نمونه های تجاری و پایگاه دانش

شاخص های Truetl خود سیستم تجارت کامل نیستند. شاخص های ما "فقط" با گزینه های بسیاری که نیازهای منحصر به فرد کاربر را برآورده می کند ، خطوط روند ، سطح S/R و واگرایی را ترسیم می کند. استفاده از آنها شبیه به ترسیم آنها به صورت دستی است. به همین دلیل ما نمی توانیم در مورد "دقت" یا "نرخ سود/ضرر" صحبت کنیم. رشد تعادل شما به سبک تجارت ، مدیریت پول ، وضعیت بازار و غیره بستگی دارد.

در اینجا ، ما می خواهیم یک صفحه جمع و جور ایجاد کنیم که مبتدیان بتوانند فقط دانش و مشاوره های مفید ، منتخب و اساساً مورد نیاز در مورد تجارت ، با استراتژی های مثال را پیدا کنند و بدون پایان بن بست. محتوا به طور مداوم در حال گسترش است ، بنابراین ارزش بازدید مجدد را دارد (اما لطفاً توجه داشته باشید که ما یک تیم توسعه دهنده نرم افزار هستیم نه یک شرکت آموزشی).

شاخص های ما:

• خطوط روند ، سطح پشتیبانی و مقاومت و واگرایی بیشتر شبیه به روشهای تجزیه و تحلیل فنی معامله گران حرفه ای در بازار
• به تجزیه و تحلیل نمودار برای مبتدیان کمک کنید
• به تصمیم گیری سریعتر کمک کنید -مهم است اگر در بازه زمانی پایین تجارت می کنید
• در وقت خود صرفه جویی کنید و راحت تر باشید
• احتمال اشتباهات را کاهش دهید -به عنوان مثال وقتی ما یک روند بازه زمانی بالاتر را نمی بینیم ، یا یک روند زودتر از آنچه در صفحه ما ظاهر می شود ، یا قرعه کشی نادرست با دست و غیره شروع می شود.

در مورد گریل مقدس

بیشتر افراد به دنبال یک روش معاملاتی سریع هستند که می تواند مبلغ نامحدودی را تأمین کند. ما برخی از کلمات کلیدی جستجو را در سایت خود مشاهده می کنیم: "100 ٪ نشانگر مطمئن ، نشانگر خرید دقیق ، هرگز EA ، برنده EA را از دست ندهید".

به آن فکر کنید:

• اگر کسی بگوید "ما نشان خواهیم داد که چگونه روزانه 5000 دلار درآمد کسب کنیم" چرا آنها این کار را می کردند؟
• اگر کسی می تواند روبات ای بسازد که هرگز از دست ندهد ، پس چرا آن را با 50-150 $ بفروشید؟
• اگر کسی بتواند شاخصی را ایجاد کند که فلش های مناسبی را برای فروش/خرید جلب کند ، چرا یک روبات درست نمی کند؟نیاز به فعالیت ما در مورد تجارت چه خواهد بود؟

خلاصه: فقط برای پول شما! اینترنت پر از تبلیغات مشابه با موارد فوق است ، بنابراین اگر آنها را می بینید می توانید مطمئن باشید که این وعده های جعلی هستند. یک سیستم معاملاتی کامل و سودآور تجاری در دسترس تجاری یا یک نشانگر خرید/فروش/خروج خوب (به خصوص یک نسخه خودکار) وجود ندارد! اگر کسی می تواند چنین چیزی را توسعه دهد ، می توانید مطمئن باشید که او آن را سکوت می کند. تجارت یک فعالیت شخصی و شخصی است. در ابتدا باید در مورد ابزارهای اساسی (خطوط ، سطح ، الگوهای شمع و غیره) اطلاعات کسب کنید. می توانید ایده های بسیاری را در وب سایت ها/انجمن های مختلف پیدا کنید ، اما شما باید شخصیت تجاری کامل خود و سبک تجارت منحصر به فرد خود را توسعه دهید. شما باید استراتژی خود را با فیلترها ، تأییدیها و مدیریت پول با پشتوانه بسازید. این کار سخت است و به زمان زیادی نیاز دارد اما هرگز فراموش نکنید: پول رایگان وجود ندارد.

