شاخص شاخص قدرت واقعی: چیست؟

شاخص قدرت واقعی (TSI) یک نوسان ساز بسیار محبوب و به طور گسترده ای است که به تعیین روند و شرایط بازار بیش از حد/بیش از حد بازار کمک می کند. ویلیام بلوو شاخص TSI را توسعه داد و در سال 1991 ، آن را در تجزیه و تحلیل فنی مجله سهام و کالاها ارائه داد. شاخص شاخص قدرت واقعی از دو خط ، خط شاخص و خط سیگنال تشکیل شده است. خط سیگنال در واقع میانگین متحرک نمایی TSI است. جدا از تعیین روند و شرایط بازار بیش از حد/بیش از حد بازار ، معامله گران ممکن است از شاخص TSI استفاده کنند تا به دنبال کراس اوور ، واگرایی و متقاطع خط سیگنال باشند.

تفسیر شاخص شاخص قدرت واقعی

شاخص شاخص استحکام واقعی ، تغییر از شاخص بسیار محبوب دیگر به نام شاخص قدرت نسبی است. نشانگر TSI نسبت به میانگین های متحرک تاخیر زمان بسیار محدودی را نشان می دهد. بنابراین ، این یکی از کارآمدترین و مؤثرترین ابزارها برای شناسایی روندها خیلی زود است. با این حال ، ضروری است که بدانید چگونه شاخص TSI را تفسیر کنید.

همانطور که قبلاً اظهار داشتیم که شاخص شاخص قدرت واقعی از خط شاخص و خط سیگنال تشکیل شده است. عبور از TSI بالای خط سیگنال نشانگر تغییر آینده در روند است. نشانگر TSI از این طریق خرید یا فروش سیگنال های اولیه را فراهم می کند و معامله گران نیازی به انتظار برای خود TSI ندارند تا از بالای صفر حرکت کنند.

معامله گران همچنین می توانند به دنبال واگرایی بین حرکات قیمت و شاخص باشند. فرض کنید که قیمت در حال پایین آمدن پایین است اما TSI به همان اندازه پاسخ نمی دهد ، نشان می دهد که حرکت دنده در حال تغییر است و ممکن است یک فرصت خرید بالقوه باشد. به همین ترتیب ، هنگامی که قیمت ها اوج جدیدی را ایجاد می کنند اما TSI نتواند به اوج های جدیدی برسد ، این نشانگر تضعیف حرکت و یک فرصت کوتاه مدت بالقوه است.

در مورد سطح بیش از حد/بیش از حد ، هر شاخص ترجیحات بسیار خاص و منحصر به فرد خود را دارد. به طور معمول ، شاخص ها از دو مقدا ر-25 و+25 برای تعیین شرایط بازار بیش از حد استفاده می کنند اما -/+30 و -/+50 نیز مقادیر مشترک هستند. نشانگر TSI هنگام عبور TSI از زیر خط سیگنال همراه با TSI زی ر-25 ، شرایط بازار را نشان می دهد. در مقابل ، نشانگر TSI شرایط بازار بیش از حد را نشان می دهد که TSI از بالای خط سیگنال عبور می کند و TSI بالاتر از +25 است.

فرمول شاخص قدرت واقعی

محاسبات شاخص قدرت واقعی بسیار پیچیده نیست اما روند طولانی دارد. سه مرحله از محاسبات نشانگر TSI ، تغییر قیمت دو صاف ، تغییر قیمت مطلق دو برابر و TSI نهایی وجود دارد.

روش دو صاف مراحل زیر را دارد:

1. محاسبه تغییر در قیمت ها از یک دوره به دوره دیگر.
2. محاسبه میانگین متحرک نمایی 25 دوره نسبت به تغییر قیمت.
3. محاسبه میانگین متحرک نمایی 13 دوره بر اساس میانگین متحرک نمایی 25 دوره.

فرمول تغییر قیمت دو برابر کننده شاخص قدرت واقعی:

1. تغییر قیمت = سطح قیمت فعلی - سطح قیمت قبلی
2. صافی اول = 25 - دوره EMA نسبت به تغییر قیمت
3. صافی دوم = 13 - دوره EMA نسبت به دوره 25 - EMA

در حالی که فرمول شاخص قدرت واقعی:

TSI = (تغییر قیمت دو برابر / تغییر قیمت مطلق دو برابر) 100 پوند

چگونه از شاخص TSI در تجارت استفاده کنیم؟

استفاده از شاخص شاخص قدرت واقعی بسیار ساده است و بر اساس نشانه های ساده پایه گذاری می شود. نشانگر TSI هر زمان که TSI از سیگنال عبور کند ، سیگنال ایجاد می کند. هنگامی که TSI از صفر عبور می کند ، سیگنال برای خرید است. هنگامی که TSI از زیر صفر عبور می کند ، سیگنال برای فروش است.

نشانگر TSI وقتی که متقاطع بین خط سیگنال و خط TSI اتفاق می افتد ، نوع دوم سیگنال ها را ایجاد می کند. هنگامی که خط TSI از بالای خط سیگنال عبور می کند ، یک سیگنال خرید است. هنگامی که خط TSI از زیر خط سیگنال عبور می کند ، یک سیگنال فروش است.

راه دیگر برای استفاده از نشانگر TSI استفاده از شرایط بازار بیش از حد/بیش از حد بازار است. نشانگر TSI هنگام عبور TSI از زیر خط سیگنال همراه با TSI زی ر-25 ، شرایط بازار را نشان می دهد. در مقابل ، نشانگر TSI شرایط بازار بیش از حد را نشان می دهد که TSI از بالای خط سیگنال عبور می کند و TSI بالاتر از +25 است. هنگامی که TSI بعد از رفتن به پایین تر از 25 حرکت می کند ، این یک سیگنال برای خرید است. هنگامی که TSI بعد از رفتن به بالا به زیر +25 حرکت می کند ، این یک سیگنال برای فروش است.

