صندوق های شاخص رمزنگاری: دروازه سرمایه گذاری رمزنگاری کم خطر

صندوق های شاخص Crypto گزینه های خوبی برای معامله گران است که می خواهند سرمایه گذاری رمزنگاری کم خطر را بدون ورود به تمام جزئیات فنی پشت رمزنگاری سرمایه گذاری کنند.

صندوق های متقابل شاخص برای چندین دهه یک محصول سرمایه گذاری سنتی با خطر کم خطر بوده است. طی چند سال گذشته ، صندوق های شاخص Cryptocurrency نیز برای ارائه سرمایه گذاری مبتنی بر شاخص در دارایی های رمزنگاری ظاهر شده اند.

صندوق شاخص رمزنگاری چیست؟

صندوق های شاخص سنتی محصولات سرمایه گذاری صندوق متقابل بر اساس ردیابی و تطبیق یک شاخص خاص ، معمولاً به خوبی تثبیت شده ، مانند S& P 500 است. واد

بر خلاف وجوه فعال مدیریت شده ، صندوق های شاخص سعی نمی کنند از بازار بهتر عمل کنند. در عوض ، هدف اصلی آنها مطابقت با شاخص/بازار تا حد امکان است. صندوق های شاخص به عنوان وسایل نقلیه سرمایه گذاری کم خطر و محافظه کارانه شناخته می شوند. آنها اغلب برای سرمایه گذاری بازنشستگی استفاده می شوند.

در حالی که صندوق های شاخص بورس سهام از اواسط دهه 1970 وجود دارد ، صندوق های شاخص رمزنگاری فقط در چند سال گذشته پدید آمده است. صندوق های شاخص Cryptocurrency سرمایه گذاری در شاخص های مختلف کامپوزیت را بر اساس دارایی های پیشرو رمزنگاری ارائه می دهند.

مزایای صندوق های شاخص رمزنگاری

مزایا و مزایای اصلی استفاده از صندوق های شاخص رمزنگاری عبارتند از:

• ریسک پایین تر/ثبات بیشتر. صندوق های فهرست به طور کلی استراتژی سرمایه گذاری در معرض خطر کمتری را ارائه می دهند تا اینکه سعی در ضرب و شتم بازار داشته باشند. استفاده از صندوق های شاخص به شما امکان می دهد تا در تنوع دارایی های رمزنگاری سرمایه گذاری کنید. چنین تنوع بیشتر ریسک سرمایه گذاری کلی را کاهش می دهد.
• دانش رمزنگاری کمتری برای شروع. صندوق های شاخص یک استراتژی سرمایه گذاری صحیح را ارائه می دهند که نیازی به درک همه پیچیدگی های بازارهای رمزنگاری نیست.
• ساده سازی نمونه کارها سرمایه گذاری. شما به تنوع Crypto-Assetswhile دسترسی دارید که فقط یک محصول سرمایه گذاری برای پیگیری آن وجود دارد.
• در صورت استفاده از وجوه توکن ، موانع بسیار کمتری برای ورود به سرمایه گذاری. اگر شما یک فرد با ارزش بالا (HNWI) نیستید ، وجوه رمزنگاری توکن شده ممکن است تنها راه ورود به سرمایه گذاری باشد.

مضرات صندوق های شاخص رمزنگاری

دستاوردهای محدود

صندوق های شاخص رمزنگاری برخی از خطرات و محدودیت ها را شامل می شوند. یکی از محدودیت های مهم این است که به یک استراتژی سرمایه گذاری محافظه کارانه گره خورده است که شما کنترل کمی دارید. در حالی که این مناسب سرمایه گذاران است که یک محیط کم خطر/کم پاداش را ترجیح می دهند ، سرمایه گذاری شاخص می تواند سودهای خود را در مقایسه با یک استراتژی سرمایه گذاری تهاجمی تر محدود کند.