در مورد مدیریت ریسک

ریسک اولیه تنها چیزی است که در تجارت فارکس وجود دارد که می توانیم با دقت کنترل کنیم. بیشتر معامله گران مبتدی فقط روی سیگنال خرید/فروش خوب تمرکز می کنند و به دنبال مقدس مقدس هستند. ورود فقط به پیروزی وجود ندارد ، سود ما از منحنی سهام عدالت ناشی می شود که شامل زمان بیشتر و/یا مقدار بیشتری از موقعیت های برنده و زمان کمتر و/یا مقدار کمتری از از دست دادن موقعیت ها است. بنابراین در دراز مدت ، سهام حساب ما فقط با یک روش مدیریت ریسک مهندسی شده و آزمایش شده که سیگنال ورود ما را در نظر می گیرد ، می تواند رشد کند. به عنوان هر چیزی در تجارت فارکس ، بسیاری از تصمیمات انسانی نیز شامل می شود و بسیاری از روش های جایگزین (مانند ترکیبات شبکه/مارتینگیل/پرچین) وجود دارد ، اما ما روش محافظه کارانه تفکر را ترجیح می دهیم. در اینجا چند نکته از دیدگاه ما آورده شده است:

از دست دادن توقف اولیه تعیین کنید

اکثر معامله گران مبتدی بدون توقف ضرر (SL) وارد موقعیتی می شوند و معتقدند که ابزار در مسیر خوبی قرار خواهد گرفت. این می تواند باعث ایجاد حاشیه در حساب معاملاتی شود که به این معنی است که موجودی حساب به 0 یا کمتر می رسد، بنابراین هرگونه موقعیت بدون توقف ضرر مطلقاً توصیه نمی شود. معامله گران حرفه ای حرکت قیمتی را که طبق برنامه اولیه آنها شکل نمی گیرد تشخیص می دهند، بنابراین کل حساب خود را به خطر نمی اندازند، در عوض متوجه ضرر از پیش تعریف شده می شوند. پس از قرار دادن Stop Loss، هرگز نباید آن را در جهت اشتباه حرکت دهیم، بنابراین خطر اولیه را افزایش نمی دهیم. در بسیاری از وب سایت ها می توانیم در مورد مقدار ثابت پیپ برای توقف ضرر برای هر موقعیت در هر موقعیتی از بازار مطالعه کنیم، اما فکر می کنیم که این راه اشتباهی است، زیرا بازار به طور مداوم در حال تغییر است. به عنوان مثال EURUSD معمولاً فقط 30-40 پیپ در روز جابه جا می شود، اما گاهی اوقات می تواند بین 150-200 پیپ حرکت کند. بنابراین ما قیمت توقف ضرر تعیین شده به صورت پویا را در پیک/پایین قبلی، یا نقطه محوری، خطوط روند یا سطوح S/R و غیره ترجیح می دهیم. قیمت ها ممکن است بین شرکت های کارگزاری حداقل متفاوت باشد، بنابراین پیشنهاد می کنیم قیمت توقف ضرر واقعی 2- باشد. 4 پیپ بالاتر / پایین تر از قیمت تعیین شده توسط نمودار ما برای جلوگیری از "توقف شکار". یکی دیگر از دلایلی که ما همیشه مجبور به استفاده از Stop Loss هستیم این است که ما را از بی ثباتی اتصال به اینترنت یا قطع برق یا هر گونه خطای فنی دیگر محافظت می کند.

فاصله توقف ضرر ثابت در مقابل پویا

قیمت هدف احتمالی را تعیین کنید

اولین قیمتی را پیدا کنید که ممکن است ابزار دیگر در جهت ما حرکت نکند. مانند Stop Loss اولیه، این می تواند خط روند بعدی، سطح S/R، محور و غیره باشد.

تعیین نسبت ریسک / پاداش (نسبت rr)

ریسک فاصله بین قیمت ورودی و قیمت توقف ضرر است. پاداش فاصله بین قیمت ورودی و قیمت هدف است. با اینها می توانیم نسبت ریسک/پاداش را محاسبه کنیم: اگر فاصله توقف ضرر 40 پیپ و فاصله هدف 80 باشد، نسبت ریسک/پاداش ما 1:2 است، یا اگر قیمت توقف ضرر 30 پیپ از ورودی باشد. و قیمت هدف 10 پیپ است، سپس نسبت ریسک/پاداش ما 3:1 است. اساساً نسبت RR خوب بالاتر از 1:1 است، اما به کیفیت سیگنال ورودی ما (ضریب ضربه) و روش مدیریت موقعیت ما بستگی دارد (به زیر مراجعه کنید). برای دانستن نسبت RR که برای ورود ما لازم است، باید آماری را بدست آوریم.

