نحوه استفاده از استراتژی واگرایی MACD

MACD (واگرایی همگرایی در حال حرکت) چیست؟

MACD یا واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت ، یک شاخص حرکت است که نشان دهنده رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت دارایی است. این شاخص با کم کردن میانگین حرکت 26 دوره نمایی از میانگین متحرک 12 دوره محاسبه می شود. همچنین یک هیستوگرام در این نشانگر موجود است که می تواند به عنوان یک شاخص واگرایی نیز استفاده شود.

در نتیجه ، خط MACD را مشاهده خواهید کرد که به عنوان یک شاخص زیر نمودار قیمت نشان می دهد. در این نشانگر ، یک EMA 9 دوره ای از MACD را نیز مشاهده خواهید کرد که به آن "خط سیگنال" نیز گفته می شود.

از خط سیگنال می توان برای مشخص کردن ورودی ها به بازار استفاده کرد. به عنوان مثال ، خرید وقتی خط سیگنال از بالای خط MACD عبور می کند و هنگام عبور از زیر ، فروش می کند.

واگرایی MACD چیست؟

واگرایی به عنوان یک اصطلاح کلی در تجارت را می توان تعریف کرد که زمانی که یک نوسان ساز یا شاخص حرکت جهت حرکت قیمت فعلی را تأیید نمی کند.

واگرایی MACD یکسان است. این زمانی است که قیمت در یک جهت حرکت می کند و MACD در جهت مخالف حرکت می کند.

به عنوان مثال ، اگر قیمت EURUSD اوج بیشتری کسب کند ، اما MACD اوج پایین تر را نشان می دهد ، این واگرایی یا واگرایی MACD در نظر گرفته می شود.

سرمایه شما در معرض خطر است

نحوه تجارت با استفاده از واگرایی MACD

دو میانگین متحرک در دسترس است که با سرعت های مختلف به وجود می آیند: یکی که به تغییر سریع قیمت پاسخ می دهد و دیگری کندتر.

هنگامی که یک روند جدید رخ می دهد ، خط سریع اول واکنش نشان می دهد و در نهایت از خط کندتر عبور می کند.

هنگامی که این "متقاطع" رخ می دهد ، و خط سریع شروع به "واگرایی" می کند یا از خط کندتر دور می شود ، اغلب نشان می دهد که روند جدیدی شکل گرفته است.

به عنوان مثال ، هنگامی که روند نزولی شروع می شود ، و خط سریع از خط آهسته دور می شود ، هیستوگرام برجسته تر می شود ، که این نشانگر روند قوی است. با این حال ، میانگین حرکت به نظر می رسد که تمایل به عقب مانده از قیمت دارند.

استراتژی تجارت MACD

هنگامی که شما این استراتژی MACD را تجارت می کنید ، هدف این است که پایان اصلاحات را در یک روند پیدا کنید. ممکن است این اصطلاح را شنیده باشید: "روند دوست شما است"؟خوب ، اگر راهی برای یافتن پایان اصلاحات در یک روند دارید ، مسیر کمترین مقاومت تجارت با این روند است و نه در هنگام تصحیح به پایان می رسد.

این دقیقاً همان چیزی است که این استراتژی سعی در دستیابی به آن دارد ، اما این کار را انجام می دهد که از ترکیبی از تجزیه و تحلیل چند زمان ، شناسایی روند و واگرایی MACD استفاده می کند.

صفحات مفید:

مرحله 1: شناسایی روند

از آنجا که ما می خواهیم با این روند تجارت کنیم ، ابتدا باید جهت روند را تعیین کنیم و چه زمانی ممکن است به پایان برسد.

نمودار بالا این است که روغن خام در یک بازه زمانی 4 ساعته است و می توانید خطوط روند بسیار اساسی (به رنگ آبی) را مشاهده کنید تا جهت این روند را نشان دهید. قیمت همچنین باعث می شود اوج های بالاتر (HH) و پایین تر (HL) که معمولی برای یک بازار روند رو به بالا است.

