نحوه خواندن شاخص های MACD با 3 روش آسان

حرکت میانگین همگرایی در حال حرکت - یا به طور خلاصه به عنوان MACD - یک شاخص حرکت فنی محبوب است و برای نشان دادن رابطه بین دو میانگین متحرک از قیمت یک ارز رمزنگاری (cryptocurrency) محاسبه می شود. بنابراین ، اگر می دانید چگونه شاخص های MACD را به درستی بخوانید ، می توانید مزایای مختلفی کسب کنید.

یکی از آنها این است که شما می توانید حتی قبل از وقوع روند ، روندهای دنیای cryptocurrency را شناسایی کنید. جالب است؟

در واقع ، این شاخص MACD نه تنها در دنیای رمزنگاری استفاده می شود. دلیل این امر این است که این تکنیک همچنین توسط سرمایه گذاران و بازرگانان در انواع دیگر ابزارهای بازار استفاده می شود.

به عنوان مثال اوراق بهادار (سهام) و فارکس. و با در نظر گرفتن ماهیت صنعت رمزنگاری بی ثبات ، استفاده از MACD به یک کار طبیعی تبدیل می شود ، زیرا cryptocurrency یک دارایی معامله شده است.

این MACD با استفاده از انواع میانگین متحرک نمایی (میانگین متحرک نمایی یا EMA) محاسبه می شود. EMA خود نوعی میانگین متحرک است که بر اهمیت آخرین نقاط داده تأکید دارد.

علاوه بر این ، EMA همچنین به عنوان میانگین متحرک متحرک با وزن قابل مشاهده ، که نسبت به آخرین تغییرات قیمت دارایی نسبت به میانگین متوسط ساده (میانگین حرکت ساده یا دبیرستان ها) واکنش قابل توجهی نشان می دهد ، نشان داده می شود. دلیل ، دبیرستان فقط بر وزن تأکید دارد.

چرا از MACD استفاده می کنیم؟

شاخص های مورد استفاده در بازار cryptocurrency مطمئناً متفاوت است. یعنی MACD به وضوح تنها نشانگر حرکت نیست که می توانید برای تصمیم گیری استفاده کنید.

با این حال ، MACD مزایای مختلفی دارد که آن را بسیار برتر و قابل اعتماد می کند ، بنابراین جای تعجب نیست که بسیاری از معامله گران که سپس یاد می گیرند که چگونه شاخص های MACD را بخوانند. علاوه بر این ، شما در واقع می توانید از MACD به همراه سایر شاخص های دیگر استفاده کنید که همان چیزی را برای شما ارزیابی می کنند. به عنوان مثال شاخص های حجم ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) و نوسان ساز تصادفی.

یکی از مزایای MACD این است که از هر دو جنبه حرکت و روند در یک اندیکاتور استفاده می کند. بنابراین، به عنوان یک شاخص روند، نتایج محاسبه MACD در دراز مدت اشتباه نخواهد بود. استفاده از میانگین متحرک تضمین می کند که اندیکاتور MACD به آرامی حرکت دارایی مورد نظر را دنبال می کند.

به عنوان یک شاخص حرکت، MACD توانایی پیش بینی حرکت ارز رمزپایه مورد نظر شما را دارد. واگرایی (واگرایی) در MACD می تواند در پیش بینی تغییر روند کلیدی باشد - واگرایی منفی نشان می دهد که حرکت صعودی در حال محو شدن است و ممکن است یک تغییر روند بالقوه از صعودی به نزولی وجود داشته باشد. این می تواند هشداری برای معامله گران برای سود بردن از موقعیت های خرید یا سیگنالی برای معامله گران تهاجمی برای در نظر گرفتن موقعیت های فروش کوتاه باشد.

نحوه خواندن اندیکاتور MACD را می توان در جداول روزانه، هفتگی و ماهانه انجام داد. MACD خود نشان دهنده همگرایی و واگرایی دو نرخ متحرک است که در زیر موضوع نشانگر MACD بعدی توضیح داده خواهد شد. تنظیم پیش فرض برای MACD تفاوت بین 9، 12 یا 26 دوره EMA است.

با این حال، هر ترکیبی از میانگین های متحرک را می توان استفاده کرد، که سپس می توانید آن را برای هر دارایی که می خواهید تماشا کنید، تنظیم کنید. با این سطح از انعطاف پذیری، می توانید MACD را بر اساس ترجیحات، اهداف و سطح تحمل ریسک خود تنظیم کنید.