در معرض کم

محدودیت دیگر قرار گرفتن در معرض کم در برابر سکه های جدید و نشانه ها است. بیشتر شاخص ها بر اساس ارزهای برتر رمزنگاری یا نشانه ها است. اگر تمام کاری که می کنید سرمایه گذاری مبتنی بر شاخص است ، ممکن است ستاره های Rising را در دنیای رمزنگاری از دست ندهید.

الزامات وضعیت سرمایه گذار

محدودیت کلیدی صندوق های شاخص غیر تکنیک شده بزرگتر ، نیازهای دقیق سرمایه و وضعیت سرمایه گذار آنها است. این الزامات اساساً آینه هایی را که در صندوق های شاخص سهام سهام سنتی اعمال می شود ، آینه می کند.

دو نوع محبوب از صندوق های شاخص رمزنگاری در بازار

صندوق های شاخص Crypto شامل دو نوع صندوق اصلی است:

• صندوق های بزرگتر (غیر تکنیک شده) Crypto Index ، که بیشتر برای سرمایه گذاران معتبر باز است
• بودجه شاخص رمزنگاری کوچکتر با موانع بسیار لیبرال برای ورود

صندوق های بزرگتر رمزنگاری غیر تکنیک شده

این وجوه سرمایه گذاری را به شاخص هایی ارائه می دهد که معمولاً از سبد ارزهای پیشرو رمزنگاری شده است که با سرمایه گذاری در بازار اندازه گیری می شود.

از بسیاری جهات ، این صندوق های شاخص دقیقاً مانند صندوق های سنتی شاخص متقابل عمل می کنند. آنها به طور معمول به وضعیت سرمایه گذار معتبر نیاز دارند. به عنوان مثال ، در ایالات متحده ، این به معنای داشتن درآمد سالانه حداقل 200000 دلار یا ارزش خالص حداقل 1 میلیون دلار است.

تنها تفاوت ملموس بین این صندوق های شاخص بزرگتر رمزنگاری و صندوق های شاخص بازار سهام ، هدف سرمایه گذاری است - دارایی های رمزنگاری شده برای سابق و سهام برای دومی.

سه بازیکن اصلی بازار در بین این صندوق ها بیت ، مقیاس خاکستری و کهکشان هستند. Bitwise ، بزرگترین صندوق شاخص رمزنگاری در جهان ، دو محصول اصلی شاخص را ارائه می دهد:

• صندوق شاخص Crypto Bitwise 10: این شاخص بر اساس 10 ارز برتر رمزنگاری شده توسط سرمایه بازار است. بیت کوین (BTC) و Ethereum (ETH) ، با توجه به تسلط بازار خود ، در حال حاضر حدود 90 ٪ از شاخص را تشکیل می دهند.
• صندوق شاخص Crypto Bitwise Defi: که در فوریه 2021 راه اندازی شد ، این شاخص بر اساس 10 دارایی رمزنگاری غیر متمرکز (DEFI) دارایی است. دو دارایی پیشرو در این شاخص UniSwap (Uni) و Aave (AAVE) است.

Grayscale ، رقیب اصلی Bitwise ، یک محصول شاخص به نام CAP Digital Digital Grayscale (GDLC) را ارائه می دهد. در حال حاضر ، GDLC شامل 6 ارز برجسته رمزنگاری - بیت کوین ، اتریوم ، Cardano (ADA) ، Bitcoin Cash (BCH) ، ChainLink (Link) و Litecoin (LTC) است.

مشابه Bitwise 10 ، GDLC به شدت تحت سلطه بیت کوین و اتریوم است. در حال حاضر ، بیش از 90 ٪ از GDLC بر اساس دو ارز پیشرو در جهان است. Grayscale اخیراً صندوق محور محور را نیز راه اندازی کرده است ، احتمالاً به عنوان تلاش برای ادامه صندوق رمزنگاری Bitwise.