پس از بالا آمدن در 23 آوریل 2019 ، قیمت شروع به پایین آمدن کرد و خطوط روند و ساختار قبلی بازار (خطوط افقی قرمز) را شکست. این وقوع هشدار داد که تغییر احتمالی روند.

مرحله 2: اصلاحات و هندسه بازار

مرحله بعدی پیش بینی مکان اصلاحات است.

بعد از اینکه قیمت اولین پایین پایین (LL) و پایین (LH) را ایجاد کرد ، من از ابزار پسوند FIB برای سطح پروژه ، به نزولی استفاده کردم ، جایی که می توانیم انتظار داشته باشیم که پشتیبانی از آن وارد شود و به دنبال آن اصلاح احتمالی.

نگاه کنید به چه اتفاقی افتاد که قیمت آن به سطح فرمت 100 ٪ و 1. 618 ٪ افزایش یافته است. پشتیبانی وارد شد و در هر دو مورد ، قیمت شروع به اصلاح بالاتر کرد.

سرمایه شما در معرض خطر است

هنگامی که تأیید شد که تصحیح در حال انجام است ، زمان استفاده از Schiff Pitchfork بود. از آنجا که اصلاحات به طور معمول در الگوهای زیگ زاگ حرکت می کنند ، آنها به عنوان A-B-C یا تغییرات مختلف آن برچسب گذاری می شوند.

Pitchfork به جای نگرانی در مورد نوسانات دقیق برای استفاده در هنگام برچسب زدن ، به عنوان راهنما عمل می کند ، تا بتوانید منطقه ای را که ممکن است تصحیح شود ، شناسایی کنید.

در این حالت ، اصلاح از بخار خارج شد و در خط متوسط فوقانی شیف پیچفورک به پایان رسید.

مرحله 3: با استفاده از MACD-HiStogram برای تأیید تجارت

مرحله 3 مهمترین بخش کل فرآیند تجارت از آن زمان است.

نگاه کنید به چه اتفاقی افتاد که قیمت شروع به نزدیک شدن به خط میانی فوقانی کرد.

MacD-Histogram شروع به منحرف کردن از آنچه که انجام می داد ، و در نتیجه واگرایی حرکت انجام می شود. بنابراین ، واگرایی حرکت در MacD-histogram ، یک موقعیت کوتاه را در روغن خام نشان داد.

برای یک سیگنال صعودی ، باید برعکس را جستجو کنید.

نکته: استفاده از یک بازه زمانی پایین تر ، مانند 30 دقیقه ای یک روش عالی برای تأیید واگرایی حرکت است اگر در مورد آنچه که ممکن است بازه زمانی بزرگتر شما نشان دهد ، مطمئن نیستید.

مرحله 4: ورود و مدیریت تجارت

سرمایه شما در معرض خطر است

هنگامی که MACD تأیید کرد که شرایط برای ورود به آن رسیده است ، سفارش فروش در 59. 30 با دستور توقف از دست دادن بالاتر از خط هشدار قرمز در 60. 80 قرار گرفت.

به طور معمول دو هدف وجود دارد و در این حالت ، هدف اول در پایین تصحیح با هدف دوم در خط هشدار قرمز پایین قرار گرفت.

نکته: نه تنها Pitchforks در یافتن پایان اصلاحات بسیار عالی کار می کند ، بلکه آنها همچنین به خوبی کار می کنند تا تعیین کنند که در کجا باید اهداف خود را تعیین کنید.

فقط اطمینان حاصل کنید که Pitchfork شما در مسیری که می خواهید تجارت کنید شیب دارد.

کدام شاخص با MACD بهتر کار می کند؟

MACD با شاخص های زیر کار می کند:

میانگین حرکت ساده 20 دوره

SMA میانگین دامنه انتخاب شده قیمت ها ، معمولاً بسته شدن قیمت ها را با تعداد دوره های موجود در آن محدوده محاسبه می کند

شاخص قدرت نسبی (RVI)

RVI نوسان ساز است که بر قیمت بسته شدن امنیت به محدوده قیمت آن متمرکز است.