به طور خلاصه، مزایا یا مزایای MACD به عنوان یک شاخص حرکت به شرح زیر است:

• MACD یک شاخص معاملاتی ساده است، اما می تواند سیگنال های قابل اعتمادی را ارائه دهد. بنابراین، یادگیری اندیکاتور MACD برای شما بسیار آسان است، حتی اگر هنوز مبتدی هستید و هنوز در حال یادگیری تجارت ارزهای دیجیتال و سایر دارایی ها هستید. علاوه بر این، استفاده و خواندن این نشانگر نیز بسیار آسان است.
• MACD سیگنال های مربوط به قدرت روند را می دهد. دلیل آن این است که با MACD می توانید مشاهده کنید که آیا روند دارایی مورد معامله به سمت یک روند نزولی یا صعودی حرکت می کند، که البته می تواند تحلیل بازار شما را تیز کند.
• MACD همچنین توانایی تعیین معکوس روند را دارد. به این ترتیب، معامله گران همچنین می توانند نقاط ورود و خروج بالقوه را شناسایی کنند.
• MACD اطلاعات به روز تری را به خصوص در مقایسه با شاخص های میانگین متحرک ارائه می دهد.

نشانگر MACD

همانطور که از نام آن مشخص است، MACD به همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک ارز دیجیتالی که مشاهده می کنید، می پردازد. به طور کلی، موارد زیر توضیحی برای همگرایی و واگرایی است.

همگرایی

همگرایی یا همگرایی زمانی رخ می دهد که میانگین های متحرک به یکدیگر نزدیک شوند.

واگرایی

واگرایی یا واگرایی زمانی رخ می دهد که میانگین ها از یکدیگر دور شوند.

نحوه تجزیه و تحلیل واگرایی

واگرایی زمانی شکل می گیرد که دو میانگین متحرک ارز دیجیتالی که شما معامله می کنید از یکدیگر دور شوند. در همین حال، واگرایی صعودی زمانی شکل می گیرد که یک دارایی به پایین ترین حد خود برسد، در حالی که MACD یک دارایی پایین تر را نشان می دهد.

پایین ترین سطح در معاملات دارایی نشان دهنده یک روند نزولی است، در حالی که پایین ترین سطح در MACD نشان دهنده حرکت نزولی کمتر است. دلیل آن این است که حتی با وجود کاهش، حرکت نزولی همچنان از حرکت صعودی بهتر است تا زمانی که MACD در ناحیه منفی باقی بماند. اگر به نظر می رسد که حرکت نزولی در حال کاهش است، این روش گاهی اوقات می تواند یک تغییر روند یا افزایش قابل توجهی را پیش بینی کند.

سپس، زمانی که دارایی بالاترین سطح را ثبت کرد، واگرایی نزولی شکل گرفت، در حالی که خط MACD یک بالاترین پایین را ثبت کرد. در شرایط روند صعودی، وجود یک بالاترین بالاتر در واقع یک چیز بسیار رایج است.

فقط این است که بالاترین پایین نشان داده شده توسط MACD در واقع حرکت صعودی کمتری را نشان می دهد. بنابراین، حتی اگر حرکت صعودی وجود نداشته باشد (کمتر صعودی)، تا زمانی که MACD در ناحیه مثبت باقی بماند، حرکت صعودی همچنان از حرکت نزولی بهتر است. با کاهش سرعت حرکت رو به بالا، گاهی اوقات می تواند تغییر روند یا کاهش قابل توجه را پیش بینی کند.

هنگامی که حرکات قیمت ارزهای دیجیتال را مشاهده می کنید، مطمئناً خطوط زیادی را روی جداول و شاخص های مختلف دیگر خواهید دید. این در واقع واگرایی را به یک دیدگاه رایج تبدیل می کند، جایی که وقتی یک نقطه قیمت در یک جهت حرکت می کند، سایر شاخص ها در جهت مخالف حرکت می کنند.

برای آماتورها یا مبتدیانی که چشمانشان آموزش ندیده است، حرکت واگرایی ممکن است با چیزی بی اهمیت اشتباه گرفته شود. فقط همین است، داستان برای معامله گران با تجربه و متخصص متفاوت است. این به این دلیل است که واگرایی یکی از علائمی است که باید مراقب آن بود زیرا این حرکت واگرایی می تواند یک سیگنال تجاری کلیدی برای حمایت از تحلیل بازار باشد.

در مشاهده حرکت واگرایی برای قیمت ها ، معامله گران به طور کلی از 2 (دو) نوع شاخص ، یعنی شاخص قدرت نسبی (RSI) و حجم متعادل (OBV) استفاده می کنند. و علاوه بر این ، 4 (چهار) نوع واگرایی وجود دارد که پیش بینی می شود: دو نوع نشانگر صعودی هستند ، در حالی که دو مورد دیگر نشانگر نزولی هستند.