Galaxy ، یکی دیگر از بازیکنان کلیدی در میان صندوق های بزرگتر ، شاخص Crypto Bloomberg Galaxy را ردیابی می کند ، که شامل پنج ارز رمزنگاری شده است - بیت کوین ، اتریوم ، بیت کوین پول نقد ، Litecoin و EOS. از اوت 2021 ، شاخص کهکشان 40 ٪ از کل را به بیت کوین ، 40 ٪ دیگر به اتریوم اختصاص می دهد و 20 ٪ باقی مانده به ترکیبی از سه ارز رمزنگاری دیگر.

یک عامل مهم هنگام در نظر گرفتن این وجوه ، هزینه مدیریت است که معمولاً به عنوان درصدی از سرمایه گذاری شما هزینه می شود. Bitwise و Grayscale 2. 5 ٪ شارژ می شوند ، در حالی که کهکشان 2 ٪ شارژ می شود. شما همچنین باید وضعیت سرمایه گذار معتبر داشته باشید و حداقل نیازهای سرمایه گذاری 25000 دلار برای Bitwise و Galaxy و 50،000 دلار برای Grayscale است.

صندوق های شاخص رمزنگاری کوچکتر بر اساس defi

وجوه بزرگتر ، مانند Bitwise ، Grayscale و Galaxy ، واقع بینانه فقط برای افراد با ارزش خالص (HNWI) باز است. برای بسیاری از سرمایه گذاران مشتاق دیگر ، نیازهای وضعیت سرمایه و سرمایه گذار به عنوان موانع قابل توجهی برای ورود به سرمایه گذاری رمزنگاری مبتنی بر شاخص عمل می کند.

در طی چند سال گذشته ، تعدادی از پروژه های کوچک اما امیدوار کننده صندوق رمزنگاری رمزنگاری شده راه اندازی شده است. این وجوه در صورت وجود ، نیازهای وضعیت سرمایه یا سرمایه گذار بسیار کمی دارند. پیشرو در میان این موارد Crypto20 مبتنی بر اتریوم است. با خرید نشانه های C20 Crypto20 ، شما یک سرمایه گذار شاخص رمزنگاری شده بر اساس شاخصی که توسط این پروژه نگهداری می شود تبدیل می شوید.

شاخص Crypto20 بر اساس 20 دارایی برتر رمزنگاری جهان است. دارایی های پیشرو در این شاخص عبارتند از Ethereum ، Cardano و Dogecoin (DOGE). Crypto20 از الگوریتم اختصاصی خود برای وزن هر دارایی در فهرست استفاده می کند. در طی 12 ماه گذشته ، Crypto20 از حدود 0. 70 دلار در هر نشانه به 4. 10 دلار افزایش یافت ، که نشانگر خوبی از یک الگوریتم صوتی در پشت این شاخص است.

ترکیب شاخص Crypto20 از 11 اوت 2021 (منبع: Crypto20)

اگر می خواهید وجوه خود را در این فهرست نقدینگی کنید ، می توان C20 را برای ETH رد و بدل کرد. هزینه مدیریت تنها 0. 5 ٪ است ، به طور قابل توجهی پایین تر از 2-2. 5 ٪ است که توسط صندوق های بزرگتر مانند Bitwise و GraysCale شارژ می شود. برای پیوستن به C20 ، حداقل سرمایه یا وضعیت سرمایه گذار معتبر وجود ندارد.

یکی دیگر از پروژه های سرمایه گذاری شاخص رمزنگاری توکن ، شاخص Defi Pulse توسط Tokensets است. این شاخص در حال حاضر مبتنی بر سبد نشانه های Defi است که افراد پیشرو Uniswap ، Aave ، Maker و Compound هستند.

اگرچه سیستم عامل هایی مانند Crypto20 و شاخص Pulse Defi ، تقریباً برای هر کسی که شروع به استفاده از سرمایه گذاری مبتنی بر شاخص می کند ، آسان می کند ، اما این پروژه ها هنوز در مراحل اولیه توسعه بازار خود هستند. هنوز مشخص است که چگونه این صندوق های نشانه در جذب سرمایه گذاران صندوق شاخص جدی موفق می شوند.