شاخص جریان پول (MFI)

این نوسان ساز بر قیمت و حجم متمرکز است. این سیگنال های خرید و فروش کمتری را در مقایسه با سایر نوسان ساز ایجاد می کند زیرا MFI برای تولید خوانش های شدید به حرکت قیمت و افزایش حجم نیاز دارد.

میانگین متحرک سه گانه (TEMA)

TEMA نشانگر است که سه میانگین حرکت نمایی را صاف می کند.

تریکس

Trix یک جفت خوب با MACD است زیرا نوسان ساز است ، اما مهمتر از آن ، این یک نوسان ساز حرکت است.

نوسان ساز عالی (AO)

نوسان ساز عالی تفاوت یک میانگین متحرک ساده 5 دوره و میانگین حرکت ساده 34 دوره است.

واگرایی MACD چقدر دقیق است؟

درست مانند هر شاخص تجاری دیگر ، بهتر است از MACD در انزوا استفاده نکنید. در عوض ، استفاده از آن با سایر شاخص ها.

این امر به این دلیل است که واگرایی MACD وقتی به تنهایی باشد ، با دقت مورد نیاز برای معاملات روز ، واژگونی قیمت را نشان نمی دهد. علاوه بر این ، MACD پس از تجمع قیمت قوی دیگر مفید نیست.

بنابراین ، معامله گران باید به جای واگرایی MACD ، بیشتر روی عملکرد قیمت و روندها تمرکز کنند.

سرمایه شما در معرض خطر است

مزایای واگرایی MACD و مضرات

استراتژی واگرایی MACD دارای مزایای خارق العاده ای است ، اما همچنین دارای مضرات است. برخی از جوانب مثبت و منفی استراتژی عبارتند از:

مزایای واگرایی MACD:

• نقاط ورود و خروج دقیق را تعریف می کند
• فیلترهای از دست دادن معاملات از طریق تلاقی با نشانگر Pitchfork
• می تواند در هر دارایی استفاده شود

مضرات واگرایی MACD:

• شاخص های حرکت قادر به تأیید معکوس روند بدون سایر شاخص های تحلیل فنی نیستند
• زمان زیادی برای تجزیه و تحلیل بازارها لازم است

خط پایین

شاخص های تجزیه و تحلیل فنی ابزاری عالی هستند که می توانند در تصمیم گیری در مورد تجارت به شما کمک کنند ، اما در صورت استفاده به تنهایی ، بدون هیچ استراتژی معاملاتی محکم به عنوان یک نسخه پشتیبان ، می توانند منجر به فاجعه شوند.

پیروی از یک فرآیند ، قبل از تجارت ، مانند استراتژی نشان داده شده ، به شما کمک می کند تا شما را برای ورود قبل از زمان آماده کنید.

یک شاخص عالی مانند MACD ، در صورت استفاده در رابطه با سایر تکنیک های تحلیلی می تواند به بهبود دقت شما کمک کند و یک روش تجارت آزمایش شده و آزمایش شده را در اختیار شما قرار دهد.

بیشتر خواندن:

• بهترین شاخص های معاملاتی فنی را برای معامله گران جدید پیدا کنید
• در اینجا راهنمای و آموزش کامل ما برای یافتن استراتژی های معاملاتی RSI شما آورده شده است
• در اینجا کارگزاران فارکس را برای تجارت و آزمایش استراتژی های خود کاوش کنید < pan> شاخص های تجزیه و تحلیل فنی ابزاری عالی هستند که می توانند به شما در تصمیم گیری در مورد تجارت کمک کنند ، اما در صورت استفاده به تنهایی ، بدون هیچ استراتژی معاملاتی محکم به عنوان پشتیبان می توانند منجر به فاجعه شوند. بشر