تحلیلگران و متخصصان فنی همیشه توصیه می کنند تنظیمات TSI را برای جلوگیری از شلاق زدن افزایش دهند. در صورتی که ترجیح می دهند از دوره های کوتاه تر برای TSI استفاده کنند ، بازرگانان همچنین از نشانگر TSI سریعتر دریافت می کنند اما خطرات شلاق و سیگنال های غیرقابل اعتماد را افزایش می دهد. معامله گران همچنین ممکن است از دوره های طولانی تر برای TSI استفاده کنند تا کمتر شلاق و سیگنال های غیرقابل اعتماد دریافت کنند اما با هزینه تاخیر و نسبت ریسک/پاداش پایین تر.

استراتژی های معاملات شاخص قدرت واقعی استحکام

استراتژی های معاملاتی شاخص قدرت واقعی بسیار ساده هستند اما معامله گران باید کاملاً مراقب و هوشیار باشند. آنها باید متقاطع خط سیگنال و متقاطع خط مرکزی را تشخیص دهند. هنگامی که خط سیگنال از خط TSI عبور می کند، یک خط سیگنال متقاطع است و وقوع آن مستلزم یک موقعیت طولانی است. هنگامی که خط TSI از زیر خط سیگنال از بالا عبور می کند، یک سیگنال فروش یا کوتاه فروش است. هنگامی که TSI بالای خط سیگنال قرار دارد، سیگنال خرید است و زمانی که TSI در منطقه بیش از حد خرید قرار دارد، سیگنال فروش است.

کراس اوورهای خط مرکزی نیز به همان اندازه برای سیگنال های معاملاتی مهم هستند. معامله گران بر اساس مثبت یا منفی بودن ارزش اندیکاتور تصمیم می گیرند. وقتی اندیکاتور بالای صفر باشد، حرکت قیمت مثبت و زیر صفر منفی خواهد بود. هنگامی که حرکت قیمت مثبت است، معامله گران ترجیح می دهند وارد یک موقعیت خرید شوند و ممکن است زمانی که حرکت قیمت منفی است، موقعیت فروش را ترجیح دهند.

شاخص TSI همچنین به شناسایی مناطق حمایت و مقاومت کمک می کند و معامله گران از این مناطق برای شناسایی شکست ها و تغییرات در حرکت قیمت استفاده می کنند. فروش معمولاً زمانی ادامه می یابد که اندیکاتور TSI به زیر خط روند برسد. شاخص TSI همچنین به تشخیص واگرایی کمک می کند. زمانی که TSI در حال کاهش است اما قیمت یک دارایی در حال افزایش است، این یک واگرایی نزولی است و ممکن است منجر به حرکت نزولی قیمت شود. یک واگرایی صعودی زمانی رخ می دهد که TSI بالاتر می رود اما قیمت در حال کاهش است. واگرایی نزولی نشان دهنده حرکت رو به بالا قیمت ها است. با این حال، معامله گران و تحلیلگران فنی معتقدند که واگرایی سیگنال ضعیفی است و معامله گران باید منتظر سیگنال اندیکاتور دیگر TSI یا سیگنال های هر ابزار تجاری فنی دیگر باشند.

نتیجه

شاخص شاخص قدرت واقعی یکی از شگفت انگیزترین ابزارهای تحلیل فنی است. این کمک می کند تا روندها ، شرایط بازار بیش از حد/فراتر از بازار ، کراس اوور مرکزی ، واگرایی و متقاطع خط سیگنال را شناسایی کنید. همه این سیگنال های تجاری بسیار مهم هستند. نشانگر TSI نوسان ساز است که بر اساس مقادیر مثبت و منفی کار می کند. مقادیر مثبت TSI نشانگر روند صعودی است در حالی که مقادیر منفی نشانگر روند نزولی در بازار است. نشانگر TSI محدودیت های خاصی دارد. به عنوان مثال ، ممکن است تمام سیگنال های نشانگر TSI درست نباشد یا معمولاً بدون تغییر در جهت با قیمت ها ، جهت را تغییر می دهد. بنابراین ، معامله گران خبره و تحلیلگران فنی توصیه می کنند با استفاده از شاخص شاخص قدرت واقعی در رابطه با ابزارهای تحلیل فنی برای جلوگیری از سیگنال های معاملاتی کاذب.

راسل جرثقیل

راسل یک الگوریتمی و تحلیلگر فنی Trader @ PatteSwizard است. اشتیاق او این است که دانش خود را در مورد TA ، الگوهای و موارد دیگر به اشتراک بگذارد. چرا امیدوار هستید که تجارت شما کار کند وقتی که دقیقاً می توانید آمار عملکرد هر الگوی را بدانید؟

آیا خطر/پاداش شما کافی است؟

یک راهنمای گام به گام برای کمک به معامله گران مبتدی و سودآور ، یک مرور کلی از تمام مهارت های مهم (و چه چیزی برای یادگیری بعدی) برای دستیابی به تجارت سودآور ASAP داشته باشند.

آیا الگوهای شمعدانی قابل اعتماد هستند

ما عاشق دوره تحقیقات ماروود "تجزیه و تحلیل شمعدان برای بازرگانان حرفه ای" بودیم. آیا می خواهید یک دوره ویدیویی عالی و شیرجه عمیق را به 26 الگوی شمعدانی (و مقایسه نرخ موفقیت آنها) دنبال کنید؟سپس حتماً این دوره را بررسی کنید! PS: 20 ٪ تخفیف با کد Save20 دریافت کنید

گزارش این تبلیغ

گزارش این تبلیغ