نمونه هایی از نسبت ریسک / پاداش

اندازه قطعه موقعیت را محاسبه کنید

بیشتر معامله گران حرفه ای ترجیح می دهند از قطعه ثابت استفاده نکنند. اگر بدانیم که فاصله از دست دادن توقف 20 پیپ است و در مورد دیگر 60 است ، ما با همان مقدار زیادی وارد نمی شویم ، زیرا در مورد دوم می توانیم 3 برابر بیشتر از مورد اول را از دست بدهیم. بنابراین این یک روش بهتر برای تعیین درصد سهام ما است که می خواهیم با SL اولیه خطر کنیم. برای محاسبه دقیق ما به اطلاعات زیر نیاز داریم:

• سهام حساب مااین همان تعادل نیست زیرا حقوق صاحبان سهام شامل سود و ضررهای موقعیت های باز شده (موقعیت های شناور) است ، در حالی که تعادل فقط حاوی موقعیت های بسته است.
• درصد از پیش تعریف شده خطر. ما پیشنهاد می کنیم که حداکثر مقدار پول در معرض خطر 3 ٪ از سهام حساب باشد.
• فاصله ضرر را در PIP ها بین قیمت ورود و قیمت ضرر متوقف کنید.
• مقدار تیک (مقدار PIP) که نشان می دهد میزان حرکت نقطه در هر قطعه استاندارد می تواند در ارز حساب ما ایجاد کند.

محاسبه اندازه قطعه مبتنی بر درصد ثابت

اندازه قطعه = حقوق صاحبان سهام * ریسک / فاصله SL / مقدار کنه

به عنوان مثال: سهام حساب ما 10. 000 دلار است و ما می خواهیم 1 ٪ از این را ریسک کنیم. اگر فاصله از دست دادن توقف 20 پیپ در EURUSD باشد ، ما موقعیت را با 0. 5 قطعه باز خواهیم کرد ، اما اگر فاصله 40 پیپ باشد ، با 0. 25 قطعه (10000 1 1 ٪ / 20/10 = 0. 5 لوت و 10000 x 1 ٪ / 40/ 10 = 0. 25 قطعه). ما می توانیم این محاسبه را به صورت دستی انجام دهیم ، اما استفاده از یک نرم افزار مدیریت موقعیت مانند Infoboard EA یا نشانگر رایگان ، راحت تر ، سریعتر و ایمن تر است.

مدیریت موقعیت

ما باید از پیش تعیین کنیم که با موقعیت باز شده چه خواهیم کرد. این یک منطقه بسیار حساس از سبک تجارت ما است ، زیرا رشد تعادل نهایی ما عمدتاً به آن بستگی دارد. ما باید تغییرات زیادی را امتحان کنیم و آزمایش کنیم. برخی از راه های اساسی عبارتند از:

• با بستن موقعیت ، یک وضعیت بازار را تعریف کنید ، به عنوان مثال اگر الگوی شمع واژگونی ظاهر شود یا اینکه حرکت کند می شود. این یک روش بسیار خوب برای پیروی از بازار است ، اما باعث بار ذهنی بالاتری می شود و نیاز به توجه دائمی دارد.
• سود کسب کنید و موقعیت را "فراموش کنید". این یک روش ساده و احتمالاً سودآور در دراز مدت است ، و همچنین راحت است ، اما با این روش نمی توانیم تغییرات بازار را دنبال کنیم.
• اگر موقعیت به سمت جهت خوب پیش برود ، از دست دادن توقف حرکت کنید. ما قیمت SL جدید تعیین شده پویا مانند اوج/پایین جدید یا یک خط روند ، سطح S/R ، نقاط محوری ، سطح فیبوناچی و غیره را ترجیح می دهیم. این روش راه میانه است زیرا باعث بار ذهنی کمتری می شود اما می توانیم تغییرات بازار را دنبال کنیم.
• با استفاده از مقیاس در (افزایش) یا مقیاس (کاهش) به عنوان اندازه قطعه موقعیت ما ، وضعیت بازار را تعریف کنید. اگر بازار در جهت مناسب باشد ، می توانیم سود بیشتری کسب کنیم ، اما باعث بار ذهنی بالاتری و دامنه بالاتر در منحنی سهام می شود. به همین دلیل این روش فقط برای معامله گران پیشرفته توصیه می شود. در یک وضعیت نامشخص بازار یا با قیمت اول هدفمند می توانیم اندازه قطعه موقعیت را از بین ببریم ، که باعث کاهش سود احتمالی می شود ، اما همچنین بار ذهنی ما را کاهش می دهد.