واگرایی سیگنال صعودی

برای سیگنال های واگرایی صعودی ، شما نیاز به رعایت کم دارید. از آنجا که واگرایی صعودی هنگامی پیدا شد که قیمت cryptocurrency پایین کم پایین باشد ، در حالی که نشانگر MACD همانطور که در بالا ذکر شد ، کمترین میزان بالاتر را ثبت می کند.

علاوه بر این ، آنچه نیز به عنوان واگرایی صعودی پنهان (واگرایی صعودی پنهان) گفته می شود ، وجود دارد ، که وقتی قیمت رمزنگاری را ضبط می کند ، مشاهده می شود ، در حالی که نشانگر MACD پایین کم است.

سیگنال واگرایی نزولی

در همین حال ، واگرایی نزولی بر خلاف واگرایی صعودی است. یعنی برای مشاهده این سیگنال ، باید به بالا نگاه کنید. این امر به این دلیل است که واگرایی نزولی فقط زمانی دیده می شود که قیمت cryptocurrency بالاتری بالاتر از آن نشان می دهد ، اما نشانگر MACD پایین تر نشان می دهد.

علاوه بر این ، واگرایی های مخفی نیز وجود دارد ، که وقتی قیمت ها پایین تر ثبت می شود ، یافت می شود ، با شاخص های MACD بالاتری بالاتر است.

واگرایی باید با دقت پاسخ داده شود. واگرایی نزولی در یک روند صعودی قوی ، در حالی که واگرایی صعودی در یک روند نزولی قابل توجه است. دلیل ، صعود غالباً با پیشرفت قوی شروع می شود تا بتواند حرکت صعودی "سیل" را ایجاد کند.

اکنون ، حتی اگر روند صعودی ادامه یابد ، دنباله با سرعت آهسته صورت می گیرد ، بنابراین MACD از بالا می رود. اگرچه حرکت صعودی قوی نیست ، اما این روند همچنان از حرکت نزولی در طول خط MACD بالاتر از صفر است. در حالی که در ابتدای پایین آمدن ، برعکس اتفاق افتاد.

مؤلفه شاخص MACD

از آنجا که MACD نشانگر حرکت روند است که از میانگین حرکت استفاده می کند ، اساساً اجزای مورد استفاده در این شاخص متوسط حرکت ، با نام متوسط حرکت (MA) هستند. این فقط این است که سوال این است که نوع متوسط حرکتی که استفاده می کنید چیست؟علاوه بر این ، همانطور که قبلاً می دانید ، همانطور که در بالا ذکر شد ، 3 نوع میانگین متحرک وجود دارد ، یعنی دبیرستان ، EMA و WMA.

MACD خود در واقع می تواند از انواع میانگین های متحرک استفاده کند. این فقط همین است ، آنچه به عنوان یک استاندارد استفاده می شود EMA است. در همین حال ، MACD دارای 3 (سه) مؤلفه اصلی است. در زیر یک لیست و توضیح است.

MACD

اولین مؤلفه در این شاخص MACD است. در جدول ، می توانید رنگ را برای این مؤلفه MACD با توجه به طعم و نیازها تنظیم کنید. خوب ، مقدار MACD از تفاوت بین دوره کوتاه EMA (12) و دوره طولانی EMA (26) بدست می آید.

دقیقاً همانطور که قبلاً نیز ذکر شد ، تعداد این دوره ها - 12 و 26 - دوره های استاندارد مورد استفاده است و شما هنوز هم می توانید آن را بر اساس نیازهای خود تنظیم کنید. اکنون ، برای این مقدار استاندارد ، به معنای MACD از (EMA 12 - EMA 26) بدست می آید.

علامت

سپس اجزای سیگنال وجود دارد که در نشانگر MACD گنجانده شده است. البته ، شما می توانید برای نشان دادن خط سیگنال از چه رنگی استفاده کنید. خوب ، سیگنال به عنوان یک مؤلفه شاخص MACD نیز از EMA استفاده می کند.

فقط این است که تفاوت هایی وجود دارد که شما باید بدانید - EMA که برای اجزای سیگنال استفاده می شود ، معمولاً دوره های کوتاه تر از دوره های کوتاه EMA در MACD است. به عنوان مثال ، برای EMA دوره کوتاه MACD EMA (12) است ، به این معنی که EMA که برای سیگنال ها استفاده می شود EMA است (9).

بافت نگار

مؤلفه سوم در نشانگر MACD هیستوگرام است. مقدار خود از تفاوت بین MACD و سیگنال یا (سیگنال MACD) بدست می آید.

نحوه خواندن شاخص های MACD

در نحوه خواندن شاخص های MACD ، روش های مختلفی وجود دارد که می توانید آنها را بدانید ، درک کنید و دنبال کنید. به طور گسترده ، 3 (سه) روش برای خواندن شاخص های MACD وجود دارد. توضیحات زیر توضیح داده شده است.

