می دهد.

هنگامی که سهام در این قرائت ها شکاف می یابد ، این یک شکاف فرسودگی محسوب می شود. اگر این را با شکاف و حجم کم جفت کنیم ، گاهی اوقات می توانیم تنظیمات خانگی را پیدا کنیم که به معامله گران اجازه می دهد این شکاف ها را پخش کنند. تنها دلیلی که یک شاخص در این شرایط بیش از حد یا بیش از حد باقی خواهد ماند با حجم است. بدون حجم ، می توانیم تنظیمات معکوس بسیار آسان را ببینیم.

بهترین شاخص ها برای دیدن شرایط بیش از حد می تواند حرکت بازار باشد (به مدت 10 روز به صورت رایگان امتحان کنید) ، RSI یا تصادفی.

در مثال زیر ، ما حرکت بازار را در نمودار قیمت قرار می دهیم تا نشان دهیم چه زمانی سهام شرایط بیش از حد تولید می کند. همانطور که مشاهده می کنید ، سهام با شکاف فرسودگی بالاتر باز می شود و نشانگر را در یک وضعیت بیش از حد قرار می دهد. این همچنین می تواند توسط حرکت بازار در حال چرخش بازار مشاهده شود. در حالی که روند قیمت فوراً معکوس نمی شود ، به پایان می رسد و سپس در نهایت شکاف قیمت را بعداً در روز پر می کند (لمس روزهای گذشته).

اندازه شمع

در مرحله بعد ، ما بحث خواهیم کرد که چگونه اندازه شمع در 30 دقیقه اول می تواند احتمال ادامه یا معکوس سهام را تعیین کند. با باز شدن بازار ، 5 شمع اول بسیار مهم خواهد بود. به طور معمول ، شمع های بزرگ که شروع به پر کردن شکاف می کنند ، نشانه این است که خریداران علاقه ای به خرید در این سطح قیمت ندارند. در صورت عدم علاقه به خریداران ، فروشندگان به سرعت قیمت را از طریق شکاف با شمع های بزرگ پایین تر و پایین تر می کنند. هرچه شمع بزرگتر باشد ، شانس خریداران کمتر از این شکاف دفاع می کنند و روند را ادامه می دهند.

در مثال زیر ، می توانیم شکاف تهاجمی را در یک سهام مشاهده کنیم که شمع های معکوس بزرگی را تولید می کند. این یک فرصت واضح برای پر کردن شکاف است و هرچه شکاف بزرگتر باشد ، سود بالقوه بیشتری دارد. نشانگر حرکت بازار نیز به رنگ قرمز روشن است که به ما می گوید سهام از قبل احتمال کمتری برای ادامه دارد. کلید یافتن پشتیبانی و احتمالاً صرفه جویی در این روند ، پیدا کردن شمع های کوچکتر با فتیله در پایین است. متأسفانه ، این سهام همچنان شمع های معکوس بزرگی دارد و منجر به نزولی بیشتر می شود. ما شمع های محکم تر و کوچکتر پیدا نمی کنیم تا دیرتر در روزی که سهام در نهایت پایین می آید.

در حالی که استراتژی پر کردن شکاف فرصتی برای کاهش ارزش سهام است، یک معامله گر همچنین می تواند پس از تایید، کف را معامله کند، و یافتن این شمع های محکم با فیتیله ها می تواند این تایید باشد.

بعد، بیایید در مورد قدرت شکل گیری شمع های کوچک در 30 دقیقه اول صحبت کنیم. شمع های کوچک، به طور کلی، به معنای جنگ بین خریداران و فروشندگان است. برای افزایش شکاف سهام با شمع های محکم، این به ما می گوید که خریداران به این قیمت های بالا و جذب فشار فروش علاقه مند هستند. پس از فرسودگی کامل فروشندگان، این زمانی است که سهام این شانس را دارد که بالاتر و بالاتر ادامه یابد. باز هم، هرچه شمع کوچکتر باشد، خریداران بیشتر از این شکاف دفاع می کنند و می خواهند روند را ادامه دهند.