آینده صندوق های شاخص رمزنگاری چیست؟

چشم انداز صندوق های بزرگتر رمزنگاری غیر تکنیکی به طور کلی سالم است ، اگرچه برخی از عدم قطعیت ها وجود دارد.

در سال 2018 ، یک مبادله بزرگ صندوق شاخص خود را پس از تنها چهار ماه کار ، عمدتاً به دلیل تقاضای پایین سرمایه گذار کاهش داد. برای یک سرمایه گذار معمولی رمزنگاری ، که غالباً نسبت به معادل های بازار سهام خود ریسک بیشتری دارد ، ماهیت نسبتاً کم خطر/کم ارزش سرمایه گذاری شاخص ممکن است همیشه به اندازه کافی جذاب نباشد.

در مورد صندوق های کوچک شاخص نشانه های کوچک که بیشتر در بستر اتریوم هستند ، چشم انداز دیگر مشخص نیست. این پروژه ها در مراحل اولیه بلوغ آنها است. مزیت بزرگ آنها موانع کم ورود به سرمایه گذاران است ، اما ممکن است به دلیل داشتن شاخص ، به سادگی با چالش هایی روبرو شوند. این امر نه تنها باعث می شود که آنها برای سرمایه گذاران رمزنگاری به طور معمول به دنبال ریسک جذاب باشند ، بلکه به این معنی است که آنها تعداد محدودی از گزینه ها را در مقایسه با وجوه غیر تکنیکی بزرگتر ارائه می دهند. مانند بسیاری از مناطق دیگر در Defi ، هنوز مشخص است که چگونه صندوق های شاخص توکن شده کرایه می کنند.

نتیجه

صندوق های فهرست یک توسعه نسبتاً جدید در رمزنگاری است. بزرگترین مزیت آنها فرصت سرمایه گذاری کم خطر است ، حتی برای کسانی که دانش محدودی از بازارهای رمزنگاری دارند ، مناسب است. علاوه بر این ، وجوه Tokenized Defi در حال دموکراتیک دسترسی به این نوع سرمایه گذاری است و فرصت هایی را برای افراد در تمام سطوح درآمد باز می کند.

برای سرمایه گذاران بالقوه با ارزش بالا ، وجوه بزرگتر مانند Bitwise ، Grayscale و Galaxy می تواند راهی عالی برای متنوع سازی سبد سرمایه گذاری آنها با دارایی های پیشرو رمزنگاری باشد. برای سرمایه گذاران بالقوه که HNWI نیستند اما هنوز هم می خواهند به سرمایه گذاری در فهرست Crypto بپردازند ، صندوق های Defi مانند Crypto20 و Defi Pulse در دسترس هستند.

با این حال ، سرمایه گذاران رمزنگاری غالباً در مقایسه با سرمایه گذاران بورس سهام ، جمعیت بیشتری در معرض خطر هستند. این امر عدم اطمینان را با توجه به پتانسیل رشد صندوق های شاخص رمزنگاری در دراز مدت ایجاد می کند.

برای صندوق های شاخص رمزنگاری ، جذب سرمایه گذاران سنتی تر ، محافظه کار احتمالاً عامل اصلی موفقیت خواهد بود. ترویج این ایده که سرمایه گذاری شاخص کم خطر اکنون در دنیای رمزنگاری در دسترس و مقرون به صرفه است ، در جذب این سرمایه گذاران بسیار مهم خواهد بود.< SPAN> برای سرمایه گذاران بالقوه با ارزش بالا ، وجوه بزرگتر مانند Bitwise ، Grayscale و Galaxy می تواند راهی عالی برای متنوع سازی سبد سرمایه گذاری آنها با دارایی های پیشرو رمزنگاری باشد. برای سرمایه گذاران بالقوه که HNWI نیستند اما هنوز هم می خواهند به سرمایه گذاری در فهرست Crypto بپردازند ، صندوق های Defi مانند Crypto20 و Defi Pulse در دسترس هستند.