1. MACD با سیگنال تقاطع می کند

نحوه خواندن این شاخص MACD متداول ترین روشی است که توسط معامله گران استفاده می شود. یکی از دلایل این است که روش خواندن شاخص های MACD بسیار آسان و ساده است. هنگامی که خط MACD کاهش می یابد و بالاتر از خط سیگنال است ، 2 (دو) نتیجه گیری وجود دارد که می توانند ترسیم شوند ، یعنی:

• نتیجه گیری اول: اگر خط MACD خط سیگنال را قطع کند و بالاتر از آن باشد ، نمودار پیش بینی افزایش قیمت را نشان می دهد.
• نتیجه گیری دوم: اگر خط MACD از خط سیگنال عبور کند و بالای خط سیگنال باشد، این می تواند علامت یا سیگنال خرید (نقطه خرید) باشد. در ضمن اگر خط MACD از خط سیگنال عبور کرد و زیر خط سیگنال قرار گرفت به این معنی است که قیمت کاهش می یابد و می توانید از آن به عنوان سیگنال فروش (نقطه فروش) استفاده کنید.

2. خط MACD از 0 عبور می کند

روش زیر برای خواندن اندیکاتور MACD این است که اگر مقدار MACD از نقطه 0 عبور کند و بالاتر از 0 باشد، این نشان می دهد که یک حرکت روند صعودی قوی وجود دارد. این بدان معناست که قیمت دارایی ها افزایش می یابد و می توان گفت که در اینجا یک حرکت صعودی وجود دارد.

فقط این است که، اگر مقدار MACD در واقع زیر نقطه 0 باشد، این در واقع می تواند یک سیگنال حرکت نزولی قوی باشد. اگر این را پیدا کردید، به این معنی است که قیمت دارایی کاهش می یابد و می توانید بگویید که حرکت نزولی وجود دارد.

اگر خط MACD حرکت رو به بالا را نشان دهد، اما همچنان زیر نقطه صفر باشد، به این معنی است که قیمت دارایی افزایش می یابد اما نمی توان گفت که صعودی است.

دلیل آن این است که هنوز احتمال کاهش مجدد قیمت ها وجود دارد. اگر خط MACD توانسته باشد از نقطه صفر عبور کند و حتی بالاتر از نقطه صفر باشد، داستان متفاوت است - این یک سیگنال یا نشانه ای است که یک روند صعودی یا حرکت صعودی قوی وجود دارد.

همین امر برعکس نیز صدق می کند، یعنی اگر خط MACD حرکت رو به پایین را نشان دهد. اگر خط MACD همچنان بالای نقطه 0 باشد، مطمئن نیستید که بتوانید فوراً نتیجه بگیرید که شرایط نزولی وجود دارد حتی اگر قیمت کاهش یابد.

زیرا، همچنان احتمال افزایش مجدد قیمت وجود دارد. در همین حال، اگر خط MACD حرکت نزولی را نشان دهد و حتی عبور کند و زیر 0 باشد، به این معنی است که در حال حاضر حرکت نزولی وجود دارد.

3. هیستوگرام MACD

در همین حال، نحوه خواندن اندیکاتور هیستوگرام MACD معمولاً فقط برای پیش بینی حرکت قیمت دارایی استفاده می شود. اگر خط هیستوگرام زیر 0 باشد، سپس کوچک شود و به بالای 0 برسد، به این معنی است که احتمال افزایش قیمت وجود دارد.

در همین حال، اگر خط هیستوگرام بالای 0 باشد، سپس به سمت پایین کاهش یابد، به این معنی است که احتمال کاهش قیمت دارایی وجود دارد. بنابراین، هنگامی که از این مؤلفه نشانگر MACD استفاده می کنید، باید آن را با مؤلفه خط MACD نیز ترکیب کنید.

در پایان، نحوه خواندن اندیکاتور MACD چیزی است که باید توسط معامله گران انواع ابزارهای بازار، از جمله ارزهای رمزنگاری شده، آموخته و شناخته شود. دلیل این امر این است که این نشانگر نه تنها یادگیری، استفاده و خواندن آسان است، بلکه می تواند سیگنال های کاملاً قابل اعتمادی را ارائه دهد - حتی به غیر از عدم وجود نشانگر MACD که عقب مانده یا دیر است.

بنابراین، حتی کسانی از شما که مبتدی هستند، به شدت توصیه می شود که یاد بگیرند و درک کنند که چگونه اندیکاتور MACD را بخوانید. به این ترتیب، تصمیمات تجاری شما خرید و فروش نیز بر اساس تجزیه و تحلیل خوب است. موفق باشید!