درک نمودار OHLC و نحوه تفسیر آن

کوری میچل، CMT بنیانگذار TradeThatSwing.com است. او از سال 2005 یک معامله گر حرفه ای روز و نوسانی بوده است. کوری متخصص استراتژی های معاملاتی قیمت سهام، فارکس و آتی است.

Somer G. Anderson CPA، دکترای حسابداری، و یک استاد حسابداری و مالی است که بیش از 20 سال در صنایع حسابداری و مالی کار کرده است. تخصص او طیف گسترده ای از حوزه های حسابداری، امور مالی شرکت، مالیات، وام دهی و امور مالی شخصی را پوشش می دهد.

نمودار OHLC چیست؟

نمودار OHLC نوعی نمودار میله ای است که قیمت های باز، بالا، پایین و بسته شدن را برای هر دوره نشان می دهد. نمودارهای OHLC مفید هستند زیرا چهار نقطه داده اصلی را در یک دوره نشان می دهند و قیمت پایانی توسط بسیاری از معامله گران مهم ترین آن در نظر گرفته می شود.

نوع نمودار مفید است زیرا می تواند حرکت افزایش یا کاهش را نشان دهد. هنگامی که باز و بسته از هم دور هستند، حرکت قوی را نشان می دهد، و زمانی که باز و بسته نزدیک به هم هستند، عدم تصمیم گیری یا حرکت ضعیف را نشان می دهد. بالا و پایین طیف کامل قیمت دوره را نشان می دهد که در ارزیابی نوسانات مفید است. الگوهای مختلفی وجود دارد که معامله گران در نمودارهای OHLC به دنبال آن هستند.

خوراکی های کلیدی

• نمودار OHLC قیمت باز، بالا، پایین و بسته را برای یک دوره معین نشان می دهد.
• می توان آن را برای هر بازه زمانی اعمال کرد.
• خط عمودی بالا و پایین را برای دوره نشان می دهد، در حالی که خط سمت چپ قیمت باز و خط سمت راست قیمت بسته شدن را نشان می دهد. کل این ساختار یک نوار نامیده می شود.
• هنگامی که بسته بالای باز است، نوار اغلب سیاه رنگ می شود. هنگامی که بسته زیر باز است، نوار اغلب قرمز رنگ می شود.

درک نمودارهای OHLC

نمودارهای OHLC شامل یک خط عمودی و دو خط افقی کوتاه هستند که به سمت چپ و راست خط افقی امتداد دارند. خط افقی که به سمت چپ امتداد می یابد، قیمت باز شدن دوره را نشان می دهد، در حالی که خط افقی که به سمت راست گسترش می یابد، قیمت پایانی دوره را نشان می دهد. ارتفاع خط عمودی بازه درون روزی دوره را نشان می دهد، به طوری که اوج، بالاترین دوره و پایین ترین خط عمودی، پایین ترین دوره است. کل ساختار نوار قیمت نامیده می شود.

هنگامی که قیمت در یک دوره افزایش می یابد، خط راست بالای سمت چپ خواهد بود، زیرا بسته شدن بالای باز است. اغلب اوقات، این نوارها سیاه رنگ می شوند. اگر قیمت در یک دوره کاهش یابد، خط راست زیر سمت چپ خواهد بود، زیرا بسته شدن زیر باز است. این نوارها معمولاً قرمز رنگ هستند.

نمودارهای OHLC را می توان برای هر بازه زمانی اعمال کرد. اگر در نمودار 5 دقیقه ای اعمال شود، قیمت باز، بالا، پایین و بسته را برای هر دوره 5 دقیقه نشان می دهد. اگر در نمودار روزانه اعمال شود، قیمت باز، بالا، پایین و بسته را برای هر روز نشان می دهد.

نمودارهای OHLC اطلاعات بیشتری را نسبت به نمودارهای خطی نشان می دهند که فقط قیمت های بسته شدن را نشان می دهند که در یک خط پیوسته به هم متصل شده اند. نمودارهای OHLC و کندل استیک مقدار یکسانی از اطلاعات را نشان می دهند، اما آن را به روشی کمی متفاوت نشان می دهند. در حالی که نمودارهای OHLC باز و بسته شدن را از طریق خطوط افقی رو به چپ و راست نشان می دهند، شمعدان ها باز و بسته شدن را از طریق یک بدنه واقعی نشان می دهند.