در مثال زیر، می توانیم شکاف تهاجمی را در سهامی ببینیم که به راحتی معکوس نمی شود. این یک فرصت روشن برای شکاف و رفتن است. سهام به معامله گران مکان های زیادی برای ورود به روند با شمع های محکم داخل Doji می دهد. در یک روند خوب، سهام شمع های بزرگ را افزایش می دهد و آن شمع های سفت را در یک عقب نشینی تولید می کند. در عین حال، این برای شکاف و پر کردن برعکس است، جایی که شمع های بزرگ در روند نزولی قرار دارند و شمع های تنگ در سطوح بالاتر قرار دارند.

اقدام قیمت

در نهایت، تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت بهترین راه برای پر کردن این شکاف ها است. قوانین مربوط به قیمت بسیار ساده هستند و به ما کمک می کنند روند را در همان لحظه بدانیم:

• : سهام همچنان به افزایش و بالا و پایین تر شدن ادامه می دهد که می تواند منجر به تداوم شود
• روند صعودی ضعیف: سهام به یک اندازه بالا یا پایین تر می شود که می تواند منجر به برگشت شود.
• روند نزولی ضعیف: سهام به یک اندازه پایین یا پایین تر می شود که می تواند منجر به برگشت شود

در مثال زیر، می بینیم که الگوی قیمت نسبت به قبلی، اوج های بالاتر و پایین تر را ایجاد می کند. این روند صعودی را تأیید می کند و به معامله گران اجازه می دهد نشانه بالاتری از سناریوی شکاف و شکست را داشته باشند. تنها مشاهده اولین میزان بالاتر و بالاتر پایین در 30 دقیقه اول به معامله گر تأیید کافی می دهد تا با اطمینان وارد شکاف و شکست شود.

در مثال زیر ، می بینیم که سهام در مقایسه با موارد قبلی ، اوج پایین تر و پایین تر می شود. این روند خرس را تأیید می کند و به معامله گران اجازه می دهد تا نشانگر بالاتری از شکاف و پر کردن سناریو باشند. فقط دیدن اولین خواندن پایین و پایین پایین در 30 دقیقه اول باعث می شود تا معامله گر تأیید کند تا با اطمینان در شکاف و پر کردن وارد شود.

تجارت با ما!

اگر به دنبال تجربه تجارت گزینه های پیشرفته تر و آموزشی هستید ، بیشتر از "گروه معاملاتی گزینه های حق بیمه حرکت کنید". عضویت منحصر به فرد 7 روزه ما مجموعه های معاملاتی نوسان ، سیگنال های متن سریع و +100 ساعت محتوای آموزشی را ارائه می دهد. به علاوه ، شما به جلسات معاملاتی زنده دو بار در روز دسترسی خواهید داشت. بنابراین اگر آماده هستید تا گزینه های خود را به سطح بعدی برسانید ، امروز به ما بپیوندید!

سلب مسئولیت مالی: Market Moves LLC شرکتی است که آموزش سواد مالی و بورس را ارائه می دهد. ما مشاور مالی نیستیم. در حقیقت ، ارائه هرگونه مشاوره مالی به شما غیرقانونی است. طبق قانون ایالات متحده ، تنها افرادی که می توانند به شما مشاوره مالی ارائه دهند ، کسانی هستند که از طریق SEC مشاور مالی مجوز دارند. نتایج نشان داده شده از Market Moves LLC یا مشتریانی که از محصول و/یا خدمات ما استفاده می کنند ، تجربیات فردی هستند و منعکس کننده تجربیات زندگی واقعی هستند. اینها نتایج فردی هستند و نتایج متفاوت است. Market Moves LLC ادعا نمی کند که آنها نتایج معمولی هستند که مصرف کنندگان به طور کلی به آن دست می یابند. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند. شما نباید به هیچ عملکرد گذشته به عنوان ضمانت عملکرد سرمایه گذاری در آینده اعتماد کنید.