درباره خط روند

خط روند یک خط مستقیم است که دو یا چند نقطه قیمت یا قله و پایین را به هم متصل می کند. این خط تعریف جهت روند را تسهیل می کند و در آینده این خط به عنوان یک پشتیبانی یا مقاومت رفتار می کند. هرچه یک خط روند بیشتری داشته باشد ، دقیق تر است و عملکرد قیمت قوی تر خواهد بود.

مهمترین سازندها:

• زنگ تفريح
• شکستن با پشتی
• گزاف گویی (قیمت از خط روند دور می شود)

ما می توانیم از بسیاری از موارد استفاده کنیم. در بیشتر موارد ، شکستن ساده در یک روند کوتاهتر (البته با برخی از فیلتر) شاید برای ورود کافی باشد. اما خطوط طولانی تر (بنابراین خطوط بازه زمانی بالاتر) برای تأیید پس از شکستن نیاز به پشتی دارد ، یا می توانیم از آنها برای چرخش استفاده کنیم. علاوه بر این ، خطوط روند برای هدف قرار دادن قیمت یا به عنوان یک مکان از دست دادن نیز مناسب است.

خطوط و سازندها

در مورد واگرایی

واگرایی زمانی است که اوج یا پایین نوسان ساز (مانند RSI یا CCI) نمی تواند اوج یا پایین قیمت را دنبال کند. واگرایی ابزاری مشهور برای معامله گران است ، زیرا می تواند زودتر از حرکت معکوس پیش بینی کند ، و می تواند با اندازه بسیار کمی از فاصله از دست دادن توقف تجارت کند. اما در عین حال اگر از یک روش فیلتر قوی استفاده نکنیم ، مانند:

• ورود در جهت روند
• ورود در نقاط محوری ، فعلی یا قبلی روزانه بالا/پایین یا سایر سطوح قوی
• ورود اگر نزدیکترین قیمت اوج/پایین یا بدنه شمع خیلی نزدیک نباشد
• ورود وقتی قیمت زیر/بالاتر از ماشه (فلش) شمع بالا/پایین حرکت می کند

4 نوع واگرایی

• واگرایی منظم صعودی
• واگرایی پنهان صعودی
• واگرایی منظم نزولی
• واگرایی پنهان نزولی

انواع واگرایی

مثال استراتژی خط روند

اگر شما یک معامله گر مبتدی هستید، ما می توانیم با این ویدیو به شما کمک کنیم که چگونه توسعه را شروع کنید، و چگونه در هنگام استفاده از TrueTL فکر می کنید. توسعه و آزمایش استراتژی شما کار طولانی و سختی است. ما فقط یک راه ممکن برای شروع را نشان می دهیم، اما شما می توانید بسیاری از روش های دیگر را پیدا کنید، این به شما بستگی دارد که چه چیزی را انتخاب می کنید.

برخی منابع دیگر

استراتژی های ما

ما از سال 2008 در بازار فارکس معامله می کنیم، بنابراین فقط به ابزارهای سنتی اعتقاد داریم: تجزیه و تحلیل اوج/پایین، سطوح S/R، الگوهای کندل استیک، خطوط روند و غیره. ما استراتژی های به ظاهر ساده، جادویی را دیده ایم. شاخص ها، روبات های امیدوارکننده، اما ما هرگز کسی را ندیده ایم که بتواند در درازمدت با آنها درآمد کسب کند. شما می توانید توضیحات بسیاری از استراتژی ها را در بسیاری از سایت ها پیدا کنید، اما تجارت فارکس پیچیده تر از مجموعه ای از قوانین است. یک "استراتژی برک آوت ساده لندن" یا "استراتژی متقاطع EMA" به خودی خود با چند قانون نمی تواند در درازمدت سودآور باشد، زیرا شامل موارد غیرقابل توصیف (اقتصاد، "زیبایی نمودارها"، مدیریت ریسک و غیره نمی شود.). گاهی اوقات این موارد می توانند قوانین اساسی ما را بازنویسی کنند، به همین دلیل نوشتن همه آنها به طور خاص غیرممکن است، اما ما می توانیم برخی از قوانین خود را به اشتراک بگذاریم تا ایده هایی برای توسعه استراتژی به شما ارائه دهیم.

