چگونه تجزیه و تحلیل فنی به نشانه های تجاری عالی در تمام طول سال داده است

یک تصور غلط رایج وجود دارد که اگر شما یک "معامله گر روز" فوق العاده کوتاه مدت نیستید ، نمی توانید از تجزیه و تحلیل فنی برای زمان بازارها استفاده کنید. همه ساله فرصت های معدودی برای معامله گر نوسان یا سرمایه گذار فعال وجود دارد تا اوراق بهادار خود را بر اساس الگوهای نمودار فنی و روزهای مهم برای توجه به مانور دهد.

در طول 12 ماه گذشته ، ما پنج الگوی فنی را مشاهده کرده ایم که می توانستید حداقل از خود محافظت کنید و در بهترین حالت ، جریان نقدی را در اطراف موقعیت های بلند مدت اصلی خود ایجاد کنید.

الگوی 1: همانطور که وارد اکتبر سال گذشته شدیم ، بازار به دنبال دفع سقف بدهی که باعث فروش شدید سهام شد ، در آشفتگی بود. بازار فقط حرکات اندازه گیری شده از الگوی سر و شانه دیگر را بیش از حد شلیک کرده بود و دوباره به سختی های جدید می شکند.

با این حال ، با وجود بازار در شرایط شدید فراگیر ، ما در جستجوی تغییر چهره بالقوه بودیم. این تغییر با وارونگی بزرگ در خارج از 4 اکتبر انجام شد.

شمع واژگونی با حجم بالا به ما هشدار داد که زمان آن رسیده است که چرخ دنده ها را تغییر دهیم و به دنبال گزاف گویی باشیم ، در حالی که در هر مرحله ، میزان آرامش گزاف گویی را اندازه گیری می کند. در طی آن گزاف گویی در ماه اکتبر ، ما فقط عقب نشینی های بسیار کم عمق از روی حرکت قرار گرفتیم و به ما گفتیم که می توانیم در حین حرکت با طولی بچسبیم.

الگوی 2: از نظر فنی می توانستید تا 17 نوامبر 2011 ، هنگامی که S& P 500 (و جاسوسی) یک سری از پایین ترین ها را نقض کرد ، با گزاف گویی گیر کرده اید. در آن مرحله ، بازار بسیار مقاوم بود و ما به دنبال یک الگوی ادغام بودیم تا ورودی اندازه گیری شده دیگری را به سمت طولانی به ما بدهد. S& P سپس در 28 نوامبر و 19 دسامبر ، یک جفت دیگر از پایین تر قرار داد و یکی از الگوهای مورد علاقه ما را تشکیل داد: گوه.

در هفته اطراف کریسمس ، بازار حتی در سطح برک الگوی گوه محکم تر هم ادغام شد و به معامله گران مجموعه ای حتی محکم تر از پارامترهای متوقف شده برای سنجش تجارت خود در برابر. در تاریخ 3 ژانویه ، اولین روز معاملاتی سال 2012 ، ما به دلیل ورود صندوق های جدید در ابتدای سال جدید ، آن شکاف بزرگ را از گوه بیرون کشیدیم ، شاید (همانطور که قبلاً در وبلاگ خود صحبت کردیم).

هنگامی که یک سهام یا شاخص از یک الگوی ادغام چند ماهه مانند آن گوه جدا می شود ، حرکت بعدی در جهت استراحت به طور کلی تقریباً در همان مدت زمانی که برای شکل گیری این الگوی طول می کشد ، طول می کشد. مطابق با این اصل ، این تجمع در کل سه ماهه اول 2012 (الگوی شکل گرفته در کل سه ماهه چهارم سال 2011) به طول انجامید.

الگوی 3: پس از چنین تظاهرات شیب دار در Q1 ، ما در پایان ماه مارس چندین بار نوشتیم که "اکنون زمان زیادی برای غرور نیست". در T3Live هدف ما این است که وقتی دیگران ترسناک هستند ، فرصت طلب باشیم و وقتی که گله شروع به بیش از حد علاقه مند به یک تظاهرات می کند ، محتاط و محتاط هستیم. با ورود به سه ماهه دوم ، زمان آن بود که محتاط تر باشید و منتظر برخی از هضم یا عقب نشینی باشید تا دوباره وارد یا دوباره به هر موقعیت طولانی وارد شوید.

آنچه در اوایل ماه آوریل با احتیاط به یک شیب نزولی تبدیل شد ، زیرا بازار یک الگوی برتر سر و شانه ها را تشکیل می داد ، الگویی که معمولاً بالای یک حرکت بزرگ ورودی را نشان می دهد و می تواند به نزولی قابل توجهی منجر شود. در تاریخ 1 ماه مه ، S& P به یک محوری جدید رسید ، اما نتوانست آن را نگه دارد و در زیر بسته شد ، و یک سطح پایین (بالای شانه راست) را پایین آورد.

در طی شش روز معاملاتی آینده ، S& P به سختی به داخل گردنبند الگوی سر و شانه ها افتاد و در زیر آن قرار گرفت و یک حرکت اندازه گیری شده را به منطقه 1290 پیش بینی کرد. آن منطقه در ابتدا برگزار می شود ، و به طور بالقوه به معامله گران نقطه ای برای تجارت گزاف گویی در جریان پول می دهد ، اما چند هفته بعد ما زیر آن محوری پایین افتادیم. با وجود بازار بسیار زیاد ، ما یک بار دیگر برای تغییر در چهره احتمالی هوشیار بودیم.