تفسیر نمودارهای OHLC

چندین تکنیک مختلف وجود دارد که تحلیلگران فنی برای تفسیر نمودارهای OHLC استفاده می کنند. در اینجا چندین دستورالعمل وجود دارد.

ارتفاع عمودی: ارتفاع عمودی یک میله OHLC نشان دهنده نوسانات در طول دوره است. اگر ارتفاع خط عالی باشد، معامله گران می دانند که نوسانات و بلاتکلیفی زیادی در بازار وجود دارد.

موقعیت خط افقی: موقعیت خطوط افقی چپ و راست به معامله گران فنی می گوید که دارایی نسبت به بالا و پایین آن کجا باز و بسته می شود. اگر امنیت بالاتر می رفت، اما بسته شدن آن بسیار پایین تر از اوج بود، معامله گران ممکن بود تصور کنند که رالی در پایان دوره شکست خورده است. اگر قیمت کاهش یافت، اما بسیار بالاتر از پایین ترین قیمت خود بسته شد، فروش در پایان دوره متوقف شد.

اگر باز و بسته نزدیک به هم باشند، نشان دهنده عدم تصمیم گیری است، زیرا قیمت نمی تواند پیشرفت زیادی در هر دو جهت داشته باشد. اگر بسته بسیار بالاتر یا پایین تر از باز باشد، نشان می دهد که فروش یا خرید قوی در طول دوره وجود داشته است.

رنگ نوار: به طور معمول در طول یک روند صعودی، نوارهای بیشتری سیاه رنگ می شوند تا قرمز. در طول یک روند نزولی، نوارهای قرمز بیشتر از نوارهای سیاه رایج است. این می تواند اطلاعاتی در مورد جهت روند و قدرت آن ارائه دهد. مجموعه ای از میله های سیاه بزرگ، در یک نگاه، حرکت قوی رو به بالا را نشان می دهد. در حالی که تجزیه و تحلیل بیشتری لازم است، این اطلاعات ممکن است هنگام تصمیم گیری برای بررسی بیشتر جزئیات مفید باشد.

الگوهای: معامله گران همچنین به دنبال وقوع الگوهای در نمودار OHLC هستند. الگوهای اصلی شامل واژگونی کلید ، نوار داخل و نوار خارج است. هنگامی که قیمت بالای نوار قبلی باز می شود ، یک معکوس کلیدی در صعود اتفاق می افتد ، بالاترین سطح جدید را می سازد و سپس زیر نوار قبلی بسته می شود. این یک تغییر قوی در حرکت نشان می دهد که می تواند نشان دهنده بازگرداندن بازپرداخت باشد. هنگامی که قیمت زیر نوار قبلی باز می شود ، یک معکوس کلیدی در روند نزولی اتفاق می افتد ، پایین می آید و سپس بالاتر از نوار قبلی بسته می شود. این نشانگر تغییر شدید به صعود ، هشدار دهنده یک تجمع بالقوه است.

نمونه ای از نمودار OHLC

در زیر نمودار OHLC برای S& P 500 SPDR ETF (SPY) است. افزایش کلی به طور معمول توسط تعداد بیشتری از میله های سیاه مانند دوره ابتدای اکتبر مشخص می شود. در اواسط ماه نوامبر قیمت کمی بالاتر اما عمدتاً در کنار هم حرکت می کند ، که با رنگهای متناوب تر مشخص شده است.

در اواسط نوامبر ، قیمت شروع به افزایش می کند ، که توسط یک زن و شوهر وسیع تر از میله های سیاه مشخص شده است. در ابتدای سال ، قیمت همچنان افزایش یافت و تحت سلطه میله های سیاه و سفید بود. در آغاز ماه فوریه ، میله های قرمز بزرگی وجود دارد که بسیار بزرگتر از آنچه در طول پیشرفت قبلی دیده می شود. این یک نشانه مهم هشدار دهنده از فشار قوی فروش است.