تعدادی از قوانین اساسی مشترک ما:

• ما همیشه از Stop Loss (SL) در سطح قله/پایین قبلی استفاده می کنیم (دقیقاً در بالا/پایین با 2-3 پیپ که مانع از «توقف شکار» می شود) و زمانی که موقعیت به سمت «جهت خوب» رفت آن را می کشیم. قیمت یک بالا/پایین جدید ایجاد می کند.
• ما همیشه قیمت هدف احتمالی را بررسی می کنیم و در بیشتر موارد Take Profit (TP) را قرار می دهیم. به عنوان مثال می تواند یک خط روند بعدی، یا قله / پایین قبلی یا EMA 200 یا یک سطح بسیار قوی (بیش از 3 لمس) باشد.
• اگر فاصله SL (ریسک) بسیار بزرگتر از فاصله TP (پاداش) از قیمت ورودی باشد، ما وارد نمی شویم. این بررسی ریسک/پاداش است (در آینده این مهم را توضیح خواهیم داد).
• ریسک سهام همیشه حداکثر است. 1% در هر معامله
• ما از انتشار اخبار اقتصادی با تأثیر کم/متوسط نمی ترسیم، زیرا سیستم های ما به حرکت قیمت «کمی گیج کننده» حساس نیستند (زیرا ورودی قوی است و مکان های SL-TP خوب هستند). اما قبل از اخبار با تاثیر بالا، ما نباید وارد یک موقعیت شویم، یا اگر آنها در حال اجرا هستند، آنها را می بندیم.

استراتژی شماره 1 ما

• تایم فریم: M15 یا H1، اما در هر تایم فریم دیگری به خوبی کار می کند.
• ابزارها: EURUSD ، GBPUSD ، AUDUSD ، EURJPY ، GBPJPY ، USDJPY ، AUDCAD ، AUDJPY ، CADJPY ، اما برای هر جفت فارکس ، CFD ، سهام خوب است.
• Trigger Main: اگر خط بازه زمانی واقعی شکسته شده است ، وارد شوید و روند بعدی خیلی نزدیک نیست.
• حالت ورود: هنگام بسته شدن شمع برک آوت ، مرتبه در انتظار یا به صورت دستی وارد شوید. قیمت ورودی زیر/بالاتر از 2-3 پیپ از بالا/پایین شمع ماشه برای تأیید است.
• تعیین روند: مکان چند بازه زمانی 200 EMA (M1 ، M5 ، M15 ، H1) را رعایت کنید. اگر EMA اصلی TF در بالا باشد ، ما فقط به دنبال ورود کوتاه هستیم ، وقتی EMA در زیر است ، ما به دنبال یک مورد طولانی هستیم. EMA های دیگر TF فقط تأیید هستند: اگر آنها به قیمت ورودی خیلی نزدیک باشند ، ما وارد نمی شویم.

استراتژی شماره 2 ما

• بازه زمانی: M5 با Trendlines H1 ، اما در هر بازه زمانی دیگر با روند بازه زمانی بالاتر کار می کند.
• ابزارها: Eurusd ، GBPUSD ، XAUUSD ، EURJPY ، USDJPY ، اما برای هر جفت فارکس ، CFD ، سهام خوب است.
• ماشه اصلی: اگر سطح S/R با 2 یا بیشتر لمس یا یک گردنبند دو بالا/پایین شکسته شود ، وارد شوید.
• حالت ورود: معمولاً هنگام بسته شدن شمع شکسته ، وارد شوید ، اما گاهی اوقات ما منتظر می مانیم در حالی که قیمت آن سطح شکسته را پشت سر می گذارد.
• در این استراتژی ما از هیچ روش دیگری استفاده نمی کنیم زیرا اگر سطح S/R قوی شکسته شود و خطوط روند خوب باشد ، جهت روند واقعی بازه زمانی برای ما معکوس می شود.

هشدار خطر

معاملات ارزی دارای ریسک بالایی است و هرگونه معامله مربوط به ارزها ، از جمله موارد دیگر ، تغییر در وضعیت سیاسی یک کشور ، شرایط اقتصادی ، اقدامات طبیعت - که همه اینها ممکن است به میزان قابل توجهی بر قیمت یا در دسترس بودن یک ارز معین تأثیر بگذارد. واد

معاملات سوداگرانه در بازار ارز چشم انداز چالش برانگیز با ریسک بالاتر از حد متوسط است. بنابراین باید قبل از ورود به این بازار ، اهداف سرمایه گذاری ، سطح تجربه و اشتها را برای چنین ریسکی با دقت در نظر بگیرید. از همه مهمتر ، پولی را سرمایه گذاری نکنید که در موقعیتی برای از دست دادن نباشید.

علاوه بر این ، تجارت بر اساس حاشیه به این معنی است که هر جنبش بازار تأثیر متناسب بر صندوق های سپرده گذاری شما خواهد داشت. این می تواند برای شما و همچنین در برابر شما مؤثر باشد. این احتمال وجود دارد که بتوانید از دست دادن کل بودجه اولیه حاشیه پایدار باشید.