الگوی 4: در روز جمعه ، اول ژوئن ، بازار به پایین و پایین تر ادامه داد و به طور متوسط در حال حرکت 200 روزه خود بود. 200 روز یک سطح اصلی و مهم پشتیبانی است ، بنابراین مهم است که ببینیم چگونه یک سهام یا شاخص در طی 1-3 روز بعد از آن به شکستن آن رسیدگی می کند. روز معاملاتی زیر ، 4 ژوئن ، ما یک دم پایین گرفتیم که نشان می داد حداقل حداقل یک پایین کوتاه مدت وجود دارد. این وارونه به اندازه یکی از کسانی که در 4 اکتبر قدرتمند نبود ، قدرتمند نبود ، اما به اندازه کافی بود که ما را برای تغییر در چهره احتمالی هشدار دهد. ما به دنبال چند جلسه بعدی برای تأیید معکوس بودیم و این همان اتفاقی است که ما به سختی گزاف گویی کردیم. ما بعد از آن سری دیگری از پایین ترین ها را شروع کردیم (به الگوی 5 مراجعه کنید).

الگوی 5: پس از آن واژگونی 4 ژوئن ، بازار بقیه تابستان در یک کانال صعودی بیشتر شد. کانال های صعودی اگر یک استراحت قطعی در زیر خط پایین تر از الگوی داشته باشید ، می توانند نزولی باشند ، اما ما هرگز آن شکستگی را پیدا نکردیم ، بنابراین هرگز از ما خواسته نشد که از روند صعودی جلوگیری کنیم. یک حرکت قوی در تاریخ 3 اوت S& P را به خط روند بالایی از الگوی کانال صعودی ، که طی دو هفته آینده در آغوش گرفتیم ، ارسال کرد.

در همین حال ، الگوی جدیدی شروع به ظهور کرده است: یک الگوی فنجان و دسته. یک الگوی فنجان و دسته یک الگوی بسیار صعودی است که به نظر می رسد ، شما آن را حدس زده اید ، یک "فنجان" بزرگ و عمیق و "دسته" کوچک. معامله گران دوست دارند حجم مداوم را در شکل گیری فنجان ببینند و حجم آن را در قسمت دسته الگوی کاهش دهند ، که این شواهدی از سهام یا شاخص است که به سادگی هضم یک حرکت بزرگ اخیر را هضم می کند.

در حالی که معکوس 21 اوت چند هفته بازار را کنترل می کرد ، هیچ سطح پشتیبانی عمده ای نقض نشده بود و ما آنچه را که به نظر می رسید مانند یک دسته واضح برای جام ما است ، گرفتیم. در تاریخ 6 سپتامبر ، بانک مرکزی اروپا یک برنامه جدید خرید و تحلیل استریل شده را اعلام کرد و باعث حرکت به اوج های جدید از جام و الگوی دسته شد. اولین حرکت اندازه گیری شده یک فنجان و الگوی دسته ، طول شما را از پایین دسته به بالای دسته می برد ، که می تواند S& P را به محدوده 1450-1470 برساند ، اما در نهایت یک فنجان و دسته می تواند بسیار بزرگتر باشدحرکت.

آن نمودارها را مطالعه کنید

از این الگوهای یاد بگیرید ، زیرا آنها خود را تکرار می کنند ، و ما را به دنبال نقاط اصلی بعدی تورم در بازار و سهام فردی ادامه می دهند. این راهپیمایی با یک لژیون از فروشندگان سرسخت که همچنان به اجرای خود ادامه می دهند ، به یکی از "متنفر ترین راهپیمایی های تاریخ" تبدیل شده است ، اما با از بین بردن تعصب تیتر و تمرکز بر عملکرد قیمت ، می توانستید یک روند قدرتمند و پر سود را سوار کنید!

هنگامی که می توانید جهت بازار را پیش بینی کنید ، این ابزار قدرتمند دیگری را به شما می دهد تا ورودی های زمان را به سهام پیشرو و در پشت و بر روی استراحت و بر روی آنها برساند. نقطه شیرین واقعی ، و ما در تلاش هستیم هر روز انجام دهیم ، هنگامی اتفاق می افتد که بتوانید از تجزیه و تحلیل فنی برای شناسایی روند بازار استفاده کنید ، و سپس بهترین سهام بازیگری را در جهت آن روند در طول تظاهرات و چرخه بازار گاو نر ، همانطور که دیدیم تجارت کنید. اخیراً با سهام مانند اپل (NASDAQ: AAPL) ، Google (NASDAQ: GOOG) و آمازون (NASDAQ: AMZN) ، فقط چند مورد نامگذاری شده است. این بهتر از این نیست!

ما به اتصال نقاط ادامه خواهیم داد تا ببینیم آینده برای این بازار چه چیزی دارد.

*افشای: اسکات ردلر طولانی AAPL ، سودا ، MCP است. جاسوسی کوتاه ، GS.