آیا معامله گران انفرادی می توانند در بازارهای مالی موفق شوند؟

چند ماه پیش ، من یک پست برای Forbes نوشتم که این سؤال را مطرح کردم: آیا شما برای موفقیت در بازارهای مالی چه چیزی را دارید؟این مقاله به چندین اسطوره در مورد تجارت و موفقیت رسیدگی کرد و مطالعات نتیجه را مورد بررسی قرار داد که موفقیت در آن حضور داشت ، اما بسیار نادر بود. در یک مطالعه جدید ، برد باربر و همکارانش کلیه معامله گران انفرادی شرکت کننده در بازار سهام تایوان را طی یک دوره 14 ساله مورد مطالعه قرار دادند. جالب اینجاست که آنها یک منحنی بقا را برای معامله گران ترسیم می کنند و دریافتند که 75 ٪ از کل شرکت کنندگان پس از یک دوره دو ساله ترک می کنند و 90 ٪ پس از چهار سال از بین می روند ، و نوازندگان ضعیف به طور قابل توجهی بیشتر از همتایان موفق خود ترک می کنند. در طی دوره مورد مطالعه ، گروه معامله گران هر سال خالص هزینه های سودآور بودند. آنها شواهدی را ذکر می کنند که بازرگانان پس از دوره های سودآور درگیر تجارت بیشتر می شوند. آنها نتیجه می گیرند که بازرگانان در پیگیری سود ، نه به دلیل شواهد عینی موفقیت ، بلکه به دلیل عدم اعتماد به نفس پیروی از پیروزی ، ادامه می دهند.

من به عنوان یک روانشناس که به عنوان مربی عملکرد در شرکت های تجاری مشغول به کار است ، من یک صندلی جلو چند ساله برای موفقیت ها و شکست های معامله گران داشتم. تفسیر من از داده های نرخ موفقیت ناخوشایند تا حدودی با محققان متفاوت است. در هر زمینه عملکرد نخبه ، خواه از گلف ، بازیگری ، شطرنج یا ورزش های المپیک ، بسیاری از آنها خوانده می شوند و تعداد کمی از آنها انتخاب می شوند. نسبت شرکت کنندگان که در نهایت زندگی کاملی از عملکرد آنها ایجاد می کنند بسیار اندک است. سؤالات مهم مربوط به استعداد ، مهارت و عوامل توسعه است که نخبگان را از دیگران متمایز می کنند. در یک پست روشنگری ، مایک بلافیور ، بنیانگذار یک شرکت تجاری اختصاصی ، مشاهده می کند که نرخ موفقیت در واقع پایین است و حداقل 6-8 ماه تلاش اختصاصی فقط برای رسیدن به نقطه سودآوری مداوم (و به راحتی دو برابر آن طول می کشد. برای دستیابی به سطح نخبگان موفقیت). با همکاری با معامله گران در شرکت خود ، SMB/Kershner Trading ، می توانم برای این واقعیت تضمین کنم و همچنین می توانم این واقعیت را تضمین کنم که آموزش شانس موفقیت را بالاتر از سطح ناگوار مشاهده شده توسط محققان افزایش می دهد.

بنابراین چه چیزی منحنی های یادگیری در حال توسعه معامله گران را سرعت می بخشد و شانس موفقیت آنها را افزایش می دهد؟من با چندین مربی موفق و مربی معامله گران تماس گرفتم تا دیدگاه های خود را در مورد آنچه برای حفظ سودآوری لازم است ، بدست آورم. در اینجا چند مشاهده وجود دارد:

• موضوع آموزش و مربیگری-صرف نظر از دامنه-ورزش ، موسیقی و هنر ، تجارت تجاری ، پزشکی ، قانون-ما مربیگری و مربیگری را به عنوان عناصر اصلی آموزش می یابیم. به عنوان مثال ، در بسکتبال کالج ، مربیانی با سوابق موفقیت آمیز در طول عمر خود پیدا می کنیم و بسیاری از ستاره های نهایی NBA را تولید می کنند. این مربیگری شامل تدریس ، بلکه همچنین حفاری شدید مهارت ها ، بازخورد منظم در مورد عملکرد و زمان تمرین بسیار بیشتر از زمان بازی است. این نکته اخیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یک جراح ساعتهای زیادی را صرف مطالعه آناتومی با کادورها-و سالها مشاهده و کمک به روشها-قبل از انجام یک عمل واحد می کند. سالها پیشرفت جسمی و پیشرفت مهارت به عملکرد نهایی هر ورزشکار المپیک می رود. غالباً ، معامله گران انفرادی امیدوارند که این کار را به تنهایی انجام دهند ، به کمک کمی بیش از چند کتاب یا دوره های آموزشی. این در هیچ زمینه عملکردی کار نمی کند و دلیل اصلی این است که میزان موفقیت در دنیای تجارت بسیار پایین است.
• مکانیک دقیق - موفقیت در بازارهای مالی به مراتب بیشتر از کاربرد شاخص های فنی ، الگوهای نمودار یا اصول اصلی است. وقتی به دستورالعمل واقعی داده شده به معامله گران که موفق می شوند ، نگاه می کنیم ، آنچه که برجسته است ، سطح جزئیات است. به عنوان مثال ، یک مربی بیس بال ساعت ها با یک پارچ در حال توسعه کار می کند تا مکانیک های تحویل را کامل کند و اطمینان حاصل کند که هر زمین به روش صحیح تحویل داده می شود. در مورد آموزش گلف بازان و خوانندگان حرفه ای نیز همین مسئله صادق است. عملکرد به مؤلفه ها تقسیم می شود-و این مؤلفه ها با دقت آموزش داده می شوند و بررسی می شوند. یک مثال خوب در دنیای تجارت ، پیتر ال برانت است که از الگوهای نمودار در بازه های زمانی مختلف برای توسعه ایده ها و ساختار ریسک/پاداش مطلوب در تجارت آن ایده ها استفاده می کند. او این ایده را پیشرفت می کند که معامله گران موفق "نقطه شیرین" خود را پیدا می کنند ، که در آن به بهترین وجه قادر به استفاده از مهارت های تشخیص الگوی خود هستند. او مرتباً معاملات خود را-و استدلال پشت سر آنها-برای زبان آموزان توصیف می کند و نتایج معاملات خود را در زمان واقعی پیگیری می کند. این امر به معامله گران در حال توسعه اجازه می دهد تا "استاد" را کپی کرده و مکانیک تجارت را در زمان واقعی بیاموزند.
• تمرکز مسائل - Nate Michaud ، که نظارت بر جامعه یادگیری زیرزمینی سرمایه گذاران را بر عهده دارد ، خاطرنشان می کند که "تمرکز" و "صبر" برای ایجاد موفقیت در تجارت ضروری است. وی خاطرنشان می کند: "بزرگترین مانع این است که معامله گران تمرکز کنند."بخش عمده ای از گپ و پشتیبانی در جامعه برای تقویت دروس کلیدی در مورد مدیریت ریسک ، مدیریت موقعیت های معاملاتی و حفظ یک طرز فکر مناسب طراحی شده است. نیت خاطرنشان می کند: "حتی یا بالا یک چیز قدرتمند است.""همه چیز در مورد به حداقل رساندن روزهای کاهش یافته است."نکته قابل توجه ، برنامه Underground Investors از لیست های ساعت به روز شده سهام با برنامه های معاملاتی و منطقی و همچنین کتابخانه ای از فیلم ها که جزئیات روش های معاملاتی را به روز می کند ، استفاده می کند. ایده این است که نه تنها تمرکز را ترغیب کنیم بلکه اطلاعات و مهارتهایی را که بیشتر از همه آنها تمرکز می کنند ، پیش ببرد.

یک موضوع مهم از مشاهدات کسانی که روزانه در آموزش معامله گران مشغول به کار هستند پدید می آید: موفقیت تابعی از تعامل هدایت شده و هدایت شده است. مدل قدیمی آموزش و پرورش تجارت کلاس ها ، سمینارها و تجربیات جدا شده را نشان می داد. مدل جدید همه چیز در مورد یادگیری در یک جامعه ، در بنگاه های تجاری اختصاصی و از طریق جوامع آنلاین است. این تعامل ، معامله گران در حال توسعه را قادر می سازد تا از استادان بیاموزند و همچنین از یکدیگر بیاموزند. همانطور که در زمینه آموزش پزشکی ، Watchword "هرکدام یکی را آموزش می دهد" است. من در حال شروع به دیدن نسل جدیدتری از تلاشهای آموزشی است که نه تنها در کار تیمی تجار انفرادی بلکه در اتحاد معامله گران و ماشین ها. ادغام فناوری و روشهای کمی تجارت با مهارتهای تجاری اختیاری منطقه ای به سرعت در حال تحول است. ممکن است برنامه های آموزشی آینده نه تنها فرایندهای معاملاتی را آموزش دهند ، بلکه برنامه نویسی ، مدیریت داده ها و مهارت های کمی مورد نیاز برای کشف فرصت ها در بازارهای فزاینده چالش برانگیز و کارآمد را نیز آموزش می دهند.